Anda di halaman 1dari 4

TRANSAKSI ACCOUNT PAYABLE (AP)

1. TRADE TANPA PO
Pembelian Lokal (FV60) jurnal :
- Dr. Project Expenses
- Cr. AP Vendor (One Time)
Contoh : pembelian sparepart untuk mobil yang nilainya bisa diotorisasi oleh
Manager Kebun/Factory, anggap Rp 200.000,- Diharuskan bhw untuk pembelian
lokal selalu menggunakan PR (Create by MO) & PO.
Change Jurnal Park (FBV2)
Display jurnal Park (FBV3)
Posting/Delete jurnal (FBV0)
Display jurnal post (FB03)
Change jurnal Post (FB02) – Reference, text, doc header text, assignment
Print Cash Disbursement Voucher (CDV)
(ZF0030_AGRI)
Pembayaran sekaligus clearing dengan Petty Cash (F-53)
Park Credit memo FV65 (SAP Enjoy) atau F-63 (classic)
Posting Credit Memo (FBV0)
2.Trade dengan PO
Request down payment (F-47)
Melakukan down payment (F-48)
Mencetak Cash Disbursement Voucher (CDV)
(ZF0030_AGRI)
Park pengakuan hutang (MIR7) setelah Good
Receipt dari MM, jurnal : (catatan Yg melakukan
MIR7 adalah dimana PO diterbitkan)
Dr. Accrued AP
Cr. AP Vendor
(masih posisi park belum posting ke SAP)
Posting pengakuan hutang (MIRO),
Untuk melihat hasil posting MIRO (FBL1N)
Mencetak CDV Pelunasan (ZF0030_AGRI)
Pembayaran sekaligus clearing (F-53)
- Dr. AP Vendor
- Cr. Bank
Reset clearing item (FBRA)
Reverse MIRO (MR8M)
Clearing reverse item (F-44)
Revisi jurnal yg salah (MIR4)
Lakukan Posting ulang (MIRO)
Cetak ulang CDV (ZF0030_AGRI)
Lakukan pembayaran sekaligus clearing (F-53)
3. Non Trade tanpa PO
Jurnal terima debet nota dari Bisnis area lain:
misalnya beban by poliklinik (FV60)
Dr. By poliklinik
Cr. AP Vendor
Posting jurnal (FBV0)
4. Non Trade dgn PO STO (debet nota)
Periksa PO & GR sudah dilakukan oleh MM (ME23N)
Park jurnal debet nota (MIR7)
Dr. Accrued AP
Cr. AP Vendor Interbranch
Posting jurnal (MIRO)
Display Vendor open item (FBL1N) atau FK10N