BUKU KAS

PENDAPATAN DAN PENGELUA

Date Code Transaction Voucher No. Transaction

31 Maret 2009
Stapa Net

Stapa center

Lakpesdam

Stapa Cellular

Pendidikan kewarganegaraan
 BUKU KAS BESAR
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN WARNET PERBULAN

Petty Cash
Description
In

Sisa Saldo Bulan Maret 523,442

Transport Survei Sekolah untuk bantuan Sampoerna
 SUB TOTAL 523,442
SALDO
TOTAL 523,442

arganegaraan
Petty Cash Expenditure

Out Amount saldo

-
200,000 200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
200,000 200,000
323,442 200,000
523,442 -
 Rincian Keuangan Stapa.Net
Jl. Salak 410 Kidul Dalem Bangil 67153 telp. 0343 778 3390
Per 31 Januari 2008

Date Transaksi Warnet

Pemasukan
Description
Jasa
Warnet Non Warnet pengetikan
dll
01 - 04/01/2009 Pemasukan Server Masa Uji Coba 137,500
Belanja Softdrink dan Rokok
Foto Copy Brosure
05/01/2009 Pemasukan Server 96,000
06/01/2009 Belanja Softdrink dan Rokok
Pemasukan Server 62,000
Pembelian Keyboard
Biaya cetak Brosure
07/01/2009 Pendapatan Server 73,000
Belanja rokok LA dan A Mild
08/01/2009 Pemasukan Server 128,000
Pemasukan Print 20,000
Pemasukan Non Warnet 160,000
09/01/2009 Pemasukan Warnet 104,000
Pemasukan Printout 41,000
Pendapatan Non Warnet 153,000
10/01/2009 Belanja Snack dan Softdring
Belanja rokok LA dan A Mild
Pemasukan Warnet 123,000
Pemasukan Softdring + Snack dan Rokok 168,000
11/01/2009 Pemasukan Pelatihan 45,000
Biaya Pembenahan Listrik
12/01/2009 Belanja Rokok surya 12 1 Press
Parkir
Pemasukan Warnet 112,000
Pemasukan Non Warnet 17,000
13/01/2009 Belanja snack+softdring+Rokok
Belanja Roda buat lemari ES+Komp
Pemasukan warnet 129,000
Pendapatan Snack+Softdring+Rokok 177,000
14/01/2009 Pendapatan Warnet 105,000
Pemasukan dari Snack+rokok 280,000
Pemasukan Printout 22,000
15/01/2009 Pendapatan warnet 117,000
Hasil Penjulan Minuman+rokok 90,000
pendapatan Printout 4,000
16/01/2009 Pemasukan Warnet 145,500
Pemasukan Non Warnet 109,500
Belanja Rokok A Mild + Surya
17/01/2009 Belanja Air Mineral Club 2
Biaya Buat Papan Roda net+Cell
Cecking Internet (Lukman)
Belanja Sosro, Frutea,Tub,Joy Tea Botol
Pemasukan Warnet 208,000
Penghasilan Non Warnet 50,000
18/01/2009 Beli Gula 1/2 kg
Pendapatan Warnet 156,000
Pendapatan Non Warnet 95,000
Piutang mas fais
Belanja snack + rokok
19/01/2009 Pendapatan warnet 122,000
 Pendapatan Non Warnet 58,000
Tambahan kekurangan beli kere
20/01/2009 Pendapatan Warnet 189,000
Pendapatan Non Warnet 113,000
Plastik CD
21/01/2009 Pemasukan warnet 155,000
Pemasukan Non Warnet 125,000
Belanja Kertas A4
DP Seragam Stapa
22/01/2009 Pendapatan Warnet 156,000
Penadapatan non warnet 101,000
23/01/2009 Gula +Tea
Belanja Rokok
parkir
Pendapatan Warnet 166,000
Pendapatan Non Warnet 38,000
24/01/2009 Power Suple
Card Rider
Belanja Snack
Cable Data MP4
Minuman Botol/Sosro dll
pendapatan warnet 142,000
Pendapatan Non Warnet 98,000
25/01/2009 Pendapatan Warnet 129,000
Pendapatan Non Warnet 101,000
Beli Gorengan
26/01/2009 Beli Nasi 3 Bungkus
Beli sapu + Ikrak Kecil
Pendapatan Warnet 223,000
Pendapatan Non Warnet 62,000
27/01/2009 Beli CD blank
tinta botol 100 ml
pendapatan warnet 104,000
Pendapatan Non Warnet 98,000
1/28/2009 beli bensin
Belanja Air Mineral Club 2
Pendapatan Warnet 146,000
Pendapatan Non Warnet 105,000
1/29/2009 belanja rokok
belanja sncak
parkir
Belanja Rokok surya 12 1 Press
belanja sncak
parkir
Pendapatan warnet 140,000
Pendapatan Non Warnet 100,000
1/30/2009 Pendapatan warnet 132,000
Pendapatan Non Warnet 93,000
sarapan pagi
Elpiji
1/31/2009 Belanja tea botol sosro
Pendapatan Warnet 223,000
Pendapatan Non Warnet 120,000

