LAPORAN KEUANGAN PEMBUATAN KANOPI, PEMASANGAN KERAMIK

DAN PEMASANGAN PAVING BLOCK PADA LAHAN KOSONG

PER 10 OKTOBER 2010

NO TANGGAL URAIAN SATUAN HARGA UANG BARANG

A PENERIMAAN
1 13/06/2010 Kas DKM Baitussalam Rp. 5,000,000
2 19/06/2010 Kas DKM Baitussalam Rp. 100,000
3 20/06/2010 Kas DKM Baitussalam Rp. 53,000
4 23/06/2010 Kas DKM Baitussalam Rp. 3,000,000
5 27/06/2010 Kas DKM Baitussalam Rp. 100,000
6 30/06/2010 Kas DKM Baitussalam Rp. 2,000,000
7 03/07/2010 Dana talangan dari Hamba Allah Rp. 8,000,000
8 12/07/2010 Sumbangan keramik dari Hamba Allah RT.1 Blok A3 Rp. 0 100 Dus (100 M2)
9 16/07/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.1 Blok A1 Rp. 1,565,000
10 16/07/2010 Kas DKM Baitussalam Rp. 1,000,000
11 19/07/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.1 Blok A1 Rp. 100,000
Sumbangan dari Hamba Allah warga sekitar
12 19/07/2010 Perumahan Kalibaru Permai (Bapak Sukirno 1,000,000
Damanik) Rp.
13 20/07/2010 Sumbangan semen dari Hamba Allah RT.4 Blok A1 Rp. 0 2 zak
14 21/07/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.4 Blok C2 Rp. 1,500,000
15 23/07/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.2 Blok B1 Rp. 1,000,000
16 23/07/2010 Sumbangan semen dari Hamba Allah RT.1 Blok A3 Rp. 0 5 zak
Sumbangan dari Hamba Allah warga sekitar
17 01/08/2010 100,000
Perumahan Kalibaru Permai Rp.
18 01/08/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.3 Blok B4 Rp. 500,000
19 08/08/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.2 Blok B Rp. 500,000
Penerimaan dari amil zakat (zakat mal Hamba Allah Asumsi 1 US$ = Rp.
20 11/08/2010 US$ 300 x Rp. 9,000 Rp. 2,700,000
RT.1 Blok A3) = 9.000,-
Sumbangan dari Hamba Allah warga sekitar
21 13/08/2010 100,000
Perumahan Kalibaru Permai Rp.
22 18/08/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.5 Blok C3 Rp. 200,000
Sumbangan dari Hamba Allah melalui transfer ke
23 25/08/2010 3,000,000
rekening DKM Baitussalam Rp.
24 27/08/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.1 Blok A3 Rp. 300,000
25 29/08/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.3 Blok B3 Rp. 500,000
Sumbangan dari Hamba Allah warga sekitar
26 29/08/2010 100,000
Perumahan Kalibaru Permai (Bapak Nugrohardo) Rp.
Sumbangan dari Hamba Allah warga sekitar Asumsi 1 US$ = Rp.
27 29/08/2010 US$ 100 x Rp. 9,000 Rp. 900,000
Perumahan Kalibaru Permai (Bapak Nugrohardo) = 9.000,-
28 29/08/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.2 Blok B1 Rp. 250,000
Sumbangan dari Hamba Allah melalui transfer ke
29 30/08/2010 Rp. 200,000
rekening DKM Baitussalam
30 30/08/2010 Kas DKM Baitussalam Rp. 2,000,000
31 31/08/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.1 Blok A3 Rp. 1,000,000
32 07/09/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.1 Blok A3 Rp. 300,000
33 10/09/2010 Sumbangan dari Hamba Allah RT.5 Blok C3 Rp. 200,000
Penerimaan dari amil zakat (zakat mal warga
34 10/09/2010 2,149,000
Perumahan Kalibaru Permai) Rp.
Penerimaan dari amil zakat (infaq warga Perumahan
35 10/09/2010 1,362,000
Kalibaru Permai) Rp.
Sumbangan dari Hamba Allah warga sekitar
36 29/09/2010 100,000
Perumahan Kalibaru Permai Rp.
Jumlah Penerimaan Rp. 40,879,000

