Langkah-langkah Proses Closing Entry

1. Pastikan Data telah di Backup sebelum Anda melakukan proses Closing Entry 2. Closing Entry Dilakukan Tanggal 31 Desember jika tanggal 31 Desember masih ada transaksi, tidak usah tanggal 01 Januari 3. Download File ClosingEntry.zip di www.gumilar.com/download 4. Extrac/UNZIP semua file yang ada di file zip 5. Update Script Closing Entry dan Script Pembatalan Closing Entry Update script digunakan untuk merubah code program yang berhubungan dengan suatu proses, misalnya script untuk proses perhitungan bunga tabungan, bunga deposito, proses clossing entry dll. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah 1. Masuk Menu System Utilities 2. Pilih Script Compiler 3. Pilih Load Text (pilih nama script yang akan di update, file ini berextention .pas) 4. Pilih Compile 5. Jika sudah ada peringantan Kompilasi Sukses tekan tombol OK 6. Pilih tombol Save to DB, program akan meminta Nama Script / Script ID, masukan nama scriptnya dan pilih OK 7. Jika ada peringatan Script ID [nama script] sudah ada di daftar script. Lanjutkan...?, berarti script tersebut sudah ada didatabase, pilih YA untuk menyimpannya, atau Tidak jika tidak jadi disimpan. 8. Jika ada peringatan Apakah akan dibuat menu baru,pilih YA untuk membuat menu jika akan dibuatkan menu, atau Tidak jika tidak tidak akan dibuatkan menu. 9. Pilih OK jika ada perhatian Save to DB Sukses!

6. Update Report/Laporan-laporan Report/Form Designer digunakan untuk merubah laporan atau menambahkan laporan baru. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah 1. Masuk Menu System Utilities 2. Pilih [Report/Form Designer 3. Pilih Load From File (pilih nama laporan yang akan di update, file ini berextention .fr3). Tombol ini digunakan jika file laporan sudah tersedia dan akan dimasukan ke dalam database. 4. Pilih tombol Save to DB, program akan meminta Nama Laporan / Report ID, masukan nama laporannya dan pilih OK 5. Jika ada peringatan Report ID [nama laporan] sudah ada di daftar Report. Lanjutkan...?, berarti laporan tersebut sudah ada didatabase, pilih YA untuk menyimpannya, atau Tidak jika tidak jadi disimpan. 6. Jika ada peringatan Apakah akan dibuat menu baru,pilih YA untuk membuat menu jika akan dibuatkan menu, atau Tidak jika tidak tidak akan dibuatkan

menu. Jika dibuatkan menu baru ingat-ingat nomor menu yang secara otomatis dibuatkan oleh program, nomor menu ini nantinya akan digunakan sebagai id dalam pemberian hak akses kepada user. 7. Pilih OK jika ada perhatian Save to DB Sukses! 7. Proses Closing Entry Akhir Tahun a. Proses Closing Entry Akhir Tahun Proses Closing Entry adalah proses untuk membuat Jurnal Overbooking Laba Tahun Lalu terhadap Semua Biaya dan Pendapatan yang terjadi dalam satu periode Tutup Buku (Satu Tahun), sehingga Laba Tahun Berjalan menjadi nol. Untuk melakukan proses closing entry : 1. Masuk User Menu 2. Pilih Menu Akuntansi 3. Pilih Menu [5008] Proses Closing Entry

4. Pilih Tombol Lanjutkan

5. Pilih Tombol Ya

6. Pilih Tombol Ya

7. Pilih Tombol Ya

8. Pilih Tanggal 31-12-2008, klik OK

b. Pembatalan Proses Closing Entry Pembatalan Closing Entry dilakukan jika diperlukan, berfungsi untuk membatalkan Proses Closing Entry untuk tanggal tertentu, misalkan untuk membatalkan Proses Closing Entry Tanggal 31-12-2008, Proses Pembatalan Closing Entry : 1. Masuk User Menu 2. Pilih Menu Akuntansi 3. Pilih Menu [5009] Pembatalan Proses Closing Entry

4. Pilih Tombol Lanjutkan

5. Tentukan tanggal Closing Entry yang akan dibatalkan, tekan tombol OK

Catatan : Khusus untuk BPR Merger / Lembaga yang melakukan Konsolidasi Neraca
Pengiriman Data Konsolidasi / Data dari setiap Cabang per Tanggal 31-12-2008 ke kantor pusat harus dilakukan sebelum Proses Closing Entry dari setiap Cabang, ( proses closing entry dimasing-masing cabang dilakukan setelah melakukan proses pengiriman data ke kantor pusat )