HUBUNGAN ANTARA PT DAL, PT DKDA DAN DJAKA

PT.DAL

1) Perjanjian No 8/SPKP-KON/DAL-GRESIK/X/2012 Harga Pekerjaan Rp39.847.256.422 Pekerjaan I Pipa HDPE (90 Hari) Pekerjaan II Booster Pump (210 Hari)

2) Perjanjian No 8/SPKP-KON/DAL-GRESIK/X/2012 Harga Pekerjaan Rp39.847.256.422 Pekerjaan I Pipa HDPE (90 Hari) Pekerjaan II Booster Pump (210 Hari)

PT.DKDA

Subkontrak

Perjanjian No DKDA1109a/PRY-GSK/X/2012 Harga Pekerjaan Rp7.828.740.000

DJAKA

CARA PEMBAYARAN HARGA PEKERJAAN OLEH PT DAL KEPADA PT DKADA

Perjanjian No 8/SPKP-KON/DAL-GRESIK/X/2012 Harga Pekerjaan Rp Rp39.847.256.422

Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 % 20% 10% 15% 15% 15% 5% 10% 10% 100% Harga Minggu ke Keterangan 7.969.451.284 1 DP 3.984.725.642 6 30% 5.977.088.463 8 45% 5.977.088.463 10 60% 5.977.088.463 12 75% 1.992.362.821 14 80% 3.984.725.642 21 90% 3.984.725.642 100% 39.847.256.422

1) Pada pembayaran pertama (DP)PT DKDA harus menyerahkan bank garansi sejumlah DP tersebut 2) Pada pembayaran terakhir dipotong retensi 5%dari harga pekerjaan yang dapat diganti dengan bank garansi dari PT DKDA sebagai jaminan masa pemeliharaan selama 12 bulan sejak BAST pertama. 3) Setelah masa pemeliharaan selesai diterbitkan BAST kedua 4) Pembayaran oleh PT DAL: 14 hari setelah PT DKDA menyampaikan invoice, Progress Report, BAST 5) Denda Pihak PT DKDA Bila melampaui batas waktu penyelesaian pekerjaan : Satu bulan pertama : 0,5% perhari dari harga pekerjaan bulan kedua : 0,7% perhari dari harga pekerjaan 6) Pembayaran ke rekening bank PT DKDA yang akan dicantumkan dalam invoice

CARAL PEMBAYARAN HARGA PEKERJAAN OLEH PT DAL KEPADA PT DKADA

Perjanjian No 9/SPKP-KON/DAL-GRESIK/X/2012 Harga Pekerjaan Rp18.863.372.572

Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 % 20% 10% 15% 15% 15% 5% 10% 10% 100% Harga Minggu ke Keterangan 3.772.674.514 1 DP 1.886.337.257 6 30% 2.829.505.886 8 45% 2.829.505.886 10 60% 2.829.505.886 12 75% 943.168.629 14 80% 1.886.337.257 21 90% 1.886.337.257 100% 18.863.372.572

1) Pada pembayaran pertama (DP)PT DKDA harus menyerahkan bank garansi sejumlah DP tersebut 2) Pada pembayaran terakhir dipotong retensi 5%dari harga pekerjaan yang dapat diganti dengan bank garansi dari PT DKDA sebagai jaminan masa pemeliharaan selama 12 bulan sejak BAST pertama. 3) Setelah masa pemeliharaan selesai diterbitkan BAST kedua 4) Pembayaran oleh PT DAL: 14 hari setelah PT DKDA menyampaikan invoice, Progress Report, BAST 5) Denda Pihak PT DKDA Bila melampaui batas waktu penyelesaian pekerjaan : Satu bulan pertama : 0,5% perhari dari harga pekerjaan bulan kedua : 0,7% perhari dari harga pekerjaan 6) Pembayaran ke rekening bank PT DKDA yang akan dicantumkan dalam invoice

