Desa/Kecamatan : COVER
Kabupaten :
Provinsi : KAS UMUM
Nama Kepala Sekolah :
NIP Kepala Sekolah :
BUKU
BANK
Nama Bendahara :
NIP Bendahara : REGISTER
AN
NAL SEKOLAH
ENUTUPAN KAS
SENIN
31 JANUARI 2016
COVER
KAS
TUNAI
BUKU
PAJAK
B. ACARA
LAPORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Nama Sekolah : 0
NPSN : 0
Desa/Kecamatan : 0
Kabupaten : 0
Provinsi : 0
Nama Bendahara : 0
NIP Bendahara : 0
BUKU KAS UMUM
BULAN : JANUARI 2016
Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
1 2 3 4 5
01/07/2015 Saldo Awal bulan 1,100,236.50
16/07/2015 Terima Bunga Bank Juli 792.00
27/07/2015 Dana Bos di Bank 28,800,000.00
Pengambilan tunai dana BOS
Pergeseran uang di bank 9,000,000.00
1 Pengadaan buku
2 Dibayar honor operator
3 Dibayar honor bendahara bos
P21 Dipungut PPH atas transport 90,000.00
P21 Dibayarkan PPH atas transport
4 dibayarkan pengadaan atk
5 dibayarkan langganan majalah
6 dibayarkan pengadaan alat kebersihan
7 di bayarkan biaya langganan listrik
8 dibayarkan biaya langganan PDAM
9 Dibayarkan transport KKKS
P21 Dipungut PPH ps 21 atas transport 90,000.00
P21 Dibayar PPH ps 21 atas transport
Pajak bunga bank
Bunga bank bulan juni 2,000.00
10 Dibayar biaya langganan internet
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)
1 2 3 4 5
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)
1 2 3 4 5
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)
1 2 3 4 5
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)
1 2 3 4 5
Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Januari 2016 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum..
Dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Bank.....
1. Dana Sekolah...
2. Dana BOS..
Saldo Kas Tunai...
Mengetahui
Kepala Sekolah
0
NIP.
Formulir BOS K-3
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
6 7
1,100,236.50
1,101,028.50
29,901,028.50
9,000,000.00 20,901,028.50
29,901,028.50
2,000,000.00 27,901,028.50
500,000.00 27,401,028.50
200,000.00 27,201,028.50
27,291,028.50
90,000.00 27,201,028.50
100,000.00 27,101,028.50
100,000.00 27,001,028.50
10,000.00 26,991,028.50
10,000.00 26,981,028.50
1,000.00 26,980,028.50
10,000.00 26,970,028.50
27,060,028.50
90,000.00 26,970,028.50
300.00 26,969,728.50
26,971,728.50
300,000.00 26,671,728.50
0.00
0.00
Pengeluaran (Kredit) Saldo
6 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran (Kredit) Saldo
6 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran (Kredit) Saldo
6 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran (Kredit) Saldo
6 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,411,300.00 26,671,728.50
26,671,728.50
20,573,728.50
6,247,000.00
, 31 Januari 2016
Dibuat oleh
Bendahara
0
NIP.
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : JANUARI 2016
Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
1 2 3 4 5
01/07/2015 0 0 Saldo awal bulan 478,000.00
16/07/2015 0 0 Terima Bunga Bank Juli
27/07/2015 0 0 Dana Bos di Bank
30/12/1899 0 0 Pengambilan tunai dana BOS
30/12/1899 0 0 Pergeseran uang di bank 9,000,000.00
30/12/1899 0 1 Pengadaan buku 0.00
30/12/1899 0 2 Dibayar honor operator 0.00
30/12/1899 0 3 Dibayar honor bendahara bos 0.00
30/12/1899 P21 0 Dipungut PPH atas transport 90,000.00
30/12/1899 P21 0 Dibayarkan PPH atas transport 0.00
30/12/1899 0 4 dibayarkan pengadaan atk 0.00
30/12/1899 0 5 dibayarkan langganan majalah 0.00
30/12/1899 0 6 dibayarkan pengadaan alat kebersihan 0.00
30/12/1899 0 7 di bayarkan biaya langganan listrik 0.00
30/12/1899 0 8 dibayarkan biaya langganan PDAM 0.00
30/12/1899 0 9 Dibayarkan transport KKKS 0.00
30/12/1899 P21 0 Dipungut PPH ps 21 atas transport 90,000.00
30/12/1899 P21 0 Dibayar PPH ps 21 atas transport 0.00
30/12/1899 0 0 Pajak bunga bank
30/12/1899 0 0 Bunga bank bulan juni
30/12/1899 0 10 Dibayar biaya langganan internet 0.00
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)
1 2 3 4 5
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)
1 2 3 4 5
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)
1 2 3 4 5
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet)
1 2 3 4 5
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
30/12/1899 0 0 0
Jumlah Penutupan 9,658,000.00
Mengetahui
Kepala Sekolah
0
NIP.
Formulir BOS K-4
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
6 7
0.00 478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
0.00 9,478,000.00
2,000,000.00 7,478,000.00
500,000.00 6,978,000.00
200,000.00 6,778,000.00
0.00 6,868,000.00
90,000.00 6,778,000.00
100,000.00 6,678,000.00
100,000.00 6,578,000.00
10,000.00 6,568,000.00
10,000.00 6,558,000.00
1,000.00 6,557,000.00
10,000.00 6,547,000.00
0.00 6,637,000.00
90,000.00 6,547,000.00
6,547,000.00
6,547,000.00
300,000.00 6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
Pengeluaran (Kredit) Saldo
6 7
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
Pengeluaran (Kredit) Saldo
6 7
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
Pengeluaran (Kredit) Saldo
6 7
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
Pengeluaran (Kredit) Saldo
6 7
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
6,247,000.00
3,411,000.00 6,247,000.00
, 31 Januari 2016
Dibuat oleh
Bendahara
0
NIP.
BUKU BANK
BULAN : JANUARI 2016
Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
1 2 3 4 5
01/07/2015 0 0 Saldo Awal bulan 771,236.50
16/07/2015 0 0 Terima Bunga Bank Juli 792.00
27/07/2015 0 0 Dana Bos di Bank 28,800,000.00
30/12/1899 0 0 Pengambilan tunai dana BOS 0.00
30/12/1899 0 0 Pajak bunga bank 0.00
30/12/1899 0 0 Bunga bank bulan juni 2,000.00
Jumlah Penutupan 29,574,028.50
Mengetahui
Kepala Sekolah
0
NIP.
Formulir BOS K-5
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
6 7
0.00 771,236.50
0.00 772,028.50
0.00 29,572,028.50
9,000,000.00 20,572,028.50
300.00 20,571,728.50
0.00 20,573,728.50
9,000,300.00 20,573,728.50
0.00 20,573,728.50
, 31 Januari 2016
Dibuat oleh
Bendahara
0
NIP.
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : JANUARI 2016
Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
, 31 Januari 2016
Mengetahui
Kepala Sekolah
0
NIP.
K
, 31 Januari 2016
Dibuat oleh
Bendahara
0
NIP.
Formulir BOS-K7
0 0
NIP. NIP.
Formulir BOS-K7B
31 Januari 2016
0
6,000,000
200,000
20,000
10,000
10,000
-
2,000
6,242,000
1,000
1,000
1,000
2,000
5,000
6,247,000
20,424,728.50
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyata
sebagai berikut :
0 0
NIP. NIP.
Formulir BOS-K7C