Anda di halaman 1dari 37

AKUNTANSI KOMPUTER

ACCURATE - JASA

Nara Sumber
Drs. BIMO SUCIONO,MM
Penulis ERLANGGA
AKUNTANSI KOMPUTER ACCURATE – JASA

Bab I Menginstal Aplikasi ACCURATE Versi 5


pada Perusahaan Jasa

Bab II Mengoperasikan Aplikasi ACCURATE Versi 5 Pada


Perusahaan Jasa

Bab III Mengentri Bukti Transaksi Pada


Perusahaan Jasa
Bab IV Mengentri Transaksi Penyesuaian Perusahaan
Jasa

Bab V Menampilkan dan Mencetak Laporan Keuangan


Perusahaan Jasa, serta Membuat File Backup pada
ACCURATE Versi 5
A. Mengenal Aplikasi Accurate
Bab
1 Versi 5
B. Mengenal Perusahaan Jasa

C. Menginstal Aplikasi Accurate


Vesri 5
Menginstal
Aplikasi
D. Mengubah Currency Dollar
Accurate Versi
5 pada menjadi Rupiah dalam Accurate
Perusahaan Versi 5
Jasa 1. Menginstal Aplikasi Accurate Versi 5
2. Mengubah Currency Dollar Menjadi
Rupiah
1. Perkembangan Aplikasi
Accurate Versi 5
A. Mengenal
Aplikasi
Accurate
Versi 5

2. Perbedaan Siklus
Akntansi Manual dengan
Accurate 5
1. Kegiatanya memberi pelayanan
jasa kpd masyarakat

2. Pendapatan berasal
dari hasil penjualan Jasa
B. Mengenal
Perusahaan Jasa 3. Tidak Terdapat
perhitungan harga pokok
(HPP)
4. Laba atau rugi
dibandingkan besarnya
jumlah pendapatan dengan
jumlah beban
Situs :
http://erlangga.co.id/accurate
1. Klik ikon Setup : proses instal ,
klik Next
2. Pilih opsi “I Accept”,klikNext
3. selanjutnya, menu Choose
C. Menginstal Destination Location - penyimpanan
File instal Accurate Versi 5 – pilih
Aplikasi Browse (pada folder lain) – klik Next
Accurate Versi 5
4. Menu Setup Type – ada 2 opsi
client and server dan custome – pilih
Client and server- klik next
5. Menu start Copying Files – klik Next
6. Menu Installing – klik Next
7. klik Finish
8. Me-restart komputer
1. Pilih Menu Start – Control
Panel
D. Mengubah
Currency Dolar
Menjadi Rupiah 2. Pilih Menu Clock,
dalam Accurate Language, and Region
Versi 5
3. Klik Region and Language

4. Pilih Indonesia – Opsi


Format – Klik Apply – Klik
OK
5. Setelah itu, Klik OK
A. Setup Data Awal Perusahaan

2
B. Mengimpor Daftar Akun dan
Bab Neraca Saldo dari Ms.Excel
C. Membuat Daftar Pelanggan

D. Membuat Daftar Pemasok

Mengoperasikan
E. Membuat Daftar Persediaan Barang
Aplikasi Accurate Versi
dan Jasa
5 Pada Perusahaan
F. Membuat Daftar Tipe Aset tetap Kena
Jasa Pajak

G. Membuat Daftar Tipe Aset


Tetap
H. Membuat Daftar Aset Tetap

I. Memeriksa Kebenaran Data Awal


Perusahaan
A. Setup Data Awal Perusahaan Dagang
1. Profil dan Bidang Usaha Perusahaan – Isi Data Perusahaan

2. Kebijakan Akuntansi – Pahami untuk mengisi modul


3. Buka Accurate V.5 – Klik File Name dan pilih Accurate data (*.gdb)
pada kolom Files of type – kemudian klik Create
4. Membuat Database – Klik Ok

5. Ketik supervisor – Klik OK

6. Persiapan singkat– Klik Lanjut –pilih Indonesia, Klik Lanjut

7. Pilih Persiapan Mahir – Klik Lanjut

8. Kolom Nama : IDR – Nilai tukar : 1-Kolom Negara : Indonesia –


Kolom simbol : Rp – klik lanjut

9. Jika telah selesai, klik Lanjut

10. Isi data perusahaan – Mengisi Informasi Pajak - Klik Lanjut


B. Mengimpor Daftar Akun dan Neraca Saldo dari Ms.
Excel

a. Buka Program Ms. Excel


1). Nomor Akun – Nama Akun – Tipe Akun – Mata Uang
– Saldo awal
2). Tentukan Lokasi Penyimpanan File –
Klik Save As

