PT / CV.

.
ANGGARAN CASH FLOW BULAN :

NO.

SALDO KAS / BANK

II

PENERIMAAN :
A.
Penjualan Tunai
B.

Piutang
- Piutang Dagang
- Piutang Lain-lain

C.

Penerimaan Lain-lain

PENGELUARAN :
A.
Pembayaran Hutang :
1 Hutang Dagang
2 Hutang Lain-lain
Sub Total A
B.

I
AWAL

Total Penerimaan
III

MINGGU

KETERANGAN

Biaya Usaha
1 Biaya Administrasi Umum
- Biaya Pegawai
- Biaya Tak Langsung
- Biaya Asuransi
- Biaya Pajak
- Biaya Pemeliharaan
- Biaya Umum
- Biaya Serba-serbi
Sub Total
2 Biaya Penjualan
- Biaya Promosi / Propaganda
- Biaya Penjualan Lainnya
Sub Total
Sub Total B

Total Pengeluaran ( A+B )

IV.

SALDO AKHIR KAS/BANK

( Saldo awal kas/bank + Total Penerimaan - Total Pengeluaran )


MINGGU
II
III

IV

BULAN


Kepala Cabang