KARTU HADIR

No : _______
Nama : _______ Periode : ______________ Jml : ______________
Jam biasa : _______ Tarif : ______________ Jml : ______________

Potongan
PPh Ps 21 : _____________
Utang : _____________
Lain-lain : _____________
Jml potongan : ______________

_______________

Jumlah yang harus dibayar

M K M K M K M K

_______________________________________________
 DAFTAR HADIR KARYAWAN

Minggu yang berakhir tanggal ________________________

Senin Selasa Rabu

No Nama Karyawan
Masuk Keluar Jam TotalMasuk Keluar Jam TotalMasuk Keluar Jam Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 KARTU JAM KERJA
Box Potong Box Potong Nama Jam Kerja Waktu

Tgl No. Kartu Jam

Nama Barang No. Order

Jumlah potong harga

Mandor Kepala Bagian Total jam kerja

 DAFTAR GAJI BULAN

Jumlah Hari Jumlah jam Tarif Gaji

NO Nama Karyawan Nomor Induk Gaji biasa Gaji lembur Total Gaji
Kerja lembur
Jumlah Per
 DAFTAR UPAH UNTUK MINGGU

Potongan gaji/ karyawan

NO Departemen Bagian Gaji Biasa Gaji Lembur Gaji Bersih
PPh Pasal 21 Iuran Org. Karyawan Dana Pensiun Lain-lain
 DAFTAR UPAH UNTUK MINGGU

Hari dan Jam Kerja Jml. Jam Jumlah jam Tarif Gaji Upah
NO Nama Karyawan Nomor Induk
kerja biasa lembur Biasa
Jumlah Per
 SURAT ORDER PRODUKSI
Jumlah unit yang diperlukan Nomor Surat Order Produksi Tanggal surat order produksi

Nama Produk Nomor kode Produk Tanggal Produk dieprlukan

Instruksi Khusus : Tanggal produksi selesai

Jumlah Produk selesai

Bagian perencanaan dan pengawasan Kepala Departemen produksi Bagian produksi

produksi
 DAFTAR KEBUTUHAN BAHAN BAKU

Nomor surat orde produksi : Tanggal surat order produksi :

Nama produk : Nomor kode produk :

No kode barang Nomor suku Cadang Satuan Jumlah yang diperlukan Keterangan

Kepala Departemen Bagian Perencanaan dan Pengawasan Produksi

 DAFTAR KEGIATAN PRODUKSI

Nomor surat order produksi : Tanggal Surat produksi

Nama Produksi : Nomor kode produksi

Nama Kegiatan
Nomor Mesin jam per 100 unit Penjelasan kegiatan produksi
Produksi

Kepala Departemen Bagian Perencanaan dan Pengawasan Produksi

 BUKTI PENGEMBALIAN BARANG GUDANG

Departemen Bagian Nomor Surat Order Produksi Tanggal Nomor

Nomor Kode Nama Satuan Jumlah yang Alasan Diisi oleh Departemen Akuntansi
Urut Barang Barang dikembalikan Pengembalian Harga Satuan total Harga

Kepala Bagian Gudang Kepala Departemen Kepala Bagian

 Nomor Laporan
Produk selesai Tanggal
LAPORAN PRODUK SELESAI

Kuantitas
Nomor surat Nama Kuantitas yang
kode produk Satuan yang
order produksi Produk diproduksi
dipesan

Kepala Bagian gudang Kepala Departemen Kepala Bagian

 BUKTI PERMINTAAN DAN PENGELUARAN BARANG GUDANG
BARANG GUDANG

Departemen Bagian Nomor Surat Order Produksi Tanggal Nomor

Nomor Kode Nama Satuan Jumlah yang Jumlah yang Diisi oleh Departemen Akuntansi
Urut Barang Barang diminta diserahkan Harga Satuan total Harga

Kepala Bagian Gudang Kepala Departemen Kepala Bagian

 FAKTUR PENJUALAN TUNAI
Nama Pembeli Alamat Tanggal Nomor

Harga Jumlah harga

Nomor Urut Kode Barang Nama Barang Satuan Kuantitas
Satuan

jumlah

Dicatat dalam Buku

Dicatat dalam jurnal Diserahkan Dijual
Pembantu
Tanggal

Tanda Tangan
 FAKTUR PENJUALAN COD
Nama Pembeli Alamat Tanggal Nomor Bill of Lading Nomor Faktur

