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MM LOCALIZO

BRASIL
Divanil R Chagas
CONTEDO DO TREINAMENTO

6. Treinamento Fiscal (J1BTAX)


INTRODUO

https://www.youtube.com/watch?v=R6ugiFNMUW4 https://www.youtube.com/watch?v=nLsRSpc_BN0
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Centro um lugar onde mercadorias e servios avaliados so:
Produzidos
Armazenados
Consumidos
Distribudos
Um centro pode ser utilizado para definir:
Uma instalao de produo
Um centro de distribuio aos depsitos
Uma sede social da corporao
Um escritrio de venda
Organizao de compras um nvel organizacional que negocia condies de compra com fornecedores para um ou mais centros.
Grupo de Compradores corresponde a um encarregado de compras ou uma equipe de compras que executam as seguintes atividades:
Aquisio de certos artigos ou grupo de mercadorias.
Contato com fornecedores.
O depsito uma unidade organizacional que permite a diferenciao de estoques de material em um centro.
DADOS MESTRE
CADASTRO DE MATERIAIS

MRP Dados Bsicos


ESTOQUES NO COMPRAS
CENTRO OU NO
DEPOSITO

VENDAS
CONTABILIDADE

Registro mestre
de Material
PROGRAMA DE
PRODUO
ARMAZENAMENTO

ADMINISTRAO ADMINISTRAO
DE DEPOSITO PREVISO DE QUALIDADE
CADASTRO DE MATERIAIS TIPOS DE MATERIAIS

Quais so os tipos de materiais ? O que os tipos de material controlam ?


CADASTRO DE MATERIAIS SETOR INDUSTRIAL
CADASTRO DE MATERIAIS

TRANSAES
MM01 CRIAR MATERIAL
MM02 MODIFICAR MATERIAL
MM03 EXIBIR
MM06 MARCAR PARA ELIMINAR
MM60 EXIBIR LISTA DE MATERIAS
MM17 ATUALIZAO EM MASSA
CADASTRO DE MESTRE DE SERVIOS

O registro mestre de servios faz parte dos dados mestre na Administrao de servios e serve como uma fonte de
dados a serem disponibilizados durante a criao de relaes de servios. Isto permite economizar tempo e reduzir a
frequncia de erros, uma vez que necessrio entrar as descries do servio completo somente uma vez no registro
mestre de servios.
Estrutura
Um registro mestre de servio contm as principais informaes a seguir para a descrio exclusiva de um servio:
Nmero do servio
Categoria do servio
Textos descritivos (texto breve e descritivo)
Unidade de medida base
Grupo de mercadorias
Classe de avaliao
CADASTRO DE FORNECEDOR

Mestre de Fornecedores ou Vendor Master Records


responsvel pela base de dados onde se encontram
os Cadastros de Fornecedores.
A Empresa dever decidir qual Modelo de Cadastro a
mesma dever adotar:

Forma Centralizada
A Forma Centralizada utiliza as Transaes XK01,
XK02 e XK03.

Outras transaes:
XK05 BLOQUEAR
XK06 MARCAR PARA ELIMINAR
XK99 ATUALIZAO EM MASSA

Uma vez que, para efeitos contbeis, o fornecedor tambm um credor da firma, o registro mestre de fornecedor tambm contm dados contbeis como a conta
de conciliao do Razo.
REGISTRO INFO DE COMPRAS

Dados do Material
Dados do
Fornecedor

Dados de Remessa

Condies, preos
atuais e futuros
O registro info para compras (registro
info) fornece a opo de gravar
informaes sobre um fornecedor e um Nmero do ltimo
material como dados mestre no nvel da pedido
organizao de compras e do centro.
REGISTRO DE INFO DE COMPRAS

Quanto a alimentao do cadastro do Registro Info:


ATUALIZAO AUTOMATICA - via opo Atualizar Registro INFO no Pedido de Compras (ou seja, cada Compra
efetuada atualiza automaticamente o Registro INFO de Compras)
ATUALIZAO MANUAL - via Transao ME11 (quando um valor negociado cadastrado manualmente, este preo
torna-se fixo, no sendo alterado automaticamente pelos valores dos Pedidos de Compras)
NOTA:Valores so armazenados para Determinado Material + Determinado Fornecedor + Em Determinada Planta
+ Em Determinada Organizao de Compras.
Atravs do Registro INFO, possvel efetuar simulao de Compra de um determinado produto, baseando-se na
comparao dos ltimos preos praticados pelos Fornecedores (que tenham Registro INFO cadastrado).
Nos Processos de Aquisio, o Registro INFO tambm poder entrar em ao em conjunto com a LOF na utilizao
de MRP e criao de Pedidos Automticos.
REGISTRO DE INFO DE COMPRAS

TRANSAES:
ME11 CRIAR
ME12 - MODIFICAR
ME13 EXIBIR
ME15 MARCAR PARA ELIMINAR
ME1L EXIBIR LISTA POR FORNECEDOR
ME1M EXIBIR LISTA DE MATERIAL
LISTA DE OPES DE FORNECIMENTO LOF
Lista de Opes de Fornecimento tambm uma das ferramentas mais importantes para o Processo de Compras, a qual trabalha em conjunto com Registro INFO de Compras. De fato, o Registro INFO um dos pr-requisitos para
se criar uma LOF. Atravs deste cadastro que informaes imprescindveis so armazenadas, tais como:

Prazo de Validade da Opo de Fornecedor

possvel indicar diversos Fornecedores inclusive a data de validade em que os mesmos podero ser considerados como Fontes de Suprimento.

Centro e Organizao a qual a LOF pertence

A LOF mantida basicamente a nvel de Material e Centro. Para uma mesma LOF possvel indicar diferentes Fornecedores para diferentes Organizaes de Compras (Caso o Centro seja Configurado para possuir mais de uma Organizao de
Compras). Essa funcionalidade possibilita criar uma LOF mais abrangente.

Nmero de Contrato

Um Contrato poder ser considerado durante a Determinao de Fonte de Suprimento e tambm durante o Processo de Criao Automtica de Requisio de Compras durante a Rodada de MRP.

Centro Fornecedor

Esta informao muito utilizada nos Processos de Criao de Requisies de Transferncias entre Centros. Com ela, o Sistema cria a Requisio de Transferncia indicando o Centro Fornecedor do Material.

Qualificao da LOF

poder ser Bloqueado (quando se deseja bloquear determinado Fornecedor na LOF) ou Fixo (quando se deseja cadastrar um Fornecedor como preferencial).

Relevncia MRP

Faz com que o Sistema considere o Fornecedor pertencente LOF como Relevante durante a Rodada de MRP. A Relevncia MRP em conjunto com Fornecedor Fixo faz com que o Sistema crie Requisies de Compras automaticamente com
indicao de uma Fonte de Suprimento, ou seja, a Requisio de Compras criada com um Fornecedor indicado.
LISTA DE OPES DE FORNECIMENTO LOF

CAMINHO PARA CRIAR UMA LOF:


Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre Lista opes fornec. Atualizar
Ou cdigo ME01
Para visualizar as listas de opes, use a transao ME0M ou no SAP Menu: Logstica Administrao de
materiais Compras Dados mestre Lista opes fornec Exibir Lista Para o Material .
AVALIANDO O CONHECIMENTO

1. Leia e relacione o quadro azul com a nomenclatura com a sua respectiva descrio:
( ) So os dados gerais dos materiais que so
Dados no nvel do validos para todas as empresa, como:
(1)
centro Descrio unidade de medida base, dimenso,
unidades de medida de converso.
Dados no nvel do ( ) Todos os dados validos em um centro
(2)
deposito dentro das reas respectivas, exemplo: Dados
de compra MRP,Vendas, Contabilidade,
Dados no nvel do
(3) Administrao de depsitos, etc...
mandante
( ) Dados gravados para cada deposito de um
centro, por exemplo inventrio fsico, unidade de
medida de sada, etc.
AVALIANDO O CONHECIMENTO
2. Um centro pode ser atribudo a vrias empresas. Indique se esta 5. Uma organizao de compras tem sempre de ser atribuda a uma
afirmao verdadeira ou falsa. empresa. Indique se esta afirmao verdadeira ou falsa.

Verdadeiro Verdadeiro

Falso Falso

3. Uma organizao de compras pode funcionar para vrios centros. 6. Quais so os nveis organizacionais relevantes no processo de
Indique se esta afirmao verdadeira ou falsa. suprimento?

Verdadeiro
Falso
4. Um grupo de compradores tem sempre de ser atribudo a uma
organizao de compras. Indique se esta afirmao verdadeira ou
falsa.
Verdadeiro
Falso
FLUXO DE COMPRAS
REQUISIO DE COMPRAS

Requisio de compra um
documento interno da Empresa
uma necessidade de compra de um
determinado material ou um
servio para um determinado
momento.
o primeiro passo do ciclo de
suprimentos.
REQUISIO DE COMPRAS

Pode ser criada manualmente pelo usurio


ou automaticamente por diversas reas de
negcio da empresa, como planejamento de
estoque, logstica, etc.
Aps a requisio ser criada e aprovada
possvel enviar uma solicitao de cotao
aos fornecedores que atendem esse tipo de
demanda.
Usa-se este componente para fornecer
notificaes de necessidades de materiais
e/ou atividades externas e internas, alm
de manter controle de tais necessidades.
REQUISIO DE COMPRAS TRANSAES

Para uma Requisio de compra eficiente


precisa-se responder 5 questes:
O que voc gostaria de comprar?
Qual a quantidade ser necessria?
Para qual rea voc gostaria de comprar?
Qual a data de sua necessidade?
Quanto voc estima desembolsar nesta
compra?
REQUISIO DE COMPRAS
REQUISIO DE COMPRAS TRANSAES

ME51N Criar EXIBIR LISTAS


ME52N Modificar ME5A - Geral
ME53N exibir LISTAS PARA CLASSIFICAO CONTABIL
ME54N Aprovar Estratgia de Liberao MSRV2 - Para o servio
ME55 Aprovao coletiva MELB - Operao para o n de acompanhamento
ME5F - Lembrete de liberao ME5W - Reapresentao
ME5R - ReqCs arquivadas
LIBERAO DE REQUISIO DE COMPRAS

Finalidade : Permitir que requisies de compras passem por aprovao antes de ser
disponibilizada para o comprador iniciar o processo de aquisio.
Bloqueio : Nenhum lanamento posterior (ex.: criao do pedido com referncia) aceito
antes que a requisio esteja liberada.
Segurana : O sistema de autorizaes de acesso, geralmente administrado pelo pessoal de
Basis, ser o responsvel por validar se o usurio tem autorizao para liberar o documento
pendente.
Regras: A customizao efetuada pelo consultor de MM define quais sero os valores
analisados no documento para direcion-lo para uma determinada estratgia.
Liberao: A liberao poder ocorrer a nvel de documento, ou seja, todos os itens de uma
nica vez ou item por item.
SOLICITAO DE COTAO
O processo do ciclo de
compras, comea na
determinao de fonte de
suprimento, atravs do
sistema identifica-se as fontes
de suprimento potenciais
baseado em pedidos anteriores
e acordos de aquisio a longo
prazo existentes.
Seguindo, pela seleo dos
fornecedores e comparao, no
qual o sistema capaz de
simular cenrios de preos,
permitindo comparar vrias
cotaes diferentes. Nota: A Solicitao de cotao e a cotao formam um nico documento. Emitiu-se
uma solicitao de cotao para diversos fornecedores, o sistema pode determinar a
cotao mais favorvel e gerar automaticamente as recusas para os licitantes mal
sucedidos.
possvel gravar os preos e prazos de fornecimento de certas cotaes em um
registro info para acesso posterior.
TRANSAES DA SOLICITAO DE COTAO

ME41 - Criar
ME42 - Alterar
ME43 Exibir
ME47 - Atualizar Cotao
ME4S Relatrio de Solicitaes de Cotao
ME48 Exibir Cotao
ME49 Comparao de Preos de Cotaes
CONTRATO DE COMPRAS

Pode-se criar um contrato da seguinte maneira:


Manualmente
Entra-se todos os dados relativos ao contrato manualmente.
Pode usar a tcnica de referenciamento como documento de
referncia (o documento de onde deseja copiar), como por
exemplo:
1. Requisies de compra
2. solicitaes de cotao/cotaes
3. outros contratos
Tambm pode-se combinar as duas opes. Por exemplo,
possvel copiar dados de um documento de referncia e, em
seguida, modific-los ou suplement-los conforme desejado.
CONTRATO DE COMPRAS

Pr-requisitos
Antes de criar um contrato manualmente, necessita-se
das seguintes informaes:
1. Classificao contbil
2. Centro
Entretanto, tambm possvel criar um contrato sem
especificar um centro.
Um contrato criado desta maneira chamado de
"contrato estipulado centralmente".
CONTRATO DE COMPRAS

Aps preencher os dados obrigatrios: Fim da


Validade e Val. Fixado, seguinte tela para informaes
de material ir surgir.
CONTRATO DE COMPRAS OUTRAS TRANSAES

Exibir Lista
ME3L - Para o fornecedor
ME3B - Para n de acompanhamento
ME3N - Para n do contrato
PROGRAMA DE REMESSAS

Definio
Uma forma de contrato bsico de compra pelo qual os materiais so supridos em datas predeterminadas dentro de um determinado
perodo de tempo.
Estrutura
Um programa de remessas consiste em vrios itens, sendo que para cada um deles h um tipo de aquisio definido. Existem os seguintes
tipos de aquisio:
i. Standard
ii. Subcontratao
iii. Consignao
iv. Transferncia de estoque

Caminho: sap menu >Logistica >administrao de Materiais >compras> Contrato Bsico >Programa de Remessa
PROGRAMA DE REMESSAS

Transaes
Para Criar:
ME3N - Para n do contrato
ME37 - Programa de remessas para transferncia de estoque
ME32L Modificar
ME33L Exibir
ME35L - Liberar
PEDIDO DE COMPRAS

Utilizao A sntese do documento mostra os documentos de


Pode-se criar, modificar e exibir pedidos em uma s tela. compra de acordo com a variante usada da ltima vez a
menos que especificado em contrrio nas opes
Pr-requisitos
pessoais.
possvel alternar entre os modos Criar, Modificar e
Exibir somente com as autorizaes necessrias. possvel adotar qualquer item de pedido listado
na Sntese do documento do documento que estiver
Procedimento sendo criado ao selecionar os itens com o cursor e
Criar um pedido arrastando-os para o smbolo carrinho de compras com o
Para criar um pedido novo, clicar em . boto esquerdo do mouse pressionado.

Como modificar um pedido


Para modificar um pedido exibido, clicar em . Da mesma forma tambm poder se transferir o
documento ao selecionar o documento escolhido na
Como exibir um pedido sntese e depois ao clicar em transferir.
Para exibir ou modificar outro documento, clicar em ,
selecionar Pedido na prxima janela e entrar o nmero
do documento.
PEDIDO DE COMPRAS TELAS RELEVANTES
Entrar com os dados necessrios nas reas das telas relevantes.
Cabealho: Contm dados e Condies de Pagamento, por exemplo.

Sntese do item: Entrar Categoria de Classificao Contbil, dados como material, quantidade, data de entrega, e centro.

