PT BAKRIE & BROTHERS Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
2012 2011 Changes % Description
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 163.950.945 486.604.768 (322.653.823) -3%
Investasi jangka pendek
2.929.722.016 4.960.405.501 (2.030.683.485)
-21%
Penurunan atas investasi jangka pendek dikarenakan harga saham pada masing-masing portofolio yang dimiliki oleh
Perusahaan mengalami penurunan dan sebagian saham telah dijual.
Piutang usaha
Pihak ketiga - setelah dikurangi
penyisihan kerugian atas penurunan
nilai sebesar Rp25,9 miliar pada
tahun 2012 dan Rp23,6 miliar
pada tahun 2011 3.255.471.503 4.235.454.130 (979.982.627) -10%
Pihak berelasi - setelah dikurangi
penyisihan kerugian atas penurunan
nilai sebesar Rp2,4 miliar pada
tahun 2012 dan 2011 85.959.987 1.014.544.699 (928.584.712) -10%
Piutang lain-lain
Pihak ketiga - setelah dikurangi
penyisihan kerugian atas penurunan
nilai sebesar Rp8,6 miliar
pada tahun 2012 dan Rp1,3 miliar
pada tahun 2011 138.389.401 139.174.604 (785.203) 0%
Persediaan - setelah dikurangi
penyisihan persediaan usang
sebesar Rp3,2 miliar pada tahun 2012
dan Rp1,4 miliar pada tahun 2011 503.686.748 492.062.460 11.624.288 0%
Uang muka dan biaya dibayar dimuka 241.501.995 159.119.566 82.382.429 1%
Kas di bank
yang dibatasi penggunaannya - 121.547.989 (121.547.989) -1%
Pajak dibayar di muka 71.068.915 67.763.073 3.305.842 0%
Total Aset Lancar 7.389.751.510 11.676.676.790 (4.286.925.280) -45%
ASET TIDAK LANCAR
Piutang pihak berelasi -
setelah dikurangi penyisihan
kerugian atas penurunan nilai sebesar
Rp150,8 miliar pada tahun 2012
dan Rp150,4 miliar pada tahun 2011 62.435.849 36.952.367 25.483.482 0%
Investasi pada entitas asosiasi
dan entitas pengendalian bersama -
setelah dikurangi penyisihan kerugian
atas penurunan nilai sebesar
Rp519,8 juta pada tahun
2012 dan 2011 509.493.469 7.967.468.990 (7.457.975.521) -78%
Penurunan atas Investasi pada entitas asosiasi dan entitas pengendalian bersama disebabkan karena penjualan
BBEM dan BBR ke BORN serta perubahan dalam pencatatan nilai investasi pada BBEM dan BBR dari equity method
menjadi AFS
Investasi jangka panjang lainnya -
setelah dikurangi penyisihan
kerugian atas penurunan nilai
sebesar nihil pada tahun 2012
dan Rp40 juta pada tahun 2011 133.180.292 132.305.248 875.044 0%
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
2012 2011 Changes % Description
Piutang jangka panjang
Pihak ketiga - setelah dikurangi
penyisihan kerugian atas penurunan
nilai sebesar Rp194 miliar pada
tahun 2012 dan
Rp223 miliar pada tahun 2011 - 119.256.788 (119.256.788) -1%
Aset tetap - setelah dikurangi
dengan akumulasi penyusutan
sebesar Rp902,6 miliar pada tahun
2012 dan Rp785,2 miliar
pada tahun 2011 2.663.456.283 2.552.840.203 110.616.080 1%
Aset pajak tangguhan - neto 2.145.546.587 2.248.632.145 (103.085.558) -1%
Biaya pengembangan proyek -
setelah dikurangi penyisihan
kerugian atas penurunan nilai
sebesar Rp239,8 miliar pada
tahun 2012 dan 2011 283.633.790 184.428.875 99.204.915 1%
Biaya ditangguhkan - setelah
dikurangi akumulasi amortisasi
sebesar Rp23,6 miliar pada tahun 2012
dan Rp20,5 miliar pada tahun 2011 7.925.041 10.020.892 (2.095.851) 0%
Goodwill 3.763.367 4.686.090 (922.723) 0%
Aset derivatif 2.143.372.162 6.789.180 2.136.582.982 22%
Penambahan dalam aset derivatif disebabkan karena penambahan transaksi derivatif dan penurunan nilai instrumen
derivatif.