SUB TOTAL 3,768,000 2,511,500 87,000

TOTAL 6,366,500
SALDO AKHIR
n Stapa.Net
67153 telp. 0343 778 3390
ri 2008

Transaksi Warnet Expenditure

Pengeluaran Amount Budget no.

Warnet Non Warnet lain2

93,200
6,200

171,000

45,000
45,000

161,000

174,000
162,000

400,000
68,000
1,000

254,000
55,000

153,500
30,000
50,000
100,000
111,400

3,200

200,000
215,100
 100,000

4,000

34,000
500,000

14,200
279,700
500

100,000
30,000
204,650
5,000
152,000

10,000
10,000
5,000

80,000
20,000

5,000
30,000

220,100
90,150
500
68,000
23,000
500

20,000
77,000
93,000

1,665,450 2,075,050 934,400

4,674,900
1,691,600
 Rincian Keuangan Stapa.Net
Jl. Salak 410 Kidul Dalem Bangil 67153 telp. 0343 778 3390
Per 31Februari 2009

Date Transaksi Warnet

Description Pemasukan Pengeluar
Jasa
Warnet Non Warnet Warnet
pengetikan dll
Saldo Pendapatan Bulan Januari 1,740,100
01/02/2009 Biaya Pasang Speedy Baru stapa 66,000
Biaya Pasang Speedy Baru lakpesdam
Pendapatan non Warnet 34,000
02/02/2009 Biaya over limid speedy pemakaian Desember 1,464,000
Pinjam Lakpesdam 800,000
pembayaran Speedy Januari 828,000
Pendapatan non Warnet 45,000
Belanja Snack
2/3/2009 Penghasilan Wrnet 120,000
Penghasilan Non Warnet 104,000
04/02/2009 Belanja Rokok
Parkir
Pendapatan warnet 150,000
Pendapatan non Warnet 160,900
Pendaptan Jasa Print dan Pengetikan 10,000
05/01/2009 Beli Sekring Otomatis
Pendapatan warnet 172,000
Pendapatan Non Warnet 100,000
Jasa Pengetikan dan printing 26,000
06/02/2009 Pendapatan Warnet 218,000
Pendapatan non Warnet 71,000
Pendapatan jasa pengetikan dan Printing 8,000
07/02/2009 beli snack
beli rokok
Pendapatan warnet 255,000
Pendapatan non Warnet 104,000
Jasa Pengetikan dan printing 21,000
Beli Gorengan
Belanja Minuman Botol
08/02/2009 Pendapatan warnet 152,000
Pendapatan non Warnet 85,000
09/02/2009 Electrycity Bulan Februari 516,000
belanja minuman
Pendapatan warnet 139,000
Pendapatan non Warnet 158,000
Jasa Pengetikan dan printing 27,000
10/02/2009 belanja rokok
Jasa Pengetikan dan printing 8,000
pendapatan warnet 197,000
Pendapatan non Warnet 110,000
Jasa pengetikan dan Printing 35,000
Piutng Zarkasi
11/02/2009 Pendapatan warnet 159,000
Pendapatan non Warnet 109,000
Jasa Pengetikan dan printing 62,000
12/02/2009 Pendapatan warnet 202,000
Pendapatan non Warnet 158,000
Jasa Pengetikan dan printing 11,000
13/02/2009 Pendapatan warnet 214,000
Pendapatan non Warnet 90,000
Jasa Pengetikan dan printing 16,000
Belanja Rokok
Parkir
