2
1. Calendrio
3
Calendrio - encerramento do exerccio de 2016
DATA PROCESSO
01/12/2016 a Indicao pelo Ordenador de Despesas p/inscrio em RP no
04/01/2017 processados A LIQUIDAR e EM LIQUIDAO
rgos do Poder Executivo - Emisso de Nota de Empenho
02/12/2016
(Decreto 8.456, de 22/05/2015)
Fechamento - UG
Transposio de saldos
Inscrio em Restos a Pagar Processados
Baixa de saldos (CONBAIXSAL)
31/12/16 - RP no Processados a Liquidar Bloqueados registrados na
conta 6.3.1.5.1.00.00 = RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS
POR DECRETO
- RP em Liquidao Bloqueados por decreto registrados na
6.3.1.5.2.00.00 = RPNP A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO
BLOQUEADO)
4
Calendrio - encerramento do exerccio de 2016
DATA PROCESSO
Fechamento - Setorial Contbil
05/01/2017 Inscrio em Restos a Pagar
- Processados
- No Processados em Liquidao (Exigvel)
- No Processados a Liquidar (No exigvel)
Conferncia do processo de inscrio de RP
Anulao de NE no inscritas em RPNP A LIQUIDAR e
06/01/2017
EM LIQUIDAO pela no indicao pelo Ordenador de
Despesas
13/01/2017 Migrao do Cadastro de Empenho
Registros da Conformidade de Registro de Gesto
10/01/2017
(alterao) (03 dias teis)
09/01/2017 Inscrio de Recursos Diferidos e a Receber/a Liberar
Conferncia do processo de inscrio de Recursos
10/01/2017
Diferidos e a Receber/ a Liberar
12/01/2017 Integrao de Balancete
13/01/2017 Apurao do Resultado do Exerccio
16/01/2017 Apropriao das reservas
Concluso de Transferncias (CV, CR, TP, AC, TC, TL)
16/01/2016
Encerramento das contas de resultado 5
2. Processos automticos:
Cancelamento de RPNP a Liquidar e em Liquidao Bloqueados.
Inscrio em Restos a Pagar:
Processados
No Processados a Liquidar
No Processados em Liquidao
Anulao de empenhos no indicados para inscrio em RPNP a
Liquidar ou em Liquidao
Inscrio dos Recursos a Receber/a Liberar e Diferido
Baixa dos Recursos Diferidos exerccio de 2017
6
Cancelamento de RPNP a Liquidar e em Liquidao - Bloqueados
Decreto 93872/86
Data de execuo:
31 de dezembro 2016
7
Inscrio em Restos a Pagar
8
Inscrio em Restos a Pagar Processados
Data de execuo:
diariamente durante o perodo
de 31/12/2016 at 05/01/2017
Corresponde ao saldo da
conta 6.2.2.9.2.01.03
Empenhos Liquidados a
Pagar, que ser a conta de
Emisso de NE com o parmetro Passivo Anterior leitura para a execuo do
processo de inscrio.
igual a Sim ou No, para os quais tenha sido
includo documento hbil com o parmetro
Liquidado igual a Sim at o final do exerccio,
sem que tenha ocorrido o pagamento.
9
Inscrio de RP no Processados a Liquidar
11
ATURNERP Atualiza Relao NE para Inscrio de RPNP a Liquidar e
em Liquidao
1 Tela
12
ATURNERP Atualiza Relao NE para Inscrio de RPNP a Liquidar e em Liquidao
2 Tela
NE + SUBITEM FAVORECIDO
( ) 2012NE000005 17 - PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA
( ) 2012NE000007 17 - CLIMATICA ENGENHARIA LTDA
( ) 2012NE000009 04 - TECTENGE-TECNOLOGIA E SERVICOS LT
( ) 2012NE000012 08 - FUJITSU DO BRASIL LTDA
( ) 2012NE000013 39 - PROPECAS - MAQUINAS E EQUIPAMENTO
( ) 2012NE000014 01 - BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS
( ) 2012NE000015 02 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO
( ) 2012NE000016 02 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DENASA
( ) 2012NE000018 39 - PROPECAS - MAQUINAS E EQUIPAMENTO
( ) 2012NE000019 36 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
1 Tela
14
CONRNERP Consulta Relao de NE para inscrio em RPNP a Liquidar e em Liquidao
2 Tela
1 Tela
16
CONINDRP Consulta Indicao para NE Inscrita em RP
2 Tela
1 Tela
PF1=AJUDA PF3=SAI
18
REGINDRP Registra Indicao NE para Inscrio RPNP
2 Tela
19
Anulao de NE no indicadas para inscrio de RPNP a Liquidar/ em
Liquidao
Data de execuo:
06/01/2017 durante o dia
20
Recursos a Receber/a Liberar e Diferido
8.2.1.1.1.00.00
DISPONIBILIDADE POR 8.9.4.3.2.00.00 - 8.9.4.3.1.00.00 -
DESTINAO DE DISPONIBILIDADE DE DISPONIBILIDADE DE
RECURSOS A UTILIZAR RECURSOS POR TED A RECURSOS POR TED A
RECEBER LIBERAR
UG SF DE UG/RGO
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.2.2.2.4.01.01 7.2.2.1.4.00.00 8.2.2.1.4.01.01
7.2.2.2.4.00.00 RESTOS A PAGAR AUTORIZADO RESTOS A PAGAR - INSCRIO RESTOS A PAGAR AUTORIZADO
RESTOS A PAGAR - INSCRIO
- A RECEBER - INSCRIO A LIBERAR - INSCRIO
Recursos Diferidos
UG SF de UG/RGO
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
7.9.4.2.3.01.00 8.9.4.2.3.01.00 7.9.4.2.3.02.00 8.9.4.2.3.02.00
DISPONIBILIDADE DE DISPONIBILIDADE DE DISPONIBILIDADE DE DISPONIBILIDADE DE
SUBREPASSE DIFERIDO SUBREPASSE DIFERIDO SUBREPASSE DIFERIDO SUBREPASSE DIFERIDO
RECEBIDO RECEBIDO CONCEDIDO CONCEDIDO
Inscrio de Recursos a Receber/a Liberar e Diferidos
2 Processo - SF/rgo com SF/rgo Superior
8.2.1.1.1.00
8.9.4.2.3.02.00 8.2.2.1.4.01.0 8.9.4.3.2.00. 8.9.4.3.1.00.
