CASH

I.Aktivitas operasi dan Investasi

Aliran kas masuk(Cash Inflows)

Penjualan produk la Prata selama 5 tahun dengan kenaikan harga dan kuantitas sebesar 15% per tahun.
Dimulai pada tahun 2012 d Ciwalk, ekspansi pada tahun ketiga di Ciwalk, dan pada tahun kelima di BSM.

Produk yang dijual:

Makanan:

 Prata sosis
 Prata kari ayam
 Prata ham keju
 Prata smoked beef
 Prata Chili dog
 Prata coklat keju
 Prata strawberry
 Prata coklat susu
 Prata keju susu

Minuman:

 Tarik Tea
 Thai Tea

Aliran Keluar Kas(Cash Outflows)

Pembelian persediaan bahan baku, ada kenaikan sebesar 5% pertahun.Vendor yang mensupply ada dua
yaitu Toserba Yogya riau dan Toko Sejati. Bahan baku yang dibutuhkan:

 Tepung terigu
 Telur
 Mentega
 Gula
 Minyak goreng
 Sendok plastik
 Tissue makan
 Box penyajian
 Ham
 Smoked
 beef mayonaise
 Sosis
 Selada
  Saos tomat
 Sambal
 Bumbu kari
 Filet ayam
 Kentang
 Santan
 Coklat meses
 Selai Strawberry
 Susu kental manis
 Keju batang Kraft
Pembayaran gaji dan THR karyawan, dengan kenaikan gaji 10% per tahun. Dengan jabatan sebagai
berikut Store manager, Koki, Kasir Pelayan.

JUMLAH KARYAWAN (orang)

Jabatan 2012 2013 2014 2015 2016
Store Manager 1 1 2 2 3
Koki 2 2 4 4 6
Kasir 2 2 4 4 6
Pelayan 2 2 4 4 6
Total 7 7 14 14 21

Pembayaran pajak, sewa, dan biaya lain-lain yang dikeluarkan:

 Biaya sewa gerai di PVJ, Ciwalk, dan BSM. Dihitung bersama dengan biaya listik dan
gas( 2 tabung perbulan) di masing-masing gerai.
 Biaya pemeliharaan dan perbaikan.
 Biaya untuk tambahan investasi
 Biaya promosi: berupa flyer dan x banner, radio(Ardan, 99ners, Oz), fan page, facebook,
dan twitter.
 Biaya penyusutan untuk peralatan-peralatan yang digunakan.
 Biaya rekreasi dan asuransi.
Ada kenaikan 5% per tahun untuk biaya-biaya sebagai berikut:

 Sewa
 Listrik
 Gas
 Pemeliharaan
 Bahan baku
 Investasi tambahan
 Promosi
 Asuransi