14/02/2009 Belanja Snack
pendatan warnet 185,000
Pendapatan non Warnet 189,000
beli keyboard 150,000
belanja tea botol sosro
beli kertas A4 70 gram 32,000
sabun + pencuci piring + gula
Jasa Pengetikan dan printing 12,000
Biaya Share Listrik Cell 100,000
15/02/2009 Pendapatan warnet 238,000
Pendapatan non Warnet 180,000
Jasa Pengetikan dan printing 19,000
16/02/2009 Pendapatan warnet 153,000
Pendapatan non Warnet 178,000
 Jasa Pengetikan dan printing 58,000
17/02/2009 Belanja rokok
Parkir
220,000
Pendapatan non Warnet 95,500
Jasa Pengetikan dan printing 11,500
yakult 5 pack
18/02/2009 Pendapatan warnet 183,000
Pendapatan non Warnet 187,000
Jasa Pengetikan dan printing 42,000
19/02/2009 Belanja Snack + Minuman Ringan
Becak
Sarapan pagi
piutang p.faiz
Tinta printer 3 warna 72,000
Sikat + Odol + Korek
Pendapatan warnet
Pendapatan non Warnet 186,000 48,500
Jasa Pengetikan dan printing 7,500
Makan Malam (beken)
Ballpoint gantung
2/20/2009 Kertas F4+A4 70 gr 62,000
Stella pengharum ruangan
Rak Kertas
Pendapatan warnet 288,000
Pendapatan non Warnet 165,000
Jasa Pengetikan dan printing 15,000
2/21/2009 Susu sari kedelai
The Botol sosro +Tebs
Makan pagi p. faiz
di bayar piutang p.faiz 1,000,000
Belanja Rokok Surya kalengan 3
Parkir
Pendapatan warnet 168,000
Pendapatan non Warnet 156,000
Jasa Pengetikan dan printing 17,000
Ballpoint gantung Accessories 126,000
2/22/2009 Pendapatan warnet 250,000
Pendapatan non Warnet 73,000
Jasa Pengetikan dan printing 27,000
1 roll Tensocrepe 10 cm
2/23/2009 makan
Belanja rokok
Parkir
CardRider
Pendapatan Warnet 133,000
Pendapatan non warnet 108,000
Jasa Pengetikan dan printing 26,000
24/02/2009 Susu sari kedelai
Pendapatan warnet 205,000
Pendapatan Non Warnet 96,000
Jasa Pengetikan dan printing 35,000
LPG
25/02/2009 Loundry
Pendapatan warnet 203,000
Pendapatan non Warnet 116,000
Jasa Pengetikan dan printing 10,000
26/02/2009 Belanja Snack
Piutang Lakpesdam
Susu sari kedelai
Pendapatan warnet 204,000
Pendapatan non Warnet 60,000
Jasa Pengetikan dan printing 20,000
Sarapan pagi
27/02/2009 Pendapatan warnet 177,000
Pendapatan non Warnet 72,000
Jasa Pengetikan dan printing 22,000
28/02/2009 Belanja The Botol
Piutang Mas Agus
pendapatan warnet 181,000
Pendapatan non Warnet 75,000
Jasa pengetikan dan Printing 8,000
Susu sari kedelai
Support Zarkasi 300,000
Support Subhan 500,000

8,592,100 3,127,900 554,000 4,116,000

TOTAL 12,274,000
SAL
SUB TOTAL
778 3390

et Expenditure
Pengeluaran Amount Budget no.