Aset tidak lancar lainnya 315.028.310 272.593.098 42.435.212 0%
Total Aset Tidak Lancar 8.267.835.150 13.535.973.876 (5.268.138.726) -55%
TOTAL ASET 15.657.586.660 25.212.650.666 (9.555.064.006) -100%
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
2012 2011 Changes % Description
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman jangka pendek 3.639.853.843 7.237.716.683 (3.597.862.840) -38%
Penurunan atas pinjaman jangka pendek dikarenakan Perusahaan telah melunasi sebagian dari pinjamannya di
jangka pendek
Utang usaha
Pihak ketiga 503.063.476 800.081.744 (297.018.268) -3%
Pihak berelasi 24.955.127 4.723.006 20.232.121 0%
Utang lainnya
Pihak ketiga 62.651.900 57.124.692 5.527.208 0%
Pihak berelasi 25.438.943 15.559.882 9.879.061 0%
Beban masih harus dibayar 406.900.776 945.611.275 (538.710.499) -6%
Uang muka pelanggan dan
pendapatan ditangguhkan 63.026.542 109.340.054 (46.313.512) 0%
Utang pajak 113.537.944 83.427.632 30.110.312 0%
Utang dividen - 2.789.936 (2.789.936) 0%
Utang jangka panjang yang
jatuh tempo dalam satu tahun
Pinjaman jangka panjang 94.823.520 2.330.674.389 (2.235.850.869) -23%
Penurunan atas pinjaman jangka pendek dikarenakan Perusahaan telah melunasi sebagian dari pinjamannya di
jangka pendek
Utang sewa pembiayaan 166.722 5.849.387 (5.682.665) 0%
Total Liabilitas Jangka Pendek 4.934.418.793 11.592.898.680 (6.658.479.887) -70%
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas derivatif 2.143.372.162 - 2.143.372.162 22%
Penambahan dalam kewajiban derivatif disebabkan karena Perusahaan membuat perjanjian derivatif dengan pihak
ketiga sebagai lindung nilai perjanjian derivatif sebelumnya.
Liabilitas pajak tangguhan - neto 116.929.279 123.014.887 (6.085.608) 0%
Liabilitas imbalan kerja 120.475.072 99.987.398 20.487.674 0%
Utang pihak berelasi 178.554.305 94.410.733 84.143.572 1%
Utang jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun
Pinjaman jangka panjang 2.703.458.249 1.133.217.348 1.570.240.901 16%
Utang sewa pembiayaan 1.037.166 2.505.106 (1.467.940) 0%
Total Liabilitas Jangka Panjang 5.263.826.233 1.453.135.472 3.810.690.761 40%
Total Liabilitas 10.198.245.026 13.046.034.152 (2.847.789.126) -30%
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
2012 2011 Changes % Description
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik Entitas induk
Modal saham - nilai nominal
Rp2.850, Rp399 dan Rp114
untuk masing-masing saham
Seri A, Seri B dan Seri C
Modal dasar
372.196.588.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh
93.721.717.528 saham 12.263.548.350 12.263.548.350 - 0%
Tambahan modal disetor 61.727.871 61.727.871 - 0%
Selisih kurs penjabaran
laporan keuangan 38.252.240 18.665.219 19.587.021 0%
Selisih transaksi perubahan
ekuitas entitas asosiasi
dan entitas anak -
Selisih nilai transaksi
restrukturisasi entitas
sepengendali (2.481.012.043) - (2.481.012.043)
-26%
Penurunan atas tambahan modal disetor dikarenakan pengalihan saham yang dimiliki oleh Perusahaan kepada
entitas sepengendali
Rugi investasi jangka pendek
yang belum terealisasi (4.997.877.783) (763.643.795) (4.234.233.988) -44% Peningkatan atas rugi investasi yang belum teralisasi dikarenakan penurunan nilai pasar investasi jangka pendek
Saldo laba (Defisit sebesar
Rp27,7 triliun pada tanggal 30 Juni
2011 telah dieliminasi melalui
kuasi-reoganisasi - Catatan 44) 497.984.753 370.211.477 127.773.276 1%
Sub-total 5.382.623.388 11.950.509.122 (6.567.885.734) -69%
Kepentingan nonpengendali 76.718.246 216.107.392 (139.389.146) -1%
Ekuitas - Neto 5.459.341.634 12.166.616.514 (6.707.274.880) -70%
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 15.657.586.660 25.212.650.666 (9.555.064.006) -100%