Detalhes do item: Os dados entrados incluem classificao contbil, calendrio (documento de compra, uma linha),
confirmao (Administrao de compras).
PEDIDO DE COMPRAS
2
Transao: ME21N
1

4
Obs: S preciso entrar parte do nome nos
campos Fornecedor, Material, Centro, Categoria da
mercadoria e Depsito. O sistema automaticamente
determina os fornecedores existentes; por exemplo, a
partir do fragmento de texto entrado.
PEDIDO DE COMPRAS - INCOTERMS E INSTRUES DE
FORNECIMENTO/REMESSA

Incoterms
Incoterms so condies de fornecimento reconhecidas internacionalmente que refletem as normas definidas pelo International Chamber of Commerce (ICC). Por exemplo,
o termo FOB (Free on Board) significa que o vendedor cumpre a obrigao de remessa quando as mercadorias entram no navio no porto de embarque especificado. Isso
significa que o encarregado de compras tem que suportar todos os custos e riscos de perdas ou danos aos quais a mercadoria est sujeita a comear desse momento.
possvel especificar, para um item de pedido, Incoterms diferentes dos contidos no cabealho do pedido. As predefinies relevantes so derivadas do registro info para
compras. Quando o documento emitido, os Incoterms especficos do item so definidos alm dos geralmente aplicveis em nvel de cabealho.
Normas de expedio
So normas de acondicionamento que o fornecedor deve cumprir ao entregar os materiais pedidos. Para especific-las para um item, basta entrar o cdigo predefinido de
normas de expedio. Em seguida, o texto correspondente includo na impresso do documento de compras.
Instrues de fornecimento
possvel entrar as instrues de fornecimento como cabealho ou texto de item. E para saber mais informaes sobre Incoterms, abra o link em PDF, manual de regras do
ICC.
EXW EX WORKS FAS FREE ALONGSIDE SHIP

FCA FREE CARRIER FOB FREE ON BOARD

CPT CARRIAGE PAID TO CFR COST AND FREIGHT


PORT

CARRIAGE AND COST INSURANCE AND


CIP INSURANCE PAID TO CIF FREIGHT
PORT PAY

DAT DELIVERED AT TERMINAL

DAP DELIVERED AT PLACE

DDP DELIVERED DUTY PAID


Categoria do Caractersticas Definio

PEDIDO DE COMPRA
item
Standard Mercadorias e faturas podem ser recebidas So mercadorias com suprimento externo. Nesse caso, so possveis

CATEGORIA DE ITEM
as entradas de mercadorias e de faturas.

Consignao Necessrio o n de material So itens supridos com base na consignao.


No h classificaes contbeis As classificaes contbeis no podem ser efetuadas para materiais
Definio Material mantido em estoque pedidos em consignao.
Necessria a entrada de mercadorias Os estoques em consignao so administrados separadamente e no
A categoria de item determina se o material definido em No necessria a entrada de faturas so avaliados.
um item de pedido:
1. Requer um nmero de material Subcontratao Mercadorias podem ser recebidas Podem, representar conjuntos acabados pedidos a um subcontratado.
2. Requer uma classificao contbil necessria a entrada de faturas Os componentes requeridos pelo subcontratado para a produo
desse conjunto so inseridos como itens "material a ser fornecido".
3. Deve ser administrado como material estocvel
Transferncia Necessrio o n de material Os pedidos de transferncia de estoque representam um mecanismo
4. Requer uma entrada de mercadorias (EM) e/ou de estoque Necessria a entrada de mercadorias de transferncia de estoque de um centro para outro (isto ,
entrada de faturas (EF)
No h entrada de faturas transferncias que envolvem transporte a longas distncias).
As categorias de item a seguir so definidas no sistema
standard: Terceiros Classificao contbil necessria Os pedidos externos so pedidos feitos para fornecedores como parte
EM e EF podem ocorrer de um negcio comercial triangular, instruindo o ltimo a fornecer
Categorias de item standard em pedidos
mercadorias ou executar um servio para terceiros (por exemplo, um
desembarque de transporte para um dos clientes). Neste caso, isso
significa que o recebedor da mercadoria o cliente. O "fornecimento
direto a terceiros" pode ser especificado no campo de categoria de
item de uma requisio ou pedido.
Limite Classificao contbil desnecessria Os pedidos limitados podem ser usados para suprir uma variedade de
Desnecessria a entrada de mercadorias materiais ou servios at um certo valor mximo predefinido (o limite
necessria a entrada de faturas de valor) de um fornecedor. A natureza dos materiais ou servios em
Tipo de documento FO necessrio questo geralmente tal que o custo de um esforo administrativo
envolvido no processamento de uma srie de pedidos individuais
considerado desproporcionalmente alto em relao ao valor (por
exemplo, materiais de escritrio e servios secundrios necessrios no
decorrer do ano).
PEDIDO DE COMPRA
CLASSIFICAO CONTBIL

Definio
Especificao de objetos (por exemplo, centro de custo,
ordem do cliente, projeto) que recebe o dbito no caso de Categoria de classificao contbil
um pedido de um material destinado ao uso ou consumo A categoria de classificao contbil determina:
direto.
a natureza da classificao contbil (centro de custo,
Utilizao ordem do cliente e outros)
possvel especificar uma classificao contbil para um ou quais contas devem receber dbito quando lanada a
vrios itens. fatura recebida ou a entrada de mercadorias
A classificao contbil mltipla permite repartir o custo de quais dados de classificao contbil que devem ser
um material abrangido por um pedido entre o prprio fornecidos
centro de custo e vrios outros, por exemplo.
Deve-se especificar o objeto de classificao contbil que
recebe o dbito pela categoria de classificao contbil.
PEDIDO DE COMPRA
CLASSIFICAO CONTBIL

Descrio Dados de classificao contbil necessrios possvel modificar a categoria de classificao


Imobilizado Nmero e subnmero principal do imobilizado contbil aps entrar o item, desde que a seleo
de campo tenha sido definida apropriadamente
Ordem Nmero da ordem e da conta do Razo no Customizing.
Ordem de produo Nmero da ordem de produo
Determinao automtica de contas
Processo de negcios Nmero do processo de negcios e da conta do O sistema tenta sugerir uma conta do Razo
Razo
Centro de custo Nmero do centro de custo e da conta do Razo
para uma determinada classificao contbil
preliminar.
Ordem de cliente Nmero da ordem do cliente e da conta do O nmero da conta do Razo a ser cobrado
Razo
Necessidade individual Nmero da ordem do cliente e da conta do pode ser sugerido automaticamente pelo sistema,
de cliente Razo desde que a determinao automtica de contas
Projeto Nmero do projeto e da conta do Razo tenha sido definida para o plano de contas da
Desconhecido Nenhum empresa correspondente.
PEDIDO DE COMPRA
UNIDADE DE MEDIDA DO PEDIDO

Utilizao
Um pedido contm duas unidades de medida: TIPOS DE UNIDADES DE MEDIDA
Unidade comercial; Para fins de compras, s
1. Unidade de pedido
possvel usar as unidades de medida que foram definidas
Esta a unidade especificada juntamente com a como "unidades comerciais".
quantidade da ordem. Unidade de medidas no registro Info; possvel
2. Unidade do preo do pedido gravar a unidade de medida de pedido e a unidade de
preo do pedido em um registro info de um material e
Esta a unidade que se aplica juntamente com o preo fornecedor.
lquido e considerada como base para a reviso de
faturas. Se a unidade de preo do pedido no Unidade de medida de pedido varivel; possvel
corresponder unidade de medida de pedido e se especificar se um material pode ser suprido por meio
nenhum fator de converso for especificado no sistema, de diferentes unidades de medida de pedido no registro
ser necessrio entrar esse fator na tela de detalhes do mestre de material ou no registro info para compras.
item.
PEDIDO DE COMPRAS

Transao: ME21N

Aps de verificao do pedido de compras, e sem gerao de mensagens de erro, o usurio poder finalmente salvar o pedido e
no esquecendo de guardar o numero automtico de ser gerado.
Se o pedido ainda contiver itens com erro ou incompletos, possvel colocar o pedido em espera para processamento posterior.
PEDIDO DE COMPRAS

Observaes Importantes:
1. possvel armazenar valores propostos para todas as trs reas da tela. Se, por exemplo, o grupo de
compradores e a organizao de compras tiverem sido armazenadas em Valores propostos, no ser preciso
entrar novamente estes dados manualmente a toda hora. Ao invs, o sistema os sugere automaticamente em cada
caso.
2. Se o material errado for entrado acidentalmente na sntese do item, possvel modific-lo sem ter de criar um
novo item.Tambm possvel modificar a categoria de item e centro sem precisar criar um novo item.
3. Modificao rpida : Para modificar dados em vrios itens da sntese, pode-se usar o recurso de modificao
rpida. Selecionar uma ou mais colunas e clicar em para modificar os dados. Entrar o novo valor na janela
exibida.
4. Como processar itens com erro : O status da coluna de status mostra se h itens com erro. Clicar na coluna de
status do item relevante para processar o erro.
PEDIDO DE COMPRAS - COMO MODIFICAR, CANCELAR E BLOQUEAR PEDIDOS

Pode-se modificar, cancelar e bloquear pedidos.


Pr-requisitos
Observar os seguinte pontos:
1. O pedido j foi enviado ao fornecedor?
Se modificar um pedido aps envi-lo ao fornecedor, um documento de modificao (instruo de transferncia) gerado e
enviado ao fornecedor. Isto informa ao fornecedor o que foi modificado.
2. O fornecedor entregou - no todo ou em parte - os materiais descritos pelo(s) item(ns) do pedido a ser(em)
modificado(s)?
Se a mercadoria j foi entregue, as modificaes a serem efetuadas no pedido so limitadas. Por exemplo, no possvel
modificar a quantidade para que ela seja menor do que a j entregue.
3. A fatura j foi recebida ou a mercadoria j foi paga?
Se a fatura foi recebida e a mercadoria paga, e a modificao pretendida afeta o preo, essa modificao no tem efeito.
possvel exibir o histrico do pedido de um item para determinar se os fornecimentos foram recebidos ou o item foi
faturado.
LIBERAO DE PEDIDO DE COMPRAS

Usar essa funo para liberar (aprovar) pedidos.


Transao ME29N Um pedido pode ser bloqueado por um processo de
liberao (se o valor total exceder um valor
predefinido de $ 10.000, por exemplo). O pedido deve
ser aprovado (liberado) antes de ser editado
(impresso ou transmitido diretamente ao fornecedor).
ANALISES DE PEDIDO DE COMPRAS
Classificao contbil
possvel executar relatrios que analisem os pedidos de Listagem de pedidos para uma determinada classificao contbil (por
acordo com vrios critrios. Vrias anlises esto exemplo, por centro de custo).
disponveis no sistema: Anlise do valor do pedido
Intervalo de nmeros de material Permite que seja criada a prpria anlise ABC de pedidos. possvel
classificar pedidos por valor, valor mdio por pedido e nmero de pedidos.
Grupo de compradores Nmero do pedido
Nmero de acompanhamento Listagem de todos os pedidos em um intervalo de nmeros.
Documentos de compras arquivados
Categoria de mercadoria
Listagem de pedidos que foram removidos do sistema e arquivados.
Nmero de acompanhamento
Listagem de todos os documentos de compras criados com referncia a
uma srie de requisies de compras que contm determinado nmero de
acompanhamento. A anlise mostra as requisies para as quais j foram
criados pedidos.
Fornecedor/material
Listagem de pedidos criados para um determinado fornecedor, material ou
grupo de mercadorias especficos.
LISTAS DE PEDIDO DE COMPRAS

EXIBIR LISTA
ME2L Para o Fornecedor
ME2M Para Material Exibir Lista Para prestao de Servio
EXIBIR LISTA PARA CLASSIFICAO CONTABIL MSRV3 - Para o servio
ME2C - Para grupo de mercadorias ME2S - Comparao plan./real
ME2N - Para n do pedido
AVALIANDO O CONHECIMENTO

1. Voc pode criar um pedido com referncia a uma requisio de compra.


Indique se esta afirmao verdadeira ou falsa.
Verdadeiro
Falso
2. Liste quatro reas de tela diferentes na transao de pedido ME21N.
3. Que nveis organizacionais voc precisa indicar quando entra um
pedido? Selecione a(s) resposta(s) correta(s).
A Mandante
B Empresa
C Centro
D Depsito
E Organizao de compras
F Grupo de compradores
AVALIAO DE FORNECEDORES
O componente Avaliao de fornecedores oferece suporte na otimizao dos
processos de suprimento de materiais e servios.
Integrao
Est completamente Integrada. Isto significa que
informaes como datas de remessa, preos e
quantidades podem ser obtidas dos pedidos.
Usa dados do componente Administrao de qualidade,
como os resultados dos controles de entrada de
mercadorias ou auditorias de qualidade.
A Avaliao de fornecedores acessa dados bsicos da
Administrao de materiais, dados da Administrao de
estoques (como entradas de mercadorias)

Suprimento de materiais
O componente Avaliao de fornecedores ajuda a marcar
fontes de suprimento e facilita a monitorizao contnua das
relaes de suprimento existentes. Esse componente fornece
informaes precisas sobre preos, condies de pagamento e
fornecimento. Com a avaliao de fornecedores, possvel
melhorar a competitividade da sociedade.
AVALIAO DE FORNECEDORES TRANSAES

ME61 - Atualizar
ME62 - Exibir
ME63 - Reavaliao automtica
ME64 - Comparar avaliaes
ME6A - Modificaes
ENTRADA FSICA DE MERCADORIA MIGO

Recebimento de bens: Confirmao de


que os bens foram recebidos no tempo e na
quantidade correta. gerado baseado na OC
(PO). Esse processo atualiza o status do
inventrio e gera os documentos:
Material: Atualiza o estoque do mdulo
Inventory Management (IM);
Documento de contabilidade: Atualiza o
livro de contas do mdulo financeiro (FI).
ENTRADA FSICA DE MERCADORIA MIGO
RELATRIOS DE ESTOQUE

No Sistema de Gesto de Estoque, os relatrios so Entre os diversos relatrios que podem gerados,
ferramentas que auxiliam no monitoramento de podemos citar trs deles:
fornecedores e estoques, fornecendo informaes 1. Relatrios de gesto de estoque
detalhadas sobre todas as movimentaes do material
dentro do centro/depsito, como: entrada de 2. Relatrios de planejamento de material MRP
mercadoria, sada, transferncia etc. 3. Relatrio de inventrio fsico
RELATRIOS DE ESTOQUE

1. Relatrios de Gesto de Estoque


2. Relatrio de Planejamento MRP
Monitoram os vrios estoques e tipos de estoque e
demonstram as movimentaes de materiais que foram Esses relatrios visam monitorar as necessidades de
lanados, controlando os estoques e requisies. aquisio, de modo a efetuar a indispensvel proviso de
materiais. Esses relatrios mostram o saldo em estoque,
Os principais relatrios da gesto de estoque
as necessidades correntes e se j existem documentos
possibilitam:
de compras colocados no sistema para suprir estas
Obter uma viso geral de estoque (transao necessidades, para manter o nvel de estoque.
MMBE);
Exibir coletivamente o acesso de lista de MRP
Obter uma lista de documentos de material (MD06)
(Transao MB51)
Exibir a Lista de estoques / necessidades (MD04)
RELATRIOS DE ESTOQUE