Non Warnet lain2

66,000

143,300

214,700
500

17,500

176,750
201,500

5,000
93,000

117,600

165,000

20,000

282,700
500
228,250

116,000

30,125
 456,000
500

26,000

413,500
4,000
5,000
1,300,000

10,250

10,500
50,000

11,250
35,000

6,000
116,000
10,000

77,100
500

44,500
3,000
383,700
500
35,000

12,000

77,000
43,000

379,750
300,000
24,000

15,000

87,500
200,000

24,000

3,785,850 2,253,125
10,154,975
SALDO AKHIR 2,119,025
 Rincian Keuangan Stapa.Net
Jl. Salak 410 Kidul Dalem Bangil 67153 telp. 0343 778
Per 31 Maret 2009

Date Transaksi Warnet

Description Pemasukan
Jasa
Warnet Non Warnet
pengetikan dll
Saldo Penghasilan bulan Februari 2,119,025
01/03/2009 Pendapatan warnet 267,000
Pendapatan non Warnet 106,000
Jasa Pengetikan dan Printing 7,000
02/03/2009 Belanja Rokok
Parkir
membayar Seragam
Biaya Pijat 2 orang
Susu Kedelai
Dibayar Piutang Zarkasi 20,000
Sarapan Pagi
Pendapatan Warnet + Non Wrnet 281,000
03/03/2009 Susu Kedelai
Yakult
pendapatan warnet dan non warnet 375,000
04/03/2009 pendpatan warnet 237,000
Pendapatan non Warnet 76,000
Jasa Pengetikan dan Printing 3,000
makan
05/03/2009 Susu Kedelai
Sarapan Pagi
Dana Sosial untuk BEM PANA
Pendapatan Warnet 74,000
Pendapatan non Warnet 62,000
Transport Cecking Komputer (Lukman)
06/03/2009 Susu Kedelai
pendapatan warnet 226,000
Pendapatan non Warnet 145,000
03/07/2009 Sabun, Sampho, Odol
Belanja Rokok
belanja snak
parkir
pendapatan warnet 198,000
Pendapatan non Warnet 88,000
becak
Susu Kedelai
03/08/2009 pendapatan warnet 184,000
Pendapatan non Warnet 122,000
09/03/2009 Susu Kedelai
Yakult
pendapatan warnet 252,000
Pendapatan non Warnet 120,000
Jasa Pengetikan dan Printing 7,500
10/03/2009 Susu Kedelai
Belanja Rokok
Parkir
pendapatan warenet 208,000
Pendapatan non Warnet 112,000
Jasa Pengetikan dan Printing 10,500
11/03/2009 listrik
Penadapatan warnet 156,000
Pendapatan non Warnet 70,500
 Jasa Pengetikan dan Printing 3,500
12/03/2009 Susu Kedelai
Pendapatan Warnet 238,000
Pendapatan non Warnet 87,000
13/03/2009 Susu Kedelai
Pendapatan warnet 238,000
Pendapatan non Warnet 137,000
Jasa Pengetikan dan Printing 15,000
14/03/2009 Belanja Snack
Parkir
Transport Operasional/becak
Belanja Rokok
Susu Kedelai
Belanja The Botol Sosro
Pendapatan warnet 232,000
Pendapatan non Warnet 119,500
Jasa Pengetikan dan Printing 18,500
15/03/2009 Bertas HVS A4 70 gr
Susu Kedelai
pendapatan warnet 233,000
Pendapatan non Warnet 106,000
16/03/2009 pendapatan warnet 241,000
Pendapatan non Warnet 92,000
Support nardi
17/03/2009 pendapatan warnet 235,000
Pendapatan non Warnet 156,000
Jasa Pengetikan dan Printing 28,500
Dana Sosial Untuk Acara Maulid Nabi IPPNU+IPNU
18/03/2009 Susu Kedelai
Pendapatan Warnet 197,000
Pendapatan non Warnet 100,000
19/03/09 Susu Kedelai
Belanja Rokok
CardRider
Pendapatan warnet 159,000
Pendapatan non Warnet 149,000
20/03/2009 pendapatan warnet 211,000
Bayar Telp 0343 7674315
Bayar Telp 0343 7674316
Pendapatan non Warnet 113,000
Susu Kedelai
Belanja The Botol Sosro
Dana Sosial Untuk bantu anak kehilangan sepeda di warnet
21/03/2009 Susu Kedelai
Pendapatan Warnet 136,000
Pendapatan non Warnet 134,000
22/03/2009 pendapatan warnet 257,000
Pendapatan non Warnet 97,000
23/03/2009 Service Printer
Susu Kedelai
pendapatan warnet 170,000
Pendapatan non Warnet 151,000
Jasa Pengetikan dan Printing 5,500
24/03/2009 Susu Kedelai
Roti basah
Kesurabaya-Sampoerna (p. Faiz)
Pendapatan warnet 152,000
Pendapatan non Warnet 135,000
Jasa Pengetikan dan Printing 13,000
25/03/2009 Belanja Rokok
parkir
pendapatan warnet 167,000
Pendapatan non Warnet 125,000
Jasa Pengetikan dan Printing 1,000
26/03/2009 Yakult
 Susu Kedelai
pendapatan warnet 250,000
Pendapatan non Warnet 177,000
Jasa Pengetikan dan Printing 3,000
belanja air mineral
27/03/2009 Susu Kedelai
Pendapatan warnet 223,000
Pendapatan non Warnet 180,000
Jasa Pengetikan dan Printing 13,000
28/03/2009 Belanja Rokok
Susu Kedelai
CD Balnk
Parkir
Pendapatan warnet 135,000
Pendapatan non Warnet 121,000
Jasa Pengetikan dan Printing 12,000
29/03/2009 pendapatan warnet 235,000
Pendapatan non Warnet 150,000
Jasa Pengetikan dan Printing 15,000
30/03/2009 Tranfer Biaya Audit P. Anan
Biaya Tranfer
Kertas HVS A4
Parkir
pendapatan warnet 226,000
Pendapatan non Warnet 180,000
Jasa Pengetikan dan Printing 18,000
31/03/2009 belanja snack
transport
piutang ke lakpesdam 150,000
piutang ke toko
Parkir
piutang subhan
pendapatan warnet 174,000
Pendapatan non Warnet 97,000
Jasa Pengetikan dan Printing 2,000
Support Manager
Suppor Zarkasih
Support Irul
Transport Survei Sekolah yg dpt bantuan sampoerna
SUB TOTAL 8,856,025 3,508,000 176,000
TOTAL 12,540,025
Stapa.Net
7153 telp. 0343 778 3390
2009