Harga Jumlah harga

Nomor Urut Kode Barang Nama Barang Satuan Kuantitas
Satuan

jumlah

Dicatat dalam Buku

Dicatat dalam jurnal Diserahkan Dijual
Pembantu
Tanggal

Tanda Tangan
 Nama : TEGUH TRIYANTO
NIM : 064210193
Jurusan : Akuntansi
Dosen : Bapak Kirjadi
MK : SIA

Macam macam dokumen ada dua yaitu :

1. Dokumen sumber (source document)

2. Dokumen pendukung (supporting document atau corroborating document)
Dokumen sumber adalah: dokumen yang di pakai untuk dasar pencatatan ke
dalam buku pembantu atau jurnal.
Dokumen pendukung : adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai
bukti sah nya transaksi
yag di rekam dlm dokumen sumber
Dalam merancang formulir adapun prinsip - prinsip nya sbb :
1. Sedapat mungkin memanfaat kan tembusan / copy formulir.
2. Hindari duplikasi dalam pengumpulan data.
3. Buatlah rancangan formulir seringkas mungkin.
4. Masukan unsur internal check dalam merancang ormulir.
5. Cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formuliryang akan di gunakan
untuk komunikassi dengan pihak luar cantumkan nama formulir untuk
memudahkan dalam mengidentifikasi.
6. Cetak lah garis pada formulir.
7. Beri nomor untuk identifikasi formulir.
8. Cantumkan nomor urut tercetak.
9. Rancanglah formulir dengan menyisipkan karbon sekali pakai.
10 Pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir di bagi menurut
blok - blok dan daerah yang mana berisi data yang saling berkaitan.
 BUKTI SETOR BANK
Nama Bank No. Cek Jumlah Rupiah

No. Rekening

Tanda Tangan penyetor Credit card sales Slip

Uang tunai
Jumlah
Jumlah rupiah Pengesahan Bank
 PERMINTAAN CEK
NAMA BAGIAN NAMA DEPARTEMEN TANGGAL PERMINTAN NOMOR PENDAFTARAN

UNTUK KEPERLUAN

JUMLAH HURUF

JUMLAH DALAM RANGKA DEPARTEMEN YANG MENYETUJUI BAGIAN YANG MEMINTA

 BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL
Jumlah yang diterima menurut Rp No. BPKK :
Jumlah yang dikeluarkan menurut Rp No. PPKK :
Jumlah sisa lebih Rp Tanggal :

Tgl No. Rekening Keterangan Jumlah

Disetujui Diepriksa Dibuat

 PERMINTAAN PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL

Jumlah
Tgl No. BPKK Keterangan

Diperiksa Dibuat Jumlah

Uang
Jumlah Dana Kas

Dibukukan Dibayar disetujui

REKAPIULTASI PENGELUARAN KAS KECIL

No. Rek Jumlah No. Rek Jumlah No. Rek Jumlah
 JURNAL PENGELUARAN DANA KAS KECIL

Dana Kas Kecil BOP Sesungguhnya Biaya administrasi dan Umum Biaya Pemasaran
Tanggal Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 SURAT PERMINTAAN OTORISASI DAN INVESTASI

NOMOR SPOI __________________

NOMOR OTORISASI __________________
TGL. OTORISASI __________________
OTORISATOR __________________

TANGGAL LOKASI DEPARTEMEN/ DIVISI JUMLAH TAKSIRAN/ INVESTASI

PENJELASAN INVESTASI TAKSIRAN INVENSTASI

INVESTASI :
BIAYA :
:
JUMLAH :
:
RINCIAN DICANTUMKAN DI HALAMAN SEBALIK

ALASAN PENGAJUAN PERMINTAAN LUAS PEKERJAAN MANFAAT YANG DIPEROLEH

(DATA TAMBAHAN ATAU DAFTAR RINCI USULAN INVESNTASI HARUS DISERTAKAN

TARIF KEMBALI INVESTASI _______________________ Jangka waktu pengembalian investasi

