NAMA LEMBAGA

TANGGAL LAPORAN

DAFTAR AKUN

Yayasan Utama
30 November 2014

INPUT

JURNAL PEMASUKAN

JURNAL PENGELUARA

JURNAL NONKAS

INPUT

OUTPUT

RNAL PEMASUKAN

LPK

RNAL PENGELUARAN

LA

JURNAL NONKAS

ANGGARAN VS REALISASI

MENU UTAMA

Yayasan Utama
DAFTAR AKUN

NO AKUN
1100

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
2100

2101
2102
2103
3100
3101
3102
3103
4100

4101
4102
4103
4104
5100

5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
6100

6101
6102
6103
6104
6105
6106

6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114

MENU UTAMA

Yayasan Utama
DAFTAR AKUN

NAMA AKUN
AKTIVA

Petycash
Bank Lembaga

KEWAJIBAN

Hutang Staf
Pendapatan ditangguhkan/Pendapatan diterima dimuka
Hutang Lain-lain
ASET BERSIH
Aset Bersih Tidak Terikat
Aset Bersih Terikat Sementara
Aset Bersih Terikat Permanen
PENDAPATAN

Pendapatan Sumbangan
Pendapatan Hibah
Hasil layanan Jasa
Jasa Giro
BIAYA PROGRAM

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

Honor Tenaga ahli/ Narasumber/ Fasilitator/Notulen dll

Transport
paket Meeting
lokal transport
konsumsi
Akomodasi
Stationery & Fotocopy
Distribusi
sewa kantor
Website

BIAYA ADMINISTRASI & SEKRETARIAT

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

Gaji
Tunjangan
Transport
Sewa
Penyusutan
komunikasi

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

Distribusi
Stationery & Fotocopy
listrik & Air
konsumsi
office suply
pajak
administrasi bank

Biaya Lain-lain

JUMLAH

n Utama

SAMA

NEXT >>

R AKUN

POS
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

DEBIT

KRIDET

Tidak Terikat
Terikat Sementara

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
Rp

Rp

MENU UTAMA

TGL

NO_AKUN

URAIAN
Setoran kontribusi

JUMLAH

Yayasan Utama

JURNAL PEMASUKAN
REFF

BATASAN
Tidak Terikat

NO AKUN
4101

NO ANGG

<< PREVIOUS

NEXT >>

ma

UKAN
NAMA REKENING

PEMASUKAN

Pendapatan Sumbangan

Rp

NEXT >>

KAS/BANK
1102

MENU UTAMA

TGL

NO_AKUN

URAIAN

JUMLAH

Yayasan Utama

JURNAL PENGELUARAN
REFF

BATASAN
Terikat Sementara
Terikat Sementara
Tidak Terikat

NO AKUN
5101
5101
6101

NO ANGG

NEXT >>

<< PREVIOUS

ma

ARAN
NAMA REKENING
Biaya Honor Tenaga ahli/ Narasumber/ Fasilitator/Notulen dll
Biaya Honor Tenaga ahli/ Narasumber/ Fasilitator/Notulen dll
Biaya Gaji

PENGELUARAN

Rp

NEXT >>

KAS/BANK
1103
1104
1102

Yayasan Utama
JURNAL NON KAS

TGL

URAIAN

JUMLAH

REFF

Batasan

an Utama

L NON KAS

NO AKUN

BENAR
NO ANGG

NAMA REKENING

DEBIT

Rp

KREDIT

Rp

Yayasan Utama

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER : 30 November 2014
NO AKUN
1100

NAMA AKUN
AKTIVA

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

Petycash
Bank Lembaga

2100

KEWAJIBAN
Hutang Staf
Pendapatan ditangguhkan/Pendapatan diterima dimuka
Hutang Lain-lain
ASET BERSIH
Aset Bersih Tidak Terikat
Aset Bersih Terikat Sementara
Aset Bersih Terikat Permanen

2101
2102
2103
3100
3101
3102
3103

POS
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

JUMLAH

KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT

GAN

4
DEBIT
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

KREDIT
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

- Rp

Yayasan Utama

LAPORAN AKTIVITAS
TAHUN 2014
NO AKUN

NAMA AKUN

4100

PENDAPATAN

4101

Pendapatan Sumbangan
Pendapatan Hibah
Hasil layanan Jasa
Jasa Giro

4102

4103
4104

POS

KREDIT
KREDIT
KREDIT
KREDIT
JUMLAH PENDAPATAN

5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108

BIAYA PROGRAM
Biaya Honor Tenaga ahli/ Narasumber/ Fasilitator/Notulen dll
Biaya Transport
Biaya paket Meeting
Biaya lokal transport
Biaya konsumsi
Biaya Akomodasi
Biaya Stationery & Fotocopy
Biaya Distribusi
Biaya sewa kantor
Biaya Website
JUMLAH BIAYA PROGRAM
BIAYA ADMINISTRASI & SEKRETARIAT
Biaya Gaji
Biaya Tunjangan
Biaya Transport
Biaya Sewa
Biaya Penyusutan
Biaya komunikasi
Biaya Distribusi
Biaya Stationery & Fotocopy

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

6109
6110
6111
6112
6113
6114

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

listrik & Air

konsumsi
office suply
pajak
administrasi bank
Lain-lain
JUMLAH BIAYA ADMINISTRASI & SEKERTARIAT
JUMLAH BIAYA

ASET BERSIH PERIODE BERJALAN

ASET BERSIH PERIODE LALU
ASET BERSIH

DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT
DEBIT

Yayasan Utama

LAPORAN AKTIVITAS
TAHUN 2014
TIDAK TERIKAT
Tidak Terikat

TERIKAT SEMENTARA
Terikat Sementara

TERIKAT PERMANEN
Terikat Permanen

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

3101

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

3102

3103

Yayasan Utama

LAPORAN STATUS ANGGARAN

PERIODE 2014
NO ANGG

P1

MATA ANGGARAN
PENERIMAAN
GF
JUMLAH PENERIMAAN

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

PENGELUARAN
Human Resource
Technical Asistent
Training
Health Products
Medicine
Procurement
Infrastructure
Comunications
Monev
Living Support
Planning
Overheads
Other
JUMLAH PENGELUARAN
SALDO DANA

ayasan Utama

AN STATUS ANGGARAN
PERIODE 2014
ANGGARAN

REALISASI

Rp
Rp

- Rp

Rp
Rp
Rp

21,550,000
6,300,000
7,500,000

Rp
Rp

2,640,000
3,360,000

Rp

3,750,000

Rp

45,100,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

VARIAN

Rp

- Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

21,550,000
6,300,000
7,500,000
2,640,000
3,360,000
3,750,000
45,100,000