SUR Jumlah
KW II 2000 4000
6500 13000
Budget pembelian bahan baku tas
Pers. Awal
7.000 Rp900.000.000
Budget bahan baku yang habis dipergunakan
KW I 1500 6 9.000
KW II 2000 12.000
KW II 12.000 Rp120.000.000
BOP Rp9.400.000
ALIRAN KAS
KW I KW II KW III
Penerimaan kas
Penjualan tunai Rp500.000.000 Rp1.000.000.000 Rp1.500.000.000
Pelunasan piutang Rp50.000.000 Rp100.000.000 Rp150.000.000
Investasi Rp50.000.000 Rp150.000.000 Rp250.000.000
Jumlah penerimaan Rp600.000.000 Rp1.250.000.000 Rp1.900.000.000
Pengeluaran kas
HPP/ Penjualan Rp400.000.000 Rp900.000.000 Rp1.400.000.000
Gaji dan tunjangan Rp130.000.000 Rp260.000.000 Rp390.000.000
Premi asuransi Rp1.500.000 - -
ATK Rp1.000.0000 Rp1.000.000 Rp1.000.000
Listrik, air, dan telepon Rp200.000 Rp400.000 Rp600.000
Iklan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp1.500.000
Perawatan Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp3.000.000
Transportasi Rp700.000 Rp1.400.000 Rp2.100.000
KW I KW II KW III
Pembelian Aktiva Rp30.000.000 - -