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Ordem e Progresso

Tópicos
1- Overview

2- Configurações Básicas

3- Dados Mestre

4- Processos de Compras

5- Transferência entre Centros

6- Casos Especiais
1 - Overview

MRP
Requisição de Cotação
Compra Pedido de
Compra
Usuário
Ciclo de Compras Fornecedor

Livros Fiscais

Lanc. Contábil Verificação de Recebimento Nota Fiscal


Contas a Pagar Fatura
2 - Configurações Básicas
2 . 1 Estrutura Organizacional
2.2 Nota Fiscal

Tipos de notas fiscais


Numeração interna
Impressão
Formulário
Numeração/ Série
2.3 Impostos
2.4 Determinação de CFOP
2.5 Direito Fiscal
2.1 Estrutura Organizacional

Mandante 001

CGC
Empresa 0001 0002

0001 0002 0003


Filial

0001 0002 0003 0004


Centro

Depósito 0001 0002 0003 0001


2.1 Empresa / Companhia

Localização física (Domicílio Fiscal)

Oito (8) primeiros dígitos do CGC

Ligação da Filial
2.1 Filial
Ligação com empresa/centro

Razão social

Localização física/ Domicílio Fiscal

Informações Fiscais

Quatro (4) dígitos do CGC


Inscrição Estadual
Inscrição Municipal

Categoria de CFOP (ctg. Filial)

Opção para múltiplas páginas na impressão da Nota Fiscal

Número de decimais para cálculo


Exercícios

Configurações

Estrutura organizacional

Atribuições
2.2 Nota Fiscal
TIPOS DE NOTAS FISCAIS
Nota Fiscal (Saída) ----------
Ex: Transferência entre Centros, ---------
----------
remessa para industrialização, Vendas ----------
----------
---------
Nota Fiscal Entrada ----------
Ex: Importação ----------
----------
---------
Nota Fiscal Complementar ----------
---------- ----------
---------
Carta de Correção de Nota Fiscal NF
----------
----------
Nota Fiscal Devolução

Conhecimento de Frete
2.2 Nota Fiscal
DETERMINAÇÃO DO TIPO DE NOTA FISCAL
Verificação de fatura
Categoria Nota Fiscal

Fatura /Crédito

Débito posterior (tipo)

Movimentação de materiais

Código da transação * ?*

Tipo de movimento
2.1 Estrutura Organizacional
NUMERAÇÃO E SÉRIE

CGC
Empresa 0001 0002

0001 0002 0003


Filial

Numeração Série Série Série Série


Série
10 20 10 UN
20
2.2 Nota Fiscal
DETERMINAÇÃO DA NUMERAÇÃO SÉRIE NF
CGC
Empresa 0001 0002

0001 0002 0003


Filial

Número
´Formulário
e
Impressão de NF01- Saída
Nota Fiscal Tipos NF NF02 - Entrada
Série
Exercícios

Configurações

Nota Fiscal
2.3 Impostos
TIPOS DE IMPOSTOS
ICMS

IPI

ISS (p/ SD)

INSS

Impostos Retidos na fonte

IRRF

ISSF

Funrural
2.3 ICMS
Alíquota por origem /destino

Estado: Fornecedor (origem) PO

Centro (Destino)
Código do
Imposto
Alíquota sobre frete

Exceção por material

Redução de base de cálculo por material


2.3 ICMS
Complemento de ICMS
(Compra para uso e consumo de outro estado)

Estado do Centro (destino)


Exceção´por material

Substituição Tributária

Estado: Fornecedor (origem) Centro(Destino)


Material
Sobretaxa : Percentual ou valor fixo
2.3 IPI

Alíquota por código NBM/NCM

Alíquota por material

Redução de base de cálculo


2.3 Impostos Retidos na Fonte
Indicação no cadastro de Fornecedor

IMPOSTOS DE RENDA (IRRF)

Categoria do Imposto Retido

Pessoa Jurídica
Pessoa Física

Código do Imposto Retido

Fórmula de cálculo (número de


dependentes - Pessoa Física)
Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)
2.3 Impostos Retidos na Fonte

Indicação no cadastro de Fornecedor

IMPOSTOS DE RENDA (IRRF)

Categoria do Imposto Retido

Código do Imposto Retido

Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)


2.4 Determinação de CFOP
Sentido do Movimento
Entrada (Tipo Movimento 101)/ Saída (Tipo Movimento 122)
Categoria de destino (Centro - MM/Clientes - SD)
Mesmo Estado/ Outro Estado / Outro País
Categoria de CFOP do material
Material/ Eletricidade/ Comunicação / Transporte
Tipo de Item
Normal/ Consignação / Subcontratação/ etc...
Indicador de Item Especial
Normal/ Embalagem Retornáveis (Leer)
Utilização do material
Revenda/Industrialização / Consumo
Categoria de CFOP da filial
Industria / Eletricidade / Comunicação / Serviço / Ind.Consumo)
2.5 Direito Fiscal - IPI / ICMS

Determinação automática através do código IPV

Situação Tributária

Sujeito , isento, suspenso

Textos de Lei

Ex: “ICMS suspenso conforme art.123 RICMS”.