3. Relatrios de Inventrio Fsico


Criam meios para elaborao, processamento e
monitoramento dos dados do Inventrio Fsico.
Os Principais relatrios de inventrio fsico permitem:
Imprimir lista de diferenas constatadas na contagem
do Inventrio fsico (MI20);
Exibir Documentos de Inventrio Fsico por material
(MI22);
Obter uma viso geral do inventrio fsico (MIDO)
ENTRADA DE FATURA MIRO

Verificao de fatura: Ajuda a processar o


pagamento aos fornecedores e insere a fatura no
SAP. possvel inserir uma fatura com ou sem
referencia de uma OC. Quando se insere
referenciando uma OC o SAP automaticamente usa
a informao da OC como, material, quantidade,
condies de pagamento. Aps isso, o pagamento
feito pelo departamento de finanas.
ENTRADA DE FATURA MIRO
MRP - MATERIALS REQUIREMENT PLANNING

O QUE MRP ?
O principal objetivo do MRP garantir a disponibilidade do material.
MRP necessrio tanto na aquisio, quanto para produzir as quantidades necessrias no tempo para
as devidas atividades internas (BOM Bill of Material // Lista tcnica) ou para vendas.
Porque MRP?
Otimizar o nvel do servio
Minimizando custos e Bloqueio de capital
MRP PODE SER FEITO DE DIVERSAS MANEIRAS:

1. MRP no centro ou MRP Nvel de rea


Com MRP nvel de centro, o sistema considera os estoques dos locais de armazenamento dentro da fbrica, excluindo
os estoque que j foram reservados.
No caso de MRP por nvel de rea, os estoques dos locais de armazenamento pertencem a esta rea de MRP conforme
definido podendo ser tomadas para o planejamento para gerar os requisitos.
O planejamento da aera do MRP ajuda nos casos onde um quer restringir o planejamento para certos locais de
armazenamento.
2. Lot-Sizing and MRP Procedures
Diferentes tamanhos de lotes podem ser combinados com diferentes MRPs.
3. Rodada automtica do Planejamento
Isso feito automaticamente, em que os requisitos so gerados.
O sistema gera mensagens em caso de situaes crticas que podem ser abordadas mais tarde, aps a corrida.
FLUXO DO PROCESSO MRP

SD d os requisitos do cliente.
Na Gesto da Demanda, as vendas so planejadas com antecedncia via previso de vendas. O resultado o
requisito independente, ou seja, o requisito para o produto acabado.
A fim de cobrir esses requisitos, MRP executado e calcula as quantidades de contratos e datas, assim como os
centros e contratos correspondentes.
Se um material produzido internamente, o sistema calcula tambm as necessidades dependentes, isto , a
quantidade de componentes necessrios para produzir o produto acabado ou a montagem. Se existi uma escassez
de materiais, as ordens planejadas so criadas em todos os nveis da lista tcnica para cobrir as necessidades.
As ordens de produo ou ordens de compra so criados.
MRP

Os seguintes elementos so necessrios


para MRP:
mestre de material
Listas de materiais
Centro de trabalho (in-house
produo)
Roteiros (in-house produo)
A gesto da compra
Vendas e distribuio (SD opcional)
MRP
MRP
MRP
MRP
MRP
MRP
MRP
MRP PONTO DE REABASTECIMENTO
MRP PONTO DE REABASTECIMENTO
MRP PONTO DE REABASTECIMENTO
MRP PONTO DE REABASTECIMENTO
MRP PONTO DE REABASTECIMENTO
NVEIS DE PLANEJAMENTO DO MRP BASEADO NO CONSUMO
MRP BASEADO EM PREVISO

O planejamento baseado em previso Tambm est relacionado ao consumo de material.


Assim como o MRP ponto de reabastecimento, o planejamento baseado em previso opera com valores
histricos e de previso, e as necessidades futuras so calculadas pelo programa de previso integrado.
Entretanto, ao contrario do MRP PONTO DE REABASTECIMENTO, esses valores formam a base da execuo de
planejamento. Portanto, os valores de previso surtem um efeito direto no MRP como necessidade previstas.
SNTESE DOS CDIGOS DE TRANSAO MRP
BASEADO NO CONSUMO
MM LOCALIZAO BRASIL
COUNTRY VERSION?
So solues desenvolvidas dentro do Standard do SAP ECC seguindo as melhores prticas de negcios e que so
baseadas nas caractersticas e funcionalidades especficas de um Pas, tais como leis federais ou estaduais, leis contbeis,
etc. sendo sempre voltadas regulamentao legal de um pas especificamente;
Atualmente existem mais de 40 (Country Versions) no SAP ECC e que podem conviver sendo executadas
simultaneamente no mesmo ambiente;
Cada soluo de Pas entregue no Standard a partir de um template / client prconfigurado, que pode ser usado
como base para a criao de suas prprias unidades organizacionais e que sero utilizadas em seu pas;
Uma Soluo de Pas (Country Version) contm:
Funes e programas especficos para um Pas; Requerimentos legais essenciais; Customizing especfico do Pas; Plano
de Contas, Balano, Procedimentos de Clculos, Tipos de Documentos, etc. Programas de instalaes pr-configurados;
Help (documentao) especfico do Pas;
COUNTRY VERSION BRASIL

O SAP ECC para o Brasil (Country Version) contm os seguintes elementos:


Desenvolvimento dos principais requerimentos legais especficos do Brasil para suportar o clculo de impostos, livros
fiscais, novos tipos de documentos adicionais, fluxo de documentos (NF) e algumas regras contbeis especficas (p.ex.
custeio de produtos). Novos elementos de configurao criados especificamente para o Brasil para suportar os
desenvolvimentos descritos acima; Novo elemento na Estrutura Organizacional (Filial ou Local de Negcio);
SAP ECC Country Version para o Brasil vem com algo em torno de :
Novos Objetos:
147 novas Tabelas de Dados contendo mais de 1000 campos;
93 novas estruturas contendo mais de 1700 campos;
56 novas vises contendo mais de 360 campos;
577 novos Elementos de Dados (novas definies de campos);
150 novos Domnios /
71 novos programas ABAP /
22 novas Includes;
29 novos Grupos de Funes /
202 novos Mdulos de Funes;
16 novas transaes (sem estrutura de Menu) /
42 novas telas;
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)
A estrutura Organizacional para o Brasil a mesma j
existente para o standard do SAP, acrescida de mais um
nvel organizacional que a Filial.

Filial ou Local de Negcios


Definies
* Possui atribuio com a Empresa;
* Possui atribuio com o Centro;
* Localizao Fsica / Domiclio Fiscal;
* Razo social;
* Livros Fiscais;
* Informaes fiscais;
- Quatro (4) dgitos finais do CNPJ
- Inscrio Estadual
- Inscrio Municipal
CNPJ - EMPRESA
FILIAL X CENTRO
CNPJ - FILIAL
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)

Criar Notas
fiscais

Fazer Lanamentos Livros


fiscais

- Livros Fiscais;
Nmero do CNPJ (Final);
Exibir Relatrios
Razo Social; Legais
Inscries Estadual e Municipal;
Categoria de Setor (Determinao CFOP);
Mltiplas pginas para Nota Fiscal;
Nmeros de Decimais para Clculo do Preo N.Fiscal;
DE ONDE VM OS REQUERIMENTOS LEGAIS ?
Cultura da Burocracia Sempre foi uma realidade no Brasil;
Prevaleceu mesmo diante de inmeras tentativas de modernizao;
Longo perodo de Altas Inflaes Durante as ltimas dcadas principalmente antes de 1994;
Foram necessrias regras de clculos muito complexas;
Alto Nvel histrico de Sonegao Fiscal Criao de um conjunto extremamente complexo de regras e regulamentaes;
CBT CONDITION BASED TAX ( OSS NOTE )
Novas Funcionalidades a partir da Verso - R/3
Enterprise (4.7)
Melhorias e Novos Desenvolvimentos - ERP
Central Component ECC (6.0)
J1BTAX - CBT Tax Managers Workplace
Contm a maioria das parametrizaes
fiscais e de Impostos relevantes para o
Brasil;
Cockpit da Loc. BR
Clculo de Impostos Baseados em Condies
Antigo >>> ( TAXBRJ )
Novo >>> ( TAXBRA )
CBT DIFERENAS ENTRE OS ESQUEMAS DE CLCULO ( ANTIGO E O NOVO)

TAXBRJ TAXBRA
Verses Anteriores: CBT (Condition-Based Taxes)
* O clculo dos Impostos Brasileiros feito com *O clculo dos Impostos Brasileiros feito de
o uso de uma extensa interface externa de forma mais simplificada; Utiliza Classes e Mtodos;
impostos executada atravs do Mdulo de * As buscas e leituras dos parmetros de impostos
Funo J_1BCALCULATE_TAXES includo na so executadas com base no conceito de Tcnica
Frmula 320; de Condies >>> Condition Technique;
* A leitura das Tabelas de Localizao e os * As informaes so armazenadas em Condition
clculos dos Impostos so feitos diretamente Records (Registros de Condies) que so
pela funo J_1BCALCULATE_TAXES; alimentados quando se grava uma alterao ou
* Alguns casos / processos especiais no so criao de um registro das Tabelas de Impostos
cobertos pela soluo; (ou ainda atravs da funo de Migrao);
* A gerao da NF tambm conduzida por
este Mdulo de Funo;
* Muitos Hard_Codes;
CBT LGICA DE PROCESSAMENTO

TAXBRA

01 Acessos aos Dados Transacionais (material, fornecedor, centro, IVA, etc...)

02 Acessos aos Dados de Parametrizao (tabelas de impostos, excees, etc)

03 Clculos dos Impostos (Frmula 320, mdulos de funo, classes e mtodos )

04 Resultados do Clculo dos Impostos (cdigos internos, condies de resultados BX...)

05 Condies dos Cdigos de Impostos (tipos de impostos, condies de Impostos, IVAs)


CBT LGICA DE PROCESSAMENTO
01 Acessos aos Dados Transacionais (material, fornecedor, centro, 02 Acessos aos Dados de Parametrizao
IVA, etc...) (tabelas de impostos, excees, etc.)
CBT LGICA DE PROCESSAMENTO
03 Clculos dos Impostos (frmula 320, mdulos 04 Resultados do Clculo dos Impostos (cdigos internos,
de funo, classes e mtodos) condies de resultados BX...)
CBT

05 Condies dos Cdigos de Impostos (Itipos


de impostos, IVAs)
CBT CONFIGURAES NECESSRIAS P/ ATIVAO DA TAXBRA

01 O CBT deve ser ativo por Pas;

02 O Esquema de Clculo deve estar atribudo ao Pas;

03 Os Esquemas de Clculo TAXBRA e RVABRA devem ser ativados como Esquemas CBT;

04 Mapeamento das Condies para os campos da Nota Fiscal permitindo uma maior flexibilidade para atender aos

cenrios de negcios;

05 Determinao do Esquema de Clculo de Preos RVABRA (em SD);


CBT CONFIGURAES NECESSRIAS P/ ATIVAO DA TAXBRA

01 O CBT deve ser ativo por Pas; 02 O Esquema de Clculo deve estar 03 Os Esquemas de Clculo TAXBRA
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > atribudo ao Pas; e RVABRA devem ser ativados como
Configurao Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Brasil > Clculo de
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Esquemas CBT;
Configurao Contabilidade Financeira > IVA > SPRO > F5 > Contabilidade Financeira >
imposto baseado em condies > Ativar Configuraes Globais > Atribuir pas a Configurao Contabilidade Financeira > IVA >
gerao de condies esquema de clculo Configuraes Globais > Brasil > Clculo de
imposto baseado em condies > Indicar esquemas
de clculo p/ clculo de imposto baseado em
condies
CBT CONFIGURAES NECESSRIAS P/ ATIVAO DA TAXBRA

04 Mapeamento das Condies para 05 Determinao do Esquema de


os campos da Nota Fiscal permitindo Atribuir Valores Fiscais MM a campos da Nota Clculo de Preos RVABRA (em SD);
Fiscal SPRO > F5 > Vendas e Distribuio > Funes
uma maior flexibilidade para atender aos Atribuir Valores Fiscais SD a campos da Nota Bsicas > Determinao do Preo > Controle de
cenrios de negcios; Fiscal
Determinao do preo > Definir e Atribuir
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Esquemas de clculo
Configurao Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Brasil > Clculo de Selecionar > Definir a determinao do Esquema de
Imposto Baseado em Condies > Clculo de Custos >>> SD
CBT CONFIGURAES NECESSRIAS P/ ATIVAO DA TAXBRA

Verificao das Configuraes

Programa : J_1B_CHECK_CBT ( Executar pela : SE38 )


TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX

O Tax Managers Workplace (TMW) uma ferramenta do Customizing que permite efetuar QUASE todas as

configuraes relevantes para o Clculo de Impostos do Brasil, a partir de um nico ponto de acesso;

A maioria das opes do TMW tambm pode ser encontrada como atividades separadas no IMG;

A Opo de Migrao de Taxas de Impostos para os Registros de Condio e a Migrao dos Grupos de Impostos

nas Sequncias de Acesso so acessadas somente a partir da J1BTAX;

Caminho no Customizing para a transao J1BTAX:


SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA > Clculo > Opes para
Clculo de Impostos no Brasil > Chamar Tax Administration Tool
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Existem os seguintes menus para configuraes dos impostos:
* 1- Entidades
* 2- Clculo do imposto
* 3- Preparao da condio
* 4- Nota Fiscal
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Menu: Entidades
As Entidades so os dados mestres da CBT, atravs deles estruturamos a definio dos Impostos:
Regio Fiscal - A Regio o Estado Federativo
Indica o cdigo utilizado para a determinao das Alquotas de Impostos segundo os requisitos brasileiros. Para cada Regio (Estado) possvel
atribuir uma ou mais Regies Fiscais brasileiras.
Ao criar dados mestres para um Cliente, Fornecedor ou Centro deve ser indicada a Regio onde ele est localizado;
O sistema determina automaticamente a Regio Fiscal adequada gravando no campo Cdigo de Domiclio Fiscal;
Isenta Impostos: Caso este campo esteja marcado, a Regio correspondente ser interpretada como Isenta de Impostos p.ex. Zona Franca de
Manaus;
Tipo de Condio Isenta de Impostos: DIZF
Atualizao em CBT: Atualiza a Tabela A394 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas e Regio Fiscal do Recebdor da Mercadoria) Utilizada na Sequncia de
Acesso = IZOF
Cdigos NCM
Definio dos Cdigos NCM que sero atribudos aos Materiais e aos Grupos de Mercadorias;
O sistema utiliza os Cdigos NCM para determinar as Taxas de Imposto (alquotas) de IPI Imposto sobre Produtos Industrializados;
Tambm possvel utilizar o Cdigo NCM como campo chave nas excees, caso sejam definidos Grupos de Impostos para Excees
Dinmicas;
Cadastramento:
Pas, Cdigo e Descrio
So determinados pela Tabela de Classificao Fiscal da Receita Federal
TIPI = Tabela de Incidncia de Imposto sobre Produtos Industrializados
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/downloadarqtipi.htm
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Menu: Entidades
Cdigos NCM
No Mestre de Materiais o Cdigo NCM pode ser informado nas Vises de Comrcio Exterior: Exportao (Vendas) ou Importao (Compras).

