Account Trade Confirmation

Konfirmasi Transaksi Rekening

SATRIA PURNOMO AJI Fund Manager : PT. PRATAMA CAPITAL INDONESIA

JL. SULTAN MAULANA MALIK IBRAHIM NO. 35 Manajer Investasi
Distribution Agent : PT. INDO PREMIER SECURITIES
Agen Penjual
JAMBI 36121 Account/rekening #: 125993

IPR-29-125993-IPR-220716-220716

Your Portfolio Summary As Of 22 July, 2016:

Perincian Rekening PerTanggal 22 Juli 2016:

Number of Units Last Price (IDR) Market Value (IDR)

Jumlah Unit Harga Terakhir (IDR) Nilai Pasar (IDR) *% Port.

RD PRATAMA BERIMBANG - MN : 0099929 104.4233 4,788.20 499,999.65 100.00%

Realized Gain/Loss / Keuntungan/Kerugian yang direalisasikan: 0.00
Unrealized Gain/Loss / Keuntungan/Kurugian yang belum direalisasikan: -0.35

Total 499,999.65

*When applicable, the % of portfolio is calculated using the IDR equivalent value at current exchange rates
*Bilamana diperlukan, % portfolio dihitung menggunakan nilai yang setara rupiah pada kurs nilai tukar yang berlaku

Confirms are generated electronically and thus not signed by the Custodian Bank, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch.
Konfirmasi ini dihasilkan secara elektronik dan karenanya tidak di tandatangani oleh Bank Kustodian, Deutsche Bank AG,
Cabang Jakarta

RD PRATAMA BERIMBANG - MN : 0099929

Trade Date Units Transacted

Tanggal Trade Type Amount Unit Yang Di Price/Unit Balance
Transaksi Tipe Transaksi Jumlah Transaksikan Harga/Unit Saldo
22-Jul-2016 Starting Balance 0.0000
Saldo Awal
22-Jul-2016 Purchase 500,000.00 104.4233 4,788.20 104.4233
Pembelian Unit
 Account Trade Confirmation
Konfirmasi Transaksi Rekening

SATRIA PURNOMO AJI Fund Manager : PT. PRATAMA CAPITAL INDONESIA

JL. SULTAN MAULANA MALIK IBRAHIM NO. 35 Manajer Investasi
Distribution Agent : PT. INDO PREMIER SECURITIES
Agen Penjual
JAMBI 36121 Account/rekening #: 125993

IPR-29-125993-IPR-220716-220716

Your Portfolio Summary As Of 22 July, 2016:

Perincian Rekening PerTanggal 22 Juli 2016:

Number of Units Last Price (IDR) Market Value (IDR)

Jumlah Unit Harga Terakhir (IDR) Nilai Pasar (IDR) *% Port.

RD PRATAMA BERIMBANG - MN : 0099929 104.4233 4,788.20 499,999.65 100.00%

Realized Gain/Loss / Keuntungan/Kerugian yang direalisasikan: 0.00
Unrealized Gain/Loss / Keuntungan/Kurugian yang belum direalisasikan: -0.35

Total 499,999.65

*When applicable, the % of portfolio is calculated using the IDR equivalent value at current exchange rates
*Bilamana diperlukan, % portfolio dihitung menggunakan nilai yang setara rupiah pada kurs nilai tukar yang berlaku

Confirms are generated electronically and thus not signed by the Custodian Bank, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch.
Konfirmasi ini dihasilkan secara elektronik dan karenanya tidak di tandatangani oleh Bank Kustodian, Deutsche Bank AG,
Cabang Jakarta

RD PRATAMA BERIMBANG - MN : 0099929

Trade Date Units Transacted

Tanggal Trade Type Amount Unit Yang Di Price/Unit Balance
Transaksi Tipe Transaksi Jumlah Transaksikan Harga/Unit Saldo
22-Jul-2016 Starting Balance 0.0000
Saldo Awal
22-Jul-2016 Purchase 500,000.00 104.4233 4,788.20 104.4233
Pembelian Unit