PENYATA ALIRAN WANG TUNAI

BULAN

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DEC

TAHUN 1

PENERIMAAN TUNAI
BAKI AWAL BULAN
MODAL
PINJAMAN
JUALAN

0
100000
50000
38000

48094

39000

39000

39000

41000

43000

44000

44000

44000

44000

44000

44500

100000
50000
500500

JUMLAH PENERIMAAN

188000

86094

90328

94562

101796

109908

118828

126788

134250

141712

149174

157136

650500

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

2825
800
2500
200

33900
9600
30000
2400

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3600

BELANJA OPERASI
BAHAN MENTAH
GAJI PEKERJA
SEWA TELEFON

18430
7136
200

18430
7136
200

18430
7136
200

18430
7136
200

19552
7136
200

19744
7136
200

20704
7136
200

21202
7136
200

21202
7136
200

21202
7136
200

21202
7136
200

21472
7136
200

24000
85632
2400

BELANJA KEWANGAN
FAEDAH PINJAMAN
POKOK PINJAMAN
BELIAN ASET TETAP

541.7
833.3
92100

541.7
833.3

541.7
833.3

541.7
833.3

541.7
833.3

541.7
833.3

541.7
833.3

541.7
833.3

541.7
833.3

541.7
833.3

541.7
833.3

541.7
833.3

6500
10000
92100

33766
52328

33766
56562

33766
60796

34888
66908

35080
74828

36040
82788

36538
90250

36538
97712

36538
105174

36538
112636

36538
120328

530172
12038

PEMBAYARAN TUNAI
BELANJA PENTADBIRAN
GAJI PENGURUS
BIL AIR/ELEKTRIK/TELEFON
SEWA KEDAI
ALAT TULIS
BELANJA PEMASARAN
PEMBUNGKUSAN

LAIN-LAIN BELANJA
TELEFON
GUAMAN
KAD PERNIAGAAN
PEMERIKSAAN DOKTOR
BANNER
DEPOSIT TONG GAS
DEPOSIT AIR/ELEKTRI/TELEFON
DEPOSIT SEWA KEDAI
PERMIT KERJA
CUKAI JALAN
JUMLAH PEMBAYARAN TUNAI
LEBIHAN ATAU KURANGAN

52328

56562

60796

66908

74828

82788

90250

97712

105174

112636

200
300
300
600
600
840
700
5000
5100
400
139906
48094