CFOP = Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes (O CFOP uma exigncia legal para determinar caractersticas fiscais da operao)
Definido pela legislao brasileira para identificar caractersticas da transao que est sendo realizada ;
Usado na emisso / recebimento de Notas Fiscais;
Usado para classificar as operaes nos Livros Fiscais;
possvel configurar a Determinao Automtica dos CFOPs baseado em parmetros que so derivados dos objetos do Processo no
momento dos lanamentos;
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Menu: Entidades
CFOP
Verses
A definio das Verses dos CFOPs uma soluo para atender necessidade de Convivncia nos sistema de duas formas de
determinao de CFOP normalmente quando h Mudanas Legais;
A nova para atender a legislao e a antiga para atender processos referentes aos documentos criados anteriormente, como uma
devoluo de material, por exemplo

Data de Validade das Verses

Cdigos CFOP
Cadastramento dos Cdigos:
Nr.Verso
Cdigo CFOP
Descrio
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Menu: Entidades
Determinao Automtica SD - Os Cdigos CFOP devem existir previamente.

Determinao Automtica MM - Entradas de Mercadorias e Devolues


TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Menu: Entidades
Determinao Automtica Campos Relevantes
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Menu: Entidades
Determinao Automtica Origem dos Dados
1. Direo do Movimento: indica se o sentido do movimento da operao uma entrada ou uma sada (Categoria de NF, Tipo de Movimento...);
2. Categoria de Destino: indica se a operao de dentro do estado, interestadual, internacional, etc... (Domiclio Fiscal Fornecedor, Cliente, Centro,
...);
3. Material: Categoria CFOP: material, eletricidade, comunicao, transporte e animais (Mestre de Materiais);
4. Tipo de item da Nota Fiscal: categoria de item na nota fiscal que determinam caractersticas fiscais do processo (Ctg. NF, Tipo de Movimento,
Categoria de Item do Pedido, ...);
5. NF Casos Especiais CFOP: Determinao de CFOP com ou sem clculo da substituio tributria ou Tributado de ISS (IVAs, Resultados dos
Clculos dos Impostos, ...);
6. Utilizao do Material: indica se o produto ser usado para revenda, consumo, continuidade de processamento (industrializao) ou imobilizado
(Mestre de Materiais);
7. Local de Negcio Ctg. CFOP: indica a categoria do CFOP baseado no tipo de Filial: indstria, eletricidade, comunicao, transporte (configurao
do Local de Negcio);
8. Nmero da Verso do CFOP: nmero das verses de CFOP;
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Menu: Entidades
Leis Fiscais IPI
Acesso via customizing
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > IVA > Configuraes Globais > Brasil > Definir lei fiscal IPI
Aqui so definidos os Textos Legais (Leis Fiscais) de IPI que sero informadas nos itens das Notas Fiscais;
Atreladas s Leis Fiscais esto as Situaes Tributrias que so cdigos institudos com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e o regime de
tributao a que esta sujeita a mercadoria, na operao praticada;
So cdigos institudos com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e o regime de tributao a que esta sujeita a mercadoria, na operao
praticada;
(Tabela I da Instruo Normativa n 932/2009)
Leis Fiscais ICMS
Acesso via customizing
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA > Configuraes Globais > Brasil > Definir lei fiscal ICMS
Aqui so definidos os Textos Legais (Leis Fiscais) de ICMS que sero informadas nos itens das Notas Fiscais.
Atreladas s Leis Fiscais esto as Situaes Tributrias que so cdigos institudos com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e o regime de
tributao a que esta sujeita a mercadoria, na operao praticada.
(RICMS)
Notas: Cdigo de Situao Tributria So cdigos institudos com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e o regime de tributao a que esta
sujeita a mercadoria, na operao praticada.
Utilizao: Escriturao Fiscal Digital EFD e na emisso da NF-e;
O CST identifica o regime de tributao aplicado quela operao (sada/entrada);
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Menu: Entidades
Convenes fiscais PIS
Acesso via customizing
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA > Configuraes Globais > Brasil > Definir Convenes Fiscais
PIS
Aqui so definidos os Textos Legais (Leis Fiscais) de PIS que sero informadas nos itens das Notas Fiscais.
Atreladas s Leis Fiscais esto as Situaes Tributrias que so cdigos institudos com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e o regime de
tributao a que esta sujeita a mercadoria, na operao praticada.
Leis de Imposto COFINS
Acesso via customizing
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA > Configuraes Globais > Brasil > Definir Convenes
Fiscais COFINS
Aqui so definidos os Textos Legais (Leis Fiscais) de COFINS que sero informadas nos itens das Notas Fiscais.
Atreladas s Leis Fiscais esto as Situaes Tributrias que so cdigos institudos com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e o regime de
tributao a que esta sujeita a mercadoria, na operao praticada.
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX

CT - Cdigo de Situao Tributria, so cdigos institudos com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e o regime de tributao a que esta
sujeita a mercadoria, na operao praticada.
O CST e composto por 3 digitos, onde o 1 digito identifica a origem da mercadoria e os ltimos dgitos a tributao do ICMS, IPI,PIS E COFINS
Utilizao: Escriturao Fiscal Digital EFD e na emisso da NF-e
IMPOSTOS DO BRASIL TIPOS DE IMPOSTOS

IPI
ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete
PIS COFINS
ISS (Servios)
PIS / COFINS (IRF)
CSLL IRRF (Pessoa Fsica / Jurdica)
IRF (Fornecedor) Ex.: INSS
CBT DETERMINAO DE IMPOSTOS

Prioridade de Buscas para a Determinao das Alquotas de Impostos

ICMS / IPI / ST
Excees por Material
PIS / COFINS / ISS
Tabela Dinmica
IRF
Alquotas Normais
ICMS / IPI / ST
Valores Default
ICMS / IPI / ISS
J1BTAX MENU CLCULO DO IMPOSTO

Na tela principal, mostrada uma lista contendo as Tabelas de Impostos;


As configuraes dessas tabelas tambm podem ser acessadas a partir do customizing:
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA > Clculo > Opes para
Clculo de Impostos no Brasil > Taxas de Impostos >
Selecionar a opo de impostos desejada.

ICMS Imposto s/ Circulao de Mercadorias e Servios

O ICMS um imposto de competncia dos Estados e do Distrito


Federal que cobrado em operaes relativas a circulao de
mercadorias ou prestao de servios;
A aplicao do imposto depender : Tipo de operao / Estado de
Origem (Fornecedor) e Estado de Destino (Centro), Materiais;
Existem excees para alguns produtos, sobre os quais o ICMS
calculado com Reduo da Base de Clculo / Alquota de acordo
com sua utilizao / aplicao;
J1BTAX MENU CLCULO DO IMPOSTO
ICMS Imposto s/ Circulao de Mercadorias e Servios

Determinao
Alquota com base na Origem > Destino
Domiclio Fiscal
Regio: Fornecedor (Origem) > Centro (Destino) Compra
Regio: Centro (Origem) > Cliente (Destino) Venda
Alquota especfica para Fretes
Excees por Material / Dinmicas
Reduo de Base de Clculo / Alquota
Complemento de ICMS (somente para Compra para uso e consumo Interestadual)
Estado do Centro (destino)
Diferencial de Alquota de ICMS (ICOP)
Excees por Material
Regies Fiscais
Cadastrar Todas as Regies Fiscais com as quais a Empresa opera;
Considerar ZF, ZLCs, outras;
J1BTAX MENU CLCULO DO IMPOSTO
ICMS Imposto s/ Circulao de Mercadorias e Servios

Tabelas ICMS
Tab. Normal
Tab. Exc. p/ Materiais
Tab. Dinmica
Compl. ICMS Exc.

ICMS SOBRE FRETE


TABELA J_1BTXIC2 EXCEES DEPENDENTES DE MATERIAL ( ACESSO 5 )

ICMS: Excees Dependentes de Material Definio das


alquotas de ICMS com base na regio do receptor e no
material utilizado nos processos de compras ou de vendas. Tipos de Condies:
Diferentemente das alquotas normais de ICMS, que so BIC0 Alquota do ICMS
BIC2 Outras Bases do ICMS
definidas por regio fiscal de emissor/receptor, aqui tambm
B100 Convnio 100 do ICMS
possvel definir as taxas conforme o material. Entrar as BIC1 Base do ICMS BLIC Texto Fiscal do ICMS
seguintes informaes: Material > Taxa de imposto (%) > Base Atualizao em CBT:
do imposto (%) Atualiza a Tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,
Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, Chaves da Tab.
Cdigo Outra Base; Texto da Lei de Imposto Dinmica, Grupos de Impostos da Seq. de Acesso);
Cdigo Convnio 100 Utilizada nas Sequncias de Acesso: BRIC, BRIB e BRLC
*Convnio 100/97 - Reduz a base de clculo do ICMS nas sadas dos insumos agropecurios que especifica, e d outras providncias.
CONVNIO ICMS 100/97 PUBLICADO NO DOU DE 06.11.97.
O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretrios de Fazenda, Finanas ou Tributao dos Estados e do Distrito Federal, na 35 Reunio Extraordinria do
Conselho Nacional de Poltica Fazendria, realizada em Braslia, DF, no dia 4 de novembro de 1997, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n 24,
de 7 de janeiro de 1997, resolvem celebrar o seguinte CONVNIO
Clusula primeira Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de clculo do ICMS nas sadas interestaduais dos seguintes produtos: Nova redao
dada ao inciso I da clusula primeira, pelo Conv. ICMS 99/04, efeitos a partir de 19.10.04.
I - inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos,
estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuria, inclusive
inoculantes, vedada a sua aplicao quando dada ao produto destinao diversa; Redao original, efeitos at 18.10.04.
I - inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos,
estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuria, vedada a sua
aplicao quando dada ao produto destinao diversa; II - cido ntrico e cido sulfrico, cido fosfrico, fosfato natural bruto e enxofre, sados dos
estabelecimentos extratores, fabricantes ou importadores para: a) estabelecimento onde sejam industrializados adubos simples ou compostos, fertilizantes
e fosfato bi-clcio destinados alimentao animal; b) estabelecimento produtor agropecurio; c) quaisquer estabelecimentos com fins exclusivos de
armazenagem; d) outro estabelecimento da mesma empresa daquela onde se tiver processado a industrializao; Nova redao dada ao caput do inciso III
da clusula primeira pelo Conv. ICMS 93/06, efeitos a partir de 31.10.06. III - raes para animais, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou ncleo,
fabricados pelas respectivas indstrias, devidamente registradas no Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento -MAPA, desde que: Nova anterior
dada ao caput do inciso III da clusula primeira pelo Conv. ICMS 54/06, efeitos de 01.08.06 a 30.10.06. III - raes para animais, concentrados,
suplementos, aditivos, premix ou ncleo, fabricados por indstria de rao animal, devidamente registrada no Ministrio da Agricultura e da Reforma
Agrria, desde que: Redao original, efeitos at 31.07.06.
TABELA J_1BTXIC3 EXCEES DINMICAS (ACESSO > GRUPOS DE IMPOSTOS)
Tipos de Condies:
BIC0 Alquota do ICMS
BIC2 Outras Bases do ICMS
B100 Convnio 100 do ICMS
BIC1 Base do ICMS
BLIC Texto Fiscal do ICMS
Atualizao em CBT:
Atualiza a Tabela A382 (Chave =
Aplicao, Tipo de Condio, Pas,
Regio Fiscal da Origem, Regio
Fiscal do Destino, Chaves da Tab.
Dinmica, Grupos de Impostos da
Seq. de Acesso);
Utilizada nas Sequncias de
ICMS: Excees Dinmicas Definio das alquotas de ICMS com base nos Acesso:
Grupos de Impostos definidos para excees dinmicas; BRIC,
Os Grupos de Impostos j devero ter sido definidos, bem como a Migrao BRIB
das Sequncias de Acesso; BRLC
TABELA J_1BTXIC1 REGRA ( ACESSO 98 )

Atualizar Valores ICMS Definio das alquotas


de ICMS com base na regio fiscal do emissor e
do receptor derivada dos processos;
Para cada combinao de emissor/receptor,
indicar o seguinte:
Taxa do imposto (%)
Tipos de Condies: BIC0 Alquota do ICMS BIF0 ICMS sobre o
Frete ICMS do frete (%)
Atualizao em CBT: Atualiza a Tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo Caso o sistema no encontre entradas para uma
de Condio, Pas, Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino,
Chaves da Tab. Dinmica, Grupos de Impostos da Seq. de Acesso) determinada combinao de emissor / receptor,
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRIC ser utilizada a alquota default gravada para o
ICMS;
TABELA J_1BTXDEF VALORES PROPOSTOS (DEFAULT) ( ACESSO 99 )

Atualizar Valores Propostos para Taxas Impostos


Definio das Taxas Default para o clculo de impostos no
Brasil.
O sistema utiliza estas taxas propostas para ICMS, IPI e ISS
quando no for possvel determinar uma taxa vlida nas
respectivas tabelas de taxas de impostos;
DIFAL Diferencial de Alquota ou ICMS Complementar
calculado pela diferena entre a Alquota do ICMS cobrada
pelo Fornecedor e a Alquota do ICMS aplicada quando a
compra feita dentro do prprio Estado; Isso ocorre apenas
nas operaes de Compras para Uso e Consumo, Ativo
Imobilizado e Fretes (Interestaduais)
Tipo de Condio: (O SAP utiliza a nomenclatura Complemento ICMS).
ICVA Alquota do ICMS A determinao da alquota do ICMS (DIFAL), feita
Atualizao em CBT: automaticamente entre a diferena de Alquota do ICMS do
Estado do Fornecedor (Interestadual) e a Alquota do Estado
Atualiza a Tabela A392 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, do Centro receptor.
Pas); *** Desde que, seja ativado corretamente este imposto no IVA.
Utilizada nas Sequncias de Acesso: BRIC Tambm possvel vincular por Material a iseno ou a Reduo
da Base de Clculo do Complemnto do ICMS (Excees);
DIFAL DIFERENCIAL DE ALQUOTA OU ICMS COMPLEMENTAR

Complemento de ICMS (excees)


