GAMBARAN SISTEM APLIKASI

Perekaman Kontrak dan BAST Kontraktual Sampai Dengan

Menjadi SP2D

Kegiatan merekam kontrak adalah aktivitas pencatatan data perikatan antara

Satker dengan Pihak Ketiga dalam rangka pelaksanaan APBN, untuk
mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam
pelaksanaan pembayaran. Kegiatan merekam kontrak meliputi :
1. Merekam Kontrak (User Operator Komitmen)
2. Pembuatan ADK Kontrak (User Approver Komitmen)
3. Upload ADK RFC (User Operator Portal)
4. Pencatatan Contract Application Number (CAN) (User Operator
Komitmen)
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menginput kontrak :
1. Supplier yang dapat dipilih pada perekaman kontrak hanya supplier
yang sudah memiliki NRS,
2. Kontrak Release Multi Years bisa direkam setelah Kontrak Multi
Years direkam dan dicatat CAN-nya,
3. Untuk kontrak yang membebani beberapa COA, sebaiknya direkam
dalam beberapa line (1 line 1 COA),
4. Pastikan PIN PPK yang diinput saat membuat ADK Kontrak sesuai
dengan yang sudah didaftarkan di Portal SPAN.
Merekam BAST
Kegiatan merekam BAST adalah aktivitas pencatatan data Berita Acara
Serah Terima (BAST) barang atau jasa yang diserahkan Pihak Ketiga kepada
Satker, untuk kemudian didetailkan oleh Modul Aset Tetap dan Persediaan,
serta digunakan oleh Modul Pembayaran sebagai referensi pembayaran.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menginput BAST :
1. Kontrak yang dapat direkam BAST-nya hanya kontrak yang sudah
dilakukan pencatatan CAN,
2. Dalam hal merekam BAST barang, untuk aset dengan kode sub-sub
kelompok barang yang sama namun memiliki harga satuan yang
berbeda, harus direkam terpisah.
Membuat SPP Kontraktual
1. LOGIN user level OPERATOR
2. Memilih Jenis SPP.
3. Memilih Data termin kontrak dan BAST :
4. Lengkapi isian
5. Interface rekapitulasi gaji
6. Interface COA
7. Cetak spp
8. Validasi/setuju spp
9. Membuat ADK SPP PMRT (Payment Module Resume Tagihan)
10. Mencatat nomor resume tagihan/invoice
Membuat SPM Kontraktual
1. Mencetak spm
2. Validasi/setuju spm
3. Membuat ADK SPM PMRT (Payment Module Resume Tagihan)

Pencatatan SP2D
• Login user level Operator
• Sesudah ADK-PMRT-SPM terbentuk, dan diupload ke Portal serta diterima
KPPN/SPAN, maka akan
• mendapat balikan Nomor SP2D.
• Pilih data SPM yang akan dicatat nomor SP2D (Data yang bisa dicatat nomor
SP2D, adalah data
• yang sudah dibuatkan ADK-PMRT SPM)
 KPA/ SATKER BUN/ KPPN

DATA “PIHAK PENERIMA

PENAGIHAN SPM PEMBAYARAN
PEMBAYARAN”

DATA DATA
SUPPLIER DATA SUPPLIER
SUPPLIER

TUJUAN
PEMBAYARAN
/ SP2D
 KPP BANK SUPPLIER SATKER KPPN

Penggunaan Verifikasi Validasi atas

identitas dalam dokumen
unique
NPWP rangka pendukung (copy
NPWP dan buku/ existence dari
pengadaan rekening koran ) data supplier
barang / jasa & dan bertanggung
DATA [tidak dicatat
transfer/pemba jawab atas
REKENING yaran atas kebenaran data dua kali].
beban APBN supplier sesuai Penggunaan
dokumen data supplier
pendukungnya
DATA untuk transfer
SUPPLIER atas beban
FORM DATA APBN
Identitas terkait Tanggung SUPPLIER
aktivitas vendor jawab atas
dan Penerapan
pemenuhan ADK DATA
prinsip “know SUPPLIER
kewajiban
perpajakan your NRS & Konfirmasi
customer”*
Keterkaitan Modul Komitmen dengan Modul Lainnya
APLIKASI GPP

Data Pegawai
Modul
& Data Gaji
Aset Tetap
Modul Data Pagu /Persediaan
ANGGARAN
Informasi telah
Modul didetailkan
Locking Pagu
KOMITMEN
Informasi Supplier,
Peta Jurnal Kontrak & BAST

Jurnal Akuntansi
Informasi telah
Diproses pembayaran
Modul Modul
Pembayaran
GLP