Exercícios

Configurações

Características Fiscais
3 Dados Mestre

3.1 Fornecedor

3.2 Material

3.3 Registro informações (info)


3.1 Fornecedor
Domicilio Fiscal

Informações Fiscais

CGC/CPF(Nº.IdFiscal- 1/ Nº.IdFiscal -2)

Inscrição Estadual (Nº.IdFiscal - 3)

Inscrição Municipal(Nº.IdFiscal - 4)

Indicação pessoa física ( Pessoa Física)

Compra Distribuidor - Equivalência à industria (Não Indust.)

Imposto retidos na fonte


3.2 Material
Código NBM/NCM (Code de Controle)
Categoria de CFOP

Material

Eletricidade

Comunicação

Transporte
Uso do material (Destinação material)

Comercialização
Material
Industrialização

Consumo / Ativo
3.2 Material
Origem do Material

Nacional

Estrangeiro (importação
direta/ adquirido no mercado interno

Forma de suprimento (Produção Interna)


Material
Produção interna

Material adquirido externamente


3.3 Registro de Informações (Info Record)
Código do imposto (´Código IVA)

NBM/NCM específico Material / Fornecedor (code NBM)

Fornecedor Material
4 Administração de Compras
Processo de Compras

Recebimento de materiais

Verificação da fatura

Recebimento financeiro / fiscal

Divergências no recebimento

Devolução de Mercadoria
Processo de Compras

MRP
Requisição de Cotação
Compra Pedido de
Compra
Usuário
Ciclo de Compras Fornecedor

Livros Fiscais

Lanc. Contábil Verificação de Recebimento Nota Fiscal


Contas a Pagar Fatura
Recebimento de Materiais
´

Verificação de
Recebimento
Fatura

Pedido de Contabilidade
Compra Cálculo do Imposto
Verificação da Fatura
Possibilidade de
ajustar os impostos

Recebimento Verificação de
Fatura
Pedido de
Compra

Nota Fiscal gerada automaticamente pelo sistema.


Exercícios
Compra de Materia -Prima

Compra de Material de Consumo

Compra de Material com base reduzida

Compra de Material com substituição tributária

Compra de Distribuidor (50% de crédito de IPI)

Compra de serviços de Pessoa Física


Verificação da Fatura
DIVERGÊNCIAS NO RECEBIMENTO
Carta de Correção

Nota Fiscal Complementar


Devolução de Mercadoria

Controle de Criação Nota Devolução


Qualidade Fiscal de Devolução

Fornecedor
Estorno dos
Lançamentos Livros Fiscais

Contas a Pagar Lanc. Contábil Ordem de


Compra
Exercícios
Nota Fiscal Complementar

Devolução de Mercadoria
5. Transferência entre Centros
Por Movimentação (MM)

Via Pedido (MM/SD)


Transferência entre Centros por Movimentação
835
833

Nota Fiscal Recebimento de


Saída de
Mercadoria
Mercadoria

Material
Material
Livros Fiscais

Imposto Imposto

Lançamento
Contábil
São Paulo - SP Rio de Janeiro - RJ
Custo Médio
Configuração p/ Transferência por Movimentação
Criar um Fornecedor com dados do Centro Fornecedor

Cadastro do fornecedor - Dados de Compra - Suplementos -


Dados Adicionais de Compras - Preencher o Centro

Criar um cliente com os dados do Centro Recebedor

Logística - Vendas e Distribuição - Dados Mestre - Parceiro de negócios -


Emissor da Ordem - Criar - Criar a Niv.Central

Configurar centro para Tranferência

IMG - Admin. De Materiais - Compras - Pedidos - Definir parâmetros


para pedido de transferência
Centro (associar ao código do cliente)
Transferência entre Centros via Pedido (MM/SD)
Centro Emissor

Centro Recebedor

Configuração
Centro Emissor

São Paulo - SP Ordem de


Transferência
Livros Fiscais

Lançamento
Contábil

Remessa +
Faturamento
Rio de Janeiro - RJ
Nota Fiscal

Custo Médio
Centro Recebedor

Livros Fiscais

São Paulo - SP
Imposto
Verificação da
Fatura Lançamento
Contábil
Ordem de
Transferência
Material

