Workshop FI

Instrutora: Andreia Lucena

Email: andreia.lucena@uol.com.br
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Financial Accounting
Contabilidade Financeira

FI
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Introduo

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Cronograma / Agenda
Semana 1
Seg
Introduo e Navegao Bsica SAP
Ter
Auto Estudo
Qua
Integrao do mdulo de FI
Qui
Auto Estudo
Sex
Estrutura Organizacional

Data Prevista
21/jul
22/jul
23/jul
24/jul
25/jul

Semana 2
Seg
Razo (FI-GL)
Ter
Auto Estudo
Qua
Lanamentos/processos contbeis (FI-GL)
Qui
Auto Estudo
Sex
Dados Mestre (FI-AR, FI-AP e FI-TR)

28/jul
29/jul
30/jul
31/jul
01/ago

Semana 3
Seg
Processos Contas a Pagar e a Receber (FI-AP e FI-AR)
Ter
Auto Estudo
Qua
Processos Contas a Pagar e a Receber (FI-AP e FI-AR)
Qui
Auto Estudo
Sex
Processos Tesouraria (FI-TR)

04/ago
05/ago
06/ago
07/ago
08/ago
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Cronograma / Agenda
Semana 4
Seg
Administrao de Ativos (FI-AA)
Ter
Auto Estudo
Qua
Administrao de Ativos (FI-AA)
Qui
Auto Estudo
Sex
Localizao e Fechamento Contbil

11/ago
12/ago
13/ago
14/ago
15/ago

Semana 5
Seg
Case Acompanhado
Ter
Case
Qua
Case Acompanhado
Qui
Case
Sex
Case Acompanhado

18/ago
19/ago
20/ago
21/ago
22/ago

Semana 6
Seg
Case Acompanhado

25/ago
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Objetivos do Curso de FI
Ter uma viso geral do mdulo financeiro do sistema SAP R/3.
Executar a configurao bsica do mdulo de contabilidade
financeira do sistema R/3.

Realizar processos empresariais bsicos.

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Sistema SAP R/3

S = Systeme
A = Anwendungen
P = Produkte in der Datenverarbeitung
Produtos para Aplicao de Sistemas em Processamento de Dados
Pertence a famlia dos softwares integrados de gesto empresarial

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Sistema SAP R/3

O SAP R/3 possui mais de 60.000 transaes, 138.000
tabelas de dados, com quase 2 milhes de telas;

Foi feito para acomodar todo o tipo de processo e negcio,

sendo necessria a configurao do que melhor se adapta a
cada empresa;
Orientado a Processos de Negcios.

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Proposta do R/3
Ter todas as informaes da empresa em tempo real, de modo
correto, seguro e sem contradies.
Ganhar produtividade em
competitivo, gil e globalizado.

um

mundo

cada

vez

mais

Integrar todas as informaes da empresa.

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Exigncias de Negcios

Evoluo do Sistema
Negcios Enterprise Services Architecture
SAP NetWeaver
Adaptveis
SAP xApps

Web Services
Processos 3-Tier Client/Server
R/3 Basis
de negcios
R/3

Standard Mainframe Arch.

ABAP
Software
R/2

Client/server
Internet

Mainframe

Avanos Tecnolgicos

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Evoluo do Sistema
Mdulos de aplicao

SD

Sales and
Distribution

FI

Financial

CO

MM

PP

Controlling

Materials
Mgmt.

WM

Production
Planning

SAP R/3

Wherehouse
Mgmt.

PS

QM

Quality
Mgmt.

Project
Systems

WF

PM

Workflow

Plant
Maintenance

HR

Human
Resources

IS

Industry
solutions

FI - Contabilidade financeira
CO - Controle de custos
WM - Administrao de depsitos
PS - Sistema de projetos
WF - Workflow
IS - Solues de indstria
SD - Vendas e distribuio
MM - Administrao de materiais
PP - Planejamento de produo
QM - Gesto da qualidade
PM - Manuteno industrial
HR - Recursos humanos

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Evoluo do Sistema

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Financial Accounting - FI
CO
FI-TV

FI-AP

FI-AA

FI-SL

FI-GL

FI-TR

FI-FM

FI-AR

SD

BA
LA
N
AT
O
IV
PA
O
TR

IM
ON
IA
PA
L
SS
IV
O

MM

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Contabilidade Financeira
Banco

Atende s normas da CVM ( Comisso de Valores Mobilirios );

Atende legislao fiscal;
Atende aos requisitos normativos financeiros;
Identifica somente a natureza da transao;
Trabalha com contas contbeis no plano de contas;
Dbito = Crdito.

