Anlisis de Reposicin Flota

Vehicular
 Reposicin de Activos
Para el anlisis se tom la informacin enviada por Planeacin del Mantenimiento y se
analizaron inicialmente los 5 escenarios propuestos:

Escenario 1: El costo total de mantenimiento + seguros sea MAYOR al valor de

adquisicin del activo, que el TMEF sea MENOR 300 horas Y que el activo tenga su
kilometraje mayor a 100.000 kilmetros (si se contabiliza el kilometraje), o 40.000 horas
(si se contabiliza las horas).

Escenario 2: Igual al escenario 1, pero excluye el TMEF (Tiempo Medio entre Fallas)

Escenario 3: Si el modelo del vehculo es anterior al 2010 CAMBIAR .

Escenario 4: El costo total de mantenimiento + seguros sea MAYOR al 50% del valor de
adquisicin

Escenario 5: El costo total de mantenimiento + seguros sea MAYOR al 75% del valor de
adquisicin
 Anlisis Escenarios
En el primer escenario los activos que estn analizados por horas de
trabajo tienen incluida en la frmula H, esto hace que el modelo tenga una
imprecisin en el clculo y estos vehculos se estn analizando como
CAMBIAR y al modificar la formula (analizando por horas) dan MANTENER.
Es importante verificar esta informacin por horas, porque son vehculos de
modelos entre 2008 y 2013 y el consumo de horas da menor a 1 ao.

El escenario 1 es muy conservador, ya que incluye todos las condiciones

bajo supuestos de muy largo plazo. Por esto el resultado del modelo con
este escenario slo considera cambiar 1 vehculo si hacemos la modificacin
en la formula de las Hs. Para este anlisis se dejan los datos cmo estn en
el modelo con el error de las H arrojando un cambio de 5 vehculos .

El escenario 2 es ms incluyente, arrojando un resultado de cambiar 12

vehculos, incluyendo todos los del escenario 1.
 Anlisis Escenarios
El escenario 3 contemplara los tiempos de garantas de las marcas, disminuyendo
los costos de mantenimientos correctivos. Este escenario tiene esa ventaja. El
resultado del modelo con este escenario considera cambiar 11 vehculos. En este
escenario es importante revisar los vehculos que son modelo 2010 en adelante ya
no tienen garanta y verificar que su mantenimiento no sea mayor al 20%. Si el
mantenimiento es superior a este % se debe incluir en los cambios.

El escenario 4 considera cambiar 19 vehculos (mayor nmero de cambios). Este es

el escenario que consideramos ms viable para la flota actual, permitiendo
remodelar la flota y optimizar los costos de mantenimiento para el futuro. Este fue
el escenario que se modelo financieramente comparando si la reposicin se hace
por renting o recursos propios.

En el escenario 5 se cambiaran 17 vehculos, pero consideramos que es un

escenario muy extremo, ya que los vehculos se llevaran a un punto que demanda
alto gasto de mantenimiento.
 Flujo Caja Escenarios

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5

# Vehiculos a reponer segn escenario 5 12 11 19 17

Reposicin de la Flota 1,040,000,000 1,870,000,000 1,732,000,000 2,882,000,000 2,552,000,000
Recuperacin Por venta (418,160,000) (636,080,000) (302,640,000) (858,240,000) (774,400,000)
*Costo de Mantenimiento (64,409,219) (39,212,605) (28,744,403) (31,577,613) (33,899,908)
TOTAL 557,430,781 1,194,707,395 1,400,615,597 1,992,182,387 1,743,700,092

*Costo de Mantenimiento: Promedio de los ltimos tres aos de costos de mantenimento de flota a reponer
 Renting vs Recursos Propios

VPN Flujo de Caja

Arrendamiento Operativo Recursos Propios
(2,500,000,000.00)

(2,600,000,000.00)

(2,700,000,000.00)

(2,800,000,000.00) (2,765,880,033.32)

(2,900,000,000.00)

(3,000,000,000.00)

(3,100,000,000.00)

(3,200,000,000.00) (3,153,207,689.70)
 Propuesta Flota Nueva
Una vez aplicado el escenario 4 (cambiar 19 vehculos) que sera nuestra
recomendacin para la flota actual, proponemos implementar un modelo de Valor
Estimado de Reposicin de Activos (ERV).

Este modelo consiste en proponer un costo mximo anual de mantenimiento como

proporcin de lo que valdra reponer ese mismo vehculo. Esto aplicara si la
renovacin de la flota se realizara con recursos propios.

Usualmente el sector minero utiliza un margen entre el 18% y un 36%. Se debera fijar
por poltica un porcentaje entre este rango.

Ventajas del Modelo ERV:

Permite tener niveles mximos para costos de mantenimiento por activo.
Permite establecer presupuestos de mantenimiento menos subjetivos.
Permite ser ms eficiente en el control de mantenimiento.
Permite identificar ms tempranamente cuando el costo de mantenimiento del
activo esta siendo proporcionalmente superior a comprar un activo nuevo.
 Conclusiones

Recomendamos realizar el cambio de la flota utilizando el escenario 4, ya

que es el escenario que incluye el mayor numero de variables, y permitira
hacer una renovacin importante de la flota optimizando los costos de
mantenimiento. Se debe definir si esta renovacin se har con renting
operativo o comprar los vehculos con recursos propios. La diferencia
financieramente es mnima, creemos que la decisin debe ser analizada
desde el punto de vista de disponibilidad de los vehculos por los
mantenimientos remotos, y la administracin de la operacin desde
renting.

En caso de preferir comprar los vehculos con recursos propios, se

recomienda implementar el modelo estimado de reposicin de activos,
definiendo el % optimo de costos de mantenimiento.