Definio (por Material) de Iseno do Complemento do ICMS
ou Reduo de Base de Clculo;
IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
O IPI um imposto de competncia Federal cobrado sobre Produtos Industrializados, Nacionais e Importados;
A incidncia do Imposto depende : J1BTAX Cdigos NCM
Tipo de Operao Criar Cdigos NCM (Nomenclaturas
Classificao Fiscal (NCM) Comuns do Mercosul) conforme TIPI;
Utilizao dos Materiais (Industrializao, Consumo, etc.)
Fornecedor (Equiparado Industrial Split 50% IPI).
Diviso de Impostos
Diviso Fiscal;
Alquota determinada pelos:
Cdigos NCMs;
Os NCMs so atribudos no Cadastro dos Materiais;
NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul;
Excees
Com base em Materiais;
Reduo de base de clculo (excees);
Excees Dinmicas (chaves adicionais);
IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Cadastro de Materiais
O campo Code de Controle (NCM) fica nas vises:
Com. Exterior
Imp./Exp.
Tabelas IPI
Tab. Normal
Tab. Exc. p/ Materiais
Tab. Dinmica
IPI: TABELA J_1BTXIP2 EXCEES DEPENDENTES DE MATERIAL (ACESSO 5)
Tipos de Condies:
BIP0 Alquota do IPI
BIPP IPI Pauta
BIP2 Outra Base do IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRIP
BIP1 Base do IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRIP
IPI: Atualizar Excees Dependentes do Material Definio das alquotas de BLIP Texto do IPI
IPI com base nos Materiais. Diferentemente da regra normal de Utilizada na Sequncia de Acesso: BRLP
determinao de IPI que feita com base nos cdigos NCM, as alquotas Atualizao em CBT:
so definidas nesta tabela com base nos cdigos de Materiais; Atualiza a Tabela A346
Cdigo do Material Chaves:
Alquota do Imposto (%) Aplicao,
Base do imposto (%)
Cdigo Outra Base Tipo de Condio,
Texto Legal de IPI Pas,
Alquota por Unidade Chaves da Tab. Dinmica, Grupos de
Moeda
N de Unidades
Impostos da Seq. de Acesso)
IPI: TABELA J_1BTXIP3 EXCEES DINMICAS IPI (ACESSO GRUPOS DE IMPOSTOS)

Tipos de Condies:
BIP0 Alquota do IPI
BIPP IPI Pauta
BIP2 Outra Base do IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRIP
BIP1 Base do IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRIP
BLIP Texto do IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRLP
Atualizao em CBT:
Atualiza a Tabela A346
Chaves:
Aplicao,
IPI: Atualizar Excees Dinmicas
Tipo de Condio,
Definio das alquotas com base nos grupos de impostos que tiverem sido
Pas,
determinados para excees dinmicas. Os Grupos de Impostos j devero
Chaves da Tab. Dinmica, Grupos
ter sido definidos, bem como a Migrao das Sequncias de Acesso;
de Impostos da Seq. de Acesso
IPI: TABELA J_1BTXIP1 REGRA (ACESSO 97)

Tipos de Condies:
BIP0 Alquota do IPI
BIPP IPI Pauta
BIP2 Outra Base do IPI Utilizada
na Sequncia de Acesso: BRIP
BIP1 Base do IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso:
BRIP
BLIP Texto de IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRLP
Atualizao em CBT:
Atualiza a Tabela A346
Chave:
Aplicao,
Atualizar Valores IPI Todo material deve ser classificado segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul Tipo de Condio,
(NCM). Esta classificao determina a alquota e a base do IPI. O cdigo NCM indicado no registro Pas,
Mestre de Material. Com esta informao, o sistema procura a alquota e a base do IPI. Chaves da Tab. Dinmica, Grupos
Para cada cdigo NCM, indicar o seguinte: - Taxa de imposto (%) / Base do Imposto (%) / Cdigo Outra base de Impostos da Seq. de Acesso
/ Texto Legal de IPI Caso o sistema no encontre entradas para um determinado cdigo NCM, ser utilizada
a alquota determinada na Tabela Default pra o IPI;
IPI: TABELA J_1BTXDEF VALORES PROPOSTOS (DEFAULT) (ACESSO 99)

Tipo de Condio: BIP0 Alquota do IPI


Atualizao em CBT: Atualiza a Tabela A392 (Chave = Aplicao,
Tipo de Condio, Pas);
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRIP
Atualizar Valores Propostos para Taxas Impostos
Definio das Taxas Default para o clculo de impostos no Brasil.
O sistema utiliza estas taxas propostas para ICMS, IPI e ISS
quando no for possvel determinar uma taxa vlida nas
respectivas tabelas de taxas de impostos;
ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA
Substituio Tributria um mecanismo de arrecadao de tributos utilizado pelos governos federais e estaduais. Ele atribui ao contribuinte a
responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelo seu cliente. A substituio ser recolhida pelo contribuinte e posteriormente repassada ao
governo.
Esse procedimento notadamente utilizado na cobrana do ICMS , embora tambm esteja previsto na regulamentao do IPI. A incidncia da
Substituio Tributria definida a depender do produto.
A Substituio Tributria utilizada para facilitar a fiscalizao dos tributos "plurifsicos", ou seja, os tributos que incidem vrias vezes no decorrer da
cadeia de circulao de uma determinada mercadoria ou servio. Pelo sistema de substituio tributria, o tributoplurifsico passa a ser recolhido de
uma s vez, como se o tributo fosse monofsico.
Substituio Tributria: Excees Dinmicas: Definio dos parmetros de Clculo da Substituio Tributria com base em Excees Dinmicas. Os Grupos
de Impostos j devero ter sido definidos, bem como a Migrao das Sequncias de Acesso; Tabela J_1BTXST3 Substituio Tributria Excees Dinmicas
ICMS TABELA J_1BTXST2 SUBSTITUIO TRIBUTRIA (ACESSO 98)

Definio da Substituio Tributria (excees) Dependentes do Material;


So definidas as taxas de imposto da ST (SubTrib) com base nas regies fiscais do fornecedor / receptor e do material;
Alm disso, determinada a regra de clculo vlida. Para cada combinao de regio fiscal de fornecedor/receptor e de material (opcionalmente, grupo de clientes SubTrib),
necessrio indicar um perodo de validade e o tipo de clculo para a Subs.Trib:
> Nenhum clculo de SubTrib. > Base SubTrib o valor da fatura. O montante da substituio tributria ser calculado com base no valor da fatura, incluindo o ICMS. Neste
caso, entrar uma taxa adicional (em porcentagem) como montante de fatura, bem como possveis redues. > Base SubTrib o preo fixo por unidade;
ICMS TABELA J_1BTXST2 SUBSTITUIO TRIBUTRIA (ACESSO 98)
Tipos de Condies: BST1 Mtodo de Clculo BST0 Sobretaxa S.T. BST6 Reduo Base de
Clculo ST BST7 Base Reduzida 2 BST8 Reduo ICMS BST3 Preo Fixo BST2 Preo
Mnimo BSTF Fator Preo Mnimo
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRST
Atualizao em CBT: Atualiza a Tabela A348 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio
Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, Grupo de Cliente da Subst.Tributria, Chaves da Tab.
Dinmica, Grupos de Impostos da Seq. de Acesso)
Forma de clculo Como o contribuinte substituto pratica o fato gerador ao promover a sada das mercadorias de
seu estabelecimento e, pela sistemtica do regime, paga o ICMS em relao aos fatos geradores futuros praticados
pelos contribuintes substitudos, sabemos que este ter: a) o ICMS da operao prpria; b) o ICMS das
operaes subsequentes.
Exemplo: Uma operao realizada por um fabricante estabelecido no Estado de So Paulo com destino a um
cliente localizado no Rio de Janeiro, cujo valor da venda de R$ 1.000,00 e com IPI calculado a uma alquota de
10%, teremos:
> ICMS da operao prpria R$ 1.000,00 x 12% (origem SP destino RJ) = R$ 120,00 > Base clculo da ST R$
1.000,00 + R$ 100,00 (IPI) + 25% (margem de valor agregado) = R$ 1.375,00 > R$ 1.375,00 x 18% (alquota
interna praticada no Estado do RJ) = R$ 247,50
O valor do imposto substituio ser a diferena entre o calculado de acordo com o estabelecido no subitem
Base de clculo e o devido pela operao normal do estabelecimento que efetuar a substituio tributria,
teremos : R$ 247,50 R$ 120,00 = R$ 127,50
O ICMS-Substituio (ICMS-ST), tambm denominado imposto retido, ao contrrio do ICMS normal, que se
encontra embutido no preo, ser cobrvel por fora do destinatrio, como permitem os Convnios e
Protocolos especficos.
ICMS TABELA J_1BTXST2 SUBSTITUIO TRIBUTRIA (ACESSO 98)
PIS PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL
PASEP Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico
Criado com o objetivo de beneficiar o trabalhador, o PIS um abono anual para os trabalhadores do setor privado;
O PASEP destinado aos servidores pblicos civis e militares;
O PASEP em regra geral, no se aplica a empresas tributadas pelo Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Simples
Nacional;
O fato gerador o faturamento das Empresas;
Alquota de 1,65% (No Cumulativo)
Alquota de 0,65% (Cumulativo IRF)
COFINS CONTRIBUIO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
O COFINS uma contribuio federal, de natureza tributria, incidente sobre a receita bruta das empresas em
geral, destinada a financiar a seguridade social;
O COFINS em regra geral, no se aplica a empresas tributadas pelo Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Simples
Nacional;
O fato gerador o faturamento das Empresas;
Alquota de 7,6% (no Cumulativo)
Alquota de 3% (Cumulativo IRF)
PIS / COFINS ...
Em alguns cenrios em MM so contabilizados como Imposto a Creditar;
Em outros cenrios em MM so contabilizados como Impostos Retidos em Fonte;
Em SD so impostos a Recolher;
A Soluo permite que tanto as Alquotas em MM como as em SD sejam cadastradas na Tabela Dinmica;
PIS TABELA J_1BTXPIS

Tipos de Condies: Atualizao em CBT: Atualiza a Tabela A346


BPI1 Alquota do PIS Chave
BPI2 Base do PIS Aplicao,
BPIP Valor do PIS Pautado (pauta) Tipo de Condio,
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRPI Pas,
Chaves da Tab. Dinmica, Grupos de Impostos
da Seq. de Acesso)
COFINS TABELA J_1BTXCOF
Definir Impostos contidos em Condies p/
Determinao de Preos MM

Esta configurao ir indicar que o Preo


informado no Pedido j contm os valores de PIS
/ COFINS.
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira >
Configurao Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Brasil > Definir quais
impostos esto contidos em Condies p/
determinao de Preos MM

Tipos de Condies: BCO1 Alquota do COFINS BCO2 Base do COFINS


BCOP Valor do COFINS Pautado (pauta)
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRCO
Atualizao em CBT: Atualiza a Tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de
Condio, Pas, Chaves da Tab. Dinmica, Grupos de Impostos da Seq. de
Acesso)
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS

ISSQN Imposto s/ Servios de Qualquer Natureza


Este imposto de competncia Municipal, conforme dispe o art. 156, III da Constituio Federal;
ISSQN : O valor recolhido direcionado para custear atividades municipais rotineiras;
Os servios de comunicao e de transporte interestadual e intermunicipal no so sujeitos ao ISS por estarem
sujeitos ao ICMS;
Atualmente, a lei que determina os servios sujeitos ao ISS a lei Complementar n 116/2003

Qual a diferena entre ISSQN, ISS retido e ISS devido ?


ISSQN
o Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza, portanto engloba os outros dois Retido e Devido;
ISS Retido
Quando na Nota fiscal est destacado o valor do ISS que ser retido de seu Fornecedor;
ISS Devido
o valor total de ISS gerado nas Notas Fiscais emitidas pela empresa prestadora do servio;

Qual o objetivo da lei Complementar 116/2003 ?


O principal objetivo foi uniformizar as milhares de leis municipais que regem o ISS, e em contrapartida acabar com a chamada guerra
fiscal
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - DOMICLIO FISCAL REGIO FISCAL
Existem trs situaes diferentes com relao Incidncia do ISS:
ISS devido no municpio onde o prestador est localizado (recolhido pelo prestador);
ISS devido no municpio onde o servio executado (recolhido pelo prestador);
ISS devido no municpio onde o servio executado (retido e recolhido pelo tomador);
Estrutura j existente para o Domiclio Fiscal
O campo domiclio Fiscal usado no Brasil para armazenar as Regies Fiscais;
A determinao do Domiclio Fiscal automtica sempre que a Regio Informada nos Dados Mestres;

Para a determinao de Alquotas de ISS, o Domiclio Fiscal foi


estendido possibilitando a identificao do Municpio;

O Domiclio Fiscal passa a ter 2 Nveis:

Nvel 1 Possui 3 caracteres: armazena a Regio Fiscal (conforme soluo


anterior);
Nvel 2 Possui 4 caracteres: armazena um cdigo que identifica o Municpio
Dentro da Regio Fiscal;
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade
Financeira > IVA > Configuraes Globais > Determinar Estrutura para
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - DOMICLIO FISCAL CADASTRAMENTO

Cadastramento de Municpios por Regio no Domiclio Fiscal:

SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da


Contabilidade Financeira > IVA > Configuraes Globais > Brasil
> Atualizar Cdigos de Domiclio Fiscal

Os Municpios relacionados s operaes de ISS (compra e


venda) devem ser Cadastrados, obedecendo a nova estrutura de
Domiclio Fiscal: AC 1200401
Regio Fiscal com 3 caracteres ( AC )
Municpio com 7 caracteres (1200401)
Determinao Automtica do Domiclio Fiscal estendido para o Municpio:
Baseado na Regio e no Cdigo Postal;
Para novos endereos e alterao dos existentes (Regio + CEP), o mdulo de funo
J_1BDETERMINE_JURISDICTION_NEW determina o domiclio fiscal estendido;
1. Acessa a tabela nova usando o CEP e a Regio para determinar o Domiclio Fiscal
(J_1BTREG_CITY);
2. Se no achar nenhuma entrada, acessa a tabela atual (J_1BTREG);
Somente uma determinao de ISS usa o Domiclio Fiscal estendido. J os outros impostos
(ICMS, Subs. Trib,...) somente usam a Regio (03 carac.);
*** Os trs primeiros dgitos do Domiclio Fiscal precisam ser iguais Regio Fiscal;
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - DOMICLIO FISCAL DADOS MESTRES
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes >
Parceiro de Negcios SAP > Parceiro de Negcio >
Configuraes Globais > Domiclios Fiscais > Utilizao de
Software SAP > Configuraes Tcnicas > Atribuir Mdulo
de Funo a Cdigo

Somente necessria quando existir a operao de Compra ou Venda com


ISS;
Endereos: Centros, Filiais, Clientes, Fornecedores;
Pr-Requisitos : Customizaes anteriores;
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - TIPO DE SERVIO ( COD. RECOLHIMENTO )

Cada Municpio determina sua lista de cdigos de Tipo de Servio; Fiscais de Entrada
Existem cdigos diferentes para Entradas (MM) e Sadas (SD);
A soluo possibilita a parametrizao de ambos; SPRO > F5 > Componentes vlidos para
vrias aplicaes > Funes Gerais de
Aplicao > Nota Fiscal > Tipos de
Servios > Definir Tipos de Servios
Oficiais para Notas

Fiscais de Sada

SPRO > F5 > Componentes vlidos para


vrias aplicaes > Funes Gerais de
Aplicao > Nota Fiscal > Tipos de
Servios > Definir Tipos de Servios
Oficiais para Notas
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - CDIGO GENRICO (NCM)
Para reduzir o nmero de entradas nas Tabelas Dinmicas, o Campo NCM. j utilizado para armazenar o Tipo de
Servio, foi aproveitado para agrupar Tipos de Servios com as mesmas caractersticas;
SD ou MM: Para servios cadastrados no Mestre de Materiais, informar um cdigo genrico no campo NCM (Code
de Controle);
MM: No Pedido de Compras, sem material cadastrado pode ser informado o Cdigo Genrico de Servio no campo
NCM;
Dica: Como os Cdigos Genricos de Servios so cadastrados na mesma tabela dos NCMs (IPI), recomendado
padronizar os cdigos iniciando com ISS_. Assim os usurios no se confundem na hora de buscar uma entrada.
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - CD. GENRICOS X CD. OFICIAIS