3). Simpan ekstensi *.xls – disarankan untuk menyimpan


dalam format Excel 97-2003 workbook agardapat dibuka
di semua versi Microsoft Office

4). Klik Save – Klik Ok – Klik Yes


C. Membuat Daftar Pelanggan
1. Pada Ms.Excel – Save As dengan nama Daftar Pelanggan
2. Simpan dengan aksentensi *.xls (disarankan untuk menyimpan
dalam format Excel 97-2003 workbook agardapat dibuka
di semua versi Microsoft Office - Pilih klik disini untuk impor
dari berkas

3. Ubahlah Files of Type menjadi Excel (*.xls),pilih file Daftar


Pelanggan,klik open, lalu klik Ambil Data
4. Hapus judul Ms. Excel data sumber dengan klik kanan –
kemudian pilih hapus
5. Cocokan data pada kolom Data sumber dengn definisi Kolom,
setelah itu, Definisikan sumber Mata uang anda serta Definisikan
Sumber pajak pertama anda.
6. Pada kolom dibutuhkan – pilih Umum – Nilai Default untuk tipe
pelanggan
7. Jika sudah, klik import Data , klik OK
8. Setelah data berhasil diimpor - klik lanjut
D. Membuat Daftar pemasok
Langkah-langkahnya :
1. Klik Save As – Daftar Pemasok dan file of Type Excel(*.xls)
2. Setelah daftar pemasok – pilih Klik disini untuk impor dari berkas
– ubah file of type menjadi excel (*.xls) – klik open dan klik
Ambil Data
3. Hapus judul Ms. Excel pada bagian Data Sumber (harus
dilakukan)
4. Selanjutnya, pada kolom Data Sumber dengan Definsi kolom –
Definisikan sumber pajak Pertama anda – klik OK
5. Setelah semua kolom selesai didefinsikan, klik Import Data.
Kemudian klik OK
6. Klik import data – klik lanjut
7. Pada jendela proyek & departemen- Klik Lanjut krn data tidak ada
8.Jendela persediaan gudang – klik lanjut krn data soal tidak ada.
9. Jendela akun Def. Barang – setelah itu, klik lanjut.
10. Pada jendela Akun Def. Produksi , klik lanjut karena data soal
adalah perusahaan jasa
Lanjut…..

11. Jendela Metode Persediaan – pilih metode Rata-rata, klik Lanjut


E. Membuat Daftar Persediaan Barang dan Jasa
Langkah-langkahnya :

1.Pada Save As –Daftar Persediaan Barang dan Jasa dan file of


Type (*.xls)
2. Setelah daftarpersediaan barang dan jasa Ms. Excel sudah
siap –pilih Klik disini untuk impor dari jendela
3. Klik ikon folder – ubah Files of Type menjadi Excel (*.xls), pilih
daftar persediaan barang – klik Open –klik Ambil Data
4. Judul Ms. ExcelDaftar Sumber klik kanan pilih opsi Hapus,
kemudian pilih Yes
5. Cocokan data kolom Data Sumber dengan definisi Kolom –
definisikan Sumber Pajak Penjualan Anda, lalu klik OK
6. Pada kolom-kolom dibutuhkan , pasangankan tipe Barang
dengan Persediaan dan Tipe Persediaan dengan Barang jadi
7. Setelah semua kolom selesai didefinisikan, klik Import Data ,
kemudian klik OK
8. Setelah diimpor dengan benar – pilih klik disini untuk impor
dari bekas pada jendela persediaan
Lanjut……
9. Klik ikon folder – ubah file of type menjad excel
(*.xls)- pilih daftar persediaan yang telah dibuat –
klik open – klik Ambil Data
10. Hapus Judul Ms. Excel pada jendela Daftar Sumber dengan
mengklik kanan dan memilih Hapus
11. Cocokan data pada kolom Data Sumber dengan Definisi
Kolom serta definisikanSumber Pajak Penjualan Anda – Klik
OK
12. Pada Kolom-kolom dibutuhkan, pasangkan Tipe Barang
dengan servis dan Tipe Persediaan dengan Barang Lain-lain
13. Setelah semua kolom selesai didefinisikan, Klik Import data ,
klik OK
14. Setelah Daftar persediaan barang dan jasa sudah diimpor dari
Ms. Excel – klik Lanjut
F. Membuat Daftar Tipe Aset Tetap Kena Pajak
Langkah- langkahnya :
1. Buatlah tipe aset tetap kena pajak pada Ms. Excel
2. Pada save As dengan nama Daftar Tipe Aset Tetap
Kena Pajak
3. Dalam bentuk Ms. Excel, Klik disini untuk impor dari
berkas
4. Klik ikon folder filesof type digantil ke excel (*.xls),
klik Ok dan Klik ambil Data
5. Hapus judul Ms. Excel Pada data Sumber
6. Cocokan pada kolom Data Sumber dengan definisi
kolom –definisikan Metode Penyusutan Pajak
Anda,Klik OK
7. Setelah semua kolom selesai didefinisikan , klik
Import Data dan klik OK
8. Setelah itu, hasil import Daftar tipe aset Tetap Kena
Pajak, klik Lanjut
G. Membuat Daftar Tipe Aset