B PENGELUARAN
1 13/06/2010 Bayar borongan kanopi Rp. 5,000,000
Uang muka biaya instalasi tambah daya sementara
2 19/06/2010 100,000
listrik untuk las listrik Rp.
3 20/06/2010 Beli semen untuk pemasangan tiang kanopi 1 zak x Rp. 53,000 = Rp. 53,000
4 23/06/2010 Bayar borongan kanopi Rp. 3,000,000
Pelunasan biaya instalasi tambah daya sementara
5 27/06/2010 100,000
listrik penggunaan 19-27 Juni Rp.
6 30/06/2010 Bayar borongan kanopi Rp. 2,000,000
7 03/07/2010 Bayar borongan kanopi Rp. 8,000,000
8 17/07/2010 Beli pasir adukan 1 truck x Rp. 1,300,000 Rp. 1,300,000 +/- 7 kubik
9 18/07/2010 Beli semen tiga roda 50 kg 10 zak x Rp. 53,000 = Rp. 530,000
10 18/07/2010 Kayu reng 3/4 2 batang x Rp. 14,000 = Rp. 28,000
11 18/07/2010 Benang bangunan 2 rol x Rp. 2,000 = Rp. 4,000
12 18/07/2010 Paku 4 0.25 kg x Rp. 12,000 = Rp. 3,000
13 18/07/2010 Kawat Ayakan 1 m x Rp. 17,500 = Rp. 17,500
14 20/07/2010 Beli ember plastik untuk adukan semen-pasir 2 buah x Rp. 4,000 = Rp. 8,000
15 20/07/2010 Beli paku beton 1 kg x Rp. 12,000 = Rp. 12,000
16 22/07/2010 Beli semen tiga roda 50 kg 5 zak x Rp. 53,000 = Rp. 265,000
17 22/07/2010 Ongkos tukang pemasangan keramik Rp. 250,000
18 26/07/2010 Beli keramik tambahan ukuran 40x40 abu-abu 14 m2 x Rp. 39,000 Rp. 546,000
19 26/07/2010 Beli semen putih 2 kg x Rp. 30,000 Rp. 60,000
20 26/07/2010 Beli semen tiga roda 50 kg 5 zak x Rp. 53,000 Rp. 265,000
Beli keramik untuk jalan ke tempat wudhu ukuran
21 26/07/2010 324,000
30x30 warna coklat 9 m2 x Rp. 36,000 Rp.
22 26/07/2010 Beli bon-bon 10 cm ulir warna hitam (kuku macan) 70,000
14 pack x Rp. 5,000 Rp.
23 27/07/2010 Ongkos tukang pemasangan keramik Rp. 500,000
24 29/07/2010 Beli bon-bon 10 cm ulir warna hitam (kuku macan) 50,000
10 pack x Rp. 5,000 Rp.
25 31/07/2010 Bayar borongan kanopi Rp. 2,000,000
 LAPORAN KEUANGAN PEMBUATAN KANOPI, PEMASANGAN KERAMIK
DAN PEMASANGAN PAVING BLOCK PADA LAHAN KOSONG
PER 10 OKTOBER 2010
26 01/08/2010 Ongkos tukang pemasangan keramik Rp. 500,000
27 03/08/2010 Beli Batu hebel Broco 1 kubik x Rp. 550,000 Rp. 550,000
28 03/08/2010 Beli Besi jadi 3 meter 4 batang x Rp. 25,000 Rp. 100,000
29 03/08/2010 Beli semen tiga roda 50 kg 5 zak x Rp. 53,000 Rp. 265,000
30 03/08/2010 Beli Tali Bangunan 0.25 kg x Rp. 28,000 Rp. 7,000
31 03/08/2010 Beli mata gerinda keramik 1 buah x Rp. 40,000 Rp. 40,000
33 04/08/2010 Beli paku 5" 0.25 kg x Rp. 16,000 Rp. 4,000
34 07/08/2010 Ongkos tukang pemasangan keramik Rp. 250,000
35 10/08/2010 Ongkos tukang pemasangan keramik Rp. 1,000,000
Beli keramik untuk jalan ke tempat wudhu ukuran
36 10/08/2010 639,000
30x30 warna coklat 18 m2 x Rp. 35,500 Rp.
37 10/08/2010 Beli semen tiga roda 50 kg 3 zak x Rp. 53,000 Rp. 159,000
38 10/08/2010 Beli lampu phillips 8 watt 2 buah x Rp. 21,500 Rp. 43,000
39 10/08/2010 Beli lampu phillips 18 watt 4 buah x Rp. 26,000 Rp. 104,000
40 10/08/2010 Kabel 2 x 1,5 m, isolasi dll Rp. 209,000
41 10/08/2010 Biaya instalasi listrik untuk lampu dibawah kanopi 100,000
Rp.
42 18/08/2010 Beli semen tiga roda 50 kg 5 zak x Rp. 53,000 Rp. 265,000
43 18/08/2010 Beli knee 3" 1 buah x Rp. 5,000 Rp. 5,000
44 18/08/2010 Beli letter T 3" 1 buah x Rp. 7,000 Rp. 7,000
45 18/08/2010 Beli Paralon wavin 1 buah x Rp. 55,000 Rp. 55,000
46 18/08/2010 Beli lem 1 buah x Rp. 6,000 Rp. 6,000
47 20/08/2010 Beli semen Holcim 40 kg 3 zak x Rp. 43,000 Rp. 129,000
48 21/08/2010 Beli cat vinilex 950 (5 kg) 1 kaleng x Rp. 71,500 Rp. 71,500
49 21/08/2010 Beli rolset 1 buah x Rp. 35,000 Rp. 35,000
50 21/08/2010 Beli kuas rol 4" 1 buah x Rp. 10,000 Rp. 10,000
51 21/08/2010 Beli amplas 0.5 lbr x Rp. 10,000 Rp. 5,000
52 22/08/2010 Beli semen tiga roda 50 kg 5 zak x Rp. 53,000 Rp. 265,000
53 22/08/2010 Beli benang 2 rol x Rp. 2,000 Rp. 4,000
54 30/08/2010 Ongkos tukang pemasangan keramik Rp. 500,000
55 30/08/2010 Bayar borongan kanopi Rp. 4,000,000
56 22/09/2010 Bayar borongan kanopi Rp. 1,000,000
Jumlah Pengeluaran 34,813,000