Os Cdigos Genricos so associados aos Cdigos de Recolhimento (Tipos de Servios) de entrada e sada de cada
Municpio, contanto que tenham as mesmas caractersticas;
Alquota / Reteno / No Reteno / Etc.;

SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Tipos de
Servios > Atribuir Tipos Oficiais de Servio a Tipos Genricos de Servio
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - CD. MATERIAIS X CD. OFICIAIS
Nos casos em que um Cdigo Genrico no pode ser usado, necessrio associar os Cdigos de Materiais (servio)
aos respectivos Cdigos Oficiais de Servios (entrada / sada) de cada Municpio;

SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Tipos de
Servios > Atribuir Tipos de Servios Oficiais aos Nrsde Materiais
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - CD. SERVIOS X CD. OFICIAIS

Nos casos em que um Cdigo Genrico no pode ser usado, necessrio associar os Cdigos de Servios aos
respectivos Cdigos Oficiais de Servios (entrada / sada) de cada Municpio;

SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Tipos de
Servios > Atribuir Tipos de Servios Oficiais a Servios
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - TAXAS/ALQUOTAS TABELAS DINMICAS

Tabela Dinmica ISS


J_1BTXISS
A Soluo para ISS usa
somente a tcnica das
Tabelas Dinmicas; > Deve
ser criado um Grupo de
Imposto para cada Tipo de
Acesso necessrio;
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - GRUPO DE IMPOSTO CHAVES DAS TABELAS

LOC_PR = Domiclio Fiscal do Prestador de Servios; LOC_SE = Domiclio Fiscal do Local da Execuo dos
LOC_SR = Domiclio Fiscal do Tomador de Servios; Servios (SD);
Centro / Empresa;
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - DETALHES DA TABELA DINMICA

Direito Fiscal de ISS > Informar o Direito Fiscal (Texto Legal de ISS)
conforme determinao legal de cada Municpio (previamente cadastrado
no Customizing);
Local Relevante para Impostos
Provedor ou Local de Execuo do Servio;
Apenas o municpio onde o Provedor do Servio est localizado, ou o
Municpio onde executado o Servio podem ser considerados como
locais de relevncia para o ISS.
O ISS jamais ser devido ao Municpio onde o tomador est localizado, a
no ser quando o Servio for executado no mesmo municpio;
Indicador de ISS Retido em Fonte
Assinalar este indicador quando o ISS deve ser Retido na Fonte pelo
Tomador do Servio;
O ISS calculado (IRF) ser abatido do total do Servio ao enviar as
informaes de pagamento aos Bancos. A Nota Fiscal permanece com o
montante total do Servio;
Valor Mnimo para Reteno do ISS e Moeda
Quando o montante mnimo para reteno preenchido, o sistema
compara este valor com o valor do ISS Retido que foi calculado. Se o valor
no atingir o montante mnimo, o sistema ignora o indicador de reteno, e
d continuidade ao processo como se o ISS fosse devido ao Municpio do
Local da Execuo, porm sem que haja a reteno; > Neste caso, o
prestador do servio fica com a responsabilidade de recolher o imposto;
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - TABELA J_1BTXISS

Valores ISS Para (2) Local de Prestao do Servio Atualizao em CBT:


Tipos de Condies: Atualiza a Tabela A602
(Local da Prestao do Servio) Chave
BISA Alquota ISS Aplicao,
BISB Base do ISS Tipo de Condio,
BISC Direito Fiscal do ISS Pas,
Domiclio Fiscal do Prestador do Servio,
BISE Domiclio Fiscal do Fornecedor dos Chaves da Tab. Dinmica,
Servios Grupos de Impostos da Seq. de Acesso
BISF ISS Retido da Fonte
BISG Valor Mnimo de Reteno
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRS2
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - IMPOSTOS CONTIDOS NAS CONDIES
Definir Impostos contidos em Condies p/ Determinao de Definir Impostos contidos nas Condies p/ Determinao de Preos MM-SRV. Esta
Preos MM. Esta configurao ir indicar que o Preo informado no configurao ir indicar que o Preo informado no Pedido j contm os valores de ISS.
Pedido j contm os valores de PIS / COFINS. SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > IVA >
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Configuraes Globais > Brasil > Definir impostos contidos nas Condies p/ determinao
Financeira > IVA > Configuraes Globais > Brasil > Definir quais de Preos MM-SRV
impostos esto contidos em Condies p/ determinao de Preos
MM
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE IRRF PIS / COFINS / CSLL

IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte PIS / COFINS / CSLL Retidos na Fonte
IRRF : uma receita / crdito que o Governo Federal PIS/PASEP : Ambos so formas de contribuies de mbito
recolhe e aplica no pas em diversas reas da Federal e pagas mensalmente pelas empresas, cujo objetivo
sociedade, ex. pagamentos dos funcionrios, etc. Foi constituir um fundo de ajuda ao trabalhador, inclusive no
institudo com incidncia tanto para PFs Pessoas suporte perda do emprego;
Fsicas quanto para PJs Pessoas Jurdicas. Este imposto A principal diferena entre eles que o PIS um benefcio
de competncia Federal, e o texto est embasado pago aos funcionrios de empresas privadas atravs da
nos dispositivos do Regulamento RIR/99, bem como Caixa Econmica Federal, enquanto o PASEP um benefcio
em legislao sobre o assunto pago aos servidores pblicos atravs do Banco do Brasil;
Incidncia: Os seguintes servios prestados por PJs COFINS : em geral, destinada a financiar a Seguridade Social
esto sujeitos reteno do IRRF: (aposentadoria) e incidente sobre a receita bruta das
Alquota de 1,5%
a)Servios caracterizadamente de natureza profissional; empresas;
b) Mediao de negcios; CSLL : Contribuio Social sobre o Lucro Lquido tambm
c) Propaganda e Publicidade; destinada a financiar a Seguridade Social (aposentadoria);
d) Servios prestados por cooperativas;
Alquota de 1%
Esta modalidade de Reteno de competncia Federal e
- a) Limpeza, conservao, segurana, vigilncia, transporte de foi instituda pela Lei n. 10.833 de 2003;
valores e locao de mo de obra;
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE
IRF Impostos Retidos em Fonte (PIS / COFINS / CSLL / IR) Cad. Fornecedores
Ate + ou 2004 nas releases anteriores do SAP, os clculos
Indicao no Cadastro de fornecedor
dos Impostos Retidos em Fonte eram totalmente
Imposto de Renda (IRRF)
customizados e executados em FI, para o cabealho dos
Categoria do Imposto Retido em Fonte
documentos;
Imposto de Renda
Devido necessidade e complexidade da determinao da
Cdigo do Imposto Retido em Fonte
Reteno no nvel de itens, (PIS, COFINS, CSLL, IR):
Frmula de clculo (nmero de dependentes
A determinao e o clculo passam a ser feitos via Esquema
- Pessoa Fsica)
de Clculo de SD e MM;
Alquota do imposto (Pessoa Jurdica)
As vrias combinaes de chaves possveis de se cadastrar
as alquotas sero customizadas na Tabela Dinmica;
O clculo no FI continua standard, porm so necessrios
ajustes de configurao para obter o resultado calculado no
Esquema de Clculo;
Todos os valores calculados sero levados para a Nota Fiscal;
Conforme a Lei, o imposto devido (retido) no momento do
Pagamento;
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE

A nova soluo exige que os Cdigos de Recolhimento para os


quatro Impostos Retidos sejam configurados dependentes do
Pas (BR);
Os Cdigos de Recolhimento para outros Impostos Retidos na
Fonte continuam a ser configurados nas telas Standard;

SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da


Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) >
Imposto Retido na Fonte Ampliado > Configuraes Globais >
Definir chave de imposto retido na fonte
Categoria de Impostos Retidos na Fonte
IRF : A ligao entre o clculo no Esquema de Clculo (SD/MM) e a funcionalidade de Impostos
Retidos (FI) feita atravs do flag Montante Imposto Modificado na configurao das
Categorias de Impostos Retidos em Fonte;

SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira > Imposto
Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clculo > Categoria de Impostos
Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lanamento no momento do pagamento / Entrada
da Fatura
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE
Todas as Categorias de Impostos Retidos na Fonte criadas precisam ser Configurao do Cdigo de Imposto Retido na Fonte:
associadas com a Empresa; Criar um Cdigo para cada Tipo de Imposto Retido;
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Preencher com 100% a quota e a taxa porque o clculo ocorrer no Esquema
Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte de Clculo (MM);
Ampliado > Empresa > Atribuir Categorias de IRF a Empresas Deixar em branco a Chave Oficial (Cdigo de Recolhimento);
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade
Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado
> Clculo > Cdigo de Imposto Retido na Fonte > Definir Cdigos IRF
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE
Informar as alquotas de Reteno e os respectivos Nos Dados Mestres de Clientes e Fornecedores, na tela de Reteno
Cdigos de Recolhimento (de acordo com as leis de Impostos (IRF), preencher os quatro novos impostos (Categoria de
IN381 ou anexo 1 da IN306); IRF e Cdigo de IRF) e assinalar o Indicador de Sujeio;

Para que a funcionalidade do IRF, h a necessidade de estar assinalada em trs locais:


a)-Nos Dados Mestres do Fornecedor / Cliente;
b)-Nas Configuraes do IVA (Esquema de Clculo);
c)-Na Tabela Dinmica;
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE - TABELA J_1BTXWITH
Atualizar Registros IRF e Atribuir Chave de Cobrana Oficial Nesta Utilizada na Sequncia de Acesso: BRWT
Atualizao em CBT: Atualiza a Tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de
atividade so atualizadas as taxas de imposto retido na fonte, bem
Condio, Pas, Chaves da Tab. Dinmica, Grupos de Impostos da Seq. de
como as chaves de cobrana oficial; Acesso)
Atualizar Grupos de Impostos Conceito
Os Grupos de Impostos so utilizados para a definio de excees
dinmicas no clculo de impostos. Para cada Grupo de Impostos,
possvel indicar no mximo trs campos chave que devero ser
utilizadas para a determinao das taxas de imposto para os tipos de
imposto relevantes: ICMS, IPI, SubTrib (ST) e/ou ISS. possvel utilizar os
Tipos de Condies: seguintes campos chave: Ex.: Material, cdigo NCM, classe de
BWO1 Cdigo Oficial Geral material/grupo de material, cdigo de imposto, fornecedor, cliente, setor
BWO2 Alquota Geral industrial, cdigo da cidade (apenas em SD), local do fornecedor de
BW11 Cdigo Oficial do PIS servios, local em que o servio ser fornecido, local do beneficirio,
BW12 Alquota do PIS empresa, centro e servio.
BW21 Cdigo oficial do COFINS
BW22 Alquota do COFINS
BW31 Cdigo oficial do CSLL
BW32 Alquota do CSLL
BW41 Cdigo oficial do IR
BW42 Alquota do IR
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE CAMPOS CHAVE
Atualizar Grupos de Impostos Para cada grupo de impostos, possvel indicar no
mximo trs campos chaves que devero ser utilizadas para a determinao das Pontos de Ateno
Alquotas dos Impostos:
ICMS, IPI, SubTrib (ST), ISS, PIS, COFINS e IRF; necessrio ajustar, para cada Grupo de Impostos criado ou modificado, as
Os grupos de 0 a 9 e os grupos compreendidos entre 91 a 99, no devem ser Sequncias de Acesso que pertencem s Condies: Para cada Grupo de
utilizados, pois so reservados para a SAP; Imposto, indicar o seguinte:
A cada criao de um novo grupo de acesso no se esquecer de atualizar Quais campos chave devero ser utilizados (at trs campos por cada
tambm a sequncia de acesso; Grupo de Imposto);
Os seguintes campos podem ser selecionados como chaves adicionais: A aplicao (MM ou SD ou ambos) a ser chamada que dever ser
utilizada para o clculo do imposto e que indica de onde os dados
devero ser transferidos;
Para quais tipos de impostos o Grupo de Impostos deve ser ativado.
Nmero do servio (ASNUM) Setor industrial - (BRSCH) Definir o cdigo correspondente para ICMS, IPI, ISS, ST, PIS, COFINS
ou IRF.
Empresa - (BUKRS) Cdigo da cidade (CITYC) Observaes:
Cliente - (KUNNR) Fornecedor - (LIFNR) muito importante a participao do Setor Fiscal na definio das chaves
flexveis e na sequncia dos Grupos de Impostos;
Local do Fornec. Do Servio (LOC_PR) Local de Exec. Do Serv. (LOC_SE) Lembrar sempre de definir os grupos mais especficos com uma
Local do Receb. Do Servio (LOC_SR) Grupo de mercadoria - (MATKL) numerao de grupo menor do que os mais genricos;
Por exemplo, se sua empresa vender para empresas de economia mista,
Cdigo do material - (MATNR) Cdigo do IVA - (MWSKZ)
colocar a chave com Setor de Indstria / Material antes da chave que
Cdigo NCM - (NBM) Grupo OIL HC (OIHVGROUP) contenha apenas o Material.
SPRO > F5 > Contabilidade financeira>Configurao contabilidade
OIL Grupo de impostos (OIHMTXGP) Grupo de impostos cliente (Oil) (OIHCGROUP) financeira>IVA>Clculo>Opes para clculo de impostos no
Utilizao de material - (USAGE) Centro (WERKS) Brasil>Definir excees dinmicas: grupo de impostos
REGRAS DE ACESSO

ICMS / IPI / Subst. Tributria

Tabela de Excees por Material


Tabela de Excees Dinmicas (seguindo a numerao dos Grupos de impostos);
Tabela Normal
Valores propostos como Default (somente para ICMS / IPI / ISS);

PIS / COFINS / ISS / IRF

Tabela de Excees Dinmicas (seguindo a numerao dos Grupos de impostos);


Valores propostos como Default (somente para ICMS / IPI / ISS);
CDIGOS DE IMPOSTOS MM IVAS

Atualizao dos Cdigos de Impostos (IVAs) utilizados no clculo dos Impsotos do Brasil.
Os IVAs standard no devem ser modificados, se necessrio novos IVAs podero ser criados;

SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade Financeira > IVA > Clculo > Opes para
clculo de impostos no Brasil > Definir cdigo de imposto FI/MM
CDIGOS DE IMPOSTOS MM IVAS DETALHES
CDIGOS DE IMPOSTOS MM IVAS DETALHES
DEFINIR CONTAS DE IMPOSTOS

Determinao das Contas Contbeis nas quais devem ser lanados


os valores dos Impostos calculados.
O sistema determina estas contas no momento dos lanamentos
automticos. Para efetuar esta configurao deve-se conhecer qual a
operao relacionada com o tipo de imposto.
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao
Contabilidade Financeira > IVA > Lanamento > Definir contas de
Transao OBCN Criao das Chaves de Contas (FI)
imposto SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira >
Transao: OB40 ( FI ) IVA > Configuraes Globais > Verificar e Modificar opes p/ processo de Tributao

Exemplo: Tipo de Imposto = I3


Atravs da transao J1BTAX possvel verificar a Operao
relacionada com os Tipos de Impostos IPI1 e ICM1;
IPI1 = VS1
ICM1 = VS2
IPI4 = NVV (estoque / custo / no contabiliza em conta especfica)
ATRIBUIR CHAVES DE CONTAS S CONDIES DO ESQ. CLCULO
Definir Contas de Impostos OB40

J1BTAX Menu Preparao da Condio


Migrao / Mapeamento de NF / Seq. De Acesso / Tipos de condio / Esquema de Clculo / Tipos de
Impostos
Migrao
Atravs das funes de Migrao, possvel converter as Tabelas de Impostos em Registros de
Condies e tambm atualizar automaticamente as Sequncias de Acesso, caso tenham sido criados ou
modificados os Grupos de Impostos para Excees Dinmicas;
J1BTAX MIGRAO TABELA DE IMPOSTOS > CONDIES
Migrao Tabela de Impostos para Condies Esta funo executada para converter as entradas das Tabelas de Impostos em Registros de
Condio.
possvel selecionar Tabelas de Impostos e verificar se existem os registros de condies correspondentes (selecionar Registros de condies ->
Verificar condies e a aplicao respectiva, MM ou SD).
Migrao Tabela de Impostos para Condies
Migrao das Alquotas dos Impostos, Excees,
Cdigos de Impostos etc. para Condies.

