Localizacao Brasil 60 FI

Localizao Brasil
Contabilidade Financeira FI ECC 6.0
Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

1. Introduo Localizao Brasil 2. Estrutura Organizacional 3. Dados Mestre 4. Processo de Pagamento Bancrio 5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno) 6. Processo de Cobrana de Clientes
7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Introduo Localizao Brasil

Estrutura Organizacional
Impostos
Nota Fiscal Livros Fiscais
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Fluxo do Processo de Suprimentos
MM
Processo de Cotao
MM
Contrato Bsico
MM
Fatura contra Material ou Conta Razo
MM
Requisio de Compras
MM
Pedido de Compras de material/servio
MM
Recebimento Material/ Aprovao Servio FI Documento Contbil
MM
Recebimento Fiscal
FI
Programa de Pagamento
FI
Documento Contbil
MM
NF Entrada
Compras Manual / Automtica
Contas a Pagar
Estoque/Servio
Fiscal
Processo de Suprimentos - Integrao entre componentes
Lista de Necessidade de Materiais

Entradas Sadas
C ATP
MM
Livro Fiscal de Entrada
FI
Disponibilidade
MM
Requisio de Compras
MM
Pedido de Compras
MM
Entrada Fsica de Mercadoria
MM
Fatura
FI FI
Documento contbil ref. Pagto.
FI
CO
Coletor de custo
Documento Contbil
Documento Contbil
MM
NF Entrada
Consumo
EM/EF
ICMS a recuperar
IPI a recuperar
Fornecedor
Banco
X X
X X
FI
Fluxo do Processo de Distribuio e Vendas
O vendedor registra a necessidade de compra do cliente.
O usurio da rea de expedio determina a mercadoria que ser fornecida ao cliente com base na disponibilidade.
A confirmao fsica e separao da mercadoria so realizados com base na solicitao da rea de expedio.
Aps confirmada a possibilidade de entrega, o usurio da rea de expedio registra a baixa de estoque e efetua o faturamento.
A venda informada ao o setor financeiro, contas a receber, que efetuar a cobrana e posterior recebimento do dinheiro.
NF
Com a mercadoria separada, embalada e respectiva NF impressa, a entrega efetuada.
Nesse momento, a Nota Fiscal ser impressa para acompanhar a mercadoria.
Processo de Vendas - Integrao entre componentes

Lista de Necessidade de Materiais
Entradas Sadas
C ATP
MM PP SD
MM
Saldo de Estoque
FI
Livro Fiscal de Sada
Disponibilidade
SD
Ordem de Vendas
SD
Remessa
SD
Fatura
FI
Documento Contbil ref. Recebimento
MM
Movimento de Mercadoria
FI
FI
Documento Contbil
SD
NF impressa
Documento Contbil
NF de Sada
Estoque
CPV
Receita
ICMS a pagar
IPI a pagar
Despesa c/ ICMS/ISS
Cliente
Banco
FI
FI

Mandante
Empresa
CNPJ
Local de Negcio (Filial)
Centro
Depsito
Balano Patrimonial Demonstrativo de Resultado do Exerccio
Empresa: CNPJ Prprio ex: 01028672
Livros fiscais
NF
Local de negcio: Extenso do CNPJ ex: / 0001-16
Local de negcio: Extenso do CNPJ ex: / 0002-43
Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ Ligao com Local de Negcio (Filial)
CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle
Empresa Filial Filial
Estrutura Organizacional: Local de Negcio (Filial)
Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Local de Negcio (Filial)

Dependem do nmero do CNPJ Razo Social Inscries Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Livros
Fiscais
Mltiplas pginas para Nota Fiscal

Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Relatrios legais
Estrutura organizacional: Local de Negcio (Filial) X Centro
Filial Filial
Filial
Centro Centro Centro

mesmo endereo
Centro
rua
rua
endereos diferentes

Dados Mestre - Fornecedores
Dados
Endereo Controle Pagamentos
Viso
Mandante
Administrao Conta Pagamentos Correspondencia Imposto Ret. Na Fonte
Empresa (s)
Dados de Compras Funes do Parceiro
Organizao (es) de Compras
Dados Mestre - Clientes
Dados
Endereo Controle Pagamentos Marketing Dados de Exportao Administrao Conta Pagamentos Correspondencia Seguros Imposto Ret. Na Fonte
Viso
Mandante
Empresa (s)
Organizao de Vendas Canal de Distribuio Setor de Atividade
Area (s) de Vendas
Dados Mestre Fornecedores e Clientes
Campos Brasileiros
Regio Fiscal Cdigo de Domicilio Fiscal Num. Ident. Fiscal 1 CNPJ Num. Ident. Fiscal 2 CPF Num. Ident. Fiscal 3 Inscrio Estadual Num. Ident. Fiscal 4 Inscrio Municipal Domiclio Fiscal Tipo de Imposto Categoria CFOP Classificaes Fiscais: ICMS, IPI, S.T. Naturezas de Impostos Categorias/Cdigos de IRF