Transaksi Warnet Expenditure

Pengeluaran Amount Budget no.

Warnet Non Warnet lain2

pak faiz=200000

316,750
500
895,000
50,000
24,000

20,000

24,000
20,800

5,000 Stapa Center

24,000
5,000 Stapa Center
100,000 Stapa Center

200,000
24,000

34,475 Stapa Center

102,800
516,750
500

3,000
24,000

24,000
26,000

24,000
350,500
500

597,000
 24,000

24,000

555,600
1,000
4,000
96,200
24,000
89,500

30,000
24,000

30,000

100,000 Stapa Center

24,000

12,000
352,100
35,000

193,402 Stapa Center

128,756 Stapa Center

24,000 Stapa Center

87,500 Stapa Center
200,000
24,000

125,000
24,000

24,000
10,000
800,000 Stapa Center

249,600
500

26,000
 24,000

26,000
24,000

355,750
24,000
80,000
500

3,000,000 Stapa Center

5,000 Stapa Center
31,000
500

468,300
4,000

68,300
500
50,000

500,000
300,000
300,000
200,000 Stapa Center
2,648,500 4,163,150 5,336,633
12,148,283
SALDO AKHIR 391,742
 Rincian Keuangan Stapa.Net
Jl. Salak 410 Kidul Dalem Bangil 67153 telp. 0343 778
Per 31 April 2009

