List of Supermarket of Fund Bank Mandiri

Tanggal NAB/Unit

#####

21-May-13
NAB PER UNIT
(Rp)

NAB PER
UNIT
(Rp)

NAMA / JENIS REKSADANA

HASIL INVESTASI
DALAM
30 HARI
1 TAHUN
TERAKHIR TERAKHIR
(%)
(%)

Program Tiering 2013

D NAV

Tanggal
Efektif

Bank Kustodian

Manajer
Investasi
< Rp.100 Jt

100 Jt s.d
<1 Milyar

1 Milyar

Minimum
Pembelian
(Rp)

Pembelian
Tambahan
(Rp)

Subscription Subscription
Fee
Fee
Installment
Corporate
(%)
(%)

Redemption Fee
(%)

Switch Fee
(%)

0.00%

0.00%

Tdk Bisa

0.00%

0.00%

Tdk Bisa

0.00%

0.00%

0.00%

Tdk Bisa

0.00%

0.00%

0.00%

Tdk Bisa

20-May-13

21-May-13

MANDIRI INVESTA PASAR UANG

1,017.73

1,018.13

0.34

4.87

24-Sep-04

Deutsche Bank AG

MMI

0%

500,000.00

100,000.00

0.00%

MANULIFE DANA KAS II

1,013.46

1,013.97

0.37

3.39

24-Oct-08

Deutsche Bank AG

Manulife

0%

10,000,000.00

1,000,000.00

0.00%

SERUNI PASAR UANG II

1,018.08

1,018.79

0.39

4.77

4-Feb-08

Citibank, NA

Danareksa

0%

500,000.00

100,000.00

BATAVIA DANAKAS MAXIMA

1,019.06

1,019.19

0.43

4.72

16-Feb-07

Standard Chartered Bank

Batavia

0%

1,000,000.00

100,000.00

Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Fund)

Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Fund)

DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR*

1.23564

1.23402

-1.17

4.18

14-Feb-07

Citibank, NA

Danareksa

1%

0.50%

0.25%

USD 100.00

USD 100.00

N/A

0.00%

1,00 % ( 2 thn)

Bisa

GANESHA ABADI

2,642.46

2,637.89

-0.1

12.46

11-May-04

Standard Chartered Bank

Bahana

1%

0.50%

0.25%

1,000,000.00

1,000,000.00

1.50%

1.50%

1,00 % ( 3 Bln )

Tdk Bisa

KEHATI LESTARI

1,689.40

1,686.70

-0.67

8.93

16-Apr-07

Standard Chartered Bank

Bahana

1%

0.50%

0.25%

1,000,000.00

1,000,000.00

1.50%

1.50%

1,00 % ( 1 thn)

Tdk Bisa

MAKARA ABADI**

2,594.35

2,591.39

10.01

16-Aug-05

Standard Chartered Bank

Bahana

MANDIRI INVESTA DANA UTAMA

1,721.58

1,720.58

0.28

10.83

24-May-07

Deutsche Bank AG

MMI

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

1.00%

0.00%

MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI Seri II

1,064.46

1,063.04

-0.18

9.34

14-Oct-04

Deutsche Bank AG

MMI

0%

0%

0%

500,000.00

100,000.00

0.00%

0.00%

0.00%

Tdk Bisa

MANDIRI INVESTA KELUARGA

1,182.90

1,182.61

0.6

7.13

9-Dec-08

Deutsche Bank AG

MMI

500,000.00

100,000.00

0.00%

0.00%

0.00%

Tdk Bisa

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

1,713.33

1,710.72

-0.31

9.19

24-Oct-08

Deutsche Bank AG

Manulife

0%

0%

0%

500,000.00

100,000.00

0.00%

0.00%

1,25 % ( 1 thn)

Tdk Bisa

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

1,115.18

1,114.33

0.7

4.23

24-Oct-08

Deutsche Bank AG

Manulife

0%

0%

0%

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00%

0.00%

1,25 % ( 1 thn)

Bisa

SCHRODER DANA ANDALAN II

1,025.67

1,026.67

0.57

4.43

29-Oct-08

Deutsche Bank AG

Schroder

0.50%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

0.50%

0.00%

0.00%

0.50%

SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

2,002.15

1,998.38

-0.27

8.9

25-Jan-07

Deutsche Bank AG

Schroder

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

1.00%

0.00%

1,00 % ( 1 thn)

0.50%

DANAREKSA MELATI PLATINUM RUPIAH II

1,023.43

1,021.90

0.78

5.41

3-Nov-11

Citibank, NA

Danareksa

0%

0%

0%

1,000,000,000.00

100,000.00

N/A

0.00%

0.00%

Tdk Bisa

SCHRODER USD BOND FUND (New)

