DAFTAR ISI Hal.

Sekilas GL 1

Master Account 3

Journal 5

Laporan 6

Setup Account 8

Proses Bulanan 10

Proses Tahunan 11

Zap Data, Cek Data, Audit Data, Reset Laporan 12

Hapus Aktifitas User 13

Link ke GL Windows, IS Windows 14

Terima kasih Anda telah memilih GL Integrated System

Bagaimana cara kerjanya?

Pertama-tama Anda mengisi Chart Of Account:

Selanjutnya, isi transaksi di Journal

1
Anda langsung bisa mendapatkan semua laporan keuangan:

Contoh laporan Neraca:

2
Mudah bukan?
Berikut ini perincian setiap bagian:

Master Account

3
Acc# Format account adalah bebas, Anda diharapkan menggunakan no.account yang
umum berlaku.

Kelompok Anda dapat memilih kelompok account tsb. mis: Aktiva, Pasiva, dst

Level Anda bisa mempunyai banyak level sub-account, mis:

102 Bank Level 1, Header

102.1 BCA Level 2, Header

102.1.1 BCA ac# 240-123-1234 Level 3, Detail
102.1.2 BCA ac# 240-123-1235 Level 3, Detail

102.2 Bank Lippo Level 2, Header

102.2.1 Bank Lippo ac# 703-123-12345 Level 3, Detail
102.2.2 Bank Lippo ac# 703-123-12346 Level 3, Detail

Header berfungsi sebagai informasi, hanya Detail yang bisa digunakan untuk
transaksi

Suspended Account yang di-suspended tidak akan tampil pada laporan keuangan

Anda dapat melihat keseluruhan Chart Of Account dengan klik tombol [Chart]

Bila Anda klik tombol [Uppercase], maka semua header akan menjadi huruf besar.

4
Journal

Jenis Journal Anda dapat kelompokkan sebagai journal Kas, Bank, Memorial, Pembelian,
Penjualan atau Penyesuaian. Pengelompokan ini untuk informasi saja dan tidak
mempengaruhi laporan keuangan.

Pada saat melihat laporan journal, Anda dapat menyeleksi kelompok journal
yang akan dicetak.

5
Laporan

Anda dapat mencetak berbagai jenis laporan keuangan :

6
Pada laporan keuangan, Anda dapat memilih apakah mau tampilkan no. Account, account yang
saldo nol, serta periode laporan (bulan berjalan, YearToDate, MonthToDate)

Anda juga dapat memilih perbandingan antara satu periode dengan periode lainnya.

7
Pilihan
April (atau YTD April) Laporan dari Jan s/d April
MTD April Laporan hanya April saja

Catatan: Laporan MTD hanya untuk Laba Rugi dan Harga Pokok Produksi, untuk Neraca tidak
ada laporan MTD

Utility
Setup Account

Anda tinggal memilih sesuai setting yang sesuai dengan jenis perusahaan Anda.

Contoh setting pada Perusahaan Dagang

8
Contoh setting pada Perusahaan Industri

Sebagai contoh (Perusahaan Dagang), pada Laporan Laba Rugi, terdapat account:
601 Persediaan Awal (Persediaan Awal Barang)
603 Persediaan Barang (Persediaan Akhir Barang)

9
Pada Neraca, nilai acc# 603 otomatis masuk acc# 107 (Inventaris Barang)
Ini karena pada Setup Account, acc# 603 = acc# 107, dengan demikian pengisian nilai hanya
perlu sekali saja di acc# 603.

Proses Bulanan

Proses bulanan akan menutup pembukuan untuk bulan berjalan.

10
Khusus Perusahaan Dagang & Industri:
Sebelumnya menjalankan proses tsb. Anda harus mengisi nilai persediaan barang pada akhir
bulan tsb.

Proses Bulanan ini bukan merupakan keharusan. Bila dijalankan, Anda akan bisa mendapatkan
laporan MTD, serta bisa membandingkan laporan satu periode dengan periode lainnya.

Program akan menyimpan semua laporan keuangan sehingga Anda bisa melihat kembali laporan
Neraca, Laba Rugi per bulan tsb. Untuk laporan Buku Besar, Journal, Rekap Journal bisa dilihat
pada Laporan Periode Sebelumnya.

Proses Tahunan

Proses tahunan akan menutup pembukuan untuk tahun tsb.

11
Khusus Perusahaan Dagang & Industri:
Sebelumnya menjalankan proses tsb. Anda harus mengisi nilai persediaan barang pada akhir
tahun tsb.

Zap Data

12
Zap Data ini hanya dijalankan dalam kondisi khusus, misalnya Anda mengisi data sample dan
kemudian memutuskan untuk menghapus semua data untuk memulai data sebenarnya.

Untuk dapat menjalankan proses ini, Anda harus mempunyai password khusus.

Lain-lain

Cek Data

Program akan memeriksa semua data account dan journal, apakah semua data dan journalnya
sesuai.

Audit Data

Program akan membandingkan saldo account dengan journal, apakah semua saldonya sudah
sesuai.

Catatan: Dalam kondisi normal, proses di atas tidak diperlukan, namun bila dijalankan, tidak akan
menpengaruhi data.

Proses di atas dijalankan bila Anda mengimport data dari program lain.
Bila Anda menjalankan Cek Data, program sekaligus akan menjadikan Audit Data, sehingga
Anda tidak perlu menjalankan Audit Data lagi.

Reset Laporan

Bila Anda ingin menghapus semua laporan bulanan.

Pada saat Anda menjalankan Proses Bulanan, program akan menyimpan semua laporan bulan
tsb. ke masing-masing bulan ybs.

Sesudah Proses Tahunan, Anda mungkin ingin menghapus semua laporan bulanan tsb.

Untuk dapat menjalankan proses ini, Anda harus mempunyai password khusus.

Hapus Aktifitas User

13
Program secara otomatis akan mencatat semua aktifitas user, seperti pada tanggal dan jam
berapa mengisi Journal, mencetak laporan.

Aktifitas user ini bisa dilihat pada Laporan Aktifitas User

Contoh Laporan Aktifitas User

Link ke GL Windows

14
Fasilitas ini untuk mentransfer data dari satu program ke program lainnya, al:

 Kirim Kode Account

 Terima Kode Account

 Transfer Nota Journal

 Update Nota Journal

 Export Seluruh Data

 Import Seluruh Data
 Backup Data

Link ke IS Windows

Bila Anda menggunakan program IS, maka transaksi-transaksi IS dapat diimport ke GL.

Sebelumnya Anda perlu mengisi Setup Account

Anda tinggal menyebutkan program IS tsb. ada di folder mana, program GL akan mencari sendiri
data IS tsb.

Anda juga dapat memilih apakah journalnya langsung diposting atau dipending terlebih dahulu.

15