Reg. de Condio no Client onde a


Configurao efetuada =
AUTOMTICA Reg. de Condio
nos Clients para onde a
Configurao transportada =
MIGRAO
A MIGRAO deve ser efetuada
no client de destino, aps o
transporte dos dados /
configuraes;
MIGRAO DE DADOS DE OUTROS AMBIENTES

Check Programa J_1B_CBT_CONSIST >>>


( SE38 )
MIGRAO GRUPOS DE IMPOSTOS NAS SEQUNCIAS DE ACESSO
Migrao Grupos de Impostos nas Sequncias de Acesso Atualizao de
forma automtica das Sequncias de Acesso, caso tenham sido criados ou
modificados os Grupos de Impostos para Excees Dinmicas;
As Sequncias de Acesso apenas precisam ser Atualizadas caso esteja ativado
o CBT (Clculo de Impostos Baseado em Condies).
Aps a converso ou simulao, o sistema emite um log que exibe todas as
mensagens emitidas na execuo do Processamento.
CBT Sequncias de Acesso

Sequncias de Acesso Dados Fixos


SEQUNCIAS DE ACESSO TABELAS FIXAS

Montante bsico / Taxa de imposto / Valor do imposto / Base excluda / Outra base
(COLUNAS DO LIVRO FISCAL)
Atribuio de Nota Fiscal Valores Fiscais MM Para cada uma das Colunas, indicar o seguinte: > O Tipo de Condio que indica o
respectivo Imposto (Tipo de Imposto) > O Tipo de Condio que contenha o valor a
Atribuio de Valores Fiscais de MM (resultados dos clculos) a ser transferido. Neste contexto, pode se tratar da Base da Condio (KAWRT), do
campos da Nota Fiscal (colunas do Livro); Montante da Condio (KBETR) ou ainda do Valor da Condio (KWERT).
Para os Cdigo do Imposto (IVA) de um item, indicar quais Tipos de
Impostos devero ser exibidos na Nota Fiscal. Os Tipos de
Impostos so idnticos aos Tipos de Condio do Esquema de
Clculo de Imposto.
Para cada Tipo de Imposto relevante para Nota Fiscal, determinar
de quais linhas da Tabela de Resultado de Calculo de Imposto o
sistema dever buscar os valores para a Nota Fiscal.
ATRIBUIO DE NOTA FISCAL VALORES FISCAIS MM
ATRIBUIO DE NOTA FISCAL VALORES FISCAIS SD
Atribuio de Nota Fiscal Leis Fiscais MM Atribuio das Leis Fiscais (Direitos Fiscais) a campos da Nota Fiscal; Os
Direitos Fiscais sero gravados em Registros de Condies os quais sero gerados pelo sistema quando o Cdigo de
Imposto (IVA) e as demais Tabelas de Taxas de Impostos forem atualizadas; (ex.: Excees, etc)
ATRIBUIO DE CONDIES NMEROS INTERNOS

Atribuio de Condies Nmeros Internos Definio dos Cdigos Internos Atribuio de Condies a Cdigos Internos
para as Condies de Impostos. A SAP disponibiliza todos os Cdigos Internos
necessrios para o clculo de impostos. Atribuio de Condies Atribuir Condies a Cdigos Internos
Pode-se criar um Cdigo Interno para cada Tipo de Condio, que tenha de ser Atribuio dos Cdigos Internos para Tipos de Impostos a Tipos de
utilizado na gerao automtica de Registros de Condio durante a atualizao Condio.
de tabelas de impostos / Migrao; A SAP disponibiliza todos os Cdigos Internos, Condies e suas
Se o Cdigo Interno representar um Tipo de Condio, que contenha dados de atribuies.
um determinado grupo de impostos (ICMS, IPI, ISS ou SubTrib), atribuir o Grupo Se forem utilizados outros Tipos de Condio diferentes dos tipos
de Impostos ao cdigo. Isto necessrio para o sistema considerar a Sequncia standard, esses Tipos de Condies devero ser atribudos aos
de Acesso do Tipo de Condio atribudo ao Cdigo Interno na ampliao Cdigos Internos respectivos. Se tiverem sido criados novos
automtica das Sequncias de Acesso aps a modificao das excees dinmicas Cdigos Internos, ser tambm necessrio atribuir-lhes os Tipos de
dos Grupos de Impostos (Migrao). Condio.
ATRIBUIR TABELAS DE IMPOSTOS A TABELA DE CONDIES
Sequncias de Acesso MM
Atribuio de Condies Atribuir Tabelas de Impostos / Tabelas Condies Atribuio entre
Sequncias de Acesso A Sequncia de Acesso uma estratgia de pesquisa com a
as Tabelas de Impostos e as Tabelas de condies.
qual o sistema procura Registros de Condies vlidos para um Tipo de
Ao atualizar Tabelas de Impostos, o sistema gera ou modifica os Registros de Condio
Condio. As Sequncias de Acesso so definidas separadamente para MM e SD.
automaticamente. Pode-se indicar que Tabelas de Condies so utilizadas para uma
Sequncias de Acesso MM
determinada Tabela de Impostos.
Definio de Sequncias de Acesso com Aplicao TX.
No caso de Excees Dinmicas, indicar a Tabela de Condies para cada Grupo de Impostos.
Essas Sequncias de Acesso so utilizadas no clculo do imposto chamado pelos
O sistema obtm assim a informao para qual Tabela de Condies (deve estar includa na
aplicativos de MM
sequncia de acesso) devem ser gerados os Registros de Condies.
TIPOS DE CONDIO MM
Definio dos Tipos de Condio com aplicaes TX para MM e V para SD. Procedimento de Clculo MM (Esquema de Clculo)
A aplicao subdivide a utilizao de uma Condio (por exemplo, determinao Procedimento de Clculo (Esquema de Clculo) Definio do Esquema de Clculo de
de preo) em diferentes reas de Aplicao > (Vendas ou Compras); Imposto (TAXBRA); Com o tipo de Aplicao = TX, os Esquemas de Clculo so
Tipos de Condies MM utilizados em MM Impostos.
Definio dos Tipos de Condies com aplicao TX (impostos MM). Procedimento de Clculo MM
Estes Procedimentos de Clculo so utilizados no clculo de Impostos que chamado
Estes Tipos de Condies podem ser utilizados no clculo do imposto que so pelos aplicativos do MM.
chamados pelos aplicativos de MM
ESQUEMA DE CLCULO DE IMPOSTOS DO BRASIL = TAXBRA = APLICAO = T
Controle = D acesso ao contedo da Pasta. Os Tipos de
Condies esto armazenados do detalhe do Esquema de
Clculo.
ESQUEMA DE CLCULO DE IMPOSTOS DO BRASIL = TAXBRA

Os Tipos de Condies so configurados no detalhe do Esquema de Clculo conforme os nveis relevantes. As Frmulas,
caracarcersticas das condies e os nveis de referncia tambm so indicados nas configuraes do Esquema de Clculo.
CONDIES = TIPOS DE IMPOSTOS

Tipos de Impostos Definio dos Tipos de Impostos para Brasil; Considerar que os Tipos de Impostos na Administrao
de Materiais (MM) so idnticos s Condies de Impostos (as Condies definidas como Tipo de Imposto aparecem
disponveis para ativao na configurao dos IVAs);
Para cada Tipo de Imposto, defnir o Grupo de Imposto respectivo e entrar uma descrio breve. Adicionalmente, pode
ser necessrio definir o cdigo ltimo PC (ltimo preo de compra) para os e Grupos de Impostos Retidos em Fonte;
ANLISE DO ESQUEMA DE CLCULO DE IMPOSTOS DO BRASIL
Linhas 1 a 18 Linhas 19 a 190

* Estes padres podem sofrer variaes de acordo com as Customizaes efetuadas no ambiente de cada Cliente *
ANLISE DO ESQUEMA DE CLCULO DE IMPOSTOS DO BRASIL
Linhas 191 a 199 Linhas 200 a 399

* Estes padres podem sofrer variaes de acordo com as Customizaes efetuadas no ambiente de cada Cliente *
ANLISE DO ESQUEMA DE CLCULO DE IMPOSTOS DO BRASIL
Linhas 400 a 999

* Estes padres podem sofrer variaes de acordo com as Customizaes efetuadas no ambiente de cada Cliente *
FRMULA 320
Indicao no Esquema de Clculo Verificando se CBT est Ativa
FRMULA 320
Verificando se o Esquema de Clculo relevante para CBT

SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira


> IVA > Configuraes Globais > Brasil > Clculo de Imposto Baseado em
Condies > Indicar Esquema de Clculo p/ Clculo de Imposto Baseado em
Condies
FRMULA 320 VERIFICANDO APLICAO E TIPO DE CLCULO

Aplicao TX e V
FRMULA 320 VERIFICANDO APLICAO E TIPO DE CLCULO
Ex.: Mtodo: CALCULATE_ICMS (para clculo de ICMS)
Mtodo: CALCULATE_IPI (para clculo de IPI)
Classes e Mtodos (SE24)
FRMULA 320 OBJETOS TCNICOS CLASSES E MTODOS
Clculo de ICMS p/ IND Mtodo: CALC_ICMS_INDUS
Clculo de ICMS p/ CONS Mtodo: CALC_ICMS_CONSUM

Mtodo: CALC_ICMS_INDUS
Clculo de ICMS p/ IND
FRMULA 320 EX. MTODO CALCULATE_ICMS

Ex. Mtodo CALC_ICMS_INDUS


Clculo de IPI p/ IND Mtodo: CALC_IPI_INDUS
Clculo de IPI p/ CONS Mtodo: CALC_IPI_CONSUM

Mtodo: CALC_IPI_INDUS
Clculo de IPI p/ IND
FRMULA 320 EX. MTODO CALCULATE_IPI
Ex. Mtodo CALC_IPI_INDUS
FRMULA 320 EX. MTODO GET_RESULT
Frmula 320 Cdigos Internos
FRMULA 320 CDIGOS INTERNOS > TIPOS DE CONDIES BX**
J1BTAX MENU NOTA FISCAL
Reviso de Faturas: Categoria de Linha / Condies de PO Categoria de Linha IV
p/ NF Adm. de Estoques: Derivao de Ctg. de NF / Cadeia Atualizao dos Tipos de Itens de Nota Fiscal que devem ser
de Contabilizao determinados a partir da Categoria de Item dos Pedidos
quando uma Nota Fiscal gerada a partir de um lanamento na
Em MM, trata-se de configuraes relacionadas ao MIRO;
lanamento de Notas Fiscais geradas por Faturas (IV) ou
por Movimentaes de Estoques (IM);
J1BTAX MENU NOTA FISCAL
Condies PO Relev. p/ Nota Fiscal Adm. de Estoques Derivao de Ctg. de Nota Fiscal
Atualizao dos Tipos de Condies do Esquema de Clculo de Determinao dos Tipos de Movimentos como relevantes para a criao de
Compras cujos valores devero estar contidos na Nota Fiscal. uma Nota Fiscal nos lanamentos da Administrao de Estoques.
desconto (valor = 1) / seguro (3) / outras despesas (4) So configuradas a Categoria de Nota Fiscal que dever ser determinada e
A configurao efetuada para cada Esquema de Clculo de Preos tambm o Tipo de Item de Nota Fiscal que so configurados tambm para
(do pedido) ajudar na Determinao Automtica dos CFOPs.
ADM. DE ESTOQUES CADEIAS DE CONTABILIZAO AI
(Adm. Inventrios) Campos relevantes para a Localizao Brasil nos Cadastros de MM
Atualizao das Condies sob as quais so lanadas as Condies para a
determinao de Impostos no Esquema de Clculo de custos na Administrao
de Estoques.
Devem ser atualizadas as indicaes para um Esquema de Clculo e para uma
Cadeia de Contabilizao (string de valores) existente que chama o clculo de
imposto
DADOS MESTRES FORNECEDORES
Nr. ID Fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoal
Jurdica)
Nr. ID Fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Fsica)
Nr. ID Fiscal 3 = Inscrio Estadual
Nr. ID Fiscal 4 = Inscrio Municipal
Pessoa Fsica = Deve estar marcado quando o nmero
do CPF for informado;
Domiclio Fiscal;
Diviso de Impostos O valor do IPI dividido para este
Fornecedor. 50% do valor calculado lanado como
imposto dedutvel e os outros 50% lanados para o
estoque ou como custo dependendo do tipo de
aquisio; (Empresa equiparada a industrial).
Indicador de Categoria de IRF (Impostos Retidos em
Fonte) Indica que os impostos devero ser retidos
diretamente na fonte pagadora;
DADOS MESTRES FORNECEDORES
Viso.: Controle Novos Campos
Nota SAP: 1873294 - Master Data - DDics
DADOS MESTRES MATERIAIS
Campos relevantes para a Localizao Brasil Cadastro de
Materiais
Cdigo NCM (NCM = Normas Comuns do Mercosul) >
Classificao Fiscal dos materiais. (Comparvel ao Commodity
Code). As Alquotas do IPI dependem do Cdigo NCM atribudo ao
Material em seu cadastro;
Categoria CFOP Cdigo Fiscal de Operao > Cdigo que
classifica os Materiais sob o ponto de vista da Determinao
automtica de CFOPs;
Utilizao do Material Classificao dos Materiais sob o ponto de
vista de sua utilizao / aplicao. Tambm utilizado no processo de
DeterminaoAutomtica de CFOPs e tambm no processos de
clculo de impostos;
Origem do Material Classificao dos Materiais sob o ponto de
vista de sua forma de aquisio; (nacional, importado)
Produo Interna Identificao de materiais produzidos
intrenamente pela empresa;
Classificao Fiscal (SD) Classificao dos Materiais sob o ponto
de vista dos Impostos incidentes em sua Venda > ICMS/IPI > ISS
DADOS MESTRES INFO RECORD

