Butir
Penerimaan:
Tambahan modal
Pinjaman bank
Hasil jualan
Kutipan daripada penghutang
Jumlah asset bukan semasa
Penerimaan tunai dari sumber lain
Jumlah Penerimaan (A)
Pembayaran:
Belian asset seperti tanah
Belian barang niaga
Pembayaran hutang kepada pemiutang
Ambilan
Bayar cukai
Perbelanjaan yang lain
Jumlah pembayaran
Aliran Tunai Bersih (A) (B)
Januari
Februari
Mac