Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan januari tahun dua ribu empat belas kami selaku
Kepala Satuan Kerja telah melakukan pemeriksaan kas dengan nomor rekening................
dengan posisi saldo BKU sebesar Rp.................. dan nomor Bukti terakhir.........
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Penerimaan
A. Saldo Kas Bendahara:
1. Saldo BP Kas Tunai
Rp
2. Saldo BP Kas Bank
Rp
+
3. Jumlah (A.1 + A.2)
Rp
B. Saldo Kas pada huruf A tersebut terdiri dari :
1. Saldo BP PNBP Fungsional
Rp
2. Saldo BP PNBP Umum
Rp.0
3. Saldo BP Lain-lain
Rp.0
+
4. Jumlah (B1+B2+B3)
Rp
C. Selisih Pembukuan (A1-B4)
II. Hasil Pemeriksaan Kas
A. Kas yang dikuasai Bendahara
1. Uang Tunai di Brankas Bendahara
Rp
2. Uang di Rekening
Rp
+
3. Jumlah Kas (A1+A2)
Rp
B. Selisih Kas antara Buku dengan Fisik (I.A-II.A)
III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA)
A. Pembukuan menurut Bendahara Penerimaan
1. Penerimaan yang telah disetorkan
Rp
2. Penerimaan yang belum disetorkan
Rp
+
3. Jumlah (A1+A2)
Rp
B. Pembukuan menurut UAKPA
Rp
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1-B)
IV. Penjelasan atas Selisih
1. Selisih Kas (IIB).

2. Selisih Pembukuan (IIIC)..

....................,........................
Yang diperiksa,
Yang Memeriksa,
Bendahara Penerimaan
Kepala Satker atau Pejabat Yang Bertugas

Melakukan Pemungutan PNBP

Nama
Nip

Nama
Nip

siliasi

mi selaku
.............

Rp.0

Rp.0

Rp.0

..

ugas

Form LPJ
Penerimaan

Bulan: ...................

Kementerian/Lembaga

Unit Organisasi

Propinsi/Kab/Kota

Satuan Kerja

Alamat dan Telp

Dokumen

Nomor Dokumen

Tahun Anggaran

:
:

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar Rp...............................
dan nomor bukti terakhir ............................
Jenis Buku Pembantu

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

(2)

(3)

(4)

(5)

BP Kas
1. BP Kas Tunai
2. BP Bank
BP Selain Kas, BPP, UM
1. BP PNBP Umum
2. BP PNBP Fungsional
3. BP Lain-lain
Keadaan Kas pada Akhir bulan Pelaporan

Bagian 1

BUKU KAS UMUM

Kementerian/Lembaga

:(

Unit Organisasi

:(

Provinsi/Kabupaten/Kota

:(

Satuan Kerja

:(

Tanggal, No. SP DIPA

Revisi ke

Tahun Anggaran

KPPN

:(

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP

Bagian 2
Tanggal

No. Bukti

Uraian

(1)

(2)

(3)

BUKU PEMBANTU ..
Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi
Prop/Kab/Kota
Satuan Kerja
Tgl dan No.SP DIPA
Tahun Anggaran
KPPN
Tanggal
1

No. Bukti
2

:(
:(
:(
:(
:
:
:(

)
)
)
)

Fungsi
Subfungsi
Program
Kegiatan
Output

:
:
:
:
:

)
Uraian
3

Debet
4

Kredit
5

Saldo
6

BUKU PENGAWASAN PAGU ANGGARAN

Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi

Prop/Kab/Kota
Satuan Kerja
Tgl dan No.SP DIPA
Tahun Anggaran

KPPN

Tgl

No.

:(
:(
:(
:(
:
:
:(

Fungsi
Subfungsi
Program
Kegiatan
Output

)
)
)
)

001

:
:
:
:

Uraian

Penerimaan

TARGET
1

Sewa rumah dinas Januari 2016

423141

Posisi Penerimaan
Bukti Penerimaan

15,000,000
4

300,000

300,000

1,000,000

1,300,000

2,000,000

3,300,000

6 lembar/Akun

si Penerimaan
Sudah Disetor
7

300,000

BUKU PEMBANTU ..
Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi
Prop/Kab/Kota
Satuan Kerja
Tgl dan No.SP DIPA
Tahun Anggaran
KPPN
Tanggal
1

No. Bukti
2

:(
:(
:(
:(
:
:
:(

)
)
)
)

)
Uraian
3

BUKU PEMBANTU ..
Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi
Prop/Kab/Kota
Satuan Kerja
Tgl dan No.SP DIPA
Tahun Anggaran
KPPN

:(
:(
:(
:(
:
:
:(

)
)
)
)

Tanggal

No.Bukti

Uraian

BUKU PEMBANTU ..
Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi
Prop/Kab/Kota
Satuan Kerja
Tgl dan No.SP DIPA
Tahun Anggaran
KPPN
Tanggal
1

No.Bukti
2

:(
:(
:(
:(
:
:
:(

)
)
)
)

)
Uraian
3

BUKU PEMBANTU ..
Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi
Prop/Kab/Kota
Satuan Kerja
Tgl dan No.SP DIPA
Tahun Anggaran
KPPN
Tanggal
1

No.Bukti
2

:(
:(
:(
:(
:
:
:(

)
)
)
)

)
Uraian
3

BUKU PEMBANTU ..

Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi
Prop/Kab/Kota
Satuan Kerja
Tgl dan No.SP DIPA
Tahun Anggaran
KPPN
Tanggal
1

No.Bukti
2

:(
:(
:(
:(
:
:
:(

)
)
)
)

)
Uraian
3

NTU ..
Fungsi
Subfungsi
Program
Kegiatan
Output

Debet
4

:
:
:
:
:

Kredit
5

Saldo
6

NTU ..
Fungsi
Subfungsi
Program
Kegiatan
Output

:
:
:
:
:

Debet

Kredit

Saldo

NTU ..
Fungsi
Subfungsi
Program
Kegiatan
Output

Debet
4

:
:
:
:
:

Kredit
5

Saldo
6

NTU ..
Fungsi
Subfungsi
Program
Kegiatan
Output

Debet
4

:
:
:
:
:

Kredit
5

Saldo
6

NTU ..

Fungsi
Subfungsi
Program
Kegiatan
Output

Debet
4

:
:
:
:
:

Kredit
5

Saldo
6