NERACA
DINAS PERHUBUNGAN
PER 31 DESEMBER 2013
URAIAN
JUMLAH
ASET
Aset Lancar
Persediaan
Persediaan ATK
Persediaan Barang Cetakan
total aset lancar
250,000
300,000
550,000
Aset Tetap
Tanah
Tanah Bangunan Gedung
Peralatan dan Mesin
Mobil
Gedung dan Bangunan
Gedung Kantor
Terminal
425,000,000
550,000,000
1,200,000,000
875,000,000
3,050,000,000
3,050,550,000
KEWAJIBAN
Total Kewajiban
EKUITAS DANA
RK PPKD
Total Ekuitas Dana
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
3,050,550,000
3,050,550,000
3,050,550,000
JUMLAH
ASET
Aset Lancar
Kas
total aset lancar
500,000,000
500,000,000
Aset Tetap
Tanah
Tanah Kantor
Peralatan dan Mesin
Mobil
Gedung dan Bangunan
Gedung Kantor
1,500,000,000
1,000,000,000
3,000,000,000
Total Aset Tetap
TOTAL ASET
KEWAJIBAN
Total Kewajiban
EKUITAS DANA
6,000,000,000
Total Ekuitas Dana
5,500,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000
154,850,000
16,750,000
24,750,000
22,850,000
9,800,000
3,461,917
2 Diterima SP2D UP dari BUD pada tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp 50.000.000,00
3 Pada tanggal 9 Januari 2014, dilakukan belanja alat tulis kantor sebesar Rp 1.025.000,00. ATK ini
digunakan dalam kegiatan penyuluhan bagi para sopir untuk peningkatan keselamatan penumpang
4 Pada tanggal 10 Januari 2014, Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran atas rekening PAM,
listrik dan telepon. Pembayaran ini untuk kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik. Rincian pembayaran dan bukti tagihan pihak ketiga sebagai berikut:
- Pembayaran Rekening PAM
- Pembayaran Rekening listrik
- Pembayaran Rekening telepon
Total
1,200,000
12,500,000
3,100,000
16,800,000
5 Pada tanggal 12 Januari 2014 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- atas belanja kegiatan
penyediaan makanan dan minuman rapat untuk kegiatan penyuluhan bagi para sopir untuk
peningkatan keselamatan penumpang. Bukti belanja berupa kuitansi dengan nomor
KYN/004/JAN/2014 dengan perincian sbb:
- Makan
50,000
- Snack Rapat
25,000
- Minuman
25,000
6 Tanggal 14 Januari diterbitkan SKRD untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp Rp 37.500.000,Retribusi terminal sebesar Rp. 25.500.000,- dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
sebesar Rp 180.000.000,-.
7 Tanggal 15 Januari diterima retribusi pengujian kendaraan bermotor penumpang-minibus sebesar Rp 37.500.000,Retribusi terminal tempat kegiatan usaha sebesar Rp. 25.500.000,- dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
sebesar Rp 180.000.000,-. Seluruh uang tersebut kemudian disetor ke rekening Kas Daerah pada
tanggal 16 Januari
8 Pada Tanggal 17 Januari, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas belanja cetak
sebesar Rp 170.000 untuk kegiatan penyuluhan bagi para sopir untuk peningkatan keselamatan penumpang
9 Dilakukan pembayaran honorarium tim pengadaan barang dan jasa pada tanggal 25 Januari sebesar Rp
95.000,- dan uang lembur PNS sebesar Rp. 80.000,-. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan
uang persediaan.
