LAPORAN

PENGUMPULAN DONASI (SETARA DENGAN LAPORAN LABA/RUGI)

PER 31 JUNI 2015
Penerimaan Donasi Dari Pihak Ke Tiga
500,000,000
Pendapatan Dari Penjualan Merchandise
10,720,000
Harga Pokok Penjualan
4,430,600
Total Donasi
506,289,400

LAPORAN PENGGUNAAN DONASI (SETARA DENGAN LAPORAN ARUS KAS)

PER 30 JUNI 2015
ARUS KAS MASUK
Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ke Tiga
500,000,000
Pendapatan Penjualan Merchandise Juni 2015
10,720,000
Total Arus Kas Masuk
510,720,000
ARUS KAS KELUAR
Pembelian ATK
Inventori Penyimpanan Dokumen
Inventori Booth
Inventori Posko
Pengadaan Formulir dan Brosur Dukungan
Pembelian Perabotan Kantor
Interior dan Partisi Sekretariat
Peralatan Kantor Sekretariat
Jasa Penjualan Pihak Ke Tiga
Biaya Telepon
Biaya Internet
Beban Rumah Tangga
Biaya Sewa Kendaraan
Biaya Operasional Posko
Biaya Transportasi
Biaya Lain-lain
Total Arus Kas Keluar

10,558,400
1,027,000
20,000,000
2,159,000
88,310,000
17,448,800
40,181,000
29,744,000
1,205,300
969,000
2,912,500
508,500
7,500,000
44,339,000
1,570,000
6,310,000
274,742,500

Saldo Kas Akhir Bulan

235,977,500

Saldo Kas Besar

Saldo Kas Kecil
Saldo Kas di Bank
Pos Keuangan Lainnya
Total

231,393,900
4,583,600
-
-
235,977,500