.00 1
DISPONIBILIDADE DISPONIBILIDADE DE
RESTOS A PAGAR
00 - 00 -
POR DESTINAO SUBREPASSE DISPONIBILIDADE DE DISPONIBILIDADE DE
DE RECURSOS A CONCEDIDO AUTORIZADO
RECURSOS POR TED RECURSOS POR TED
UTILIZAR INSCRIO A
A RECEBER A LIBERAR
LIBERAR
8.9.4.2.2.02.0
0
DISPONIBILIDADE
DE REPASSE
CONCEDIDO
Recursos Diferidos
SF/RGO SF/RGO SUPEIOR
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
7.9.4.2.2.01.00 8.9.4.2.2.01.00 7.9.4.2.2.02.00 8.9.4.2.2.02.00
DISPONIBILIDADE DE DISPONIBILIDADE DE DISPONIBILIDADE DE DISPONIBILIDADE DE
REPASSE DIFERIDO REPASSE DIFERIDO REPASSE DIFERIDO REPASSE DIFERIDO
RECEBIDO RECEBIDO CONCEDIDO CONCEDIDO
Clculo para registro de Recursos a Liberar/a Receber Execuo do Exerccio - TED
8.2.2.1.2.12.01 -
REPASSE A
PROGRAMAR POR
DESCENTRALIZACAO
EXTERNA
Registro feito pelo Repassador por
meio de Nota de Lanamento,
8.2.2.1.4.09.01 utilizando eventos citados na Norma
RP AUTORIZADO POR 8.2.2.1.2.12.02 - de Encerramento
REPASSE A APROVAR
DESTAQUE INSCRIO POR
( A Liberar) Executado DESCENTRALIZACAO
no exerccio de 2016 EXTERNA
8.2.2.1.2.12.03 -
REPASSE A LIBERAR Os saldos das contas 8.2.2.1.4.09.02 RP
POR AUTORIZADO POR DESTAQUE EXECUO
DESCENTRALIZACAO A Liberar - e 8.2.2.2.4.09.02 RP AUTORIZAO
EXTERNA POR DESTAQUE EXECUO A Receber-
sero transpostos para o exerccio seguinte
Inscrio de Recursos a Receber/a Liberar e Diferidos
Setorial Financeira de rgo Superior com o rgo Central
2
Termo
6.2.2.9.2.02.04 = CREDITO PAGO
1
CONTROLE NA UO
Termo 6.2.2.9.2.02.05 = CREDITO A LIQUIDAR
INSCRITO EM RPNP
6.2.2.9.2.02.06 = CREDITO EM LIQUIDAO
8.2.2.2.1.04.00 = COTA RECEBIDA INSCRITO EM RPNP
8.2.2.2.1.05.00 = COTA RECEBIDA DIFERIDA < 6.2.2.9.2.02.07 = CREDITO LIQUIDADO A
8.2.2.2.1.08.00 = COTA UTILIZADA POR PAGAR INSCRITO EM RPP
DOC.ELETRNICOS 6.2.2.9.2.02.14 AJUSTE POR VARIAO
8.2.2.2.1.09.00 = COTA DIRETAMENTE ARRECADADA CAMBIAL CREDITO PAGO UO
6.2.2.9.2.02.15 AJUSTE POR
VAR.CAMB.CRED.EMPENHADO A LIQ.RPNP-
UO
6.2.2.9.2.02.16 AJUSTE POR VAR. CAMB.
CRED.EMP. EM LIQ. RPNP UO
6.2.2.9.2.02.17 AJUSTE POR VAR.CAMB.
CRED. LIQUIDADO RPP - UO
Recursos Diferidos
UG SF DE UG/RGO
UG SF DE UG/RGO
UG SF DE UG/RGO
32
Inadimplncia de transferncias x Diversos Responsveis
CONTRANSF/CONTVREDUZ
INADIMPLNCIA INADIMPLNCIA
EFETIVA atraso/no EFETIVA aps
entrega da entrega da
documentao documentao
EXECTRANSF ou EXECTRANSF ou
NL/SICONV NL/SCONV
33
Prestao de Contas de Transferncias CONTRANSF - CONTVREDUZ
Retirada da Retirada da
INADIMPLNCIA EFETIVA INADIMPLNCIA EFETIVA
atraso/no entrega da aps entrega da
documentao documentao
EXECTRANSF ou EXECTRANSF ou
NL/SICONV NL/SICONV
D 1.1.3.1.X.04.00 Adiantamento de TV