10 Bendahara Pengeluaran menerima copy SP2D dari PPKD untuk pembelian dua buah kendaraan dinas perorangan dari
perlengkapan senilai 454.990.000,- tanggal 26 januari
11 Pada Akhir periode berdasarkan stok opname, persediaan ATK sebesar Rp 275.000,- dan persediaan barang
cetakan sebesar Rp 70.000,-
DIMINTA:
1 Jurnallah transaksi-transaksi di SKPD
2 Buatlah buku besar
3 Buatlah Neraca Saldo
4 Buatlah Neraca Lajur
5 Buatlah laporan realisasi anggaran
6 Buatlah Neraca
bermotor penumpang-minibus sebesar Rp 37.500.000,00.000,- dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
untuk pembelian dua buah kendaraan dinas perorangan dari bidang Aset dan
No Bukti
Kode Rekening
1.1.1.03.01
3.1.3.01.01
9.1.1.01.01
9.1.1.01.02
9.1.1.01.03
9.1.1.01.04
9.1.1.01.06
9.1.1.01.09
1.1.1.03.01
5.1.1.01.01
5.1.1.01.02
5.1.1.01.03
5.1.1.01.04
5.1.1.01.06
5.1.1.01.09
0.0.0.00.00
1.1.1.03.01
3.1.3.01.01
1.1.7.01.01
1.1.1.03.01
5.1.2.01.01
0.0.0.00.00
10
9.1.2.03.01
9.1.2.03.02
9.1.2.03.03
1.1.1.03.01
5.1.2.03.01
5.1.2.03.02
5.1.2.03.03
0.0.0.00.00
12
9.1.2.11.01
5.1.2.11.01
0.0.0.00.00
14
1.1.3.02.05
1.1.3.02.07
1.1.3.02.18
8.1.2.05.01
8.1.2.07.03
8.1.2.18.02
15
1.1.1.02.01
1.1.3.02.05
1.1.3.02.07
1.1.3.02.18
0.0.0.00.00
4.1.2.05.01
4.1.2.07.03
4.1.2.18.02
16
3.1.3.01.01
1.1.1.02.01
17
1.1.7.01.09
5.1.2.01.09
5.1.2.01.09
0.0.0.00.00
25
9.1.2.25.02
9.1.1.07.01
5.1.2.25.02
5.1.1.07.01
0.0.0.00.00
26
1.3.2.04.01
3.1.3.01.01
5.2.2.04.01
0.0.0.00.00
Ref
Debet
232,461,917
232,461,917
154,850,000
16,750,000
24,750,000
22,850,000
9,800,000
3,461,917
154,850,000
16,750,000
24,750,000
22,850,000
9,800,000
3,461,917
232,461,917
232,461,917
50,000,000
50,000,000
Persediaan-ATK
Kas di Bendahara Pengeluaran
1,025,000
Belanja ATK-LRA
Perubahan SAL
1,025,000
1,025,000
1,025,000
3,100,000
1,200,000
12,500,000
Belanja Telepon
Belanja Air
Belanja Listrik
Perubahan SAL
3,100,000
1,200,000
12,500,000
16,800,000
16,800,000
100,000
100,000
Kredit
100,000
100,000
180,000,000
37,500,000
25,500,000
180,000,000
37,500,000
25,500,000
243,000,000
Perubahan SAL
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA
Pendapatan Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha-LRA
243,000,000
R/K PPKD
Kas di Bendahara Penerimaan
243,000,000
170,000
170,000
180,000,000
37,500,000
25,500,000
180,000,000
37,500,000
25,500,000
243,000,000
170,000
170,000
95,000
80,000
95,000
80,000
175,000
175,000
454,990,000
454,990,000
454,990,000
454,990,000
BUKU BESAR
SKPD DINAS PERHUBUNGAN
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9-Jan
10-Jan
12-Jan
15 Jan
17-Jan
25-Jan
26_jan
0.0.0.00.00
Perubahan SAL
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Saldo Awal
Penerimaan SP2D Gaji dan Tunjangan
Pembelian ATK
Belanja Teleppon, listrik, dan air
Belanja Makan dan Minum
Setor retribusi pelayanan parkir
Pembelian Barang cetakan
Honorarium Pengadaan Baang Jasa
Pembelian Randis
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
Saldo
Kredit
Debit
Rp
Rp
Rp
Rp
232,461,917
1,025,000
16,800,000
: 1.1.1.02.01
: Kas di Bendahara Penerimaan
: Rp: RpKeterangan
1-Jan
Saldo
15-Jan
16-Jan
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5-Jan
7-Jan
9-Jan
10-Jan
12-Jan
17-Jan
25-Jan
1.1.1.03.01
: Kas di Bendahara Pengeluaran
: Rp: RpKeterangan
Saldo Awal
Penerimaan LS Gaji dan Tunjungan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ke PNS
Pemberian UP
Pembelian ATK
Pembayaran jasa telepon, listrik dan air
Pembelian Makan dan Minum Rapat
Pembayaran barang cetakan
Pembayaran Honor Tim Pengadaan
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
Saldo
Debit
Rp
: 1.1.3.02.05
: Piutang Retribusi Pelayanan Parkir tepi jalan umum
: Rp: RpKeterangan
Saldo Awal
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
14-Jan
15-Jan
