Piutang Usaha
BEP
9/3/20XX 2
Mitra Kerja
Exsisting (Limpahan)
1 BNI Wilayah Kantor Pusat 72 72 8.09%
2 JasaMarga 3 3 0.34% Bank Non Bank Grand Grand
No Bidang Pekerjaan
3 LPPI 27 27 3.03% Mandiri Mandiri Total Total
4 Rumah Satuan Bank Mandiri 3 3 0.34%
5 Mandiri Tunas Finance 90 90 10.11% 1 Security Reguler 120 528 648 84.61%
6 Mandiri Utama Finance 65 65 7.30% Security Petugas Jaga
2 17 225 242 15.39%
Total 260 Kantor
Total 137 753 890 100.00%
New Project
Palembang 23 TAD
MTF, MUF
Bengkulu 49 TAD
MUF & RS
Bhayangkara,
Lampung 6 TAD
MUF & MTF Pare Pare 3 TAD
MTF & MUF
NTB 4 TAD
Banten 21 TAD Bone 3 TAD
MTF & MUF
BRIs,MTF MTF & MUF
Jakarta 342 TAD
9/3/20XX
Bogor 8 TAD Rumdin BNI, Rumdin Mandiri, Bali 9 TAD Makassar 19 TAD 5
MTF Bank Mandiri, MTF, LPPI, MTF & MUF MTF & MUF
9/3/20XX 7
Wildly Important Goals (WIG – 1)
Security Management Group
Tercapainya Pendapatan
Usaha minimum
sebesar Rp. 11.7 M
1. Minimum tersedia TAD sebayak 1500 org.
2. Bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk region yg belum
ada tenaga sekuriti dari BDP min 2 Region
8
Last Week Commitment
TEAM COMMITMENTS
WORK COMPASS
Task and owners, decisions, note
Result
Week of :
18 Januari s.d. 22 Januari 2021
9
WIG SCOREBOARD
Tercapainya Pendapatan Usaha minimum sebesar Rp. 11.700.000.000 (Per Bulan Rp. 975.000.000,-)
sampai dengan Desember 2021
Target Pendapatan 975,000,000 100%
Realisasi Pendapatan 740,048,731 76%
Target TAD 1,500 100%
Realisasi TAD 887 59%
11
Wildly Important Goals (WIG – 2)
Security Management Group
Pengendalian Biaya Usaha
maksimal sebesar Rp. 9.7 M
1. Maksimal biaya langsung project 95% dari Rp. 9.7 M
menjadi Rp. 9.2 M
2. Mengevaluasi dan mengontrol biaya langsung maupun
biaya operasional agar tidak terjadi lonjakan melampaui
anggaran
12
Last Week Commitment
TEAM COMMITMENTS
WORK COMPASS
Task and owners, decisions, note
Result
Week of :
18 Januari s.d. 22 Januari 2021
Telah Dilakukan
2. Mengontrol biaya TAD Security diluar daerah
THIS WEEK FOCUS - BRI Syariah Security (235 TAD)
- BRI Syariah PJK (228 TAD)
What are the few objectives we - Balai Lelang Tribik (6 TAD
must accomplish this week to
move the scoreboard
13
WIG SCOREBOARD
Pengendalian Biaya Usaha maksimal 95% sebesar Rp. 9.700.000.00 menjadi Rp. 9.500.000.000
(Rp. 791.666.667 per bulan) sampai dengan 31 Desember 2021
Target Efisiensi (95% dari Biaya) 791,666,667 100%
Realisasi 54,640,052 6.90%
Pencapaian Efisiensi 737,026,615 93.10%
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
6.90%
200,000,000 Rp. 54.640.520
100,000,000
0
Anggaran Efisiensi Biaya Security Realisasi Biaya Pencapaian Biaya Realisasi
1. Efisiensi Reliver / BKO TAD New Project dan Exsisting Dengan Menggunakan
Anggota Security dari kantor pusat (Dengan Biaya Rp.120.000 menjadi Rp.
