REGIONAL YOGYAKARTA

TAHUN 2017
URAIAN
Program
1 Tahun Semester I
1 2 3
I LABA RUGI USAHA
1 Pendapatan Usaha Pokok
a. Penyediaan Tenaga Kerja (Outsourcing) 1,162,348,070.03 666,929,668.35
b. Cuci Kereta & OTC - -
c. Pemborongan (Konstruksi, Renovasi & Gardening) 2,600,000,000.00 -
d. Pelayanan Catering KA Wisata - -
e.. Restoran Darat (Mobile, Cafe dll) - -
Jumlah 1 (a sd e ) 3,762,348,070.03 666,929,668.35
2 Pendapatan Usaha Lain
a. Keagenan ( Tiketing, Hotel, PPOB dll) - -
b. Keagenan Pengiriman Barang 7,500,000.00 2,500,000.00
c. Laundry 5,100,000.00 2,550,000.00
d. Percetakan - -
e. Lainnya (Iklan, Mini Market, sewa mobil) - -
Jumlah 2 (a sd e ) 12,600,000.00 5,050,000.00
3. Pendapatan Tahun 2015 (Restorasi KA) - -
4. Jumlah Pendapatan Usaha 3,774,948,070.03 671,979,668.35
5. Biaya Usaha Pokok
a. Penyediaan Tenaga Kerja (Outsourcing) 1,076,248,375.29 617,527,632.99
b. Cuci Kereta & OTC - -
c. Pemborongan (Konstruksi, Renovasi & Gardening) 2,314,000,000.00 -
d. Pelayanan Catering KA Wisata - -
e.. Restoran Darat (Mobile, Cafe dll) - -
Jumlah 5 (a sd e ) 3,390,248,375.29 617,527,632.99
6 Biaya Usaha Lain
a. Keagenan ( Tiketing, Hotel, PPOB dll) - -
b. Keagenan Pengiriman Barang - -
c. Laundry - -
d. Percetakan - -
e. Lainnya - -
Jumlah 6 (a sd e ) - -
7. Beban Tahun 2015 (Restorasi KA) - -
8. Jumlah Biaya Usaha 3,390,248,375.29 617,527,632.99
9 Laba / Rugi Usaha 384,699,694.74 54,452,035.36
II BIAYA OPERASI
1. Biaya Personalia (Kantor) 158,947,200.00 79,473,600.00
2. Biaya Umum 120,257,400.00 60,128,700.00
3. Manajemen Fee - -
4. Depresiasi / Penyusutan 21,132,000.00 10,566,000.00
Jumlah Biaya Operasi 300,336,600.00 150,168,300.00
III Laba Rugi Operasi ( I,9 - II ) 84,363,094.74 (95,716,264.64)
IV Pendapatan dan Biaya Lain-lain
1. Pendapatan Lain-lain
a. Jasa Giro 283,200.00 141,600.00
 b. Bunga Deposito / Keuntungan Bagi Hasil - -
c. Penggantian Barang Hilang - -
d. Penjualan Inventaris / Aktiva - -
e. Lainnya (Dividen dll) - -
Jumlah Pendapatan Lain-lain 283,200.00 141,600.00
2. Biaya Lain-lain
a. Denda pajak , dll - -
b. Bunga Pinjaman / Bunga Leasing - -
c. Lainnya - -
Jumlah Biaya Lain-lain - -
3 Jumlah Pendapatan Lain-lain netto (IV.1 - IV.2) 283,200.00 141,600.00
V Laba Sebelum Pajak (III + IV ) 84,646,294.74 (95,574,664.64)
VI Pajak (PPh Badan)
VII Laba Setelah Pajak ( V - VI )
REGIONAL YOGYAKARTA
TAHUN 2017
URAIAN
Program
1 Tahun Semester I
1 2 3
II BIAYA OPERASI
Biaya Personalia :
a. Gaji & Upah 126,996,000.00 63,498,000.00
b. Honorarium - -
c. Premi - -
d. Insentif - -
e. Lembur 9,185,400.00 4,592,700.00
f. Tunjangan : - -
- Pajak (PPh Ps 21) 1,110,600.00 555,300.00
- Makan /Natura - -
- Turirag (THR) 10,582,200.00 5,291,100.00
- Pakaian Kerja - -
- Perawatan Kesehatan - -
- Jamsostek 11,073,000.00 5,536,500.00
g. Pesangon - -
h. Perjalanan Dinas - -
Jumlah 158,947,200.00 79,473,600.00
Biaya Administrasi / Umum Kantor :
a. ATK 3,708,000.00 1,854,000.00
b. Foto Copy 5,484,000.00 2,742,000.00
c. Perangko meterai 3,609,000.00 1,804,500.00
d. Koran dan Majalah - -
e. Listrik 10,180,200.00 5,090,100.00
f. Air / Fasisitas Air 1,315,200.00 657,600.00
g. Telepon 14,048,400.00 7,024,200.00
h. Sewa kantor - -
i. PBB & Retribusi Daerah 26,400.00 13,200.00
j. Biaya Bank 277,800.00 138,900.00
k. Akomodasi dan Perjalanan Dinas 32,151,000.00 16,075,500.00
l. Bunga Pinjaman - -
m. Pemeliharaan Gedung 10,852,200.00 5,426,100.00
n BBM (Bensin /Olie) 5,188,200.00 2,594,100.00
o Pemeliharaan Kendaraan 6,012,000.00 3,006,000.00
p Pemeliharaan Inventaris Kantor 8,361,000.00 4,180,500.00
q Jasa Profesional (Notaris, