CANDLE BREAK

Be a professional 1
FUNDAMENTALS, MONEY MANAGEMENT
DAN COMPOUNDING

Be a professional 2
 FUNDAMENTALS

Merangkupi Ucapan, Laporan,

Keputusan Mesyuarat dan
Berita Semasa

Economic News yang berpotensi menyebabkan

pergerakan yang besar pada harga pasaran.

1. Pengumuman Suku Bunga (Interest Rate Statement).

2. Pertumbuhan/Perubahan Tenaga-Kerja (Employment Change).
3. Nilai GDP (Gross Domestic Product).
4. Timbangan Perdagangan (Trade Balance).
5. Inflasi Harga Konsumer (Consumer Price Index).
6. Penjualan Retail (Retail Sales).
7. Pesanan Bahan Durable (Durable Goods Order).
8. Non Farm Payroll.

Didalam fundamentals kita dapat mengetahui Volatility, Pair Selection

dan juga Timing.

Setiap hari sebelum trade buka Forex Factory Calendar :

Be a professional 3
 http://www.forexfactory.com/calendar.php

Contoh volatility :
Bandingkan hari Isnin & Selasa.
market banyak bergerak pada hari Selasa berbanding Isnin
lihat saja news & bank holiday pada hari Isnin,
cuma pair tertentu saja ada volatility. AUD berlaku sideway.

Contoh pair selection:

Rujuk hari Selasa
Banyak news pada EUR,GBP & USD
Jadi EU, GU, UCHF & UCAD banyak mempunyai volatility

Contoh timing:
Pilih news oren & merah...
biasanya selepas news akan ada aktiviti
satu lagi selepas open market session
setengah jam lepas open akan membentuk break atau penerusan trend

Be a professional 4
MONEY MANAGEMENT

Jika 1 pip = 1 sen

Modal USD10 = 0.01 lot

Modal USD100 = 0.1 lot
Modal USD 1000 = 1.0 lot
Modal USD 10,000 = 10.0 lot

Amat penting berdisiplin dalam MM

Lot yang besar dengan modal yang kecil akan
Menyebabkan Margin Call dalam sekelip mata.

Be a professional 5
1. Khusus untuk Short Term Trader.

Total Balance anda sekarang $100 (Seratus) Jadi dalam satu Trade, Risiko Kerugian
anda hanya boleh sampai 3% x $100 = $3. Bererti sekali rugi dalam trade ini hanya
boleh sampai $3. Jika anda memberi merancang 30pips stoploss.
Bererti --> 1 pips = $0.3

2. Khusus Untuk Long Term Trader.

Total Balance anda sekarang $100 (Seratus).

Risiko Kerugian tidak boleh melebihi 3% x $100 =$3

Jika anda memberi stop loss 200pips berarti 1pip = $0.015

Bererti berapa Quantity yang harus anda berikan

Yang terpenting disini adalah Maksimum 3% Risiko dr Modal Utama. Jangan risikokan
hingga 50% dari Modal Utama anda.
Bererti dengan 2x kalah saja Account anda sudah HABIS.

RISK TO REWARD

Sekarang, jika risiko nya sebesar 3% Jadi Berapa Keuntungan yang akan saya peroleh ?

Risk : Reward == 1 : 3.ertinya :untuk 1 pip risiko kekalahan anda mendapat 3pips keuntungan.
1 : 3.0 ini adalah maksimum
1 : 2.5
1 : 2.0
1 : 1.5

Risk : Reward 2 : 1 SANGAT TIDAK DIGALAKKAN

Apalagi Risk : Reward 3 : 1.

Jangan ambil risiko yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh.
Ada yang masuk market dengan kuantiti 5000 dan tidak memberi stop loss
tapi keuntungan yang diambil hanya beberapa pips saja.

Be a professional 6
COMPOUNDING

Langkah secara konservatif ini menolong anda trade

Tanpa stress & tanpa perlu ratusan pips sehari dan
Juga dipanggil trade secara bijak.

Bayangkan dimana ASB dengan pelaburan sebanyak

RM 350.00 (USD 100.00) hanya memberi pulangan
10% setahun iaitu RM 35.00 sedangkan Forex boleh
memberikan keuntungan 200% setahun.

