Anda di halaman 1dari 6

TRANSAKSI GENERAL LEDGER (GL)

1. Park Document, misalnya pengeluaran petty cash dari kebun


untuk membayar pembelian materai gunakan (FV50/SAP Enjoy
atau F-65/FBV1 (classic) :
Dr. Postage
Cr. Petty cash
Jika ada kesalahan dalam parking document maka dokumen
masih dapat direvisi dengan FBV2 atau jika dokumen sama
sekali keliru dokumen park dapat dihapus dgn FBV0.
2. Sebelum posting jurnal petty cash maka harus lakukan print
CDV terlebih dahulu ZF0020_AGRI/YF06 (Prinsip CDV untuk
Petty Cash adalah PARK-PRINT-POST) dan wajib mengisi Doc.
Header Text dengan capital lock CL4 (tanpa spasi). Keterangan
Pembayaran juga harus diisi.
3. Setelah print CDV serahkan pada KTU/Kasie untuk approval dan
kemudian KTU/Kasie melakukan posting jurnal dgn FBV0.
2. Dokumen yg sudah posting ternyata salah sama
sekali maka harus melakukan jurnal balik atau
membatalkan jurnal tersebut, istilahnya melakukan
Reversal Document, gunakan T.Code FB08 untuk
individual Reversal/maupun mass reversal atau jika
ada beberapa dokumen yg salah dan ingin
sekaligus reverse juga dapat menggunakan F.80.
3. Park dan Post Dokumen, contoh berikutnya adalah
pembayaran uang muka/Advance untuk pejalan
dinas FV50, jurnal yg terbentuk :
Dr. Travelling Advance
Cr. Petty Cash
Print CDV uang muka dgn ZF0020_AGRI/YF06
Post jurnal dgn FBV0
Pertanggung jawaban Uang Muka Sopir, dimana Biaya perjalanan
Dinas lebih kecil dari uang muka, artinya Sopir harus
mengembalikan sisa uang muka FV50, jurnalnya : Doc.Header
Text : CNC
Dr. Biaya Perjalanan Dinas
Dr. Biaya Solar untuk kendaraan
Dr. Petty Cash (pengembalian sisa UM)
Cr. Travelling Advance
Kemudian lakukan Posting dengan T.Code FBV0.
Print Cash Reimbursement Voucher (CRV) untuk penerimaan sisa
uang muka. Prinsip untuk print CRV atau penerimaan dana
adalah : PARK-POST-PRINT
Display GL Account Uang muka dgn FS10N atau FBL3N.
Hasil FBL3N masih terlihat open item Uang
Muka (bola merah) meskipun sudah
melakukan pertanggungjawaban. Cara untuk
membersihkan open item tersebut gunakan
T.Code F-03.
Display sekali lagi FBL3N maka open item uang
muka sudah diclearing. Jika ingin melihat hasil
clearing, lakukan tick cleared item d FBL3N.
4. Recurring Dokument : Template jurnal yang dapat diposting
berulang-2 setiap bulan dengan transaksi yang sama, gunakan
FBD1.
Misalnya jurnal biaya asuransi kendaraan.
Dr. Insurance Vehicle
Cr. Prepaid – Insurance vehicle expenses
Jika adalah kesalahan jurnal dapat dikoreksi dengan FBD2 dan
display temlate dgn FBD3. Sebagai info tambahan bahwa angka
1 dalam T.Code biasanya selalu untuk Create/Membuat, angka
2 untuk Change/edit dan angka3 untuk display/melihat.
Setelah template jurnal sudah di stored di SAP maka akan kita
jalankan posting jurnal dgn F.14 dan dilanjutkan proses bacth
input session dengan SM35.
Display hasil SM35 dengan FBL3N.
5. Accrual/Deferral Document. Misalnya kita
ingin menjurnal biaya yang terjadi pada bulan
ini tetapi pembayarannya masih
ditangguhkan dan dibayar pada periode
berikutnya, gunakan FBS1.
Dr. Biaya Listrik/utilities
Cr. Accrued Others – expenses
Pada awal bulan berikutnya jurnal accrual ini
harus di reverse dengan F.81 karena
pembayaran akan dilakukan pada bulan ini.