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PLAN DE NEGOCIO

INSTALACIÓN TUBERÍA DE AGUA POTABLE


MÉTODO CRACKING

ASIGNATURA : EVALUACIÓN DE PROYECTOS


PROFESOR : RAÚL URIBE D.
ALUMNA : LIXIA VALENZUELA G.
9 BLOQUES DE
CONSTRUCCIÓN
1 Clientes
Es un segmento específico de
clientes: todas aquellas
empresas dedicadas a la
mantención y renovación de
tuberías de AP, los que serán
nuestros mandantes.
2 Propuesta de valor
1° Desempeño: al tener un
personal capacitado podemos
entregar un mayor desempeño.

2° Velocidad de servicio: una


condición adquirida a través de
años de experiencia laboral.

3° Como resultado de las otras dos


podemos generar reducción de
costos.
3 Canales
Los principales canales: inversión
en publicidad en una primera
etapa y luego en una combinación
de ésta, más recomendaciones de
nuestros propios clientes.
4 Relaciones con clientes
1° Empresa se instalada, es un
mercado a base de licitaciones
2° Es de una manera personalizada
donde el cliente sienta que cada
una de sus necesidades será
satisfecha a la brevedad.
5 Flujo de ingreso
El flujo de ingresos anuales (en UF) en el período de 5 años,
considerando al año cero a la inversión inicial.

El Flujo de Ingresos anuales (en FLUJO DE CAJA

UF) en el periodo de 5 años,


CONCEPTO
0 1 2
AÑOS
3 4 5

considerando el año 0 a la
Cantidad (Q) 24.000,00 24.480,00 24.969,60 25.468,99 25.978,37

Precio (UF) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

inversión inicial
Ingresos 13.282 13.547 13.818 14.095 14.377
6 Recursos claves
EQUIPOS ––
Equipos y Herramientas:
Máquina movimiento tierra
Máquina cracking
Máquina electro fusión
Generador Eléctrico, etc.

MATERIALES
Tubería HDPE
Piezas especiales en HDPE
Válvulas de distintos diámetros

PERSONAL
Profesional de obra.
Prevencionista en riesgos
7 Actividades claves

- Empresa mandante adquiere


los permisos municipales

- Contratista hace instalación de


faena, traslada equipos y
personal al lugar de trabajo.
8 Red de partners

- Consideramos aquellas
empresas que fabriquen
tuberías y piezas
certificadas

- Proveedores de máquinas
en arriendo.
9 Estructura de costo
INVERSIÓN
MAQUINARIA

MAQUINARIA CANTIDAD PRECIO TOTAL


Retroexcavadora 1 $3.200.000 $3.200.000
Camión Tolva 1 $2.400.000 $2.400.000
Camión Pluma 1 $2.500.000 $2.500.000
Camión 3/4 1 $25.000.000 $25.000.000
Camioneta doble cabina 1 $8.400.000 $8.400.000
Máquina Cracking 1 $80.000.000 $80.000.000
Máquina Electrofusión 1 $5.000.000 $5.000.000
Máquina Termofusión 1 $15.000.000 $15.000.000
Equipo Generador eléctrico KW 1 $750.000 $750.000
Kango percutor 1 $800.000 $800.000
Total $143.050.000
UF 5.278

INSTALACIONES
ITEMS CANTIDAD PRECIO TOTAL
Escritorio 2 $75.000 $150.000
Computadores 2 $229.990 $459.980
Impresora 1 $50.000 $50.000
$0
Total $659.980
Total UF 24
COSTOS FIJOS
REMUNERACIONES A TRABAJADORES
REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN
PERSONAL
LIQUIDO MENSUAL BRUTO MENSUAL ANUAL
Profesional obra $1.400.000 $1.762.600 $21.151.200
Supervisor $900.000 $1.133.100 $13.597.200
Prevencionista en Riesgos $1.100.000 $1.384.900 $16.618.800
Bodeguero $450.000 $566.550 $6.798.600
Operador retroexcavadora $790.000 $994.610 $11.935.320
Operador máquina cracking $606.000 $762.954 $9.155.448
Operador máquina termo/electrofusión $600.000 $755.400 $9.064.800
Maestros =3 $1.800.000 $2.266.200 $27.194.400
Ayudantes =3 $1.170.000 $1.473.030 $17.676.360
Jornales =5 $1.950.000 $2.455.050 $29.460.600
Choferes =5 $2.850.000 $3.588.150 $43.057.800
Secretaria =1 $450.000 $566.550 $6.798.600
TOTAL $14.066.000 $17.709.094 $212.509.128
UF 7.840

COMBUSTIBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS


COSTO
JORNADA TOTAL COSTO TOTAL/M TOTAL/A
ITEMS Lts/hr POR
DIARIO ES NUAL
Día Lts/Día $/Lts
1 Retroexcavadora 7 4 28 $610 $17.080 $341.600 $4.099.200
3 Camiones 15 6,4 96 $610 $58.560 $1.171.200$14.054.400
1 Máquina cracking 5 8 40 $610 $24.400 $488.000 $5.856.000
1 Camioneta 5 4,4 22 $610 $13.420 $268.400 $3.220.800
1 Generador eléctrico 30 6,4 192 $610 $117.120 $2.342.400$28.108.800
TOTAL $4.611.600 $55.339.200
UF 177 2042
COSTOS FIJOS
COSTOS POR SERVICIO
TOTAL/ANUA
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL/MES
L
Arriendo baños químicos mes 1 $70.000 $70.000 $840.000
Celulares mes 3 $25.000 $75.000 $900.000
Internet mes 3 $15.000 $45.000 $540.000
Gastos generales mes 1 $200.000 $200.000 $2.400.000
TOTAL $4.680.000
UF 173

COSTO FIJOS OPERACIONALES

ÍTEMS TOTAL/ANUAL

Arriendo bodega/oficina $5.400.000

Energía Electrica $420.000

Consumo de Agua $360.000

TOTAL $6.180.000

UF 228
COSTOS FIJOS

COSTO MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS


TOTAL/ANUA
ITEMS % EN GASTO/DÍA COSTO MANTENCIÓN COSTO MENSUAL
L
Retroexcavadora 0,3 $8.100 $48.600 $583.200
3 Camiones 0,3 $35.000 $210.000 $2.520.000
1 Camioneta 0,4 $11.200 $89.600 $1.075.200
Generador eléctrico 0,2 $3.400 $13.600 $163.200
-
TOTAL $4.341.600
UF 160
DATOS DEL PROYECTO
DATOS DEL PROYECTO
VALOR
CONCEPTO
PESOS UF

Inversiones $143.709.980 5.302

Depreciación anual, de lo invertido en maquinaria 15% $21.556.497 795

Valor residual, de lo invertido en Maquinaria 50% $71.525.000 2.639


Costos Fijos/anual $283.049.928 10.443
Costos Directos, 0,02 UTM por ml $951 0,035

Productos Vendidos/año (2% incremento anual) 24.000 ml

Precio ml promedio (incremento de un 0% anual) $15.000 0,55


FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA
AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
Cantidad (Q) 24.000,00 24.480,00 24.969,60 25.468,99 25.978,37
Precio (UF) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Ingresos 13.282 13.547 13.818 14.095 14.377
Costos Directos -842 -859 -876 -893 -911
Margen de contribución 12.440 12.689 12.942 13.201 13.465
Costos Fijos -10.443 -10.443 -10.443 -10.443 -10.443
Depreciacion -795 -795 -795 -795 -795
Resultado Antes de Impuesto 1.202 1.451 1.704 1.963 2.227
Impuesto 20% -240 -290 -341 -393 -445
Resultado despues Impto. 961 1.160 1.364 1.571 1.782
Depreciacion 795 795 795 795 795
Inversiones -5.302

FLUJO DE CAJA UF -5.302 1.757 1.956 2.159 2.366 2.577


FLUJO DE CAJA $ $-143.709.980 $47.616.765 $53.011.673 $58.514.479 $64.127.342 $69.852.462

AÑO 0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja S/INNOVA -5.302 1.757 1.956 2.159 2.366 2.577


- -
Flujo de Caja Acum. -5.302 3.545 1.589 569 2.935 5.512

Tasa de Descuento 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

V.A.N. 2.749
T.I.R. 27%
CONCLUSIONES
 1° Es de vital importancia definir claramente la Inversión,
Costos fijos y Directos, ya que resultan ser las variables de la
demanda y precio de nuestro producto.

 2° Se hace necesario ejecutar un Estudio de Mercado, para


poder visualidad cual es el momento oportuno de invertir y
donde hacerlo (lugar físico).

 3° Los proyectos que poseen elevados costos fijos son riesgosos


y obligan a tener un gran volumen de venta a precios
competitivos.

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