Anggaran Kas Apotek Wijaya Farma

Bulan Januari s.d. Juni 2017

(dalam ribuan rupiah)

No.
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
16
17
15
14
16

Ket
Penjualan
100 % tunai
0% kredit
Jumlah penerimaan kas
Pembelian (78% penjualan y.a.d)
Pembayaran pembelian
Biaya gaji
Biaya operasional lain
Pembayaran bunga
Jumlah pengeluaran kas
Surplus/deficit
Saldo kas awal bulan
Saldo kas akhir bulan tanpa
pinjaman/pelunasan
Saldo kas minimal
Pinjam/Pelunasan
Saldo kas akhir dengan
pinjaman/pelunasan
Saldo pinjaman kumulatif

Des
'16

39.000
39.000

Jan
'17
50.000
50.000
50.000
54.600
54.600
4.500
4.116,7
63.216,7
(13.216,7)
10.000

Feb
'17
70.000
70.000
70.000
31.200
31.200
4.500
4.116,7
39.816,7
30.183,3
10.783,3

Mar
'17
40.000
40.000
40.000
62.400
4.500
4.116,7
8.616.7
31.383,3
26.966,6

Apr
'17
80.000
80.000
80.000
50.700
62.400
4.500
4.116,7
71.016,7
8.983,3
58.349,9

Mei
'17
65.000
65.000
65.000
42.900
50.700
4.500
4.116,7
59.316,7
5.683,3
67.333,2

Jun
'17
55.000
55.000
55.000
46.800
42.900
4.500
4.116,7
51.516,7
3.483,3
73.016,5

(3.216,7)

40.966,6

58.349,9

67.333,2

73.016,5

76.499,8

10.000
14.000

10.000
(14.000)

10.000
-

10.000
-

10.000
-

10.000
-

10.783,3

26.966,6

58.349,9

67.333,2

73.016,5

76.499,8

14.000

34

Jul
'17
60.000
60.000
60.000
46.800