Operacional
Contabilidade Financeira
Mdulos SAP-R/3
SD
Vendas/
Distribuio
FI
Contab.Financeira
MM
PP
CO
Controladoria
Materiais
AM
Produo
Ativos Fixos
R/3
QM
Qualidade
PS
Projetos
PM
WF
Manuteno
HR
Recursos
humanos
IS
Workflow
Solues
setoriais
Agenda
Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo
Agenda
Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo
Introduo
Instrutor
explica o
conceito e
o processo
Usurios
participantes
tiram
dvidas
Instrutor
demonstra
no R/3
Usurios
participantes
assistem,
perguntam e
assimilam
Usurios
participantes
praticam em
sala de aula
Introduo
Material de Treinamento
Material da Apresentao do Treinamento Operacional
Caderno de Exerccios
BPPs disponveis no Web Publisher
Introduo
Introduo
Agenda
Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo
Estrutura Organizacional
Empresa
Grupo de empresas
Diviso
Estrutura Organizacional
A000 - Agricultura
Diviso
A000
Z4
Agenda
Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo
Registros
Registrosmestre
mestre
2999
Registros
Registrosque
que
permanecem
permanecemno
no
sistema
durante
sistema duranteum
um
longo
longoperodo.
perodo.
2000
1999
Contas do Razo
Registros mestre do cliente
Registros mestre do
fornecedor
Registros mestre do banco
Registros mestre imobilizado
1998
Registros
Registrosde
detransaes
transaes
Partidas individuais
Faturas
Pagamentos
Registros
Registrosque
que
existem
por
existem portempo
tempo
limitado
limitadono
noR/3.
R/3.
2006
JDCA
Subset
for
CD00
Deere &
Company
Plano de
Contas
Subset
for
2700
Subset
for
AG00
Subset
for
CQ00
Conta de Reconciliao
de Fornecedores
Fornecedor 1
R$ 500,00
Fornecedor 2
R$ 150,00
Fornecedor 2
R$ 100,00
Balano patrimonial
Ativo
Crditos
350
Fatura do
fornecedor
195
Banco
P+L
Passivo
Clientes
Cliente Z
350
Forneced.
Forn. Y
195
Contas a
pagar
195
Vendas
350
Servios
comprados
195
Fatura do
cliente
350
Cliente
Fornecedor
US
672 700 00
WACHO
US
672 800 00
O banco da empresa
pode possuir muitas
contas. Cada conta
recebe sua prpria
ID.
Saldo
Poupana
Salrio
Capital
Aes
Obs.: No Brasil o cdigo do banco composto pela juno do cdigo do banco (001) + dgito do banco (9) +
cdigo da agncia sem dgito (2377)
Agenda
Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo
Sinal Negativo:
CRDITO
Sinal Positivo:
DBITO
Tipo Documento
SA
Documento do Razo
Texto do Cabealho
Doc. de Referncia
Data do doc.
12/12/199X
Data do reg.
12/12/199X
DEM
Perodo contbil 12
C_Ronaldo
Transao
FB01
Data do reg.
12/12/199X
Horrio
14:29:47
ltima atualiz.
12
Moeda
199X
Tipo do Objeto
Modificado em
Estes
Estes so
so os
os detalhes
detalhes do
do cabealho
cabealho do
do documento.
documento.
199X
Fatura
Cliente
Doc. Tipo:
Lanto.
Contas
Razo
Fatura
Fornecedor
DR
Doc. Tipo:
x
x
Imobilizado
Cliente
Fornecedor
Material
Conta Razo
KR
Doc. Tipo:
Cliente
SA
Receita
Contas a Pagar
Adiantamento
Anlise da Movimentao
Compensaes de Documentos
Faturas e Notas de Crditos
Pagamentos
Adiantamento
A Fornecedores
A Funcionrios (para viagens)
Anlise da Movimentao
Pode ser feita de duas formas:
a) Pelas Partidas (lanamentos de nota fiscal, notas de
credito, adiantamentos etc).
b) Pelo Saldo da Conta (cada fornecedor tem um cdigo
nico no SAP).
Fornecedor
dbitos
2000
crditos
5000
3000
Podem ser
compensados
Dbitos = Crditos
Notas de Crdito
Normalmente uma nota de crdito gerada a partir da emisso
de uma nota de devoluo. No entanto, para os casos em que
no existe integrao de MM com FI, precisamos cri-la
manualmente. Importante ressaltar que uma nota de crdito de
fornecedor corresponde, contabilmente, a um lanamento a
dbito na sua conta.
Linha de Produo
Documento
Movimento
Mercadoria
Material
em Processo
MM
Criado Manualmente
Gerado Automaticamente
Documento
Contbil
FI
Estoque
Criado Manualmente
Documento
Contbil
FI
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor
Fatura do
fornecedor
Pedido
Fatura
liberada
10
20
30
Reviso
Reviso de
de
faturas
faturas
Fatura
bloqueada
Banco
Fornecedor
Programa
Programa de
de
pagamento
pagamento
ABC
Contas a Receber
Adiantamento
Anlise da Movimentao
Compensaes de Documentos
Faturas e Notas de Crditos
Recebimentos
Adiantamento
Atualmente as vendas concentram-se em 20% na forma
de adiantamento e 80% FINAME.
Os lanamentos de adiantamento devem
compensados quando da emisso das notas fiscais.
ser
Cliente
dbitos
2000
crditos
5000
3000
Podem ser
compensados
Dbitos = Crditos
Notas de Crdito
Normalmente uma nota de crdito gerada a partir do
recebimento de uma nota de devoluo. No entanto, para os
casos em que no existe integrao de SD com FI, precisamos
cri-la manualmente.
NF
impressa
Faturamento
Fatura
Receita
Y+X+Z
SD
Y+X
ICMS a pagar
Documento
Contbil
IPI a pagar
Z
FI
NF Saida
Gerado Automaticamente
SD
ICMS s/ vendas
X
Receita
Criado Manualmente
Documento
Contbil
FI
Cliente
Processos: Contabilidade
Contabilidade
Anlise Contbil
Processo de Encerramento
Processo: Encerramento
Encerramento organizacional
01.02.AAAA
Encerramento tcnico
- Atualizar perodo contbil
03.15.AAAA
Demonstrativo de resultado
Registro de imveis (dirio)
Saldos (Clie.,Forn,Razo)
Extratos p/ neces. externas
- Criar escriturao de contas
- Escriturao de contas
(Razo / livro auxiliar)
- Arquivamento de documentos
Dvidas