Penetapan SKRD
Penerimaan Pendapatan
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
1.1.3.02.07
Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
: Rp: Rp-
Tanggal
1-Jan
14-Jan
15-Jan
Keterangan
Keterangan
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
1.1.7.01.01
Persediaan-ATK
: Rp: Rp-
Tanggal
Keterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Pembeliaan ATK
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
1.1.7.01.09
Persediaan Barang Cetakan
: Rp: Rp-
Tanggal
Keterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Pembeliaan ATK
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
Ref
Saldo
Debit
Saldo Awal
Penetapan SKRD
Penerimaan Pendapatan
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
1-Jan
14-Jan
Kredit
1.1.3.02.18
Piutang Retribusi Terminal
: Rp: Rp-
Tanggal
1-Jan
14-Jan
Debit
Saldo Awal
Penetapan SKRD
Penerimaan Pendapatan
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
1-Jan
14-Jan
15-Jan
Ref
1.3.1.11.01
Tanah Bangunan Gedung
: Rp: RpKeterangan
Saldo Awal
Saldo
Saldo
Debit
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
14-Jan
Keterangan
Tanggal
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo
Debit
1.3.3.01.21
Bangunan Terminal
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
3.1.3.01.01
R/K PPKD
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Penerimaan SP2D Gaji dan Tunjangan
Penerimaan SP2D UP
Penyetoran
Pembelian kendaraan dinas
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
15-jan
Kredit
Saldo Awal
Saldo
Tanggal
1-Jan
5-Jan
7-Jan
16-Jan
26 Jan
Debit
1.3.3.01.01
Bangunan Gedung Kantor
: Rp: RpKeterangan
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
1-Jan
Ref
Saldo Awal
Pembelian Kendaraan Dinas
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
1-Jan
1.3.2.04.01
Kendaraan Dinas Bermotor Peorangan
: Rp: Rp-
4.1.2.05.01
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
4.1.2.07.03
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Tanggal
1-Jan
15-jan
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
15-jan
4.1.2.18.02
Pendapatan Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha-LRA
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.1.01.01
Belanja Gaji pokok PNS-LRA
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.1.01.02
Belanja Tunjangan Keluarga-LRA
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.1.01.03
Belanja Tunjangan Jabatan-LRA
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.1.01.04
Belanja Tunjangan Fungsional Umum-LRA
: Rp: RpKeterangan
Saldo Awal
Saldo
Ref
Saldo
Debit
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.1.01.06
Belanja Tunjangan Beras-LRA
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.1.01.09
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.2.01.01
Belanja ATK-LRA
: Rp: RpKeterangan
Saldo Awal
Saldo
Debit
Rp
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.2.03.01
Belanja Telepon
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.2.03.02
Belanja Air
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
5.1.2.03.03
Belanja Listrik
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
1-Jan
5-Jan
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.2.01.09
Belanja Barang Cetakan
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.2.25.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LRA
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.1.07.01
Uang Lembur PNS-LRA
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.1.2.11.01
Belanja Makanan dan Minuman Rapat-LRA
: Rp: RpKeterangan
Ref
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
5.2.2.04.01
Belanja Modal-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
: Rp: RpKeterangan
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
