LAPORAN KAS HARIAN

PRIMKOKAR KPH JEMBER

SAMPAI DENGAN JUNI 2015
URAIAN

TANGGAL
04/06/2015

06/06/2015
07/06/2015

09/06/2015
11/06/2015
13/06/2015
17/06/2015
24/06/2015
25/06/2015

26/06/2015
29/06/2015

30/06/2015

Saldo per tanggal 30 Mei 2015

Terima simpanan pokok, wajib dan sukarela
Terima setoran piutang jangka panjang
Terima setoran piutang jangka pendek
Terima setoran piutang barang
Terima ganti rugi pemutusan kontrak hilux
Terima pelunasan piutang
Terima pelunasan piutang
Bayar piutang jangka pendek
Bayar pembelian jaket
Bayar insentif driver triton
Bayar honor pengurus, lembur, pembelian
cartridge dan kertas
Bayar simpanan keluar
Bayar SPPD sosialisasi distributor armadu
Bayar saham sengon
Setor tunai BNI Syariah Giro
Terima angsuran
Bayar simpanan keluar dan saham sengon
Terima pelunasan piutang jangka panjang
Terima penggantian BBM Hilux
Setor pajak PPh & PPN strada triton
Biaya transport laporan pajak
Persekot biaya bingkisan
Bayar pembuatan kwitansi primkokar
Persekot biaya bingkisan
Terima tarik tunai BNI 46
Bayar tenaga angkut armadu
Bayar kekurangan pembelian beras
Bayar listrik bulan Mei s.d. Juni 2015

DEBIT

KREDIT

SALDO

12.980.000
53.235.600
143.923.500
4.606.000
7.000.000
21.734.000
32.460.000
-

201.000.000
5.040.000
250.000
4.495.000

522.097
13.502.097
66.737.697
210.661.197
215.267.197
222.267.197
244.001.197
276.461.197
75.461.197
70.421.197
70.171.197
65.676.197

7.531.713
19.084.800
150.000
11.000.000
-

1.265.000
373.730
627.610
48.000.000
7.531.713
1.248.000
25.000
15.000.000
200.000
5.000.000
25.000
15.803.500
135.510

64.411.197
64.037.467
63.409.857
15.409.857
22.941.570
15.409.857
34.494.657
34.644.657
33.396.657
33.371.657
18.371.657
18.171.657
13.171.657
24.171.657
24.146.657
8.343.157
8.207.647

Saldo akhir per 30 Juni 2015 sebesar Rp. 8.207.647

Terbilang
: Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah

Mengetahui,
Ketua

Jember, 30 Juni 2015

Bendahara I

Didit Mulyono

Agus Santoso