PROYECTO FINANCIERO PARA GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO. AGROPECUARIA LA COLINA.

Identificacin de la unidad de produccin:

Nombre: Agropecuaria la colina C.A. Finca la colina Localidad: Recta ayari Municipio: Fernndez Feo Estado Tchira Tiempo de establecida: 20aos Tiempo de establecido el productor en la finca: 15 aos Permanencia del productor en la finca: un da trimestral. Localizacin y vas de acceso: buenas. Viabilidad: Va asfaltada Condicin de la va: buena. Transitabilidad: todo el ao. Poblado ms cercano: El PIAL Tenencia de la tierra: propia Topografa: plana. Suelo: franco. Drenaje: medio

Informacin ecolgica.
Altura sobre el nivel

del mar: 279 m.s.n.m. Temperatura: 22 a 30 C. Humedad relativa: 82% Precipitacin media anual: 2500 mm.

INVENTARIO DE SEMOVIENTES

BOVINOS

u.a

U.A.

CARACTERISTICA RACIAL
Brahma Brahma Brahma Brahma Brahma Brahma

Toros Vacas Novillas Novillos mautas mautes

27 131 16

1.5 1 0.75 0.75 0.5 0.5

40.5 131 8

Becerros
Becerras TOTALES

42
41 -

0.25
0.25 -

10.5
10.25 200.25

Brahma
Brahma -

INVENTARIO DE TIERRAS
CONCEPTO
Humidicola Sabana Rastrojo TOTALES

(Ha)
10 189 12 211

OBJETIVO GENERAL
Establecer a travs de una planificacin
financiera; un sistema de produccin pecuaria de tipo doble propsito VacaNovillo, en Agropecuaria La Colina; ubicada en la Recta Ayari, municipio Fernndez Feo; Estado Tchira.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
A partir del primer ao, establecer un sistema

vaca- novillo. En el ao 1, cambiar las caractersticas del rebao, a travs de la adquisicin de 180 novillas F1; y 10 toros reproductores raza pura pardo. Incrementar la produccin de leche para:
Ao Ao Ao Ao 1 2 3 4 = = = = 3.9 4.5 5.5 6.5 Lt Lt Lt Lt, mantener para aos posteriores.

JUSTIFICACION
Agropecuaria La Colina C.A. , es una unidad de
produccin que por aos se ha dedicado a la actividad pecuaria Ceba de ganado. Actualmente presentando baja rentabilidad, debido a las condiciones de los pastos y manejo administrativo deficiente. Por tal razn se plantea este proyecto financiero; que tiene como finalidad establecer un sistema doble propsito vaca- novillo, con alta probabilidad de aumentar la rentabilidad

 MOVIMIENTO
DE REBAO

Avaluo de maquinarias
CONCEPTO N MONTO ( Bs.) VIDA UTIL EDAD AOS DEPRECIACION ANUAL EN (BS.) DEPRECIACIO N ACUMUL ADA EN (BS.) VALOR ACTUAL EN (BS.)

TRACTOR

1 3 3

65.000.000,oo 6.000.000,oo 18.000.000,oo

15 10 15

10 5 1

4.333.333 600.000, 1.200.000

43.333.333 3.000.000 1.200.000

21.666.667 3.000.000 16.800.000

ZORRA

TANQUES DE ENFRIA MIENTO

RASTRA DE DISCO
ROMANA

18.000.000,00

15

1.200.000

6.000.000

12.000.000

6.000.000,oo

25 TOTAL

10

240.000

2.400.000

3.600.000 57.066.667

AVALUO DE SEMOVIENTES
CONCEPTO Toro Vaca mautas Becerros Becerras N 3 42 39 18 18 PRECIO UNITARIO (Bs.) 2.500.000 1.585.800 951.480 158.500 158.500 MONTO(Bs.) 7.500.000 66.603.600 37.107.720 2.854.440 2.854.440

TOTAL

116.920.200

AVALUO DE TIERRAS

CONCEPTO Humidicola Decumbens Rastrojo

(Ha) 10 189 12

MONTO (BS.) 37.333.330 705.559.993 36.000.000

TOTAL

778.893.323

CAPITAL FUNDIARIO
CONCEPTO Avalo de tierras
Avalo de construcciones e instalaciones

