Britos Hnos. S.A.

Proyecto
SIGOC
 SAP Generalidades y Alcance

CONTABILIDAD
Contabilidad General
Cuentas por Pagar
Activos Fijos
Impuestos
FI
PRESUPUESTO Y CONTROL
Centros de Costos
SD FI Ordenes Internas
Sales & Financials
Distribution CO
MM CO
Materials Controlling
Managment
PP TR TESORERA
Control de Caja
Production Treasury
TR Bancos
Planning
SAP Pagos
Cash Flows

QM PS
Quality Projects
Managment
PM WF
Plant
Workflow
MaintenanceHR
HR
Human
Human IS
Resources
Human Industry
Resources Solutions
 Mdulos
Requisitos FI-CO
de informe

Informes externos
Contabili-
Balance dad de
gestin
Gestin financiera Prd.y Beneficios
ganancias de balance
(PyG)

Informes Informes
centros
internos de coste
Mrg.
Informes cober-
coste Informes tura
Contabilidad de gestin producto centros
benef.

SAP AG 1999
El proyecto utilizar la metodologa especfica desarrollada por SAP denominada
ASAP, para la planificacin, administracin y documentacin del mismo. La misma
cuenta con 5 Etapas claramente identificadas. Cada una de estas etapas tienen
fechas de inicio y fin bien determinadas, as como una serie de fases que aseguran un
avance progresivo del proyecto:
 Generalidades Mdulo FI

El mdulo de SAP de Finanzas y Contabilidad (FI) proporciona una

funcionalidad integrada, en lnea y en tiempo real, la cual permite
procesar, registrar y mantener las transacciones de la contabilidad
financiera del negocio para reportes externos.
Objetivos del Captulo:
Proporcionar una descripcin general del mdulo FI y sus sub-
mdulos.
Resaltar los puntos de integracin entre los sub-mdulos de la
Contabilidad Financiera y otros mdulos de SAP.
Aplicaciones de SAP R/3
 Sub-Mdulos de la Contabilizacin
Financiera

Libro Mayor (G/L)

Deudores (AR)
Acreedores (AP)
Bancos/ Tesorera
Activos Fijos (AA)
 Subcomponente Contabilidad General
(GL)

Administracin Plan de Cuentas

Mltiples Estructuras de Balance
Libros auxiliares (bancos, acreedores, Libro Caja, etc.)
Informes y Estados Contables por Unid. Neg. /
Producto
Multi Compaa / Multi Moneda
Contabilidad / Operaciones Intercompany
Control Perodos
Asientos Peridicos / Preliminares
Modelos de Imputacin / Reversin Automtica
Revaluaciones en moneda extranjera

Alimentado directamente y en lnea por los restantes mdulos (AP,

AR, AA, otros)
 Deudores (FI-AR)

Integracin en tiempo real con el libro mayor

Integracin con Ventas y Distribucin (SD) y con
Gestin de Materiales (MM) como parte del ciclo
de Ventas
Integracin con Tesorera
Gestin de Crdito
Herramientas para efectuar el procesamiento de
pagos recibidos
Funcionalidad Automtica de Reclamacin
(Dunning)
 Resumen Cuentas a Pagar (AP)

Maestro de Proveedores
Administracin de documentos (Facturas, N.D., N.C., Anticipos,
etc)
Verificacin de Factura contra Orden de Compra / Bloqueos
Modelos de Imputacin / Templates
Registro preliminar de documentos, aprobacin electrnica
Generacin Manual/Automtica de Pagos /Cobranzas
Mltiples medios/vas de pago (bonos estado,TC)
Informes/Consultas Flexibles

Integrado con : Tesorera - Compras - Contabilidad

 Contabilidad del inmovilizado (AA)
El
El subcomponente
subcomponente contabilidad
contabilidad del
del inmovilizado
inmovilizado eses
usado para administrar y supervisar los
usado para administrar y supervisar los activosactivos
inmovilizados
inmovilizados porpor medio
medio del
del sistema.
sistema. Este
Este acta
acta como
como
un
un libro
libro auxiliar
auxiliar del
del Mayor
Mayor General
General (GL)
(GL) suministrando
suministrando
informaciones
informaciones detalladas sobre las operaciones que
detalladas sobre las operaciones que
involucran el activo inmovilizado.
involucran el activo inmovilizado.

ALTA
ALTA
TRASLADOS
TRASLADOS Compra
Compra
Dentro
Dentro de
de la
la Sociedad
Sociedad Fabricacin
FabricacinPropia
Propia
Transferencia
Transferencia

BAJAS
BAJAS
Con
Con Ingresos
Ingresos
CIERRE
CIERRE DE
DE Por
Por desguace
desguace
EJERCICIO
EJERCICIO

AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES
REVALORIZACIONES
REVALORIZACIONES En
Enmasa
masa
Contabilizar
ContabilizarRevalorizaciones
Revalorizaciones Por
PorActivo
ActivoFijo
Fijo
Contabilizar
ContabilizarInflacin
Inflacin CAMBIO
CAMBIODEDE
EJERCICIO
EJERCICIO
Funciones en Activos Fijos (AA)

Estados Financieros + Estado de Prdidas &

Ganancias
Lista de Propiedades/ Reporting de inventarios
Reportes de Historial de Activos
Reportes Locales + internacionales
Gestin de Inversiones
Depreciacin
Revaluacin
Transferencias
 Beneficios de la Integracin

Acceso oportuno a informacin comn

Flexible y adaptable al crecimiento
Eliminacin de entradas duplicadas
Incrementa la visibilidad de los resultados del negocio a
travs de lmites funcionales
Minimizacin de interfaces de sistemas y de necesidades
de mantenimiento
Reflejo inmediato de impactos financieros
Captura de decisiones en el origen para un mejor control y
exactitud
 Estructura Organizacional FINANZAS

MANDANT El mandante es el mayor nivel en la jerarqua de SAP. tienen sus

E propios registros maestros y su propio conjunto de tablas

Los planes de cuentas contienen las definiciones de todas

PLAN DE
CUENTAS las cuentas de mayor de forma ordenada. Para cada
sociedad, se debe especificar un plan de cuentas.
Cada uno puede ser utilizado por mltiples sociedades

SOCIEDAD Una sociedad es una entidad financiera

SOCIEDAD JURIDICA independiente (el elemento organizativo
= ms pequeo). El libro mayor se
LEGAL
mantiene a este nivel y se utiliza para crear
los balances y las cuentas de prdidas y
ganancia que se requieren legalmente.

Los segmentos o sectores en los que un grupo opera se pueden

SEGMENTO /
crear en el sistema SAP como divisiones o segmentos.
DIVISIONES
Proporcionan un nivel de evaluacin adicional para informes
independientes de la sociedad (cross sociedad). Suelen
representar la diferentes unidades de negocio.

Indicar nombre de archivo, rea que lo

desarrollo
 Plan de Cuentas

MANDANTE

- Nmero de Cuenta
- Nombre
- Control en Plan de Cuentas:
PLAN DE
*Grupo de Cuentas (Rango/Field Status)
CUENTAS *Clase de Cuenta
- Campos Consolidacin:
*N de Cuenta de Grupo

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

BRITOS Otras

- Moneda de la Cuenta - Gestin de Partidas Individuales

- Categora Fiscal - Visualizacin de Paridas Individuales
- Grupo de Valoracin - Grupo Status Campo
- Grupo de Tolerancia - Nivel de Tesorera
- N Cuenta Alternativo - Etc.