D 1.1.3.1.X.04.00 Adiantamento de TV C 1.1.3.4.X.02.08 Crditos a Receber
C 1.1.3.4.X.02.08 CRED POR DANO Decorrente da Falta/Irregularidade na
AO PATRIM APURADO EM TCESPECIAL Comprovao - TCE
34
Inadimplncia de transferncias x Diversos Responsveis CONTRANSF -
CONTVREDUZ
Equao 702
1 Termo: 1131X.04.00 + Conta Nova
Criao de nova conta contbil no grupo 11341.02.xx - 2189X.05.00
CRDITO POR DANO AO PATRIMNIO APURADO EM
TCE Inadimplncia de Transferncias 2 Termo: 81221.01.02 + 81221.01.03 +
Voluntrias/Legais 81221.01.05 + 81221.01.06 +
81221.01.07 + 8xxxx.xx.xx (controle
referente atualizao de diversos
reponsveis.
35
4. Registro de Crditos a Receber por Competncia e a respectiva baixa
pelo recebimento.
36
Baixa de Crditos a Receber por GRU
1. Rotina atual:
D - 11221.01.06
= FATURAS/DUPL A REC - PRESTACAO DE SERVICOS CNPJ, CPF, UG, IG
Registro do Crdito -
CPR C-
VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS NAO EXIGE
43311.01.00
FONTE DE
D - 11111.02.01 = CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASI
RECURSOS
Arrecadao C - 43311.01.00 VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS NAO EXIGE
Receita por GRU
D - 62110.00.00 = RECEITA A REALIZAR RECEITA ARREC
RECEITA
C - 62120.00.00 = RECEITA REALIZADA
REALIZADA
D - 43311.01.00
VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS NAO EXIGE
Baixa do Ativo - CPR
C - 11221.01.06 = FATURAS/DUPL A REC - PRESTACAO DE SERVICOS CNPJ, CPF, UG, IG
37
Baixa de Crditos a receber por GRU
38
Baixa de Crditos a Receber por GRU
2 Projeto para adequao da rotina
Adequaes no SIAFI:
Criao de um novo tipo de conta-corrente, tais como:
XXX CNPJ/CPF/UG/IG OU NR -Natureza de Receita
Nesse caso o parmetro AGREGAO ser utilizado para formatar o c/c da seguinte forma:
Se AGREGAO = S ocorrer a formatao do c/c com a informao da NR Natureza de Receita,
recuperada da classificao oramentria do cdigo de GRU
Se AGREGRAO = N ocorrer a formatao do c/c com a informao do Recolhedor (CNPJ/CPF/UG/IG),
recuperado do recolhedor da RA ou dado fixado no evento .
Alterar o c/c atual do tipo 002 - CNPJ/CPF/UG/IG ou 999 para o novo c/c nas contas do grupo 11200.00.00
Crdito a Curto Prazo e 12110.00.00 Crditos a Longo Prazo, quando for necessrio.
39
Baixa de Crditos a Receber por GRU
40
Consultas de Encerramento do Exerccio no Tesouro Gerencial
41
Como Executar os Relatrios de Encerramento no Tesouro Gerencial
42
Como Executar os Relatrios de Encerramento no Tesouro Gerencial
Para escolher o ms, basta clicar no crculo esquerda do perodo de interesse. Por
exemplo:
43
Como Executar os Relatrios de Encerramento no Tesouro Gerencial
44
Agradecimentos/Mensagem Final