Pengendalian Biaya Usaha maksimal
sebesar Rp. 9.7 M 30.000)
- Bank Mandiri Reg III (120 TAD)
- Bank Negara Indonesia Kantor Pusat (72 TAD)
- LPPI (27 TAD) Akan Dilakukan
- Balai Lelang Tipar Cakung (3 TAD)
THIS WEEK FOCUS
What are the few objectives we 2. Mengalokasikan Biaya Reliver dari biaya lembur TAD Security
must accomplish this week to - Bank Negara Indonesia Kantor Pusat
move the scoreboard
15
Wildly Important Goals (WIG – 3)
Security Management Group
Menjaga reputasi perusahaan
dengan zero hard complain.
1. Patroli rutin kemasing-masing TAD & kunjungan User 1
bulan sekali
2. Survey Kepuasan TAD & User 2 kali dalam setahun
3. Melakukan Inspeksi/patroli malam dengan aparat Kepolisian
(Brimob) setiap bulan
16
Last Week Commitment
TEAM COMMITMENTS
WORK COMPASS
Task and owners, decisions, note
Result
Week of :
18 Januari s.d. 22 Januari 2021
17
WIG SCOREBOARD
Menjaga reputasi perusahaan dengan zero hard complain. Melakukan Patroli Rutin, Kunjungan
User dan Sidak Malam sampai dengan Desember 2021
Target Per Bulan Realisasi %
Patroli Per Bulan 50 50 100%
Kunjungan User 20 17 85%
Sidak Malam 15 6 40%
8
4
Patroli Per Bulan
3 Realisasi
Kunjungan User
2 Realisasi
Sidak Malam
1 Realisasi
0
III P I ce h
PJ
K bi
) g) ar
) h) g) ng
) a) at di
ri
nc
e
eg LP an aria h am d an ss A ce n an ku b ay P us n a
R Fin Sy a ( Pi a n
r i I ria (J (P
a ak rC
a ra to
r
kM aF
i
di as BR ya b ik k ( M JBA kal a ( Su n n
an u n I S r i ib
i
ik PT g ip A K a
Ba ta
m
kM r iT BR ngT Tr r ib ( Pan
A
(T
T JB ah an r iU
n di la g T JB P ila
y tu i
Ba an Le lan g
JB
A
Sa an
d
M la ai i Le e lan T PT I W h M
L P a
B ala lai BN um
PT PT
B
Ba R
PT
19
Pendapatan,
Biaya & Margin
Revenue, Expenses & Margins Proyeksi Management Fee Terhitung POS
No Client 100% Nilai Proyek Per Pendapatan Biaya Langsung L/RAlokasi)
(Sebelum Margin (Possible
Penambahan Tahun % / Bulan / Tahun of
Success)
New Project
1 Bank Mandiri Reg III 120 13.48% 4,244,360,640 4.3% 29,068,000 174,408,000 29,068,000 11,996,667 17,071,333 58.7% Done
2 Bank Mandiri Reg III 17 1.91% 921,732,389 4.5% 3,293,470 39,521,640 3,293,470 1,333,613 1,959,857 59.5% Done
Jumlah 137 15.39% 5,166,093,029 4.4% 32,361,470 213,929,640 32,361,470 13,330,280 19,031,190 59.1%
3 BRI Syariah 237 26.63% 23,833,633,900 2.8% 21,906,158 262,873,900 21,906,158 12,796,635 9,109,523 41.6% Done
4 BRI Syariah PJK 225 25.28% 11,490,720,000 2.8% 9,960,000 119,520,000 9,960,000 4,143,568 5,816,432 58.4% Done
5 PT Balai Lelang Tribik (Jambi) 2 0.22% 97,983,045 7% 485,614 5,827,368 7,422,958 6,937,344 485,614 8.3% Done
6 PT Balai Lelang Tribik (Padang) 2 0.22% 93,088,748 7% 461,357 5,536,284 7,052,178 6,590,820 461,358 8.3% Done
PT Balai Lelang Tribik
7 (Makassar) 2 0.22% 130,911,216 7% 648,809 7,785,708 9,917,516 9,268,707 648,809 8.3% Done
8 PT JBA (Aceh) 4 0.45% 211,539,212 5% 763,128 9,157,536 16,025,698 15,262,569 763,128 8.3% Done
9 PT JBA (Pangkal Pinang) 4 0.45% 215,476,584 5% 777,333 9,327,996 16,323,983 15,546,651 777,333 8.3% Done
10 PT JBA (Tipar Cakung) 3 0.34% 241,685,009 5% 871,880 10,462,560 18,309,470 17,437,591 871,880 8.3% Done
11 PT JBA (Surabaya) 14 1.57% 1,012,529,997 5% 3,652,706 43,832,472 76,706,818 73,054,112 3,652,706 8.3% Done