Transaksi Warnet
Date Description Pemasukan
Jasa
Warnet Non Warnet
pengetikan dll
Saldo Bulan Maret 460,042
01/04/2009 pendapatan warnet 172,000
Pendapatan non Warnet 100,000
Jasa Pengetikan dan Printing 2,500
02/04/2009 Susu Kedelai
Tea Botol Sosro
Pendaptan All 300,000
03/02/2009 pendapatan warnet 198,000
04/04/2009 susu Kedelai
05/02/2009 Susu Kedelai
Belanja Rokok
parkir
pendapatan warnet 175,500
Pendapatan non Warnet 110,000
06/02/2009 Yakult
Roti
pendapatan warnet 200,000
Pendapatan non Warnet 117,000
07/02/2009 Susu Kedelai
Kertas Stiker
Pendapatan ALL 400,000
08/02/2009 pendapatan warnet 218,000
Pendapatan non Warnet 92,000
Transport Lukman (Service)
Konsumsi Lukman (Service)
10/02/2009 Susu Kedelai
pendapatan warnet 215,000
Pendapatan non Warnet 155,000
11/02/2009 Susu Kedelai
Pendapatan ALL 280,800
Tea Botol Sosro
Yakult
12/02/2009 Pendapatan All 285,000
13/02/2009 Pendapatan ALL 250,000
14/02/2009 Belanja Rokok
parkir
Kertas HVS
pendapatan warnet 208,000
Pendapatan non Warnet 100,000
15/02/2009 Belanja Snack
parkir
Becak
Kekeurangan ke toko
pendapatan warnet 205,000
Pendapatan non Warnet 93,000
Susu Kedelai
Dana Sosial Riyadul Ulum
16/02/2009 Listrik
pendapatan warnet 200,500
Pendapatan non Warnet 230,000
Jasa Pengetikan dan Printing 10,000
Belanja Permen 3 Bungkus + Bay Fress
17/02/2009 Susu Kedelai
Pendapatan Warnet 210,500
Pendapatan non Warnet 202,000
Jasa Pengetikan dan Printing 20,500
18/02/2009 Tea Botol Sosro
pendapatan warnet 200,500
Pendapatan non Warnet 200,000
Jasa Pengetikan dan Printing 10,500
Yakult
Dana Sosial PC PMII Pasuruan
19/04/09 Susu Kedelai
Pendapatan ALL 405,000
20/04/2009 Susu Kedelai
Pendapatan ALL 360,000
21/04/2009 Sabun
Speedy
Share Electrycity cell 100,000
pendapatan warnet 219,375
Pendapatan non Warnet 210,500
Belanja Rokok
22/04/2009 Telp. +62343767415
Telp. +62343767416
pendapatan warnet 218,000
Pendapatan non Warnet 282,000
Susu Kedelai
Biaya Translit Proposal Stapa
Beli HP untuk Gus to Pelaksana Lap. Renovasi Sekolah
23/04/2009 Yakult
pendapatan warnet 236,000
Pendapatan non Warnet 150,500
24/04/2009 Susu Kedelai 18,500
pendapatan warnet 248,000
Pendapatan non Warnet 294,000
Jasa Pengetikan dan Printing 25,000
Kabel VGA
25/04/2009 Susu Kedelai
Tea Botol Sosro
pendapatan warnet 146,300
Pendapatan non Warnet 150,000
Jasa Pengetikan dan Printing 30,000
26/04/2009 Susu Kedelai
pendapatan warnet 236,000
Pendapatan non Warnet 228,500
Jasa Pengetikan dan Printing 15,500
27/04/2009 Susu Kedelai
Yakult
Bayar hutang ke lakpesdam
Pendapatan ALL 386,000
28/04/2009 Susu Kedelai
pendapatan warnet 189,000
Pendapatan non Warnet 210,000
Jasa Pengetikan dan Printing 8,000
29/04/2009 Belanja Minuman + Snack
Becak
Parkir
Belanja Rokok
parkir
susu Kedelai
Pendapatan ALL 375,000
30/04/2009 pendapatan warnet 222,350
Pendapatan non Warnet 180,000
Gaji Beken
Gaji Zarkasih
Gaji Irul
Reimburs uang makan Elita+arofah k Madiun
SUB TOTAL 7,519,867 3,104,500 140,500
TOTAL 10,764,867
Stapa.Net
7153 telp. 0343 778 3390
009

ransaksi Warnet Expenditure

Pengeluaran Amount Budget no.