Campos Brasileiros : Viso Dados Gerais
Endereo
Regio Fiscal Cdigo de Domicilio fiscal

Controle
Num. Ident. Fiscal 1 Num. Ident. Fiscal 2 Num. Ident. Fiscal 3 Num. Ident. Fiscal 4 Tipo de Imposto
CNPJ CPF Inscrio Estadual Inscrio Municipal

Pagamentos
Pas do Banco Chave do Banco Conta Bancria Dgito da Agencia Bancria
- 2 posies - 8 posies - varivel - 1 posio

Viso Dados Gerais : Pagamentos (conta corrente)
Pas do Banco (2) ex: BR Nmero do banco (3): BBB
Chave do Banco Conta Bancria
Chave do Banco (8) ex: 23721234
Dgito do banco (1): D
Nmero da agncia (4): AAAA sem zeros esquerda
Nmero da conta: CCCCC Conta Bancria ex: 878787-9 hfen + dgito da conta: -D
Dgito da Agncia do Banco (1) ex: 5

Campos Brasileiros : Viso Dados da Empresa
Pagamentos Meio de Pagamento Bloqueio de Pagamento Pagamento Individual
Viso Dados da Empresa : Pagamentos (pagamento e cobrana)
Fornecedores
Meio Pagamento: C,X,U,T, etc = forma/meio de pgto
Meio pagamento e Bloqueio de Pagamento
Bloqueio Pagament: X,A,+, etc = bloqueio de pgto
Clientes
Meio Pagamento: A, D = forma/meio de cobrana (boleto) Bloqueio Pagamento: X,A, etc = bloqueio de cobrana
Dados Mestre Bancos: Cadastro Central
Cadastro central de Bancos

Chave Banco Instituio Financeira Pessoa de contato Endereo outros dados... : : : : 23721234 Bradesco xxxxx xxxxx
Localizao Brasil: cadastro central de Agncias bancrias!
Dados Mestre Bancos: Banco Empresa (IMG)
Banco Empresa (IMG)

Banco Empresa Id. Conta Chave Banco Conta Bancria Conta Razo : : : : : BR01 GIRO 23721234 55555-8 113100
Dado Mestre Conta Razo

Conta Razo Banco Empresa Id. Conta : 113100 : BR01 : Giro
Relao Banco Empresa / Id.Conta x Conta Razo => Unvoca

Contas a Pagar: Meios de Pagamento
EDI Elletronic data interchange
Banco
U,X,T, etc
Contas a Pagar
Border Pagamentos comunicados ao banco atravs de um relatrio
Fornecedor
C
Cheque
Contas a Pagar: Cheque
Forma de pagamento: C
Cheque
Contas a Pagar
Todos os formulrios brasileiros so configurados em SAP Script : Programa: RFFOUS_C Formulrio: J_1B_check
Fornecedor
Programa Localizado
Formulrios Localizados
Contas a Pagar: Transferncia Bancria

Forma de pagamento: U, X, T, etc
Banco
DOC/TED
C/C
Contas a Pagar Banco Programa: RFFOBR_U Formulrio: J_1B_DME Formulrio: J_1B_bordero

Fornecedor
Programa Localizado

Agrupamento de partidas para pagamento
Contas a Pagar: Formato de Sada

TRANSFERNCIA BANCRIA - Meio Pagamento U

Boleto Bancrio Atualizao do cdigo de barras
Cdigo de Barras
Meio Pagamento
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria

Cdigo de Instruo Existe um cdigo de Instruo em cada documento que vai para o banco. Ele usado para informar ao banco como proceder o pagamento. No Contas a Pagar ele determinado automaticamente pela configurao (IMG).
01 - CC 03 - DOC 30 - Boleto 41 TED outros
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - I Contas a Pagar : cdigos de instruo
instruo bancria
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - II

SPB Meios de Pagamento partir de 22/04/2002 C Cheque X DOC (03) U Boleto (30) R Crdito em Conta (01)
Pode-se utilizar o campo chave em linha codificada, mas este s permite uma nica instruo para cada forma de pagamento.
Formas de Pgto. TED CIP W STR Y