Jumlah 493 55.39% 37,327,567,711 39,526,985 474,323,824 183,624,780 161,037,997 22,586,783 20%
Total 630 70.79% 42,493,660,740 4.4% 71,888,455 688,253,464 215,986,250 174,368,277 41,617,973 39%
Eksisting
1 BNI Wilayah Kantor Pusat 72 8.09% 5,678,575,268 2.78% 12,594,098 151,129,173 12,594,098 4,211,333 8,382,765 66.6% Done
2 JasaMarga 3 0.34% 68,846,408 12.5% 1,603,631 6,414,523 16,997,785 15,394,154 1,603,631 9.43% Done
3 LPPI 27 3.03% 1,603,997,686 4.49% 5,719,156 68,629,872 5,719,156 1,521,667 4,197,489 73.4% Done
4 Rumah Satuan Bank Mandiri 3 0.34% 210,207,124 8.75% 1,398,185 16,778,220 17,377,442 270,000 1,128,185 6.5% Done
5 Mandiri Tunas Finance 90 10.11% 5,666,149,553 7.5% 39,348,261 472,179,129 472,179,129 446,765,892 25,413,237 5.69% Done
6 Mandiri Utama Finance 65 7.30% 194,311,876 7.5% 1,349,388 16,192,656 16,192,656 848,194 15,344,462 94.8% Done
Jumlah 260 29.21% 13,422,087,915 9% 62,012,718 541,060,266 469,011,240 56,069,769 51%
Total TAD 890 100% 55,915,748,654 6.55% 133,901,174 688,253,464 757,046,515 643,379,517 97,687,741 49.9%
Potential Client :
- Bank Mandiri Reg 2 (512 TAD)
- BNI Kanwil Makassar (292 TAD)
- BNI Kanwil Palembang (415 TAD)
- BNI Kanwil Banjarmasin (311 TAD)
- BNI Kanwil BSD (109 TAD)
- Bank Syariah Mandiri (100 TAD)
Business - Ice Indonesia (30 TAD)
1. Mendapatkan New Project Jasa
Harrits, Hendry Development & Januari 2021 - Lippo Mall Karawaci (5 TAD)
Pengamanan Securtiy
Marketing - Hotel Intercontinental (34 TAD)
- UPN Veteran Indonesia (12 TAD)
1 Business - RS Mitra Afia II (5 TAD)
- RS Rawamangun (12 TAD)
- Hotel Mandarin (66 TAD)
- Apartemnet Kwsan Pesing (200 TAD)
- Ibox Hotel (15 TAD)
- MRT (96 TAD)
I. Indikator Bisnis
ᵜ BNI Kanwil Makassar Harrits, Hendry, Nilai Kontrak SMG Rp. 15.611.727.150,- / tahun
pengelolan
Done
(292 TAD) Mulai Cabang Menjadi pemenang pertama dengan kelolan 292 TAD
ᵜ BNI Kanwil Palembang Harrits, Hendry, Nilai Kontrak SMG Rp. 20.107.179.181,- / tahun
jadwal
Menunggu aanwijing
On Progess
(415 TAD) Cabang Lulus dalam seleksi dokumen teknis dan legalitas
ᵜ BNI Kanwil Banjarmasin Harrits, Hendry, Nilai Kontrak SMG Rp. 15.068.271.627,- / tahun
Sudah Menyerahkan
Dokumen
On Progess
(311 TAD) Cabang
ᵜ Ice Indonesia
Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 1.047.402.383,- / tahun
(30 TAD)
I. Indikator Bisnis
ᵜ Hotel Intercontinental Harrits, Hendry, Nilai Kontrak SMG Rp. 1.423.058.013,- / tahun
Memberikan
Sudah Surat
Penawaran
On Progess
(34 TAD) Cabang
ᵜ RS Mitra Afia II
Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 251.663.139,- / tahun
(5 TAD)
ᵜ RS Rawamangun
Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 533.688.355,- / tahun
(12 TAD)
ᵜ MRT
Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 3.481.290.194,- / tahun
(96 TAD)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Mulai pelatihan
Nilai Pengadaan Rp. 55.000.000,- / 25 Tad
ᵜ New Security Biaya Pendaftaran Rp. 2.500.000,- / Tad
Trilamto, Yogi On Progess
(25 TAD) Biaya pengeluaran Rp. 1.694.400,- / Tad
Nilai Pendapatan Rp. 20.140.000,-
Mulai pelatihan
Nilai Pengadaan Rp. 55.000.000,- / 25 Tad
ᵜ Existing Security Biaya Pendaftaran Rp. 2.500.000,- / Tad
Trilamto, Yogi On Progess