Warnet Non Warnet lain2

323,442
pak faiz=200000

12,000
175,000

24,000
24,000
407,200
500

26,000
16,500

24,000
6,000
218

50,000
39,000
24,000

24,000
75
116,000 40
26,000

500,800
1,000
34,000

839,000
500
4,000
63,800

30,000
150,000 StapaNet
586,000

25,000
 30,000

175,000

26,000
200,000 Stapa.Net
30,000

30,000

18,650
434,250

533,100
279,614
122,728

24,000
150,000 Stapa
425,000
26,000

30,000

195,000
30,000
116,000

24,000

24,000
26,000
300,000

18,000

626,750
4,000
500
543,500
500
24,000

500,000
300,000
300,000
42,500
2,444,250 4,704,650 1,688,492
8,837,392
SALDO AKHIR 1,927,475
 Rincian Keuangan Stapa.Net
Jl. Salak 410 Kidul Dalem Bangil 67153 telp. 0343 778 3390

Periode :Mei 2009 1467433

Transaksi Warnet I VS E
Kas Masuk Kas Keluar
Date Description
Jasa Jasa INCOME
Warnet Non Warnet pengetikan lain2 Warnet Non Warnet pengetikan lain2
dll dll

01/05/2009 Saldo bulan April 1,467,500 1,467,500

Transport Presentasi ke sampoerna 400,000 -
Belanja kertas HVS 30,000 -
Susu kedelai 12,000 -
Pendapatan Warnet 239,750 239,750
Pendapatan non warnet 190,750 190,750
02/05/2009 Tea botol Sosro 175,000 -
Loundry Mas faiz 11,500 -
Pendapatan Warnet 222,500 222,500
Pendapatan non warnet 170,500 170,500
Jasa Prinout 15,000 15,000
Susu kedelai 12,000 -
03/05/2009 Pendapatan Warnet 202,250 202,250
Pendapatan non warnet 186,250 186,250
Jasa Prinout 12,500 12,500
Susu kedelai 12,000 -
04/05/2009 Pendapatan Warnet 155,500 155,500
Pendapatan non warnet 156,500 156,500
Translet Akta Notaris Stapa 150,000 -
05/05/2009 Pendapatan Warnet 161,875 161,875
Pendapatan non warnet 99,125 99,125
Susu kedelai 24,000
06/05/2009 Pendapatan Warnet 167,500 167,500
Pendapatan non warnet 281,500 281,500
Jasa Prinout 20,000 20,000
07/05/2009 Belanja Rokok 671,100 -
Parkir 500 -
Printer EPSON T11 680,000 -
Tinta 90,000 -
Tutorial PhotoShop 60,000 -
Transport + Makan 100,000 -
 Pendapatan Warnet 137,500 137,500
Pendapatan non warnet 190,000 190,000
Jasa Prinout 8,500 8,500
yakult 26,000 -
08/05/2009 Pendapatan Warnet 193,000 193,000
Pendapatan non warnet 83,000 83,000
Susu kedelai 30,000 -
Makan 4 Orang 30,000 -
09/05/2009 Pendapatan Warnet 172000 172,000
Pendapatan non warnet 68,000 68,000
Tea botol Sosro 144,500 -
Makan 4 Orang 30,000 -
10/05/2009 Pendapatan Warnet 125,000 125,000
Pendapatan non warnet 160,000 160,000
Jasa Prinout 12,000 12,000
11/05/2009 CD Blang 95,000 -
Pendapatan Warnet 146,000 146,000
Pendapatan non warnet 184,000 184,000
Jasa Prinout 9,000 9,000
12/05/2009 Pendapatan Warnet 178,000 178,000
Pendapatan non warnet 148,000 148,000
Jasa Prinout 15,000 15,000
Piutang P. Faiz 1,000,000 -
di bayar piutang p. fiz 200,000
