KINERJA DAN MUTU ADMEN

CAPAIAN PENDAPATAN BLUD

Jumlah (Rp)
No Uraian Anggaran Realisasi s.d Realisasi Realisasi s.d Porsentase
Dalam DPA bulan lalu bulan ini bulan ini
1 2 3 4 5 6= (4+5)
Pendapatan BLUD
Jasa Layanan
a. RETRIBUSI 96.000.000 137.761.000 14.110.000 151.871.000 158,20%
1.
b. DANA KAPITASI JKN 780.000.000 677.879.725 87.735.750 765.615.475 98,16%

c. NON KAPITASI 138.860.000 83.600.000 21.995.000 105.595.000 76,04%

2. Hibah - -

3. Hasil Kerjasama - -
Pendapatan Lain lain
4. yang sah - -
a. JASA GIRO 4.858.223 697.252 5.555.475 100%

1.014.860.000 904.098.948 124.538.002

JUMLAH 1.028.636.950
 CAPAIAN BELANJA BLUD
Jumlah (Rp)
No Uraian
Anggaran Realisasi s.d bulan Realisasi bulan Realisasi s.d
Porsentase
Dalam DPA lalu ini bulan ini

Belanja Pegawai
1. 165.125.000 120.270.000 12.480.000 132.750.000 80,39
Belanja Barang
dan Jasa 515.054.915 77.365.700 592.420.615 70,97
a. Bahan Habis
Pakai 81.928.000 52.471.369 5.672.500 58.143.869 61,72
2. b. Belanja Jasa 793.849.000 423.262.446 66.668.200 489.930.646 73,81
c. Belanja
Pemeliharaan 18.950.000 12.576.100 1.410.000 13.986.100 87,40
d. Belanja
Perjalanan Dinas 34.735.000 26.745.000 3.615.000 30.360.000
Belanja Peralatan
3. dan Mesin 70.734.000 17.073.400 - 17.073.400 24,14

JUMLAH 1.165.321.000 652.398.315 89.845.700 742.244.015

PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD
NO URAIAN CAPAIAN
1 SK Pengelola Keuangan BLUD 100%
2 SOP Pengelola Keuangan BLUD 60 %
3 Laporan BLUD paling lambat tgl 5 bulan 100%
berikutnya
4 Laporan Pajak paling lambat tgl 20 bulan 95%
berikutnya
5 Adanya rekonsiliasi penerimaan antara 100%
bendahara penerimaan dan bendahara BLUD
6 Adanya buku ekspedisi -
7 Adanya buku kas pengeluaran, penerimaan dan 100%
pajak
8 Adanya register penutupan kas BLUD 100%