(25 TAD) Biaya pengeluaran Rp. 1.694.400,- / Tad
Nilai Pendapatan Rp. 20.140.000,-
ᵜ Mensosialisasikan Aplikasi On
Harrits. ITC Cara penggunaan aplikasi kepada Tad dan User/Client
"bdpapp" Progess
Harrits,
ᵜ Menggunakan video conference Hendry, SMG
Done Untuk menjangkau sebaran Tad di daerah tertentu
2 Memberikan Apresiasi
Harrits,
ᵜ Memberikan Reward (berupa
Hendry, Done Setiap akhir tahun atau hari raya Idul Fitri
Bingkisan) Cabang
Harrits,
ᵜ Menyediakan Tenaga BKO/Reilver Hendry, Area Done Menyiapkan tenaga BKO/Reliver sesuai dengan SLA
Coordinator
Melakukan Survey Kepuasan
3
Pelanggan
ᵜ Mengarahkan User/Client untuk Harrits,
On
mengisi kuesioner yang ada pada Hendry,
Progess
aplikasi Cabang
Harrits,
ᵜ Evaluasi kinerja TAD Security On Menjaga dan meningkatkan komunikasi dengan user, quick response, service
Hendry,
berdasarkan hasil survey Trilamto
Progess excelent
Action Step New Project SMG 2021
Bulan Pertama Bulan Kedua
No Action Step PIC Keterangan
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
Bisnis Proses Jasa Pengadaan
1 Pengamanan
Anwijzing Harrits, Hendry
Semua Project / Pekerjaan yang melalui
Dokumen Teknis, Legalitas & Admistrasi Tim SMG tender Action Step sama
Surat Penawaran Tim SMG
Surat Penunjukan Pemenang SPP By User/Client
Surat Perintah Mulai Kerja SPMK By User/Client
Perjanjian Kerja Sama PKS By User/Client
Pelaksanaan Pekerjaan Mulai Trilamto
Laporan Bulanan Repot Yogi Nugraha
Tagihan / Invoice / Faktur Pajak Invoice Siti Fatmabriyanti
2 Recruitment Pegawai Baru
Chief Security Recruitmen Man Power Suppurt By HCM
Komandan Regu Security Recruitmen Man Power Suppurt By HCM Membuka lowongan melalui website
Anggota Security Recruitmen Man Power Suppurt By HCM
BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan Administration Siti Zubaidah
PKWT Administration Siti Zubaidah
3 Tenaga Kerja Eksisting
Data tenaga kerja eksisting Administration Suppurt By HCM
Surat pengunduran diri Administration Suppurt By HCM
Surat lamaran kerja Administration Suppurt By HCM Koordinasi dengan pihak User/Client
BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan Administration Siti Zubaidah
PKWT Administration Siti Zubaidah
Action Step New Project SMG 2021
Bulan Pertama Bulan Kedua
No Action Step PIC Keterangan
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
4 Training
5 Uniform
Koordinasi dengan Bagian Pengadaan &
Seragam Security Purchase Deliver Trilamto Terkait
6 Equipment
7 Kunjungan Kepada Costumer Visit Harrits, Hendry Melakukan Kunjungan 1 Bulan 1 Kali
5 Jl. Bungan Mawar No. 78 Jakarta Selatan Bpk Silvano Winston Direktur Corporate Banking Tri Sugandi Kiki Isnandar Haryanto 3
Rumantir
6 Jl. Ciranjang No. 12 Jakarta Selatan Bpk Hendri Panjaitan Direktur Tresuri dan Internasional Saifudin Fajar Andriyana Muhammad Taufik 3
Rumah Dinas Direksi BNI
7 Jl. Sanjaya III No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Bpk Bob Tyasika Ananta Direktur Human Capital dan Kepatuhan Herdiansyah Jumhari R Agus Supriyadi 3
8 Jl. Sanjaya III No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Bpk Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama Misrai Suyatman Nasriwan 3