NOTA: O FI se preocupa com as questes fiscais/legais do pas.

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Grupos Alvo da
Contabilidade
Jornalistas
Autoridades

Acionistas

Mdia

Bancos

fiscais

Autoridades
legais

Seguros
Analistas
financeiros
Auditores

Executivos
Pessoal

Executivo
Snior

administrativo

Contadores

Empregados

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Objetivo FI
Executar transaes financeiras manuais, como, por exemplo,
lanamento em contas a pagar e a receber, lanamento em
contas de balano utilizando o mtodo de partidas dobradas,
consulta de saldo de contas e documentos contbeis.

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Mtodo das Partidas

Dobradas
Para todo dbito deve existir um respectivo crdito de igual
valor.
Exemplo:
Banco
R$ 100,00

Dbito

Crdito

Fornecedores
R$ 40,00
R$ 60,00

Dbito

Crdito

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Alguns Conceitos Contbeis

Todos os valores que a Empresa possui e todos os valores que
devem ser pagos , tem um nome. Este valores nomeados ou
rotulados so chamados em linguagem contbil de :

CONTAS
Classificao das Contas
Conforme o art. 178 da Lei n 6.404/76, "no balano, as
contas sero classificadas segundo os elementos do patrimnio
que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e
a anlise da situao financeira da companhia".

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Alguns Conceitos Contbeis

Bens So propriedades de valor monetrio de uma empresa.

Uma propriedade tem valor monetrio quando ela vale
dinheiro. (Ex: Caixa, Imveis, Veculos, Mercadorias, Matriaprima)

Direitos - So valores que a empresa ainda no recebeu,

apesar de ter entregue a mercadoria. Estes valores, porm,
so de direito da empresa. (Ex: Vendas a prazo)

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Contas de Ativo
Ativos
Disponveis

Ativos
Realizveis

a curto
prazo

a mdio
prazo

Ativos
Circulantes

Caixa e Bancos
e ativos realizveis
em at 360 dias

Dinheiro em caixa e
em conta bancria
Mercadoria em estoque,
Contas a receber e
Matria Prima
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Alguns Conceitos Contbeis

Vamos supor que a empresa est indo to bem, que ser
necessrio um outro galpo.

Aluguel

ou

Emprstimo

Obrigaes
ou
Passivo

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Contas de Passivo
Capital
de
Terceiros

Passivos
Exigveis

curto/
mdio
prazo
Dinheiro
dos
Acionistas

<12 meses

a longo
prazo

Passivos
Circulantes

$(obrigaes)
exigidos da
empresa
num prazo de at
360 dias

> 12 meses

Contas a pagar,
Emprstimos,
Leasings
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Alguns Conceitos Contbeis

Bens e Direitos (-) Obrigaes = Patrimnio

Patrimnio Parte que pertence ao proprietrio.

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Patrimnio Lquido
Patrimnio Lquido

Capital

Capital Inicial da
empresa

Reservas

Valores acumulados
decorrente de lucros
obtidos
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Consideraes
Balano Patrimonial = Demonstrativo Financeiro, que
mostra a situao da empresa num determinado momento
O Balano se modifica aps cada lanamento ou transao
financeira.
Quando ocorre uma reduo no Patrimnio Lquido de uma
empresa, dizemos que ela teve uma despesa.
Quando ocorre um aumento no Patrimnio Lquido de uma
empresa, dizemos que ela teve uma receita.
BENS + DIREITOS + DESPESAS = PL + Obrigaes + Receitas
Despesa e Receita so contas transitrias, aparecem
somente no Balancete, num relatrio a parte chamado
Demonstrao do Resultado do exerccio mas no no
balano
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Modelo de Balano
BALANO PATRIMONIAL
ATIVO

PASSIVO

Bens

Passivo

Imveis

Financiamentos

Dinheiro

Impostos a Pagar

Estoques

Fornecedores
Salrios para pagar

Direitos

Patrimnio Lquido

Ttulos a Receber

Capital

Depsitos em Bancos

Lucros Acumulado
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Balano Patrimonial
Em terminologia moderna em uso no Brasil, o Balano uma
demonstrao contbil que tem por finalidade apresentar a
posio contbil, financeira e econmica de uma entidade (em
geral uma empresa) em determinada data, representando uma
posio esttica (posio ou situao do patrimnio em
determinada data).