8.1.2.05.01
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
15-jan
8.1.2.07.03
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
15-jan
8.1.2.18.02
Pendapatan Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha-LO
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9.1.1.01.01
Beban Gaji Pokok PNS-LO
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9.1.1.01.02
Beban Tunjangan Keluarga-LO
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
9.1.1.01.03
Beban Tunjangan Jabatan-LO
: Rp: RpKeterangan
Saldo Awal
Saldo
Debit
5-Jan
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9.1.1.01.04
Beban Tunjangan Fungsional Umum-LO
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9.1.1.01.06
Beban Tunjangan Beras-LO
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9.1.1.01.09
Beban Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES-LO
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9.1.2.03.01
Beban Jasa Telepon
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9.1.2.03.02
Beban Jasa Air
: Rp: RpKeterangan
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
9.1.2.03.03
Saldo
Debit
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9.1.2.25.02
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO
: Rp: RpKeterangan
Ref
Debit
Kredit
Ref
Debit
Kredit
Debit
Kredit
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9.1.1.07.01
Beban Uang Lembur PNS-LO
: Rp: RpKeterangan
Saldo
Debit
Saldo Awal
Saldo
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Tanggal
1-Jan
5-Jan
9.1.2.11.01
Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO
: Rp: RpKeterangan
Saldo Awal
Saldo
Ref
Saldo
Debit
BUKU BESAR
D DINAS PERHUBUNGAN
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Rp
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Uraian
Perubahan SAL
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir tepi jalan umum
Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
Piutang Retribusi Terminal
Persediaan-ATK
Persediaan Barang Cetakan
Tanah Bangunan Gedung
Kendaraan Dinas Bermotor Peorangan
Bangunan Gedung Kantor
Bangunan Terminal
R/K PPKD
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA
Pendapatan Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha-LRA
Belanja Gaji pokok PNS-LRA
Belanja Tunjangan Keluarga-LRA
Belanja Tunjangan Jabatan-LRA
Belanja Tunjangan Fungsional Umum-LRA
Belanja Tunjangan Beras-LRA
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES
Belanja ATK-LRA
Belanja Telepon
Belanja Air
Belanja Listrik
Belanja Barang Cetakan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LRA
Uang Lembur PNS-LRA
Belanja Makanan dan Minuman Rapat-LRA
Belanja Modal-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
Neraca Saldo
Debit
Kredit
8.1.2.18.02
9.1.1.01.01
9.1.1.01.02
9.1.1.01.03
9.1.1.01.04
9.1.1.01.06
9.1.1.01.09
9.1.2.03.01
9.1.2.03.02
9.1.2.03.03
9.1.2.25.02
9.1.1.07.01
9.1.2.11.01
Rp
- Rp
No Bukti
Kode Rekening
9.1.2.01.01
1.1.7.01.01
9.1.2.01.09
1.1.7.01.09
Ref
Debet
Kredit
DINAS PERHUBU
PE
Kode Rek.
0.0.0.00.00
1.1.1.02.01
1.1.1.03.01
1.1.1.03.01
1.1.3.02.07
1.1.3.02.18
1.1.7.01.01
1.1.7.01.09
1.3.1.11.01
1.3.2.04.01
1.3.3.01.01
1.3.3.01.21
3.1.3.01.01
4.1.2.05.01
4.1.2.07.03
4.1.2.18.02
5.1.1.01.01
5.1.1.01.02
5.1.1.01.03
5.1.1.01.04
5.1.1.01.06
5.1.1.01.09
5.1.2.01.01
5.1.2.03.01
5.1.2.03.02
5.1.2.03.03
5.1.2.01.09
5.1.2.25.02
Uraian
Perubahan SAL
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir tepi jalan umum
Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
Piutang Retribusi Terminal
Persediaan-ATK
Persediaan Barang Cetakan
Tanah Bangunan Gedung
Kendaraan Dinas Bermotor Peorangan
Bangunan Gedung Kantor
Bangunan Terminal
R/K PPKD
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA
Pendapatan Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha-LRA
Belanja Gaji pokok PNS-LRA
Belanja Tunjangan Keluarga-LRA
Belanja Tunjangan Jabatan-LRA
Belanja Tunjangan Fungsional Umum-LRA
Belanja Tunjangan Beras-LRA
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES
Belanja ATK-LRA
Belanja Telepon
Belanja Air
Belanja Listrik
Belanja Barang Cetakan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LRA
Neraca Saldo
Debit
Kredit
Penyesuaian
Debit
Kredit
5.1.1.07.01
5.1.2.11.01
5.2.2.04.01
8.1.2.05.01
8.1.2.07.03
8.1.2.18.02
9.1.1.01.01
9.1.1.01.02
9.1.1.01.03
9.1.1.01.04
9.1.1.01.06
9.1.1.01.09
9.1.2.03.01
9.1.2.03.02
9.1.2.03.03
9.1.2.25.02
9.1.1.07.01
9.1.2.11.01
9.1.2.01.01
9.1.2.01.09
3.1.2.06.01
3.1.2.00.00
3.1.1.01.01
Ekuitas SAL
Ekuitas
Jumlah
LRA
Debit
LO
Kredit
Debit
Kredit
Penutupan LRA/LO
Debit
Kredit
Neraca
Debit
Kredit
4.1.2.05.01
4.1.2.07.03
4.1.2.18.02
Uraian
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAAH
Pendapatan Pajak daerah
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA
Pendapatan Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha-LRA
Total Pendapatan
5.1.1.01.01
5.1.1.01.02
5.1.1.01.03
5.1.1.01.04
5.1.1.01.06
5.1.1.01.09
5.1.2.01.01
5.1.2.03.01
5.1.2.03.02
5.1.2.03.03
5.1.2.01.09
5.1.2.25.02
5.1.1.07.01
5.1.2.11.01
Belanja Operasi
Belanja Gaji pokok PNS-LRA
Belanja Tunjangan Keluarga-LRA
Belanja Tunjangan Jabatan-LRA
Belanja Tunjangan Fungsional Umum-LRA
Belanja Tunjangan Beras-LRA
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES
Belanja ATK-LRA
Belanja Telepon
Belanja Air
Belanja Listrik
Belanja Barang Cetakan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LRA
Uang Lembur PNS-LRA
Belanja Makanan dan Minuman Rapat-LRA
Total Belanja Operasi
5.2.2
5.2.2.04.01
Belanja Modal
Belanja Modal-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Anggaran
Realisasi
Total Belanja
Defisit
Uraian
8.1.2.05.01
8.1.2.07.03
8.1.2.18.02
Pendapatan
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
Pendapatan Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha-LO
Total Pendapatan
9.1.1.01.01
9.1.1.01.02
9.1.1.01.03
9.1.1.01.04
9.1.1.01.06
9.1.1.01.09
9.1.2.03.01
9.1.2.03.02
9.1.2.03.03
9.1.2.25.02
9.1.1.07.01
9.1.2.11.01
9.1.2.01.01
9.1.2.01.09
Belanja Operasi
Beban Gaji Pokok PNS-LO
Beban Tunjangan Keluarga-LO
Beban Tunjangan Jabatan-LO
Beban Tunjangan Fungsional Umum-LO
Beban Tunjangan Beras-LO
Beban Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES-LO
Beban Jasa Telepon
Beban Jasa Air
Beban Jasa Listrik
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO
Beban Uang Lembur PNS-LO
Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO
Beban Persedian ATK
Beban Persedian-Barang Cetakan
Total Belanja Operasi
Surplus/(Defisit)
Anggaran
Realisasi
Jan
31
No Bukti
Kode Rekening
4.1.2.05.01
4.1.2.07.03
4.1.2.18.02
3.1.2.06.01
3.1.2.06.01
5.1.1.01.01
5.1.1.01.02
5.1.1.01.03
5.1.1.01.04
5.1.1.01.06
5.1.1.01.09
5.1.2.01.01
5.1.2.03.01
5.1.2.03.02
5.1.2.03.03
5.1.2.01.09
5.1.2.25.02
5.1.1.07.01
5.1.2.11.01
5.2.2.04.01
Jan
31
3.1.2.00.00
3.1.2.06.01
Jan
31
0.0.0.00.00
3.1.1.01.01
Ref
Debet
Kredit
Jan
Jan
31
31
No Bukti
Kode Rekening
8.1.2.05.01
8.1.2.07.03
8.1.2.18.02
3.1.2.06.01
3.1.2.06.01
9.1.1.01.01
9.1.1.01.02
9.1.1.01.03
9.1.1.01.04
9.1.1.01.06
9.1.1.01.09
9.1.2.03.01
9.1.2.03.02
9.1.2.03.03
9.1.2.25.02
9.1.1.07.01
9.1.2.11.01
9.1.2.01.01
9.1.2.01.09
3.1.1.01.01
3.1.2.06.01
Ref
Debet
Kredit
Uraian
AKTIVA
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir tepi jalan umum
Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
Piutang Retribusi Terminal
Persediaan-ATK
Persediaan Barang Cetakan
Total Aset Lancar
1.3.1.11.01
1.3.2.04.01
1.3.3.01.01
1.3.3.01.21
EKUITAS
3.1.1.01.01 - Ekuitas
Total Ekuitas Dana
Saldo