9 Jl. Sanjaya III No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Bpk Ronny Venir Direktur Layanan dan Jaringan Achirudin Akmal Bungkus Hidayat Seno Aji Wibowo 3
Total 27
Time Planning Training TAD PT. Bumi Daya Plaza Tahun 2021
No Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
2 Pemantapan Fisik
3 Beladiri Satpam
5 Materi Kelas
6 Samapta
34
Rekap Piutang SMG
Posisi 08 Januari 2021
35
BEP
BEP 2021 - 2023
Project Anggaran Pendapatan Tahun 2021 - 2025
Keterangan
Total
No
Berjalan Jan-Des 21 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
Jumlah TAD 890 1500
1 Proyek Security Management
Total Security Management 9,084,558,186 11,770,906,496 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 11,770,906,496
2 Biaya Langsung SMG
Jumlah Biaya Langsung Security 7,720,554,207 9,784,471,477 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 9,784,471,477
Laba Sebelum Alokasi Biaya 1,172,252,897 1,986,435,019 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 1,986,435,019
3 Biaya Personil Inti Divisi
- BDP (6 Orang) 864,640,992 892,914,753 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 892,914,753
- Sewa Mesin Fotocopy 11,357,500 27,258,000 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 27,258,000
- Test Covid-19 2,400,000 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000
- Bensin dan Solar Patroli 14,578,500 14,578,500 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 14,578,500
- Pelayanan Mitra Bisnis 13,000,000 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 13,000,000
- Alat Tulis Kantor 12,000,000 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000
- Pengobatan dan Uang Duka TAD 5,000,000 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 5,000,000
- Koordinasi Rutin TNI POLRI Project 12,000,000 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000
- Renovasi Ruang Kantor 15,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 15,000,000
- Kunjungan TAD/User 18,000,000 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000
- Biaya Lainnya 18,000,000 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000
- Refresment TAD 24,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000
- Transport E Money & Pulsa Telepon/HP 7,500,000 7,500,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 7,500,000
- Motor Patroli 1 21,000,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 21,000,000
- Motor Patroli 2 17,000,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 17,000,000
- Sewa mobil Patroli 118,200,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 118,200,000
- Penambahan Staff Admin BPJS 30,913,302 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 30,913,302
- Penambahan Staff Admin PKWT 30,913,302 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 30,913,302
Jumlah Biaya Langsung Security 960,476,992 1,279,677,857 98,320,938 98,320,938 100,020,938 100,020,938 102,645,938 111,478,310 111,478,310 111,478,310 111,478,310 111,478,310 111,478,310 111,478,310 1,279,677,857
Laba Setelah Alokasi Biaya 211,775,905 706,757,162 67,215,314 67,215,314 65,515,314 65,515,314 62,890,314 54,057,942 54,057,942 54,057,942 54,057,942 54,057,942 54,057,942 54,057,942 706,757,162
Thank you
39