Jumlah A - Jumlah B 6,066,000

C Kewajiban / Hutang
1 Dana Talangan Rp. 8,000,000
Jumlah 8,000,000

Saldo -1,934,000

Rekapitulasi :
1 Penerimaan :
- Kas DKM Rp. 13,253,000
- Sumbangan Tunai Rp. 16,426,000
- Sumbangan melalui Transfer Rp. 3,200,000
- Dana Talangan Rp. 8,000,000
Jumlah Penerimaan Rp. 40,879,000

2 Pengeluaran :
- Biaya Borongan Kanopi + 104 M2 Rp. 25,000,000
- Biaya Tukang Pemasangan Keramik Rp. 3,000,000
- Biaya Material dll Rp. 6,813,000
Rp. 34,813,000

Untuk kegiatan pemasangan kanopi dan perluasan / penambahan shaf sholat dengan pemasangan keramik dianggap selesai (closing)
Saat ini pengurus DKM Baitussalam merencanakan merapihkan lahan kosong dengan pemasangan paving blok dan membutuhkan biaya yang cukup besar

Bagi jemaah yang ingin menginfakkan rezekinya untuk kegiatan ini dapat menghubungi :
1 Bapak Hardi Ismanto , HP. 0813 1035 4299 , RT.1
2 Bapak Ponco W Sigit , HP. 0817 9973 635 , RT.2
3 Bapak Edward Johan , HP. 0813 8978 2488 , RT.3
4 Bapak Rakean Bagus , HP. 0816 8026 28 , RT.4
5 Bapak Eka Kh Usman , HP. 0813 1745 9580 , RT.5

atau transfer ke rekening :

Bank Syariah Mandiri No. Rekening. 2527001910 a.n. DKM Baitussalam
Konfirmasi transfer menghubungi :
Bapak Hari Muryanto , 0813 1682 4811