CAPTULO 2

METODOLOGA PARA LA ADMINISTRACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

EVALUACIN DE PROYECTOS
FASES DE LA ADMINISTRACIN DE PROYECTOS CONCEPTUALIZACIN

Estudio preliminar Planeacin-programacin Evaluacin

Contina

FASES DE LA EVALUACIN DE PROYECTOS

INGENIERA Diseo conceptual Diseo detallado Ejecucin CONSTRUCCIN Implementacin Puesta en operacin

TRES NIVELES DE LOS ESTUDIOS DE INVERSIN

1 PERFIL
OPORTUNIDADES DE NUEVAS INVERSIONES

2
PREFACTIBILIDAD

3
FACTIBILDAD

Oportunidades de nuevas inversiones: Tiene como objetivo la presentacin de nuevos proyectos dentro de un esquema de oportunidades de inversin., sin bases cuantitativas. Pre factibilidad: Consiste en un anlisis somero de los proyectos de inversin. Factibilidad: Consiste en un anlisis detallado de los proyectos de inversin

METODOLOGA PARA LA EVALUACIN DE PROYECTOS 1. PERFIL O GRAN VISIN 2. PREFACTIBILIDAD 3. FACTIBILIDAD INVERSIN / CONSTRUCCIN 4. REALIZACIN DEL PROYECTO 5. OPERACIN

Idea del proyecto

PROCESO DE LA EVALUACIN DE PROYECTOS

NIVELES Perfil

Anlisis del entorno Deteccin de necesidades

Anlisis de oportunidades
Definicin conceptual del proyecto

Gran visin

Estudio del proyecto

Evaluacin del proyecto Decisin sobre el proyecto

Prefactibilidad
Anteproyecto Factibilidad Proyecto definitivo

Realizacin del proyecto

INVERSIN

METODOLOGA DE LA EVALUACIN DE PROYECTOS

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
DEFINICIN DE OBJETIVOS
ANLISIS IMPACTO SOCIAL ANLISIS IMPACTO AMBIENTAL

ANLISIS DEL MERCADO

ANLISIS TCNICO

ANLISIS ECONMICO

FINANCIERO

RETROALIMENTACIN

RESUMEN Y CONCLUSIONES DECISIN SOBRE EL PROYECTO

INTRODUCCIN Y MARCO DE REFERENCIA

Al realizar la evaluacin de un proyecto, la primera parte del reporte es la introduccin, la cual contiene una breve resea histrica del desarrollo y usos del producto adems de los factores relevantes que influyen en su consumo. La siguiente parte es el marco de referencia" o antecedentes, que resumen las condiciones econmicas y sociales que justifican el inters sobre el proyecto.
Por qu se pens en emprenderlo. A qu personas o entidades va a beneficiar Qu problema especfico va a resolver Si se considera que es una buena opcin de inversin.

REPORTE DEL ESTUDIO / OBJETIVOS

En el mismo apartado tambin deben definirse los objetivos del estudio y del proyecto, as como las razones expresadas en trminos de factibilidad preliminar que hacen atractivo el proyecto. Las tres principales son : Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, desde el punto de vista operativo, introducir el producto objeto de estudio.

Demostrar que tecnolgicamente es posible producirlo, una vez que se verifica que no existe impedimento en el abasto de todos los insumos necesarios .
Demostrar que es econmicamente rentable llevar a cabo la produccin.

METODOLOGA MACRO PARA LA ADMINISTRACIN DE PROYECTOS INTEGRACIN DE PROYECTOS

Planeacin Macro de Proyectos

Estudio de Gran Visin y Prefactibilidad

Evaluacin y Jerarquizacin de Proyectos

Ejecucin del Plan Control total del Plan

METODOLOGA MACRO PARA LA ADMINISTRACIN DE PROYECTOS PROGRAMACIN DE PROYECTOS (TIEMPO)

Definicin de actividades Secuencia Duracin por actividad Desarrollo del Programa Control del Programa

METODOLOGA MACRO PARA LA ADMINISTRACIN DE PROYECTOS ADMINISTRACIN DE RECURSOS Planeacin de Recursos Estimacin de Costos Presupuestacin Control de Costos (COSTOS)

EVALUACIN ECONMICA DE PROYECTOS

METODOLOGA MACRO PARA LA ADMINISTRACIN DE PROYECTOS

ADMINISTRACIN DEL RECURSO HUMANO Planeacin de la Organizacin Diseo de la Organizacin

Reclutamiento
Desarrollo del Equipo de Trabajo Integracin / Capacitacin / Desarrollo

METODOLOGA PARA LA ADMINISTRACIN DE PROYECTOS ADMINISTRACIN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO PLANEACIN