MONTO (BS.) 778.893.323

200.000.000

TOTAL

978.893.323

ESTRUCTURA DEL CAPITAL TANGIBLE

CONCEPTO Tierra Construcciones e instalaciones TOTAL CAPITAL FUNDIARIO Semovientes Maquinaria y equipos TOTAL CAPITAL DE EXPLOTACIN MONTO (Bs.) 778.893.323 200.000.000 978.893.323 116.920.200,oo 57.066.667,oo 173.986.867

TOTAL

1.152.880.190

TECHO DEL CREDITO

440.501.995

% PORCENTAJE UTILIZADO
El Crdito que se pedir a FONDAFA es del 59,83% en funcin del techo del crdito

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

CONCEPTO

UNIDADES

PRECIO UNITARIO (Bs)

INVERSION Ao 1

Toros reproductores
Novillas F1 TOTAL INVERSION

10
180

2.500.000
1.500.000

25.000.000
270.000.000

295.000.000

CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO Aporte del productor Crdito

Monto ( Bs.) 31.443.396 263.566.604

TOTAL

295.000.000

RESUMEN DE INGRESOS

Aos

INGRESOS POR CARNE MONTO (Bs.)

INGRESOS POR LECHE MONTO (Bs.)

TOTAL INGRESOS

MONTO (Bs.)

1
2 3

10.050.000
22.830.000 35.100.000

14.054.040
125.307.000 145.945.800

24.104.040
148.137.000 181.045.800

4
5 6 7

189.607.500
175.762.500 159.202.500 157.702.500

157.575.600
157.575.600 157.575.600 157.575.600 TOTAL

347.183.100
333.338.100 316.778.100 315.278.100 1.665.864.240

CUANTO COSTO PRODUCIR 1Kg DE CARNE?

Kg de carne a la venta en el ao 5 de estabilizacin

CONCEPTO
Toros Vacas Novillas novillos

UNIDAD
1 21 42 68

PESO (Kg)
600 450 400 400

TOTAL ( Kg)
600 9.450 16.800 27.200

TOTAL

54.050

CUANTO COSTO PRODUCIR 1Kg DE CARNE?

Precio unitario = costo de produccin / total de produccin Pu = 73.544.615 Bs. / 54.050 Kg. = 1.360 Bs. / Kg.
CUANTO COSTO PRODUCIR 1 Lt. DE LECHE? Precio unitario = costo de produccin / total de produccin Pu = 73.544.615 Bs. / 202020 Lt = 364 Bs. / Lt

GASTOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
MONTO DEL CREDITO 263.566.604,oo Bs. PLAZO TOTAl 7 aos INTERESES DIFERIDOS 1 ao TASA DE INTERES AOS GRACIA 1 12% AOS P/ PAGAR 5 aos

SERVICIO DE LA DEUDA
Aos INTERESES ORDINARI OS INTERESES DIFERIDOS TOTAL INTERE SES AMORTIZASCIO N DEL CREDITO CUOTA TOTAL SALDO PENDIEN TE

1 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 263.566.604,oo

31.627.992,48

6.325.598,49

37.953.590,98

41.487.948,50

79.441.539,48

222.078.655,50

26.649.438,66

6.325.598,49

32.975.037,16

46.466.502,32

79.441.539,48

175.612.153,20

21.073.458,38

6.325.598,49

27.399.056,88

52.042.482,60

79.441.539,48

123.569.670,60

14.828.360,47

6.325.598,49

21.153.958,97

58.287.580,51

79.441.539,48

65.282.090,09

7.833.850,81

6.325.598,49

14.159.449,31

65.282.090,17

79.441.539,48

FLUJO DE CAJA

 VPN= 80.640.080 Bs
TIR= 14.89 % COSTO/BENEFICIO=
0.632

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DE LOS PRECIOS 30% POR ARRIBA Vpn= 323.972.989.2 Bs VPN>0 TIR= 35.56% COSTO/BENEFICIO=1.27 C/B>O VARIACION DE LOS PRECIOS 30% POR DEBAJO Vpn= -264.390.905.7 Bs VPN<O COSTO/BENEFICIO=-0.012 C/B<O

CONCLUSIONES
Por ser VPN mayor a cero se acepta el
proyecto. Cuando hay variacin de los precios tanto por arriba como por debajo del 30% el proyecto es sensible.