KARTU BELANJA YANG MASIH HARUS DIBA

Thursday, December 31, 2015

1

No

Nama Rekanan

Nilai Terutang

Jangka
Waktu

1 Gaji Pokok
2 Tunjangan Istri
3 Tunjangan Anak
4 Tagihan Listrik 513030526216
5 Tagihan Telepon 0341513887
6 Tagihan Telepon 0341590733
7 Tagihan Telepon 0341512988
8 Tagihan Telepon 0341512123
9 Tagihan Indihome
10 Tagihan Speedy
11 Tagihan PDAM

100,890
8,850
3,540
1,109,976
58,025
150,168
329,403
31,570
737,000
764,500

1 bulan
1 bulan
1 bulan
1 bulan
1 bulan
1 bulan
1 bulan
1 bulan
1 bulan
1 bulan
1 bulan
TOTAL

Ket:
- Angka pada kolom 7 merupakan pembayaran oleh Satker kepada Pihak Ketiga
- Angka pada Kolom 8 merupakan porsi Belanja Yang Masih Harus Dibayar atas barang/ja

ANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

rsday, December 31, 2015
5

TMT

Jatuh Tempo

Terbayar

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

OTAL

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
Belanja yang
masih harus
dibayar
100,890
8,850
3,540
1,109,976
58,025
150,168
329,403
31,570
737,000
764,500
3,293,922

kepada Pihak Ketiga

Harus Dibayar atas barang/jasa yang telah diterima satker yang disajikan pada Neraca

da Neraca

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga
Eselon I
Wilayah
Satuan Kerja
No. Dokumen
Tanggal
Tahun Anggaran
Keterangan

:
:
:
:
:
:
:
:

(025) Kemnterian Agama

(01) Sekretariat Jenderal
(05.00) Jawa Timur
(650079) Kankemenag Kota Batu
01/650079/FMP/2015
31 Desember 2015
Tahun 2015
Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

Pendapatan Diterima Di Muka

Koreksi Antar Beban

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Selisih Kurs Belum

Belanja Dibayar Di Muka

Beban Selisih Kurs Belum Tere

Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Pembentukan Piutang Jangka P

Penyisihan Piutang

Pembentukan Piutang Jangka P

Penghapusan Piutang

Transfer Masuk

Penyusutan Aset

Transfer Keluar

Kas Di Bendahara Penerimaan

Reklasifikasi Neraca

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Koreksi

Persediaan

No
1
2
3
4
5

D/K
D
K
D
K
D
K
D
K
D
K

Kode Akun
511111
212111
511121
212111
511122
212111
522111
212112
522112
212112

Uraian Nama Akun

Beban Gaji Pokok PNS
Belanja Pegawai yg masih hrs dbyr
beban Tunjangan Istri PNS
Belanja Pegawai yg masih hrs dbyr
Beban Tunjangan Anak PNS
Belanja Pegawai yg masih hrs dbyr
Beban Langganan Listrik
Belanja Barang yg masih hrs dibyr
Beban Langganan Telepon
Belanja Barang yg masih hrs dibyr

Rupiah Debet
100,890
8,850
3,540
1,109,976
569,166

6
7

D
K
D
K

522119
212112
522113
212112

Beban Langganan Daya dan Jasa Lain

Belanja Barang yg masih hrs dibyr
Beban Langganan Air
Belanja Barang yg masih hrs dibyr
Disetujui oleh : Drs. Mukhlis

Dibuat oleh

: Zubaidah, SE

Tanggal

......................................................
..
Tanggal
: 31 Desember 2015
: 31 Desember 2015

1,501,500
-

Direkam

Tanggal

Kota Batu

us Dibayar

h Kurs Belum Teralisasi

Belum Terealisasi

ang Jangka Panjang

ang Jangka Pendek

Rupiah Kredit
100,890
8,850
3,540
1,109,976
569,166

1,501,500
: Hafid Junaidi, SE

..
: 31 Desember 2015