ASEGURAMIENTO
CONTROL

METODOLOGA PARA LA ADMINISTRACIN DE PROYECTOS

COMUNICACIONES Planeacin

Distribucin de la informacin
Reportes a la Gerencia sobre Avances y Desempeo Reportes Ejecutivos a la alta Direccin

METODOLOGA PARA LA ADMINISTRACIN DE PROYECTOS

ADMINISTRACIN DEL RIESGO

Identificacin de factores de riesgo Evaluacin del Riesgo Control del riesgo

METODOLOGA PARA LA ADMINISTRACIN DE PROYECTOS

PROCURACIN DE MATERIALES
Planeacin de las Adquisiciones Determinacin de Requerimientos Seleccin de Equipos y Materiales Concursos y Licitaciones

Seleccin de Proveedores
Administracin de Contratos

Finiquitos

METODOLOGA para la Evaluacin de Proyectos

FASE 1 Identificacin del producto y perfil tcnico econmico
Es la primera investigacin sobre los aspectos de mercado, tcnicos y financieros del producto, que permite tener una primera visin de la factibilidad del proyecto. Incluye : Identificacin del producto ( para qu sirve y calidad). Qu competencia tiene. Cmo se fabrica, con qu materias primas. Qu tecnologas estn disponibles. Datos necesarios para la comprensin del proyecto.

METODOLOGA para la Evaluacin de Proyectos

1.0 Identificacin del producto y perfil tcnico econmico. Contenido de los estudios parciales

Estudio de mercado
FUENTE: Datos estadsticos de Cmaras Industriales, Asociaciones o Instituciones

Exportaciones e Importaciones Precios de mercado

Crecimiento de la demanda

CARACTERSTICAS GENERALES DEL MERCADO

CICLO DE VIDA METODOLOGA Estudio Tcnico en el Estudio de Gran Visin

1. Proceso de Fabricacin o produccin. 2. Diagramas de proceso de bloque o flujo. 3. Inversin aproximada.

4. Patentes.
5. Tecnologas.

6. Materias Primas.

CICLO DE VIDA METODOLOGA 2.0 Estudio de Prefactibilidad

Contina

El estudio de prefactibilidad permite visualizar con cierta certeza y claridad si el proyecto es factible y rentable. Sin embargo su alcance no es definitivo para decidir sobre el proyecto. Si el resultado es positivo se contina al estudio de factibilidad

La decisin ltima se toma cuando se cubren todos los pasos de la metodologa detallada del proyecto, en la siguiente fase.

METODOLOGA

2.0 Estudio de Prefactibilidad

2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Estudio Preliminar de Mercado. Estudio Tcnico Preliminar. Estudio Preliminar de Inversin. Costo preliminar de operacin. Parmetro Preliminar de Rentabilidad. Conclusin general. PREFACTIBILIDAD

METODOLOGA
ALCANCE DEL ESTUDIO DE MERCADO EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD

Al estudio anterior se le agregan encuestas al 5% de los usuarios y 50% del mercado. Anlisis del crecimiento industrial y estimacin d3e la demanda en volumen y valor.
ESTUDIO TCNICO

Al anlisis previo se agrega mayor detalle en los diagramas de flujo de la produccin. Consumo de Materias Primas y servicios. Clculo grueso de los costos de produccin.

METODOLOGA 3.0 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD El estudio de factibilidad consta de los mismos pasos que el estudio de prefactibilidad, slo que llega al fondo en el anlisis. 3.1 ESTUDIO DE MERCADO

Si el estudio de mercado es nacional, habr que revisar una muestra que represente cuando menos el 80% de la demanda.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
El estudio tiene como punto de partida la informacin importante del proyecto de inversin, la analiza en forma sistemtica y la presenta en forma ordenada de manera de facilitar la toma de decisiones en cuanto a su aceptacin o rechazo y su implementacin tcnica y econmica. La informacin que no tiene relevancia para el proyecto no debe incluirse en el estudio. La informacin debe ordenarse y presentarse en forma clara para permitir apreciar el resultado y tomar decisiones objetivas, sealando tanto los resultados positivos como los negativos. El estudio cubre tanto las caractersticas tcnicas como las econmicas del proyecto. Debe ser suficiente para tomar las decisiones en ambos factores.

Alcances y Lmites del Estudio de Factibilidad

Existen condiciones prevalecientes, preferencias, incentivos y restricciones en relacin a las a nuevas inversiones. En el estudio de factibilidad, deben mencionarse como factores sobresalientes. El objetivo del estudio se limita a la investigacin de la factibilidad tcnica y econmica, ya que las dems consideraciones sobre el seguimiento del proyecto, despus de elegir la decisin principal, se tratan ms adelante. El estudio es un instrumento para las negociaciones con instituciones financieras y con inversionistas potenciales, razn por la cual no incluye recomendaciones acerca del financiamiento del proyecto. Tampoco incluye detalles acerca de la realizacin tcnica y comercial, ni de la seleccin de proveedores de maquinaria o contratos.