FEBRABAN BRADESCO BRADESCO
Instrues 41 07 08
ARQUIVO FEBRABAN
Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - III

Banco Empresa = 1 Chave de Instruo
Banco Empresa (IMG)

Banco Empresa Chave Banco Chave de Instruo : BR01 : 23721234 : BR
Cobrana via Boleto para clientes Pagamento TED para fornecedores

Chave de Instruo: BR Cpo.1 Cpo.2 Cpo.3 Cpo.4 01 05 10 07 08
Formas de Pagamento A/D Cobrana Boleto Y Pgto. CIP Bradesco W Pgto. STR Bradesco
Contas a Pagar: Programa de Pagamento Etapas do Pagamento Automtico

Dados Mestre
Documento A Proposta seleciona todos os documentos a serem pagos. Neste momento as faturas podem ser bloqueadas ou desbloqueadas.
Na etapa de execuo do ciclo de pagamento os lanamentos e as compensaes so efetuadas.
Proposta
Ciclo de Pagamento
Impresso
Arquivo Cheque
Border
Contas a Pagar: Contabilizao do Pagamento
Execuo do ciclo de pagamento
Razo
1. Fatura 2. Pagamento x Banco; ou
(sem proc.post.)
Estoque/Despesa
1
1000,00 2 3
Fornecedor
1000,00 1000,00 1000,00 1
3. Pagamento x Banco Trans.

(com proc.post. do arq.retorno)
Banco Transitria
1000,00 3
Banco
1000,00 2
FI

Contas a Pagar: Arquivo retorno
Retorno
Entrada automtica
FI/AP
Retorno
Entrada Manual
Contas a Pagar: Contabilizao do Retorno
1. Fatura 2. Pagamento Confirmado

(comp. no retorno) 1
Razo
Estoque/Despesa
1000,00 2
Fornecedor
1000,00 1000,00 1
3. Pagamento Confirmado
(comp. no envio)
1000,00
Banco Transitria
3 1000,00 1000,00
Banco
1000,00 1000,00 2 3
4. Pagamento Rejeitado
(estorno de doc`s de pagamento)
FI
Prog. Pagto.
Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)

Contas a Receber : Duplicata
Banco
Cliente
Contas a Receber
Boleto

Duplicata - Meio Pagamento A
Programa Localizado

Duplicata - Meio Pagamento A
Contas a Receber : Duplicata / Boleto
Banco
Cliente
Contas a Receber
Boleto

Duplicata / Boleto- Meio Pagamento D
Programa Localizado

Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D

Duplicata / Boleto Numerao do Boleto
Contas a Receber : Vendor

Vendor - Meio Pagamento V
Contas a Receber
Cliente
1) Envia Arquivo
2) Envia Cobrana 4) Efetua o Pagamento
3) Envia Pagamento
5) Envia a confirmao de Pagamento
Banco

6) Paga a partida em aberto
Contas a Receber
Cliente
1) Envia Arquivo
3) Envia Pagamento 4) Informa a falta de Pagamento 5) Paga a partida em aberto

2) Envia Cobrana
Banco

Programa Localizado

Contas a Receber : Cdigo de Instr. Bancrias

Cdigo Instruo Bancria No Brasil existem 3 campos no documento fatura do Contas a Receber que definem a Instruo Bancria. Eles devem ser preenchidos manualmente. Uma Chave de Instruo default pode ser assinalada nos dados mestre de banco ou nos dados mestre do cliente.
Contas a Receber: Chave de Instruo Bancria
Cdigo de Instruo 1
Ex. Cobrana
Configurao
Chave de Instruo
Cdigo de Instruo 2
Ex. Protesto
+
Cdigo de Instruo 3
Ex. Aps 5 dias em atraso
Prioridade Documento Fatura Dados Mestre Cliente Dados Mestre Banco

Contas a Receber : Letra de Cmbio
O que Letra de Cmbio ?

Letra de Cmbio a ferramenta no sistema que mantem a fatura de cliente em status aberto durante o processamento do programa de pagamento. Uma vez que a solicitao de Letra de Cmbio utiliza a funcionalidade Razo Especial com Partida Memo, os lanamentos so contabilizados apenas para fins de controle e gerenciamento.
Por que a Cobrana usa a Letra de Cmbio ?

