SISTEM KEUANGAN

USER/MODUL
Unit Kerja
UNIT KERJA
Menginput Nota Dinas
Menginput Daftar Nominatif
Menginput Surat Tugas
Menginput Surat Keputusan
Menginput Data Kontrak
Menginput SPby
VERIFIKATOR
Menarik data Nota Dinas, Daftar Nominatif,
Surat Tugas, Surat Keputusan, dan Kontrak
untuk di input sebagai Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
Menginput Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja
Menginput Checklist Kelengkapan
Menginput Keterangan Dokumen dilanjutkan
atau dikembalikan
Menginput SPM di bawa ke KPPN
Menginput SP2D dari OMSPAN
BENDAHARA
Menarik data dari verifikator berupa nomor
SPP dan Daftar Nominatif
Menarik data dalam Daftar Nominatif untuk
dibuatkan Bukti Potong Pajak
Rekap Bukti Potong Pajak
Menginput tanggal bayar
Menarik Spby untuk cetak kuitansi bayar
ADMIN/MONITOR
Menginput Database
Memonitor
INPUT NOTA DINAS (TEMPLATE)
Nama PPK (database)
LS Pihak 3 LS Bendahara atau UP/TUP
Nominal
Nomor kuitansi/kontrak
Bila menggunakan Surat Tugas dan Surat
Keputusan maka diambil dari input sebelumnya
Akun (database)
Keperluan
Tanggal dan nomor (otomatis by sistem per
masing-masing PPK)
Input SPby
INPUT DAFTAR NOMINATIF
(TEMPLATE)
Nama, NPWP, No Rekening Pegawai PNS dan Non PNS LKPP
(database)
Nama dan NPWP Pegawai Non LKPP (manual)
Keterangan ditransfer atau tidak

Untuk Perjalanan Dinas

Lama hari (manual), tujuan provinsi (database), tujuan kota
(manual), tarif uang harian (database), transpor taxi kota
(database), hotel (manual), transpor udara, darat, laut (manual)
Untuk Honorarium
Durasi (manual), besaran tarif (manual), besaran pajak
(database dan manual)
Untuk Honorarium Tim OB
Besaran tarif dan pajak untuk pegawai LKPP (database)
Besaran tarif dan pajak untuk pegawai Non LKPP (manual)
INPUT SURAT TUGAS
(TEMPLATE)
Nama Pegawai PNS dan Non PNS LKPP
(database)
Keterangan (narasumber atau moderator
atau biasa)
Nama Pegawai Non LKPP (manual)
Durasi, Tujuan (manual)
Keperluan (manual)
Nama Penanda Tangan (database)
INPUT SURAT KEPUTUSAN
(TEMPLATE)
Nama Pegawai PNS LKPP (database)
Keterangan (narasumber atau moderator)
Nama Pegawai Non LKPP (manual)
Hari (manual)
Keperluan (manual)
INPUT DATA KONTRAK
(TEMPLATE)
Nomor Kontrak
Nomor rekening dan nama bank
Lama kontrak
NPWP
Besaran kontrak
Termin pembayaran
OUTPUT
Unit Kerja Verifikator Bendahara Admin/monitor
Nota Dinas Register SPM Rekap Daftar Laporan
Nominatif Bulanan
Daftar Tanda Terima Rekap Bukti Warna penanda
Nominatif Berkas Masuk Potong alert
(bukti potong
juga)
Surat Tugas Rekap Transfer
Surat Kuitansi Bayar
Keputusan
Ikhtisar Kontrak
SPby