1. Buat daftar tipe Aset Tetap pada Ms. Excel(seperti Tabel)


2. Pada Save As – DaftarTipe aset Tetap dan file of Type Excel
(*.xls)
3. Pada daftar tipe aset tetap dalam excel, selajutnya pilih klik disini
untuk impor dari berkas
4. Klik ikon folder – pilih file daftar tipe aset tetap dalam ms. Excel,
klik Open, klik Ambil Data
5. Hapus judul Ms.Excel pada data sumber
6. Cocokan data pada kolom data Sumber dengan definisi
kolom,definisikan Go. Aktiva Tetap Pajak Anda, Klik OK
7. Setelah semua kolom selesai didefinisikan , klik impor data , Klik
OK
8. Setelah Daftar Tipe Aset Tetap sudah diimpor dari Ms.Excel –
klik lanjut
H. Membuat Daftar Aset tetap
1. Buat daftar tipe Aset Tetap pada Ms. Excel(seperti Tabel)
2. Pada Save As – DaftarTipe aset Tetap dan file of Type Excel
(*.xls)
3. Pada daftar tipe aset tetap dalam excel (*.xls), kemudian ubah
files of type menjadi Exel (*.xls) – pilih file daftar aset tetap yg
telah dibuat dan klik Open
4. Hapus judul Ms. Excel pada kolom data Sumber. (harus selalu
dilakukan)
5. Cocokan kolom data Sumber dengan definisi
kolom,definisikan sumber Tipe Aktiva tetap anda, Klik OK
6. Deefinisikan Sumer Metode Penyusutan Anda. Pilih Metode
garis Lurus , lalu klik Ok. Definisi kolom Akun Aktiva, pilih
Peralatan dan klik OK
7. Pada kolom-kolom dibutuhkan, Definisikan Sumber Akun Aktiva
Anda. Pilih Peralatan pada data Sumber, Klik OK
8. Selanjutnya, definisikan Sumber Akun Akuntansi Depresasi
dengan memilih akumulasi Penyusutan Peralatan pada data
sumber dan Akumulasi Penyusutan Peralatan pada definisi,klik
OK
Lanjut…..
9. Tahapan selanjutnya, Deefinisikan Sumber Akun
Beban Depresiasi Anda. Dengan memilih Beban
Akumulasi Penyusutan Peralatan pada Data Sumber
dan Definisike.Setelah itu, definisikan sumber akun
Sumber Dana Anda dengan memilih Opening
Balance Equity pada Data Sumber dan definisi Ke,
Klik OK
10. Setelah selesai didefinisikan, klik Import Data untuk
memasukan seluruh data, klik OK
11. Hasil impor Daftar Aktiva, klik Lanjut untuk
berpindah ke jendela berikutnya.
12. Masuk ke neraca percobaan, kemudian klik Lanjut
13. Menu preferensi perusahaan yang dapat digunakan
untuk mengubah berkas perusahaan, klik lanjut.
14. Klik selesai untuk mengakhiri persiapan singkat
aplikasi Accurate versi 5
I. Memeriksa Kebenaran Data Awal Perusahaan
1. Klik Aktifitas, kemudian Periodik, pilih Proses Akhir
Bulan.
2. Pilih November pada kolom Peiode dan pilih tahun
2016,klik OK
3. Selanjutnya, akan muncul tampilan jendela yang
menyatakan bahwa proses akhir bulan telah selesai,
klik OK.
4. Lakukan langkah pemeriksaan saldo awal klasik
dengan mengklik Laporan, kemudian Daftar Laporan.
Pilih Buku Besar, lalu klik 2 X pada Neraca saldo
(Klasik)
5. selanjutnya, muncul Jendela Report Format, ketik :
30/11/16 pada kolom per tgl, setelah itu centang
termasuk saldo Nol, klik OK
6. Jika langkah-langkah tersebut telah dilakukan akan
muncul tampilan Neraca saldo (Klasik)
A. JURNAL KHUSUS :