Compounding sering digunakan pelabur terkenal

Warren Buffet

Berikut adalah contoh trade 10 & 20 pips sahaja sehari.

Be a professional 7
 Saiz Lot = 0.1 (LOW RISK)

Untung = 10 pips Untung = 20 pips

Hari Saiz Lot PIPS USD Hari Saiz Lot PIPS USD
1 0.10 10 1 1 0.10 20 2
2 0.10 10 2 2 0.10 20 4
3 0.10 10 3 3 0.10 20 6
4 0.10 10 4 4 0.10 20 8
5 0.10 10 5 5 0.10 20 10
6 0.10 10 6 6 0.10 20 12
7 0.10 10 7 7 0.10 20 14
8 0.10 10 8 8 0.10 20 16
9 0.10 10 9 9 0.10 20 18
10 0.10 10 10 10 0.10 20 20
11 0.10 10 11 11 0.10 20 22
12 0.10 10 12 12 0.10 20 24
13 0.10 10 13 13 0.10 20 26
14 0.10 10 14 14 0.10 20 28
15 0.10 10 15 15 0.10 20 30
16 0.10 10 16 16 0.10 20 32
17 0.10 10 17 17 0.10 20 34
18 0.10 10 18 18 0.10 20 36
19 0.10 10 19 19 0.10 20 38
20 0.10 10 20 20 0.10 20 40

1 BULAN = USD 20.00 (RM 70.00) 1 BULAN = USD 40.00 (RM 140.00)

12 BULAN = USD 480.00 (RM

12 BULAN = USD 240.00 (RM 840.00) 1,680.00)

PLAN C PLAN D

Be a professional 8
MENGENALI TREND ( SNR )

Be a professional 9
SUPPORT & RESSISTANCE
Support ialah kawasan pullback dari bawah ke atas (Demand)
Ressistance ialah kawasan pullback dari atas ke bawah (Supply)
SNR Secara Langsung menyebabkan berlaku TREND

Be a professional 10
Be a professional 11
Higher High & Higher Low = UPTREND
Lower High & Lower Low = DOWNTREND
Selain 2 Trend Diatas = Sideway/Ranging

Be a professional 12
PENGIRAAN SUPPORT & RESSISTANCE HARIAN

Dapatkan opening price hari semasa cth: GBPUSD 2/4/2010 = 1.5289

Ambil 3 angka dihadapan iaitu 152 dibahagi 3 = 51 (bundarkan)
Support = opening 51 = 1.5238
Ressistance = Opening + 51 = 1.5340
Buat 3 garisan iaitu opening, Support & Ressistance seperti dibawah

Be a professional 13
CANDLESTICKS

Be a professional 14
CANDLESTICKS

Candlestick Chart
Candlestick adalah jenis chart yang paling sering digunakan. Dengan
candlestick chart kita dapat dengan mudah membaca kondisi pasaran.

Japanese Candlesticks adalah salah satu analisa teknikal tools yang

kuno tapi sangat popular bagi trader. Candlestick sudah dipergunakan di
Jepun sejak tahun 1700-an dan mula di kenali di dunia barat sebelum
awal 1990-an. Sejak itu candlestick menjadi chart yang digemari dan
menggantikan open-high-low-close bar chart.

Be a professional 15
Breakout Candlesticks

Syarat Break Candle

1) Body melepasi titik low atau high shadow apabila

candle itu closed

2) Jika shadow saja melepasi adalah tidak dikira sebagai

break candle

3) Bar mesti bull untuk uptrend & bear untuk downtrend

Be a professional 16
Ciri Ciri Break Candle Yang Valid / Dikira

1) Mesti bull candle utk up

2) Mesti bear candle utk buy
3) Mesti ada ekor
4) Bukan reversal candle

Be a professional 17
Ciri-Ciri Break Yang Tak Valid / Tak Dikira

Be a professional 18
Be a professional 19
SWING HIGH DAN SWING LOW

SWING HIGH Sekurangnya ada 2 Lower High dikiri & kanan point tertinggi
SWING LOW Sekurangnya ada 2 Higher Low dikiri & kanan point terendah

Swing High

Swing Low

Be a professional 20
 FIBONACCI

Fibonacci atau lebih tepatnya Leonardo da Pisa dilahirkan di Pisa

Itali pada 1175AD.