Nota Fiscal
Recebimento Rio de Janeiro - RJ
Físico
RECEBEDOR
Custo Médio
6 Casos Especiais
6.1 NF sem Pedido de Compra

6.2 Fretes

6.3 Embalagem Retornável

6.4 Compra para entrega Futura

6.5 Subcontratação / Industrialização

6.7 Consignação

6.8 Operação Triangular (Venda à Ordem)


6.1 Nota Fiscal sem Pedido de Compras

Entrada
Mercadoria Usuário
Fornecedor
Movimento 501
Lançamento
Contábil

Verificação de Nota Fiscal


Fatura

Contas a Pagar
Nota Fiscal
Livros Fiscais Manual
6.2 Frete
Tipos de Frete
Pedido de Compras

Planejado

Não planejado

Nota Fiscal

Incluído na Nota Fiscal

Conhecimento de frete

Frete com Substituição Tributária - Conhecimento


Nota Fiscal com Frete
Caso de Frete Planejado ´

Pedido de Fornecedor
Compra
Lançamento
Contábil

Verificação de Recebimento
Fatura Nota Fiscal

Contas a Pagar Distribuição por itens:


Livros Fiscais Quantidade X Valor
Conhecimento de Transporte
Caso de Frete não Planejado ´

Ordem de Fornecedor
Compra
Lançamento
Contábil
Lançamento subsequênte

Verificação de
Fatura Conhecimento de Frete

Contas a Pagar Distribuição por itens:


Livros Fiscais Quantidade X Valor
6.3 Embalagem Retornável - RTP
Recebimento

Em NF de venda, com os produtos adquiridos

Em NF de simples remessa

Estocagem / Inventário

Controle de estoque de terceiros

Contabilização de valores

Devolução
RTP 1 - Receb. / Dev. (não contabiliza estoque)
Referência
842 M NF recebida
841 M

Embalagem de
Recebimento de Retorno de
terceiros em meu poder
Embalagem Embalagem

Nota Fiscal Livros Fiscais Nota Fiscal


Impostos
Impostos

Lançamento Fornecedor
Contábil
Fornecedor
6.4 Compra para Entrega Futura
´

Fornecedor
Pedido de Nota Fiscal
Compra de Remessa

Livros Fiscais ICMS

Nota Fiscal de simples


faturamento antecipado
IPI Recebimento
Lançamento
Contábil

Verificação de
Fatura
Contas a Pagar
RTP 2 - Receb. / Dev. (contabiliza estoque)
Referência
843 844
NF recebida

Recebimento de Retorno de
Embalagem Embalagem
Diferentes depósitos/
lotes por fornecedor

Material Material
Nota Fiscal
Livros Fiscais Nota Fiscal
Impostos
Impostos

Lançamento
Contábil
Fornecedor Fornecedor
6.5 Subcontratação (Industrialização)

Nota Fiscal
de remessa Manufatura/
Beneficiamento 1 NF (Fatura + Retorno)
ou 2 NF (1 Fatura e 1 Retorno)

Livros Fiscais

Saída de Componentes 101 + 543 (1 NF) ou 543


Movim. 541 comp. Posterior (2NF)

Lançamento
´
Contábil
Receb. Produto
manufaturado
Pedido de
Compra
6.6 Consignação
´

Pedido de
Compra Fornecedor
Retirada de material
Consignado

Nota Fiscal Impostos


remessa Consignação

821 Lançamento NF Simples


Contábil Faturamento

Recebimento

Livros Fiscais
Verificação de
Fatura

Estoque em Consignação Contas a Pagar


6.7 Operação Triangular (Venda à Ordem)

NF Remessa por conta e ordem

Fornecedor Cliente

NF de Remessa simbólica
e venda à ordem NF de Venda

Empresa
6.7 Operação Triangular
PEDIDO PARA UM FORNECEDOR E
ENTREGA POR OUTRO FORNECEDOR

NF Remessa por conta e ordem


1) GR (MT 811)
Fornecedor Entrega
Cliente
Recebimento Físico

Lançamento
Contábil Contas a Pagar
Verificação de
Fatura ´
2) IV (CN E 1)
Livros Fiscais
NF de Venda
Pedido Normal

Fornecedor Pedido
Operação Triangular
PEDIDO PARA UM FORNECEDOR E
ENTREGA PARA UM CLIENTE

Fornecedor Recebimento Cliente / Local Entrega


Movimento 101 Verificação de
Fatura CN E 1
Livros Fiscais

Lançamento
Contábil
Contas a Pagar

´
NF de Venda SD

Pedido Cat “S”

Empresa