METODOLOGA- Estudio de Mercado

Posibles clientes.
Precio y condiciones de venta. Especificacin del producto Esquema de comercializacin.

Tiempo de entrega
Forma de envase Tipo de distribucin Posibilidades de exportacin.

REPORTE DEL ESTUDIO DE MERCADO

Consta bsicamente de la INFORMACIN SOBRE LA CUANTIFICACIN de la demanda y la oferta, el anlisis de los precios y la comercializacin.
ANLISIS DEL
MERCADO ANLISIS DE LA OFERTA ANLISIS DE LA DEMANDA ANLISIS DE LOS PRECIOS ANLISIS DE LA

COMERCIALIZACIN
CONCLUSIONES DEL ANLISIS DE MERCADO

REPORTE DEL ESTUDIO DE MERCADO

Estudio del mercado

-Definicin del producto

-Anlisis de la demanda Distribucin geogrfica del mercado de consumo Comportamiento histrico de la demanda Proyeccin de la demanda Tabulacin de los datos de las fuentes primarias -Anlisis de la oferta Caractersticas de los principales productores Proyeccin de la oferta -Importaciones del producto conclusiones del tratamiento estadstico relacin oferta-demanda-importacin de la

REPORTE DEL ESTUDIO DE MERCADO

- Anlisis de precios

Determinacin del costo promedio Anlisis histrico y proyeccin de precios - Canales de comercializacin y distribucin Descripcin de los canales Ventajas y desventajas de los canales Descripcin operativa de la comercializacin ANEXOS - Formato del cuestionarios - Tendencia histrica de la oferta y demanda - Programa de computacin

METODOLOGA
3.2 Alcance del Estudio tcnico definitivo Precisar la tecnologa que se va a emplear

Seleccionar la tecnologa ms adecuada segn

1. Insumos de servicios por unidad de producto terminado.

2. Consumo de materias primas por unidad de producto terminado

3. Costos internacionales de los equipos de proceso. 4. Superficie de la planta productiva en sus lmites.

METODOLOGA
3.2 Alcance del Estudio tcnico definitivo
Continuacin

5. Especificacin de materias primas, de producto terminado y de servicios. 6. Definicin de Personal requerido en operacin. 7. Solucin a Problemas ambientales. 8. Solucin a problemas de control , seguridad e informacin.

METODOLOGA
3.3 Estudio sobre la inversin Determinar los valores absolutos inversin ( capital de trabajo) Forma de pago a proveedores la

Crdito a los clientes, ms un porcentaje de imprevistos.

Programa financieros de utilizacin de recursos

METODOLOGA
3.4 COSTOS DE OPERACIN Esta parte es la ms significativa de la factibilidad del proyecto. Determina los diversos costos Incluye el punto de equilibrio. Determina los Flujos de dinero, tanto en construccin como en la produccin. Formula los Balances y su proyeccin a 5 10 aos.

ESTUDIO TCNICO
Contesta preguntas referentes a dnde, cunto, cuando, cmo y con qu producir lo que se desea.
ANLISIS Y DETERMINACIN DE LA LOCALIZACIN PTIMA DEL PROYECTO ANLISIS Y DETERMINACIN DEL

TAMAO PTIMO DEL PROYECTO

ANLISIS DE LA DISPONIBILIDAD Y EL COSTO DE LOS SUMINISTROS E INSUMOS

IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DEL PROCESO DETERMINACIN DE LA ORGANIZACIN HUMANA Y JURDICA QUE SE REQUIERE PARA LA CORRECTA OPERACIN DEL PROYECTO

ESTUDIO ECONMICO
Su objetivo es ordenar y sistematizar la informacin de carcter monetario que derivan de las etapas anteriores y elaborar cuadros analticos que sirven para la evaluacin econmica
INGRESOS
COSTOS FINANCIEROS COSTOS TOTALES Produccin - -administracin -ventas- financieros INVERSIN TOTAL fija y diferida DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CAPITAL DE TRABAJO COSTO DE CAPITAL EVALUACIN ECONMICA BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS

METODOLOGA
4.0 DISEO FINAL En esta fase ya no hay punto de retorno.

Consiste en el desarrollo de la ingeniera de proyecto, bsica y de detalle.

Incluye el organizacin. estudio financiero y de la

Considera la contratacin del gerente de proyectos y del contador Requiere de la renta de la oficina y el establecimiento de la infraestructura mnima.