Add the last two numbers to get the next.

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,...

Be a professional 21
FIBONACCI

Didalam teknik ini fibonacci yang digunakan ialah

fibo retracement standard didalam MT4.
Settingnya seperti berikut :

Level Description

0.000 Stop Loss %$

0.236 Break %$
0.382 Enter %$
0.500 TP1 %$
0.621 TP2 %$ - Paling sesuai
0.750 TP3 %$
0.786 Pullback %$
0.860 Pullback %$
1.000 Last %$

Padamkan semua setting asal & masukkan setting

baru seperti diatas.

Be a professional 22
Cara Tarik Fibonacci

DOWNTREND

UPTREND

Be a professional 23
DOJI @ TIADA BODY

Be a professional 24
Cara Yang Salah

Be a professional 25
 ENTRY , EXIT RULES

DAN

ANALISA SETUP FA & TA

Be a professional 26
ENTRY & EXIT RULES

Entry = 0.382 levels

Exit1 = 0.500 levels
Exit2 = 0.621 levels spread (Paling sesuai)
Exit3 = 0.750 levels - spread
StopLoss = 0.000 levels + spread

Break = Bersedia
Pullback = Exit Area
Last = Tunggu Setup Lain

Jika TF 30M kebawah guna TP 0.621 sahaja

Be a professional 27
 Langkah Pertama Lihat Senarai News

Perhatikan FF CalendarHari ni Isnin 22 Feb dijangka Market tak volatile. Pair

selection AUD sahaja dan timing sudah pun lepas.Keadaan ini biasanya market
akan bergerak bila hampir open market session @ jika ada sesuatu speech.

Hanya 1 news sahaja untuk Isnin 22 Feb 2010

Be a professional 28
Langkah Kedua - KENALPASTI TREND

Langkah ini amat penting untuk ketahui trend semasa.

Adakah trend akan diteruskan akan diukur dengan fibo.
Rujuk bahagian Mengenali Trend (SNR) untuk fahami
tentang trend.

Be a professional 29
Langkah Ketiga Pemilihan Pair Yang Sesuai

Perhatikan pair yang mungkin akan terjadi setup. Pair EURJPY ini sudah
Sampai tahap pull di fibo. Kecenderungan untuk jadi setup sell mungkin
ada. Jadi gunakan H4 untuk ukuran trend dan H1 untuk cari setup. H1
memberi masa kepada kita.

Be a professional 30
 Langkah Keempat Kenalpasti Setup H4 & H1

Cari setup terutama di H1 dan H4

Untuk entry biasanya digunakan TF kecil seperti M15 atau M30break awal boleh dikesan di TF
kecil. Rajah dibawah menunjukkan TF M15 dengan fibo di H1..candle bear break tersebut tidak
valid. Jadi belum ada break.

Be a professional 31
Langkah Akhir Menentukan Entry/Exit Rules

Entry / Exit & Stop Loss (Penting sesuaikan lot dengan MM)

Be a professional 32
Risk To Reward Ratio

Keadaan RR seperti ini tidak digalakkan. Sepatutnya open post bila pullback selepas
entry trigger. Ini dapat minimakan lost & maksimakan profit. Rujuk RR yang bagus
yang telah diberikan.

Be a professional 33
PULLBACK

Be a professional 34
PULLBACK

Be a professional 35
Be a professional 36
Be a professional 37
Price hampir ke SL dan sesuai untuk
open post, SL di garisan SL + spread,
TP di garisan TP - spread

Price trigger entry tapi

tunggu biar dia pullback
Hampir kepada SL

Bukan saja min SL & maks profit tapi Floating Area

dapat dikurangkan

Minimumkan SL

Beza antara trigger & maksimum price

(Floating Area)

Maksimumkan Profit

Be a professional 38
Gunakan TF lebih kecil untuk Open Post, boleh dikenalpasti
dgn break candle Di TF yang lebih kecil spt M15 & M30

Be a professional 39
SELAMAT MAJU JAYA

Be a professional 40