Oleh :
Kas merupakan akun yang penting dalam operasional suatu hotel, tanpa
ditunjang dengan kas yang memadai maka akan dapat mengganggu kelancaran
aktivitas operasional suatu hotel, karena kas juga sebagai modal kerja yang
sangat menunjang kelangsungan aktivitas keseharian suatu hotel.
PENGUMPULAN PIUTANG
DARI TRAVEL AGENT
Dokumen terkait
Guest bill, Room Sales Recapitulation, Remittance of
Fund, Restaurant and Bar bill, Restaurant and Bar
Summary of Sales, Remittance of Fund, Agent
Voucher, Invoice, Cash Receipt
PROSEDUR PENERIMAAN
KAS HASIL PENJUALAN
KAMAR, MAKANAN DAN
MINUMAN, DAN OUTLET
Pengolahan dan pencatatan penerimaan kas
meliputi penerimaan uang tunai, penyetoran uang
tunai ke bank, dan pencatatan kas. Kas meliputi
uang kertas dan uang logam, check dan transfer
dan secara elektronik.
1. Pada akhir hari, semua kasir outlet memasukkan hasil penjualan beserta bukti pendukung
dan pelaporannya ke dalam ROF, kemudian menitipkan ROF pada front office yang
selanjutnya akan di cek oleh night audit.
ORGANISASI Text
YANG TERLIBAT
Account
Receivable
Collector
General
Cashier
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Guest bill
Reservation Form
Agent Voucher
Invoice
Cash Receipt
PROSEDUR PENERIMAAN KAS HASIL PENJUALAN
PENGUMPULAN PIUTANG DARI TRAVEL AGENT
Account Receivable akan memantau umur piutang
dari agen sesuai jatuh temponya, saat tiba waktunya
untuk melakukan penagihan, Account Receivable
akan menyiapkan daftar penagihan piutang beserta
bukti pendukungnya (invoice, guest bill, agent
voucher, dll), dan menyiapkan cash receipt.
Front
Reservatio Income General
Office Night Audit
n Audit Cashier
cashier
Text
DOKUMEN Text
YANG DIGUNAKAN
Reservation Form
Cash Receipt
PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA
PENERIMAAN UANG MUKA
Suatu agen membayar uang muka untuk tamu-tamunya pada
saat reservasi, pembayaran uang muka tersebut akan diterima
oleh front office cashier, dengan membuatkan cash
receipt dilampiri reservation form, kemudian melaporkannya
pada room sales recapitulation dan memasukkannya dalam
ROF bersama-sama dengan hasil penjualan kamar lainnya.