3
- Jurnal pembelian
Bab - Jurnal penjualan
- Jurnal penerimaan
- Jurnal pengeluaran
Mengentri
Bukti B. RETUR: - PEMBELIAN
Transaksi pada - PENJUALAN
Perusahaan C. PEMINDAHBUKUAN KAS
Jasa
D. MEMERIKSA DAN
MENCETAK NERACA
SALDO SEBELUM
PENYESUAIAN
A. Mengentri Bukti Transaksi ke dalam aplikasi
Accurate Versi 5
1. Klik 2 kali ikon Aplikasi Accurate 5 di desktop
2. Langkah-langkah penjurnalan dengan Accurate Versi 5
3. Pilih file FOTO PRAGA (Bimo XI AK1)
4. Setelah file yang tersimpan sudah dibuka, kita memulai untuk
mengentri bukti FOTO PRAGA (Bimo XI AK1)
5. Selasaikan setiap bukti transaksi : ada 30 bukti transaksi

B. Memeriksa dan Memperbaiki


Neraca saldo sebelum Penyesuaian
1. Klik Laporan – pilih Daftar Laporan – kemudian pilih Buku Besar
dan klik 2 kali pada neraca saldo (Klasik)
2. Pada opsi Parameter – ketik : 31/12/2016 – centang termasuk
saldo nol – opsi Parameter Lain – klik OK
3. Selanjutnya muncul Neraca Saldo FOTO PRAGA (Bimo XI AK1)
A. Perlengkapan Kantor
Bab
4
B. BEBAN SEWA
Mengentri
Transaksi
Penyesuaian C. BEBAN GAJI
Perusahaan
Jasa D. PENYUSUTAN
AKTIVA TETAP
OTOMATIS
A. Mengentri Transaksi Penyesuaian
Perlengkapan Kantor

1. Klik Buku Besar pada jendela Penjelajah – kemudian


pilih Bukti Jurnal Umum
2. Pada kolom Voucher No. isi : BM-01
3. Kolom Date diisi : 31/12/2016
4. Isi kolom Description : AJP-1
5. Pilih Beban Perlengkapan Kantor pada kolom Account
No. kemudian isi kolom debit dengan nominal : Rp.
485.000.000 – tekan Enter pindah kolom – setelah itu
pilih Perlengkapan Kantor pada Account No. – untuk
kredit terisi secara otomatis
6. Klik Simpan & Tutup
B. Mengentri Transaksi Penyesuaian
Beban Sewa
1. Klik Buku Besar pada jendela Penjelajah –
kemudian pilih Bukti Jurnal Umum
2. Pada kolom Voucher No. isi : BM-02
3. Kolom Date diisi : 31/12/2016
4. Isi kolom Description : AJP-2
5. Pilih Beban Sewa pada kolom Account No.
kemudian isi kolom debit dengan nominal : Rp.
200.000.000 – tekan Enter pindah kolom –
setelah itu pilih Utang Beban pada Account No.
– untuk kredit terisi secara otomatis
6. Klik Simpan & Tutup
C. Mengentri Transaksi Penyesuaian Beban Gaji

1. Klik Buku Besar pada jendela Penjelajah –


kemudian pilih Bukti Jurnal Umum
2. Pada kolom Voucher No. isi : BM-03
3. Kolom Date diisi : 31/12/2016
4. Isi kolom Description : AJP-3
5. Pilih Beban Gaji pada kolom Account No.
kemudian isi kolom debit dengan nominal : Rp.
200.000.000 – tekan Enter pindah kolom – setelah
itu pilih Utang Beban pada Account No. – untuk
kredit terisi secara otomatis
6. Klik Simpan & Tutup
D. Mengentri transaksi Penyesuaian
Aset Otomatis
1. Klik Aktivitas, kemudian klik Periodik, lalu
pilih Periode Akhir Bulan
2. Selanjutnya, akan muncul jendela Akhir
Periode, pilih Desember pada kolom Periode
dan pilih 2016 pada Tahun, kemudian klik OK
3. Setelah itu, jendela Information akan
muncul, klik OK
4. Setelah itu, saldo akumulasi penyusutan
peralatan pada Neraca Saldo secara
otomatis telah bertambah senilai Rp.30.000
D. Mengentri transaksi Penyesuaian Aset
Tetap
1. Klik Aktifitas – kemudian klik periodik – pilih Periode Akhir
Bulan
2. Jendela Akhir Periode – pilih desember pada kolom Periode
dan pilih 2016 pada kolom Tahun , kemudin klik OK
3. Jendela Information , klik OK
4. Setelah itu, penyesuaian depresiasi aset tetap secara otomatis
telah dientri ke dalam Accurate versi 5
A. Menampilkan
Bab
4 Laporan Keuangan :
- Laporan Laba/Rugi
(Standar)
- Laporan Perubahan
Menampilkan dan Ekuitas
Mencetak Laporan - Neraca (Induk Skontro)
-Laporan Arus Kas
Keuangan (Metode Tak Langsung
Perusahaan Jasa, dan Langsung)
serta Membuat File - Laporan Laba Ditahan
Backup pada B. Membuat File
Accurate Versi 5 Backup Date
Akuntansi
A. Menampilkan Laporan Laba/Rugi
a. Laporan Laba/Rugi (Standar)