13/05/2009 HVS 70 gr+outner 60,000 -
Buku kas 2 kolom besar+kecil 21,000 -
Susu kedelai 12,000 -
Pendapatan Warnet 225,500 225,500
Pendapatan non warnet 210,500 210,500
Jasa Prinout 55,000 55,000
14/05/2009 Listrik 668,000 -
Share Listrik Cell 100,000 100,000
yakult 26,000 -
Piutang P. Faiz 200,000 -
Pendapatan Warnet 260,500 260,500
Pendapatan non warnet 148,000 148,000
Jasa Prinout 17,500 17,500
Piutang cell 100,000
Susu kedelai 12,000 -
15/05/2009 Pendapatan Warnet 230,000 230,000
Pendapatan non warnet 138,000 138,000
Makan 10,000 -
16/05/2009 Belanja Snack + Rokok 553,500 -
Becak 3,000 -
Belanja Peralatan kamar mandi + Dapur 57,550 -
Tea botol Sosro 87,500 -
 Susu kedelai 15,000 -
Transport Hunting Perbandingan standar pelayanan 100,000 -
Pendapatan Warnet 117,000 117,000
Pendapatan non warnet 160,000 160,000
17/05/2009 Pendapatan Warnet 250,000 250,000
Pendapatan non warnet 170,000 170,000
Jasa Prinout 7,000 7,000
18/05/2009 Pendapatan Warnet 157,000 157,000
Pendapatan non warnet 159,000 159,000
Jasa Prinout 21,000 21,000
Susu kedelai 26,000 -
19/05/2009 Pendapatan Warnet 176,000 176,000
Pendapatan non warnet 119,000 119,000
Reimburs makan ke Kantor pajak 33,000 -
20/05/2009 Telp. 0343 7674315 232,000 -
Telp. 0343 7674316 188,500 -
Printing Story Panggilan keluar 15,000 -
Beli Sedotan 5,000 -
Speedy 415,500 -
21/05/2009 Pendapatan Warnet 158,500 158,500
Pendapatan non warnet 191,000 191,000
21/05/2009 Belanja Rokok 640,000 -
Pendapatan Warnet 282,000 282,000
Pendapatan non warnet 242,000 242,000
Jasa Prinout 8,000 8,000
Susu kedelai 26,000 -
22/05/2009 Piutang Lakpesdam Konsumsi Raker 127,000 -
Piutang Staipana untuk Web 305,050 -
-
23/05/2009 Pembayaran hutang ke Lakpesdam 300,000 -
Yakult 26,000 -
Dana Sosial PC PMII Pasuruan 200,000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUB TOTAL 5,724,875 3,455,125 200,500 0 1,900,000 2,513,100 0 3,735,100 7,813,000
TOTAL 9,380,500 8,148,200 9,280,500
SALDO KAS 1,232,300

Catatan: Penjelasan mengenai kategori penerimaan dan pengeluaran ada di sheet penjelasan no akun
Kas masuk dan kas keluar kategori lain-lain adalah semua transaksi lembaga stapa yang tidak ada pada akun stapa net
I VS E

EXPENDITUR
NA
E

-
30,000
12,000
-
-
175,000
-
-
-
-
12,000
-
-
-
12,000
-
-
-
-
-

-
-
-
671,100
500
-
-
-
-
 -
-
-
26,000
-
-
30,000
-
-
-
144,500
-
-
-
-
95,000
-
-
-
-
-
-
1,000,000

60,000
21,000
12,000
-
-
-
668,000
-
26,000
-
-
-
-
-
12,000
-
-
-
553,500
3,000
-
87,500
 15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,000
-
-
-
-
-
-
5,000
-
-
-
640,000
-
-
-
26,000
-
-
-
-
26,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,389,100