APAKAH PERMINTAAN OTORISASI INVESTASI INI TERCANTUM DALAM ANGGARA INVESTASI YA / TIDAK
 SURAT PERMINTAAN OTORISASI DAN INVESTASI
NOMOR SPOI __________________
NOMOR OTORISASI __________________
TGL. OTORISASI __________________
OTORISATOR __________________

TANGGAL LOKASI DEPARTEMEN/ DIVISI JUMLAH TAKSIRAN/ INVESTASI

PENJELASAN INVESTASI TAKSIRAN INVENSTASI

BAHAN BAKU :
SUKU CADANG :
TENAGA KERJA :
OVER HEAD :
JASA LUAR :
JUMLAH

ALASAN PENGAJUAN PERMINTAAN LUAS PEKERJAAN MANFAAT YANG DIPEROLEH

(DATA TAMBAHAN ATAU DAFTAR RINCI USULAN INVESNTASI HARUS DISERTAKAN

TARIF KEMBALI INVESTASI _______________________ Jangka waktu pengembalian investasi

APAKAH PERMINTAAN OTORISASI INVESTASI INI TERCANTUM DALAM ANGGARA INVESTASI YA / TIDAK
 SURAT PERMINTAAN TRANSFER AKTIVA TETAP

BAGIAN DEPARTEMEN NO. SPTAT TGL. SPTAT

NO.KODE NAMA AKTIVA TETAP KUANTITAS LOKALISASI ASAL LOKALISASI DITUJU KONDISI

PENJELASAN RINCI ALASAN TRANSFER AKTIVA TETAP

DIREKTUR UTAMA BAGIAN AKTIVA TETAP DEPARTEMEN BAGIAN

 SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN PEMAKAIAN AKTIVA TETAP

BAGIAN DEPARTEMEN NO. SPPPAT TGL. SPPPAT

NO.KODE NAMA AKTIVA TETAP KUANTITAS LOKASI KONDISI TAKSIRAN NILAI JUAL

PENJELASAN RINCI ALASAN TRANSFER AKTIVA TETAP

DIREKTUR UTAMA BAGIAN AKTIVA TETAP DEPARTEMEN BAGIAN

 SURAT PERINTAH KERJA
Departemen / Bagian : __________________
No. SPOR : ____________________ Tgl. SPOR No. SPK

Tgl. SPK dikeluarkan

Tgl. SPK diselesaikan Taksiran Sesungguhnya

Perkiraan Bahan _______________ _______________

Sesungguhnya Suku cadang _______________ _______________
tenaga kerja _______________ _______________
Overhead _______________ _______________
jasa _______________ _______________

Penjelasan Pekerjaan

Overhead
Tgl. Keterangan No. Bukti Bahan Suku cadang Tenaga kerja Jumlah
jasa

Departemen Teknik Bagian reparasi dan Pemeliharaan

 DAFTAR DEPRESIASI AKTIVA TETAP
TAKSIRAN
GOLONGAN JENIS AKTIVA HARGA NILAI METODE BIAYA
KO UMUR
AKTIVA TETAP TETAP POKOK RESIDU DEPRESIASI DEPRESIASI
EKONOMI

Rekapiulasi
Biaya overhead pabrik ____________
Biaya administrasi dan umum ____________
Biaya pemasaran ____________

Direktur Keuangan Departemen Akuntansi Biaya Bagian Kartu Persediaan

 DATA RINCI REPARASI
BIAYA BIAYA SUKU BIAYA
JENIS KETERANGAN BIAYA JASA JUMLAH
BAHAN CADANG OVERHEAD

DISTRIBUSI AKUNTANSI MENURUT JENIS

DISETUJUI OLEH DIAJUKAN OLEH

BAGIAN ANGGARAN BAGIAN

DISETUJUI OLEH DIOTORISASI OLEH

DEPARTEMEN TEKNIK DEPARTEMEN

DISETUJUI OLEH DIOTORISASI OLEH

DIREKTUR UTAMA DIREKTUR