Dados Org.Compras 1
IVA sugerido no Processo
Com o Fornecedor +
Material
DADOS MESTRES : NOTA FISCAL, IMPOSTOS, INTEGRAES...
Tipos de Notas Fiscais Processamento dos diferentes tipos de Documentos
Tipos de Notas Fiscais (Categorias de Notas Fiscais) Fiscais; Os Tipos de Nota Fiscal diferenciam transaes contbeis e
controlam o preenchimento dos documentos no sistema; Determinar a
direo do movimento assim como o tipo de documento lanado; Exemplos
de Tipos de Notas Fiscais;

SPRO > F5 > Componentes


Vlidos para Vrias Aplicaes >
Funes Gerais de Aplicao >
Nota Fiscal > Definir Tipos de
Nota Fiscal
TIPOS DE NOTAS FISCAIS PRINCIPAIS CONFIGURAES (1)
Principais Configuraes (1) Nota Fiscal Entrada = Indica se a NF uma Formulrio = Determina o Formulrio de NF que utilizado para a
'Nota fiscal entrada', ou seja, uma NF de Entrada que foi emitida pela Impresso da NF. Somente Tipos de NF que contenham um Form. podem ser
prpria empresa; impressas;
Ctg. NF Cancelamento = Indica o Tipo de NF de Cancelamento. O Modelo = Determina o Modelo da NF. utilizado para diferenciar entre os
documento original cria um documento de estorno com este Tipo de NF diferentes modelos utilizados Ex.: Notas Fiscais ou Conhecimentos, etc.
de Cancelamento;
TIPOS DE NOTAS FISCAIS PRINCIPAIS CONFIGURAES (2)
Tipo de Documento = Indica a natureza do documento. Ex.: Nota Ranges de Numerao
Fiscal, Conhecimento, Cancelamento, Devoluo, etc;
Direo do Movimento = Entrada / Sada; O sistema gera um nmero interno para cada Nota Fiscal gerada no sistema. O nmero do
documento uma chave nica atribudo a cada registro de Nota Fiscal;
Para Notas Fiscais de sada, o nmero da Nota Fiscal gerado a partir do programa de
impresso;
Antes de criar uma Nota Fiscal, necessrio manter o range de numerao para o documento
interno de Nota Fiscal no customizing >>> (DOCNUM);

Grupo de Controle de Tela


Atribuio dos Grupos de Controles de Tela pr definidos para cada Categoria de Nota Fiscal
e aos diferentes modos de atualizao > (criar, modificar, exibir); Uma entrada deve existir
nesta tabela para cada Categoria de Nota Fiscal que venha a ser criada;

SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias Aplicaes > Funes Gerais
de Aplicao > Nota Fiscal > Atualizao > Atribuio de grupo de controle de
tela
NOTA FISCAL GRUPO DE CONTROLE DE TELA
SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias Aplicaes > Funes Gerais de
Aplicao > Nota Fiscal > Atualizao > Atribuio de grupo de controle de tela
Para cada Grupo de Controles de Tela podem ser configurados os status dos
Cabealho Viso J_1BAMHV campos das Notas Fiscais para cada Modo (criar, modificar, exibir) e tambm
Item Viso J_1BAMITV para cada Interface de Criao (Manual, IV, IM, Via Aplicao); Status Possveis =
Exibir, Opcional, Obrigatrio, Oculto.
TIPOS DE ITENS DE NOTAS FISCAIS
Definio dos Tipos de Itens de Nota Fiscal e suas regras; Cdigo especfico de Itens com Impostos Estatsticos
Nota Fiscal para descrever a transao contbil a executar; Relacionado ao
Tipo de Item de Nota Fiscal Em alguns casos, o Tipo de Item de Nota Fiscal
Processos de Negcio Executado (ex.: Subcontratao, Consignao,
pode determinar que o ICMS ou o IPI, ou ambos sejam impostos calculados e
Transferncia, etc; Utilizado na Determinao Automtica de CFOPs; Antes de destacados, porm como Impostos Estatsticos; Ex. Compra com Entrega
atualizar estas configuraes, atualizar a Tabela J_1BITEMTYPES via SM30; Futura Fatura = IPI Real / ICMS Estatstico / Remessa = IPI Estatstico / ICMS
Real
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais
de Aplicao > Nota Fiscal > Definir Tipos de Itens da Nota Fiscal
NOTA FISCAL NUMERAO E SRIE
Configuraes
NOTA FISCAL: RANGE DE NUMERAO INTERNO DAS NFS
Criar intervalo numerao para controle interno das NF Atualizao do Intervalo de Numerao para os nmeros de
documentos fiscais internos (DOCNUM) para Notas Fiscais e Conhecimentos; Trata-se de uma chave nica para
identificar o registro de uma Nota Fiscal nas tabelas do sistema;

SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Atualizar
Intervalos de Numerao Transao: J1BE
NOTA FISCAL: FORMULRIOS
Criar intervalo numerao para controle interno das NF Atualizao do Intervalo de Numerao para os nmeros de
documentos fiscais internos (DOCNUM) para Notas Fiscais e Conhecimentos; Trata-se de uma chave nica para
identificar o registro de uma Nota Fiscal nas tabelas do sistema;

SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Atualizar
Intervalos de Numerao Transao: J1BE
NOTA FISCAL: FORMULRIOS
Formulrios Atualizao de Formulrios de Nota Fiscal a fim de controlar a sada (impresso) dos Documentos Fiscais".
Cada um dos Formulrios tem que ser atribudo a um Tipo de Condio na etapa Criar Registro de Condio ou
Modificar Registro de Condio.
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Sada >
Definir Formulrios Grupos de NR. de Notas Fiscais Criao
dos Grupos de Nrs para as Notas Fiscais
e outros Docs. Fiscais (ex.
Conhecimentos.); Na atividade Atribuir
Intervalos de numerao, atribuir os
Intervalos de Numerao a estes grupos e
criar uma ligao entre Grupos de
Nmeros e Empresa, Local de Negcio,
Formulrio da Nota Fiscal. Caso
necessrio, estar disponvel um quarto
campo dinmico na atividade de Atribuir
Parmetros de Numerao e Impresso;
Nota Fiscal: Grupos de Nr. de Notas
Fiscais
SPRO > F5 > Componentes vlidos para
Vrias > Funes Gerais de Aplicao >
Nota Fiscal > Sada > Definir Grupos de
ns.
NOTA FISCAL: INTERVALOS DE NUMERAO
Atualizao de um ou mais Intervalos de Numerao para os nmeros de documentos externos de "documentos fiscais. (Ex.: notas
fiscais e conhecimentos). So os nmeros oficiais que so impressos nos documento; Os Grupos de Nmeros aos quais estes
Intervalos de Numerao so atribudos devem ter sido previamente criados na etapa anterior Criar Grupo de Nmeros de NF.

Atribuir Parmetros de Numerao e de


Impresso Atribuio das Configuraes
da Impresso de para uma combinao de
Empresa, Local de Negcio, Formulrio da
Nota Fiscal e, caso necessrio, um campo
chave adicional; Intervalo de numerao
Nmero de linhas de texto permitidas na
mensagem de cabealho; Nmero de
partidas individuais permitidas; Se a nota
fiscal um documento de faturamento
(NF Fatura); Srie e subsrie;
Nota Fiscal: Parmetros de Numerao e
Impresso
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para
Vrias Aplicaes > Funes Gerais de
Aplicao > Nota Fiscal > Sada > Atribuir
Parmetros de Numerao e de
Impresso
My
NOTA FISCAL: PARMETROS DE NUMERAO E IMPRESSO
Atribuir Parmetros de Numerao e de Impresso Atribuio das Configuraes da Impresso de para uma combinao de Empresa, Local de Negcio,
Formulrio da Nota Fiscal e, caso necessrio, um campo chave adicional; Intervalo de numerao Nmero de linhas de texto permitidas na mensagem de
cabealho; Nmero de partidas individuais permitidas; Se a nota fiscal um documento de faturamento (NF Fatura); Srie e subsrie;
Registros de Condio
Atualizao das Condies de Sada (determinao) para os Tipos de
Condio de sada predefinidos, ou seja, os Formulrios;
SPRO > F5 > Componentes vlidos para Vrias Aplicaes > Funes
Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Sada > Registros Condio >
Criar
CONFIGURAES NF-E
O que Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica DANFE O DANFE um
documento fiscal auxiliar impresso em papel com o objetivo de: Acobertar o trnsito
de mercadorias; Colher a firma do destinatrio/tomador para comprovao de
entrega das mercadorias ou prestao de servios; Auxiliar a escriturao da NF-e no
destinatrio no receptor de NF-e.
O DANFE conter apenas os campos essenciais e necessrios para a identificao do
destinatrio e das respectivas mercadorias em procedimento de exame das
mercadorias em trnsito, alm dos campos e valores necessrios para a escriturao
do documento fiscal;

DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica *


Anexo: Guia SAP Nfe
CONFIGURAES NF-E
Monitor J1BNFE Tela de Seleo J1BNFE Monitor NF-e
FUN Logstica > Funes Centrais > Funes Especficas de pas > Brasil
> Nota Fiscal
CATEGORIA NOTA FISCAL E NOTA FISCAL ELETRNICA
PRINCIPAIS CONFIGURAES PARA NF-E

Principais Configuraes para NF-e Formulrio NF55 e


Categoria de Nota Fiscal Para NF-e deve-se criar um novo
formulrio NF55, atravs do IMG abaixo:
SPRO > F5> Componentes vlidos para vrias aplicaes >
Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Definir
formulrios
O sistema reconhece um processo de NF-e com base na
Categoria da Nota Fiscal. Para o processo de NF-e torna-se
necessria a criao de novas categorias, atravs do IMG abaixo:
SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias aplicaes >
Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Tipos de Notas Atribuir Verso XML Regio
Atribuio da Verso XML que atualmente
Fiscais vlida para o estado de origem das
mercadorias. Funcional Contabilidade
Quando for NF-e, ao salvar o documento, o sistema j numera Financeira
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para
e envia (RFC) os dados da mesma para o sistema de Vrias Aplicaes > Funes Gerais de
mensageria. O campo Eletronic NF determina que a nota Aplicao > Nota Fiscal > Notas Fiscais
Eletrnicas (NF-e) > Atribuir Verso XML
fiscal eletrnica. O modelo para NF-e deve ser 55. Regio
NF-E CDIGOS STATUS SEFAZ
Determinar Cdigos de Status SEFAZ Intervalos de Numerao para NF-e
Processamento e atualizao dos Cdigos Oficiais de Status
que so definidos pelas autoridades estaduais (SEFAZ); Processamento e atualizao dos Cdigos Oficiais de Status que so definidos pelas autoridades
estaduais (SEFAZ);
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota
Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Notas Fiscais Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Atualizar Intervalos de Numerao para NF-eSPRO >
F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal >
Eletrnicas (NF-e) > Definir Cdigos de Status SEFAZ
Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Atualizar Intervalos de Numerao para NF-e
NF-E TIPO DE NF PARA MOVIMENTOS DE MERCADORIASZ
Definir Tipo de NF para Tipos de Movimentos de Mercadorias
Atribuio de um Tipo de NF para o processamento de Notas Fiscais
Eletrnicas (NF-e) a uma combinao de centro e tipo de movimento;
1. Nas transaes de movimentos de mercadorias da Adm. de materiais (MM)
se indica um centro e um tipo de movimento;
2. O sistema verifica se um tipo de NF foi atribudo ao tipo de movimento na
atividade Atualizar Derivao do Tipo de NF;
3. Caso um tipo de NF tenha sido atribudo ao tipo de Movimento, o
sistema verifica a atividade Determinao de tipos de NF para movimentos
de mercadorias da seguinte forma:
a) Caso um tipo de NF esteja atribudo ao tipo de movimento e centro
indicados na transao, a nota fiscal gerada ser uma nota fiscal eletrnica
(NF-e). b) Se nenhum tipo de NF estiver atribudo ao tipo de movimento e
centro indicados na transao, a nota fiscal gerada ser uma nota fiscal no
eletrnica.
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais
de Aplicao > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Definir CTg.
de NF p/Mov. de Mercad.
NF-E DESTINO RFC P/ MENSAGENS DE SADA
Atribuir Destino RFC p/ Mensagens de Sada
Atribuir um destino RFC a uma Empresa/ Local de Negcio. O destino RFC o local no sistema de mensagens (por
exemplo, SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (SAP XI)) para o qual ser enviada a mensagem de sada.
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Notas Fiscais
Eletrnicas (NF-e) > Atribuir Destino RFC p/ Mensagens de Sada a Empresa e Local de Negcio
Motivos das Contingncias
Definir Motivos das Contingncias
Definir os motivos de exceo e a respectiva descrio das emisses de NF-e em
Contingncia;
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao >
Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e) > Definir Motivo da Contingncia
NF-E MOTIVOS DO ESTORNO
Definir Motivos dos Estornos
Definir os Motivos possveis para o estorno ou inutilizao de uma Nota Fiscal eletrnica (NF-e);
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Notas Fiscais
Eletrnicas (NF-e) > Definir Motivos do Estorno

Caminho Menu Livros Fiscais Menu Funcional


Contabilidade Financeira
LIVROS FISCAIS
Caminho Menu Livros Fiscais Menu Funcional
Contabilidade Financeira
XX

Continuar a partir da Pgina 135


TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)

REGIES FISCAIS
Indica o cdigo utilizado para a
determinao de taxas de impostos
segundo os requisitos brasileiros.
Caso sejam criados dados mestres
para um cliente, fornecedor ou
centro, indicar a regio. O sistema
determina automaticamente a regio
fiscal adequada e entra no registro
mestre, no campo Cdigo de
domicilio fiscal.

A REGIO O ESTADO
FEDERADO
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)

CDIGOS NCM

Nesta atividade so definidos os


cdigos NCM para os materiais e
grupos de Mercadorias.
O sistema utiliza os cdigos NCM
para determinar as taxas de
imposto IPI.
Tambm possvel utilizar o
cdigo NCM como campo chave,
caso sejam definidos grupo de
impostos para excees dinmicas.
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)
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TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)
CFOP = CDIGO FISCAL
DE OPERAES E
PRESTAES
Definido pela legislao brasileira para identificar caractersticas
da transao que est sendo realizada ;
Usado na emisso / recebimento de Notas Fiscais;
Usado para classificar as operaes nos Livros Fiscais;

O CFOP uma exigncia legal para determinar caractersticas


fiscais da operao;
possvel configurar a Determinao Automtica dos CFOPs
baseado em parmetros que so derivados dos objetos do
Processo no momento dos lanamentos;
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)
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Regras de acesso (ICMS /IPI/ISS)
Tabelas de
excees 1
dinmicas

Tabela 2
dinmica

Tabela 3
Normal

Valores
propostos 4
como Default
Avenida Baro de Studart, 1165, Sala 702
Aldeota- Fortaleza- Cear
Tel.: (85) 3021- 4784
(85) 3023- 9364