AKTIFITAS

TREASURY
PUTRI ADWI RAMADANI
(193402516076)
 Treasury
Treasury adalah salah satu aktivitas finansial di perusahaan, perbankan dan non
perbankan, yang berkaitan dengan 3 (tiga) aktivitas utama yaitu manajemen kas,
investasi kas, dan transaksi pembayaran.

Ketiga aktivitas treasury tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda-beda.
Namun, pada umumnya, para praktisi non treasury lebih mengenal aktivitas ini khusus
terkait dengan optimalisasi penggunaan dana kas perusahaan dalam bentuk instrument
investasi jangka pendek, seperti saham, deposito, dan surat berharga lainnya.
 Selain harus memperhatikan aspek-aspek
penilaian risiko finansialnya dan prinsip kehati-
hatian.

Terdapat juga :
Aktifitas
- Tugas
Treasury
- Pegelolaan Resiko
 Tugas Treasury

Tugas Treasury Management khususnya dalam dunia perbankkan selalu

dilengkapi dengan kelompok Dealer sebagai ujung tombaknya dalam suatu
ruangan yang biasa disebut Dealing Room, ruang mana dilengkapi dengan
segala instrument yang diperlukan untuk memperoleh informasi keuangan
seperti monitor secreen Reuter atau Telerate dari seluruh penjuru dunia.
 Pengelolaan Resiko

1 2 3 4 5

Manajemen Manajemen Asset Liability Risk Exposure Riset Pasar

Management
Likuiditas Portofolio (ALMA) Management
Thank you