LAPORAN KAS HARIAN

PRIMKOKAR KPH JEMBER

SAMPAI DENGAN JULI 2015
URAIAN

TANGGAL
02/07/2015

04/07/2015
07/07/2015

13/07/2015

14/07/2015
15/07/2015
28/07/2015

30/07/2015

Saldo per tanggal 30 Juni 2015

Terima pelunasan piutang
Terima simpanan wajib dan sukarela
Terima setoran piutang jangka panjang
Terima setoran piutang jangka pendek
Terima setoran piutang barang
Terima pelunasan piutang
Bayar piutang jangka pendek
Bayar saham sengon
Bayar kekurangan bingkisan lebaran
Bayar insentif driver triton
Setor tunai ke Bank BNI Syariah
Terima penjualan armadu
Bayar fee pembelian jaket
Bayar simpanan sukarela
Biaya perawatan strada
Terima simpanan wajib dan sukarela
Terima setoran piutang jangka panjang
Terima setoran piutang jangka pendek
Bayar saham sengon

DEBIT
14.700.000
12.805.000
51.235.500
150.420.167
5.906.000
56.940.000
3.600.000
75.000
666.700
165.000
-

KREDIT
240.000.000
627.610
8.732.000
250.000
48.000.000
1.680.000
600.000
1.140.000
1.255.220

Saldo akhir per 30 Juli 2015 sebesar Rp. 2.436.184

Terbilang
: Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah

Mengetahui,
Ketua

Jember, 30 Juli 2015

Bendahara I

Didit Mulyono

Agus Santoso

SALDO
8.207.647
22.907.647
35.712.647
86.948.147
237.368.314
243.274.314
300.214.314
60.214.314
59.586.704
50.854.704
50.604.704
2.604.704
6.204.704
4.524.704
3.924.704
2.784.704
2.859.704
3.526.404
3.691.404
2.436.184