1.37640

1.37650

0.33

5.18

10-Aug-07

Deutsche Bank AG

Schroder

1%

0.50%

0.25%

1.00%

1.00%

1.00%

Tdk Bisa

INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI*

1.31724

1.31672

-0.29

6.36

19-Dec-07

Standard Chartered Bank

MMI

1%

0.50%

0.25%

N/A

0.00%

1,00 % ( 1 thn)
0% (> 1 tahun)

Tdk Bisa

0%

USD 100
USD 100.00

USD 100
USD 100.00

2,00 % ( 1 thn)
1,00 % ( 2 thn)
1,00 % ( 1 thn)
0% (>1 Tahun)

Tdk Bisa
Tdk Bisa

Reksa Dana Campuran (Balanced Fund)

DANAREKSA ANGGREK

5,974.60

5,947.02

3.59

21.36

5-Jul-96

Citibank, NA

Danareksa

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

1.00%

0.00%

0,50 % ( 2 thn)

Tdk Bisa

DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG

6,302.24

6,268.26

3.57

23.91

1-Dec-00

Citibank, NA

Danareksa

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

1.00%

0.00%

0,5 % ( 2 thn)

Tdk Bisa

MAKARA PRIMA

1,933.84

1,930.49

0.91

15.75

23-Apr-07

PT Bank Internasional
Indonesia Tbk

Bahana

0.50%

0.50%

0.25%

10,000,000.00

1,000,000.00

0.50%

0.50%

1,00 % ( 3 Bln)

Tdk Bisa

MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG

2,869.26

2,856.00

1.85

17.42

14-Oct-04

Deutsche Bank AG

MMI

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

1.00%

0.00%

1,00 % ( 1 thn)

Tdk Bisa

MANDIRI INVESTA AKTIF

3,444.19

3,435.77

2.33

22.98

24-Sep-04

Deutsche Bank AG

MMI

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

1.00%

0.00%

1,00 % ( 1 thn)
0 % (>1 Tahun)

Tdk Bisa

MANULIFE DANA CAMPURAN II

2,552.59

2,543.35

1.88

19.62

24-Oct-08

Deutsche Bank AG

Manulife

500,000.00

100,000.00

0.00%

0.00%

1,25 % ( 1 thn)

Tdk Bisa

RD BNP Paribas Spektra (CP)

1,515.10

1,507.11

3.01

23.93

10 Juni 2005

Deutsche Bank AG

BNP Paribas

1%

0.5%

0.50%

500,000.00

100,000.00

2.00%

0.50%

1.00%

1.00%

SCHRODER DANA PRESTASI

31,587.35

31,433.19

5.87

33.44

28-May-97

Citibank, NA

Schroder

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

1.25%

0.00%

1,00 % ( 1 thn)
0,50 % ( 2 thn)

0.50%

SCHRODER DANA TERPADU II

3,029.40

3,018.68

3.62

18.38

15-May-06

Deutsche Bank AG

Schroder

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

2.00%

0.00%

0.50%

0.50%

BATAVIA DANADINAMIS

6,552.44

6,521.80

4.75

33.65

29-May-02

Deutsche Bank AG

Batavia

1%

0.50%

0.25%

1,000,000.00

100,000.00

0.50%

0.00%

1.00%

Tdk Bisa

BAHANA DANA INFRASTRUKTUR

8,222.48

8,222.51

4.72

28.1

21-May-97

Deutsche Bank AG

Bahana

1%

0.5%

0.25%

500,000.00

100,000.00

1.50%

0.00%

1,50 % ( 1 thn)

Tdk Bisa

BAHANA QUANT STRATEGY

1,442.79

1,444.83

6.24

35.36

23-Feb-10

Citibank, NA

Bahana

1%

0.5%

0.25%

500,000.00

100,000.00

2.00%

0.00%

1.00%

Tdk Bisa

BNP PARIBAS EQUITRA

3,232.45

3,227.29

1.6

8.52

9-Sep-05

Deutsche Bank AG

BNP Paribas

1%

0.5%

0.25%

500,000.00

100,000.00

2.00%

1.00%

2. 00 %

1%

SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

2,112.24

2,104.67

5.08

27.11

22-Apr-09

Deutsche Bank AG

Schroder

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

1.50%

0.00%

0.50%

0.50%

0%

NAB PER UNIT

(Rp)

NAB PER
UNIT
(Rp)

NAMA / JENIS REKSADANA

HASIL INVESTASI
DALAM
30 HARI
1 TAHUN
TERAKHIR TERAKHIR
(%)
(%)

Program Tiering 2013

D NAV

Tanggal
Efektif

Bank Kustodian

Manajer
Investasi

Minimum
Pembelian
(Rp)

Pembelian
Tambahan
(Rp)

Subscription Subscription
Fee
Fee
Installment
Corporate
(%)
(%)

Redemption Fee
(%)

Switch Fee
(%)

0.00%

0,50 % ( 2 thn)

Tdk Bisa

0.00%

2,00 % ( 2 thn)