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7o_patrimonial

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Navegao Bsica SAP

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Logon

Ambiente do Sistema ( Mandante )

Usurio

Senha

Idioma

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CLIENT ou MANDANTE
100

200

300

DEV

QAS

PRD

Gerao de requests
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SAP Easy Access

Tambm posso navegar usando cdigo de transao !

Aqui possvel listar meus favoritos !

Aqui o menu padro do SAP R/3 !

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cones
Salvar

Criar nova
janela

Voltar

Cdigo de
transao

Atalho no
desktop

Sair

Ajuda

Enter
Cancelar

Opes

Imprimir

Rgua principal

Procurar
Menu principal
Nome da transao

Rgua auxiliar

Continuar a
procura
Paginar tudo
para cima
Paginar
para cima

Paginar tudo
para baixo
Paginar
para baixo

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Cdigos das Transaes

Exemplo: Para acessar cadastro de conta contbil, a transao FS03!

A partir da tela principal do R/3

FS03

A partir de qualquer outra tela do R/3

/NFS03

/OFS03

Para abrir outra tela e acessar a

transao, sem fechar a tela anterior.

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Ajuda Para Campo de Tela

Boto
F1

ou

cone
?

ou

Boto
Direito

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Ajuda Para Transao

Caminho do Menu: Ajuda > Ajuda para a aplicao

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Mltiplas Janelas
Janela 1
Janela 2

Janela 3
Janela 4
Janela 5
Janela 6

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Matchcode
Boto
F4

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Status de Mensagem
Vermelho No possvel salvar o processamento
pois existem mensagens de erro.
Amarelo O processamento pode ser salvo, mas
existem mensagens de aviso (warning).
Verde O processamento est apto para ser
saldo e no contm mensagens.
O SAP se utiliza de status de mensagem para indicar ao usurio
o andamento do processo que o mesmo est executando. Estas
mensagens so indicadas da mesma maneira que os status de
um semforo:

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Navegao no IMG (SPRO)

Clique aqui para expandir

Clique aqui para acessar

a tabela de configurao

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Variantes de Relatrio

Uma variante de relatrio proporciona um modo de arquivar

critrios de seleo pr-definidos para um relatrio;

Um relatrio individual pode ter mltiplas variantes definidas.

Contudo, uma variante individual s pode ser usada por um
relatrio;

As variantes so necessrias para que os relatrios sejam

executados em background;

As variantes permitem a existncia de opes padronizadas de

relatrio, que proporcionam coerncia na sada de relatrio. Elas
tambm so teis na execuo de relatrios com critrios
complexos de seleo de dados.

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Standard ou Desenvolvimento

Standard
tudo que o SAP pode realizar, de acordo com as
necessidades da empresa, apenas com configuraes. O que
standard suportado pela SAP.

Desenvolvimento (ou Customizaes)

Tudo que feito em programao ABAP para atender as
necessidades especficas da empresa, mas no pode ser
atendido
apenas
com
configuraes.
Os
programas
desenvolvidos no so suportados pela SAP. A empresa
quem deve dar manuteno nos mesmos.

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Sites Recomendados
http://help.sap.com/
Help da SAP. Ajuda muito nos conceitos SAP.
NOTA: sem o www mesmo.
Acesso ao All-in-One (A1)
Dentro da pagina:
SAP Best Pratices [no menu horizontal ] Baseline packages
[ no menu vertical esquerdo ] Based on SAP ECC 6.00 [idem]
Release v2.600
Localized for Brazil - Portuguese [no corpo]
Ou o link direto:
http://help.sap.com/bp_blv1600/BL_Brazil/html/index.htm
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Sites Recomendados
http://service.sap.com/notes
Acesso a visualizao e abertura de notas OSS na SAP.
NOTA: Requer chave de acesso.

http://www.daypo.net/test-certificacao-sap.html
Simulado do teste de certificao SAP.
http://www.grupos.com.br
Discusses interessantes sobre SAP.
http://www.eurodidattica.com/html/bancos.htm
Dgitos dos bancos.

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Orientaes Gerais

Sempre copiar e nomear com Zxxx;

Nunca alterar o standard;

Questionar sempre;

O SAP no morde, s reclama!

Estudar muito;

Material no auto explicativo e necessita de um instrutor.

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