ndice
I) Inovaes
Convnio
Boleto
Border de Pagamento
Novo Gerador de Sadas
II) Processos
Remessa e Retorno de Cobrana
Remessa e Retorno de Dbito Automtico
Remessa e Retorno de Pagamento
Remessa e Retorno de Custdia
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Convnio
Integrao Bancria em .Net
Convnio
um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo definir as regras para
cada um dos servios: Cobrana, Pagamento, Dbito Automtico, Custdia e outros.
No TOTVS Gesto Financeira foi unificado no cadastro do Convnios toda a regra da
Integrao Bancria, ou seja, o tipo de Carteira e de Cobrana, o tipo de gerao do
nosso nmero e cdigo de barras etc.
Vantagens:
Vrios convnios por Conta Caixa: Cobrana registrada, sem registro, pagamento a
Concessionrios, Pagamento de Tributos etc.
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Integrao Bancria em .Net
Convnio Antes
Cada informao em Tabelas distintas
CDIGO
BANCO/AG/CC
REMESSA
LAYOUT DO
RELATRIO
Dados da Remessa
FCONVENIO
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Boleto
Integrao Bancria em .Net
Boleto
Representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o histrico de Boletos por
Lanamento Financeiro.
Vantagens
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Integrao Bancria em .Net
Campos IDENTIFICADOR
Antes
TIPO
Cada informao em Tabela distinta
STATUS
CONVNIO
B O L E T O
EMISSO
VENCIMENTO
VALOR
FORMA PAGTO.
CDIGO BARRAS
Era gerado pela viso e
edio do Lanamento
SACADO
Era gerado pela viso e
N.NUMERO
edio do Lanamento
ESPECIE CNAB Tipo de Documento
COMANDO Lanamento Financeiro
ACEITE Lanamento Financeiro
FBOLETO
INSTRUES Lanamento Financeiro
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Integrao Bancria em .Net
REMESSA de Cobrana
e Dbito Automtico
Opes para gerar Boletos
pelo BOLETO.
Antes: Lanamentos
300,00
300,00
LANAMENTO - C00008
Um Boleto para CliFor e Data de Vencimento 500,00
Venc. 04/10/12
400,00
400,00
Incluso de Boleto
Vencimento do Boleto
no altera data de
vencimento do
Lanamento.
Tipo: Cobrana ou
Dbito Automtico
Edio do Boleto
O VALOR ser
calculado durante a
gerao do Cdigo
de Barras, de acordo
com o Tipo de
Cobrana/processo.
O NOSSO O CDIGO
NUMERO DE
gerado BARRAS
na gerado na
incluso edio do
do Boleto Boleto ou
conforme na viso,
regras pelo
definidas menu:
no Processos.
Convnio.
Na viso de Lanamentos, foi desativada a funo gerar Nosso Numero e Cdigo de Barras
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Integrao Bancria em .Net
1. Na viso
de
Lanamentos,
selecione-o
Viso de Boletos /
Anexos /
Lanamentos do
Boleto
FBOLETO FLANBOLETO
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1. Na viso
de Boletos,
selecione-o
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Educacional X Financeiro
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Integrao Bancria em .Net
Cadastro de Convnio
O cadastro atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa.
Para cada Conta Corrente cadastrada ser inserido o respectivo Convnio.
Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convnio ser
criado com os dados bsicos e dever passar por manuteno.
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Border de Pagamento
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Border de Pagamento
O cadastro de border est associado nova tabela FBORDERO, onde ser executado o
controle/autorizao dos pagamentos eletrnicos.
Vantagens
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Border de Pagamentos
Campos
FILIAL
B O R D E R
CONTA CAIXA
CONVNIO
DESCRIO
FBORDERO
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Border de Pagamentos
LANAMENTO - F00007
Venc. 02/10/12
300,00
B O R D E R
LANAMENTO - F00007
Venc. 03/10/12
500,00
Antes: Pelos Lanamentos Financeiros
LANAMENTO - F00008
Venc. 20/10/12
400,00
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Novo gerador de Sadas
Integrao Bancria em .Net
Acesso ao
Associ-lo ao
segmentoIntegrao Remessas
CONVNIO
Importar Layout
Os novos Layouts foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas verses anteriores, podero
ser utilizados como modelo na criao de outros, pelos usurios.
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Processos
Integrao Bancria em .Net
1. CADASTROS
Banco, Agncia, Conta 3. LANAMENTO A
2. CONVNIO
Corrente e Conta RECEBER
Caixa
9. IMPORTAO DO
7. CLIENTE QUITA O 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA
BOLETO RETORNO BAIXA DO BOLETO/
LANAMENTO
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1. CADASTROS 3. FORMA DE
Banco, Agncia, Conta PAGAMENTO
2. CONVNIO
Corrente e Conta DEB.AUTOMATICO
Caixa NO CLIFOR
6. REMESSA DO 4. LANAMENTO A
5. GERAR BOLETO RECEBER
BOLETO AO BANCO
9. IMPORTAO DO
7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA
PELO BANCO RETORNO BAIXA DO
BOLETO/LANAMENTO
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Integrao Bancria em .Net
1. CADASTROS
3. FORMAS DE
Banco, Agncia, Conta 2. CONVNIO PAGAMENTO NO
Corrente e Conta CLIFOR
Caixa
6. REMESSA DO 4. LANAMENTO A
5. GERAR BORDER
BORDER AO BANCO PAGAR
9. IMPORTAO
7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA DO RETORNO
PELO BANCO RETORNO RESULTA BAIXA
DO LANAMENTO
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Integrao Bancria em .Net
1. CADASTROS
Banco, Agncia, Conta 3. LANAMENTO A
2. CONVNIO
Corrente e Conta RECEBER
Caixa
9. IMPORTAO
7. BANCO DEPOSITA
8. BANCO GERA DO RETORNO
NA DATA
RETORNO ATUALIZA STATUS
VENCIMENTO CHEQUE
DO EXTRATO
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Cadastro
Histrico das Remessas de
Remessas
Histrico
de
Remessas
Material de Apoio
Boletim Tcnico Boleto
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html
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Material de Apoio
Border de Pagamento
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924
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Questes
Ceclia Franco
TOTVS Gesto Financeira Capacitao
cecilia.goncalves@totvs.com.br
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