1. Klik Laporan – Pilih Daftar


Laporan,kemudian klik Laporan Keuangan
dan pilih Laporan Laba/Rugi (Standar)
2. Jendela Report Format – Ketik : 31/12/2016
s.d 31/12/2016 – kolom bagi nilai dalam ,
pilih opsi Hanya Total. Centang pilihan
Tampilkan Induk, Tampilkan Anak, dan
Tampilkan Jumlah Induk, Klik OK
3. Tampilkan Laporan Laba/Rugi (Standar)
B. Menampilkan Laporan Perubahan Ekuitas
Pemilik

1. Klik Laporan –klik Daftar Laporan– klik


Laporan Keuangan – pilih Perubahan
Ekuitas Pemilik
2. Selanjutnya, Jendela Report Format.
Ketik : 01/12/2016 s.d 31/12/2016.
Centang Geser kekanan jumlah nilai,
Klik OK
3. Tampilkan Laporan Perubahan Ekuitas
C. Menampilkan Neraca (Induk Skontro)

1. Klik Laporan – Klik Daftar Laporan –


klik Laporan Keuangan dan pilih
Neraca (Induk Skontro)
2. Selanjutnya, jendela Report Format.
Pada kolom per tgl. : 31/12/2016.
Centang opsi Tampilkan Induk
danTampilkan Jumlah Induk pada
kolom Parameter Lain.
3. Setelah itu, tampilan Neraca (Induk
Skontro)
D. Menampilkan Laporan Arus Kas
a. Metode Tidak Langsung
1. Klik Laporan – Klik Daftar Laporan – klik Laporan
Keuangan dan pilih Laporan Arus Kaas (Metode Tak
Langsung)
2. Selanjutnya, jendela Report Format. Pada kolom
Dari Periode ketik : 1lah /2016 s.d periode ketik :
12/2016. Pada kolom s/d Periode ketik : 12/2016,klik
OK
3. Setelah itu, muncul Laporan Arus Kas (Metode
Tidak Langsung) --- seperti gambar
Lanjut……..
a. Metode Langsung
1. Klik Laporan – Klik Daftar Laporan – klik Laporan
Keuangan dan pilih Laporan Arus Kaas (Metode
Langsung)
2. Selanjutnya, jendela Report Format. Pada kolom
Dari Periode ketik : 1 /2016 s.d periode ketik :
12/2016. Centang Pada kolom s/d Periode ketik :
12/2016,klik OK
3. Setelah itu, muncul Laporan Arus Kas (Metode
Langsung) --- seperti gambar
E. Menampilkan Laporan Laba Ditahan
Langkah-Langkahnya :

1. Klik Laporan – Klik Daftar Laporan –


klik Laporan Keuangan dan pilih
Laporan Laba Ditahan
2. Selanjutnya, jendela Report Format.
Pada kolom per tahun ketik : 2016.
kemudian ,klik OK
3. Setelah itu, muncul Laporan Laba
Ditahan --- seperti gambar
F. Membuat File Backup Data Akuntansi
Langkah-Langkahnya :
1. Klik Berkas pada toolbar Accurate Versi 5 –
kemudian pilih Cadangan Data
2. Selanjutnya, jendela membuat Cadangan
Data, ketik nama file cadangan di kolom
Nama Berkas, kemudian klik OK
3. Setelah itu, muncul Tampilan proses Back
up telah selesai, klik OK. File Cadangan akan
tersimpan dalam bentuk *.gbk --- seperti
gambar
KAMI
Menyampaikan
ucapan terima kasih
atas perhatiannya