Dokumen yang Digunakan pada Prosedur Penerimaan

Kas (Penjualan Kamar)

Room Sales
Guest bill Recapitulation

Remittance
of Fund

1
 Prosedur Penerimaan Kas Hasil
Penjualan Kamar

Pada akhir hari, semua kasir outlet

memasukkan hasil penjualan beserta bukti
pendukung dan pelaporannya ke dalam ROF,
kemudian menitipkan ROF pada front
office,yang selanjutnya akan di cek oleh night
audit.
General Cashier akan mengecek kembali
sesuai dengan laporan masing-masing
outlet, kemudian mencatat dalam buku
kas, mengarsipkan laporan masing-masing
outlet sebagai bukti penerimaan kas, dan
menyimpan atau menyetor uang ke bank.

Keesokan harinya, semua ROF diserahkan

keincome audit yang akan melakukan
pengecekan ulang, kemudian akan
menyerahkan hasil penjualan yang berupa
tunai, seperti uang, slip kartu kredit, bank
note traveler chequw pada general cashier.
 Penerimaan Kas pada Penjualan Makanan
dan Minuman

Bagian Organisasi yang Terlibat dalam

Prosedur Penerimaan Kas (Makanan dan
Minuman)

01 Cashier Outlet mempunyai tanggung jawab penuh atas

semua penerimaan outlet (outlet restaurant).

02 Night Audit bertanggung jawab atas kebenaran dan ketelitian pemasukan

data penjualan tunai makanan dan minuman dalam satu hari.

03 Income Audit mempunyai tugas untuk mencocokkan semua hasilHere

Your Text penjualan
tunai makanan dan minuman dan mengkoreksi kembali pekerjaan night
auditor.
04
General Cashier mempunyai tanggung jawab penuh atas semua penerimaan
hasil penagihan yang dilakukan oleh collector dalam satu hari.

3
Dokumen yang Digunakan
• Infographic Style Digunakan pada
Prosedur Penerimaan Kas (Penjualan
Makanan dan Minuman)
Restaurant and Bar bill:
1 mencatat transaksi penjualan
makanan dan minuman yang
dilakukan tamu dan sebagai
bukti tagihan kepada tamu.
2 Restaurant and Bar Summary
of Sales: mencatat penjualan
makanan dan minuman baik tunai
maupun kredit pada masing-
masing shift.
Remittance of Fund: merupakan amplop
3 mencatat dalam buku kas, mengarsipkan laporan
yang digunakan untuk melaporkan dan
menyetorkan hasil penjualan pada hari
itu
Prosedur Penerimaan Kas Hasil
Penjualan Makanan dan Minuman
Pada akhir hari, semua kasir outlet memasukkan
hasil penjualan beserta bukti pendukung dan
1 pelaporannya ke dalam ROF, kemudian
menitipkan ROF pada front office,yang
selanjutnya akan di cek oleh night audit.
Keesokan harinya, semua ROF diserahkan ke
2 income audit yang akan melakukan pengecekan
ulang, kemudian akan menyerahkan hasil
penjualan yang berupa tunai, pada general
cashier.
General Cashier akan mengecek kembali sesuai
dengan laporan masing-masing outlet, kemudian
3
masing-masing outlet sebagai bukti penerimaan
kas, dan menyimpan atau menyetor uang ke
bank.
 Penerimaan Kas pada Pengumpulan
Piutang dari Travel Agent

Bagian Organisasi yang Terlibat dalam

Prosedur Penerimaan Kas (Pengumpulan
Piutang dari Travel Agent)

Account Receivable: mencatat

penjualan kredit, dan menyiapkan Collector bertanggung jawab
1 faktur tagihan serta melakukan 2 atas penagihan piutang
ke travel agent.
penagihan.

General Cashier bertanggung jawab

3 penuh atas semua penerimaan semua
hasil penagihan piutang yang dilakukan
oleh collector dalam satu hari.

5
Dokumen yang Digunakan Prosedur Penerimaan Kas Hasil
• Infographic Style pada Prosedur Penjualan Pengumpulan Piutang dari
Penerimaan Kas (Pengumpulan Piutang
dari Travel Agent) Travel Agent
Account Receivable akan memantau umur
piutang dari agen sesuai jatuh temponya, saat
Guest bill tiba waktunya untuk melakukan penagihan,
1 1 Account Receivable akan menyiapkan daftar
penagihan piutang beserta bukti pendukungnya
(invoice, guest bill, agent voucher, dll), dan
2 Reservation Form menyiapkan cash receipt.

Account Receivable akan meminta persetujuan

3 Agent Voucher dari head department, kemudian akam member
2
data tersebut kepada collector untuk melakukan
penagihan kepada agen.
4 Invoice Hasil penagihan piutang akan diserahkan
kepada collector pada general cashier, yang akan
3 mencatat pada penerimaan kas. Dan
5 Cash Receipt kemudian Collector akan menginformasikan
padaAccount Receivable, yang mencatat pada
kartu piutang agen.
 Penerimaan Kas pada Penerimaan
Uang Muka

Bagian Organisasi yang Terlibat dalam

Penerimaan Uang Muka Night Audit bertanggung jawab atas
3 kebenaran dan ketelitian pemasukan data
uang muka dalam satu hari.
Reservation menerima reservasi
1 dari tamu yang datang langsung
atau melalui travel agent. Income Audit mempunyai tugas untuk
mencocokkan semua hasil penerimaan
4 uang muka dari tamu dan mengkoreksi
Front Office cashier bertugas kembali pekerjaan night auditor.
2 menerima dan melaporkan setiap
pembayaran tamu.

General Cashier mempunyai tanggung

5 jawab penuh atas semua penerimaan
uang muka dari tamu dalam satu hari.
7
Dokumen yang Digunakan
• Infographic Style pada Prosedur Penerimaan Kas
Prosedur Penerimaan Kas pada Penerimaan Uang Muka
(Penerimaan Uang Muka)
Suatu agen membayar uang muka untuk tamu-tamunya
pada saat reservasi, pembayaran uang muka tersebut akan
1 Cash Receipt 1 diterima oleh front office cashier, dengan
membuatkan cashreceipt dilampiri reservation form,
kemudian melaporkannya pada room sales
recapitulationdan memasukkannya dalam ROF bersama-
sama dengan hasil penjualan kamar lainnya.

Agen tersebut akan menerima cash receiptasli, yang

2 Reservation Form 2 nantinya akan dipakai untuk memperhitungkan
kekurangan pembayarannya setelah tamu dari agen
tersebut menggunakan fasilitas hotel.

Pada esok harinya, General Cashier akan menerima

uang muka tersebut dan mencatatnya sebagai
3
penerimaan kas. Kemudian General Cashier akan
menginformasikan pada Account Receivable akan
adanya pembayara uang muka tersebut.
 Laporan yang Dihasilkan

Genereal Cashier Summary, yang merupakan laporan yang

dibuat oleh General Cashier pada akhir periode yang berisi
semua penerimaan kas.