Tdk Bisa

1.00%

0.00%

1,00 % ( 1 thn)
0% (> 1 Tahun)

Tdk Bisa

100,000.00

1.00%

0.00%

1,00 % ( 1 tahun)

Tdk Bisa

500,000.00

100,000.00

2.00%

2.00%

500,000.00

100,000.00

1.00%

0.00%

500,000.00

100,000.00

0.00%

0.00%

1,25 % ( 1 thn)

Tdk Bisa

500,000.00

100,000.00

2.00%

0.00%

0.50%

0.50%

1%

500,000.00

100,000.00

2.00%

1.00%

0.50%

0.50%

0%

500,000.00

100,000.00

0.00%

0.00%

0.50%

0.50%

1,000,000.00

100,000.00

0.50%

0.00%

1.00%

Tdk Bisa

1%

500,000.00

100,000.00

3.00%

1.00%

1,00 % ( 1 thn)

1%

1%

500,000.00

100,000.00

3.00%

1.00%

2.00%

1%

500,000.00

100,000.00

2.00%

0.00%

1,25 %

Tdk Bisa

500,000.00

100,000.00

0.00%

0.00%

1,25 % ( 1 thn)

Tdk Bisa

500,000.00

100,000.00

3.00%

0.00%

1,00 % ( 3 thn)

Tdk Bisa

100 Jt s.d
<1 Milyar

1 Milyar

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

1.00%

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

3.00%

MMI

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

100,000.00

Deutsche Bank AG

MMI

1%

0.50%

0.25%

500,000.00

10-Mar-11

Deutsche Bank AG

MMI

4-Jun-08

Deutsche Bank AG

MMI

30.59

16-Jul-03

Deutsche Bank AG

Manulife

4.52

26.51

12-Sep-00

Deutsche Bank AG

Schroder

1,797.66

5.02

28.69

21-Apr-10

Citibank, NA

Schroder

6,775.58

6,739.03

6.69

31.66

27-Dec-04

HSBC

Schroder

BATAVIA DANASAHAM

52,227.54

51,915.86

6.98

35.79

9-Dec-96

Deutsche Bank AG

Batavia

BNP PARIBAS EKUITAS

18,430.29

18,324.64

3.63

27.53

16-Jan-01

Deutsche Bank AG

BNP Paribas

BNP PARIBAS STAR

1,534.70

1,523.88

4.92

28.93

30-Mar-11

Deutsche Bank AG

BNP Paribas

BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

2,960.31

2,945.22

2.41

34.19

8-Mar-07

Citibank, NA

BNP Paribas

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

3,907.50

3,879.24

5.92

33.91

16-Jan-09

HSBC

Manulife

20-May-13

21-May-13

< Rp.100 Jt

8,897.56

8,845.24

4.89

33.61

5-Jul-96

Citibank, NA

DANAREKSA MAWAR FOKUS 10

1,765.50

1,748.46

6.11

37.92

22-Feb-10

Citibank, NA

MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

4,692.51

4,672.63

2.42

29.41

10-Jun-05

HSBC

MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH

1,522.88

1,513.85

3.36

26.23

19-Dec-07

MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS

1,597.64

1,593.49

4.72

34.59

MANDIRI INVESTA UGM

2,728.38

2,713.46

4.47

31.15

MANULIFE DANA SAHAM

12,146.94

12,076.67

4.14

SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

26,616.88

26,517.33

SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND

1,807.62

SCHRODER DANA ISTIMEWA

Reksa Dana Saham (Equity Fund)

DANAREKSA MAWAR

Danareksa
Danareksa

1%
1%

0.50%

0.25%

0%
1%

1%

1%

0.50%

0.50%

0.5%

0.25%

0.25%

0.25%

0%

1,00 % ( 1 thn)
0% (> 1 Tahun)
1,00 % ( 6 bln)
0% (> 1 tahun)

Tdk Bisa
Tdk Bisa

Reksa Dana Indeks (Index Fund)

DANAREKSA INDEX SYARIAH

Ket :

3,007.01

2,989.46

31.99

17-Mar-06

Citibank, NA

Danareksa

1%

0.50%

0.25%

* = tidak bisa installment

** = sudah tidak dijual di Bank Mandiri

Note : Reksa Dana dapat dipasarkan di seluruh outlet prioritas dan cabang reguler yang sudah ditunjuk sebagai "CABANG PENJUAL EFEK REKSA DANA", dan hanya dapat ditawarkan oleh Frontliner Pemegang "LISENSI
WAPERD"
Disclaimer : Reksa Dana bukan merupakan deposito ataupun produk perbankan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak Bank Mandiri maupun anak perusahaannya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan Pemerintah. Reksa Dana juga memiliki resiko investasi. Kinerja di waktu lampau tidak dapat dijadikan
pedoman untuk kinerja di masa mendatang.