CARA PEMBAYARAN HARGA PEKERJAAN OLEH PT DKDA KEPADA DJAKA

Perjanjian No DKDA1109a/PRY-GSK/X/2012 1. Harga Pekerjaan Rp7.828.740.000

2. Pembayaran selanjutnya sesuai presentase penyelesaian pekerjaan 3. jangka waktu perjanjian 5 oktober 2012-31 desember 2012 4. PT DADK selambat-lambatnya membayar 5 hari Kerja sejak diterima Tagihan biaya pekerjaan dengan dokumen sebagai berikut : a. Kwitansi/faktur bermaterai b. Fotocopy kontrak pekerjaan lengkap untuk DP c. Permintaan pembayar /sertifikat pembayaran d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan e. Laporan Harian dan Mingguan Pekerjaan 5. Cara pembayaran kepada bank Mandiri KCP Jatibening Rek 156-000-4534675 atas nama Ir. Roy Pribadi

PERMINTAAN DATA AUDIT Kepada Yth. PT Dharma Karya Dhika Alambhana

Dengan hormat, Menindaklanjuti Penugasan Audit Khusus Atas Prosedur Yang Disepakati atas Sumber dan Penggunaan Dana atas Pekerjaan Perancangan, Pengadaan Pemasangan Pipa Distribusi dan Pembangungan Booster Pump Spam-Krikilan, PDAM Kabupaten Gresik, Jawa Timur Indonesia untuk periode Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013, maka dengan ini kami sampaikan permintaan data lanjutan untuk keperluan proses audit sebagai berikut :

A. Atas Perjanjian No 8/SPKP-KON/DAL-GRESIK/X/2012

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DOKUMEN/FILE Schedule pelaksanaan pekerjaan Surat Penawaran Harga No DKDA.1073/TDR/IX/2012 Surat Persetujuan Penawaran Harga No 010/PDAMGresik/DAL/X/2012 Bank Garansi BAST Progress Report : Daily, Weekly, & Monthly beserta BAST Invoice Surat Perintah Kerja dari PT DAL Rekening Koran Bank PT DKDA Bukti Penerimaan Pembayaran dari PT DAL Laporan pertanggungjawaban atas dana Proyek (Sumber dan Penggunaan dana) KETERANGAN

B. Atas Perjanjian No 9/SPKP-KON/DAL-GRESIK/X/2012

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DOKUMEN/FILE Schedule pelaksanaan pekerjaan Surat Penawaran Harga No DKDA.1073/TDR/IX/2012 Surat Persetujuan Penawaran Harga No 010/PDAMGresik/DAL/X/2012 Bank Garansi BAST Progress Report : Daily, Weekly, & Monthly Invoice Surat Perintah Kerja dari PT DAL Rekening Koran Bank PT DKDA Bukti Penerimaan Pembayaran dari PT DAL Laporan pertanggungjawaban atas dana Proyek (Sumber dan Penggunaan dana) KETERANGAN

C. Perjanjian No DKDA1109a/PRY-GSK/X/2012
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOKUMEN/FILE Surat Penunjukan DJAKA untuk melaksanakan pekerjaan Kwitansi/faktur bermaterai Permintaan pembayaran BAST 1 dan BAST 2 Laporan harian dan mingguan kemajuan pekerjaan Jadwal pelaksanaan pekerjaan (schedules) Surat penawaran harga dari DJAKA No DH 1209701/XII Surat Perintah Kerja No DKDA.1109/PRY-GSK/X/2012 Bukti Pembayaran PT DKDA Ke Djaka Laporan pertanggungjawaban atas dana Proyek (Sumber dan Penggunaan dana) KETERANGAN

D. Aspek Legal Perusahaan NO 1 DOKUMEN/FILE Akta Notaris Richardus Naghik Sinulingga No 430 tanggal 21 April 1995 Tentang Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhirnya Surat Keputusan No C2-11796 H.01.01 TH.95 tanggal 18 September 1995 tentang pengesahan dari Menteri hukum dan HAM Akta No 14 Tanggal 22 September 2010 Munyati Sulam, SH Akta Pernyataan RUPSLB No 11 Tanggal 18 Maret 2013, Zulkifli Harahap, SH Surat Dewan Komisaris PT DKDA Tanggal Februari 2013 tentang Pemberhentian Sementara Direksi Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI-Dirjen Administrasi Hukum Umum, SK No AHU-AH.01.10-15230 tanggal 22 April 2013 KETERANGAN

3 4 5 6

Demikian permintaan data ini disampaikan, agar proses pengerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, mohon untuk data-data dimaksud dapat kami terima secepatnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Hormat kami,

KAP BISMAR, MUNTALIB, & YUNUS