No Brasil, isto muito importante porque: necessrio um controle para a emisso de boletos de cobrana a clientes; a fatura de Contas a Receber somente poder ser compensada durante o pagamento confirmado pelo banco.
Contas a Receber : Programa de Pagamento
Dados Mestre
Documento
Proposta
Pagamento
A proposta seleciona todos os documentos a serem cobrados. O departamento de Contas a Receber pode bloquear ou desbloquear faturas neste momento.
Impresso
Na etapa de execuo do ciclo de pagamento, a solicitao de emisso de boleto (Letra de Cmbio) gerada e gravada na fatura.
Arquivo Boleto
Border
Contas a Receber : Arquivo Retorno
Retorno
Entrada automtica
FI
Retorno
Entrada Manual
Contas a Receber : Contabilizao do Retorno
FI
Nosso Numero preenchido no campo Chave de Referncia 1na fatura do cliente. Este o link entre o documento na empresa e o documento no banco.
FI
Cliente
1000,00
1. Documento aceito pelo banco
Banco
1000,00
FI
2. Pagamento Confirmado
Reverter a Letra de Cmbio Alterar o documento Informar a Instruo Bancria Reprocessar a Cobrana
3. Pagamento Rejeitado

Imposto Retido na Fonte
Fornecedor Imposto Retido na Fonte Tipo de Imposto IC Descrio IRRF Pessoas Fsicas
IF IR
IS
Funrural IRRF Pessoas Jurdicas

IRF (servios )
Imposto Retido na Fonte : Exemplo
Viso do IRF
Pedido Compra
@ $ 1000
Categoria
IR
cdigo
R2
IMG
Categoria IRF
IMG
Cdigo IRF
Sem acumulao
2%
IRRF = $ 20,00
Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a 2
Imposto Retido na Fonte : Fatura
Pedido Compra
Normalmente IRRF pessoa Jurdica retido na fatura @ $ 1000
FATURA
Fatura
Despesa 1000
Fornecedor 950 IRRF 50
$ 1000
Imposto Retido na Fonte : Pagamento
Pedido Compra
Normalmente o IRRF Pessoa Fsica retido durante o Pagamento
@ $ 1000
FATURA
Despesa 1000 Fornecedor 1000
Fatura
PAGAMENTO Banco 950 Fornecedor 1000 IRRF 50
$ 1000

Relatrios Brasil
Razo
Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms. A informao classificada por Empresa, Conta e Data de Lanamento.
Dirio
Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms. A informao classificada por Empresa, Data de Lanamento e Conta. A primeira pgina (Termo de Abertura) e a ltima pgina (Termo de Encerramento) traz informaes sobre a Empresa e o Relatrio.
IN68/IN86
O IN68/IN86 um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as informaes da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores, clientes, ativos, etc) e todos os documentos.
DIRF
Este relatrio contem todos documentos de reteno de Imposto de Renda.

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Localizao Brasil

Contabilidade Financeira FI ECC 6.0

Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

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7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Introduo Localizao Brasil

Nota Fiscal Livros Fiscais

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Fluxo do Processo de Suprimentos

Compras Manual / Automtica

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Processo de Suprimentos - Integrao entre componentes

Lista de Necessidade de Materiais

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Fluxo do Processo de Distribuio e Vendas

O vendedor registra a necessidade de compra do cliente.

Com a mercadoria separada, embalada e respectiva NF impressa, a entrega efetuada.

Nesse momento, a Nota Fiscal ser impressa para acompanhar a mercadoria.

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Processo de Vendas - Integrao entre componentes

Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Local de Negcio (Filial)

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Balano Patrimonial Demonstrativo de Resultado do Exerccio

Empresa: CNPJ Prprio ex: 01028672

Local de negcio: Extenso do CNPJ ex: / 0001-16

Local de negcio: Extenso do CNPJ ex: / 0002-43

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Estrutura Organizacional: Empresa

CNPJ: nmero que representa a

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

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Estrutura Organizacional: Local de Negcio (Filial)

Por que precisamos da Filial ?

Local de Negcio (Filial)

Mltiplas pginas para Nota Fiscal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #

Estrutura organizacional: Local de Negcio (Filial) X Centro

Centro Centro Centro

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Localizao Brasil ECC 6.0 - FI

7. Imposto de Renda Retido na Fonte 8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Dados Mestre - Fornecedores

Administrao Conta Pagamentos Correspondencia Imposto Ret. Na Fonte

Dados de Compras Funes do Parceiro

Organizao (es) de Compras

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Dados Mestre - Clientes

Organizao de Vendas Canal de Distribuio Setor de Atividade

Area (s) de Vendas

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

Regio Fiscal Cdigo de Domicilio fiscal

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

CNPJ CPF Inscrio Estadual Inscrio Municipal

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Dados Mestre Fornecedores e Clientes

Pas do Banco Chave do Banco Conta Bancria Dgito da Agencia Bancria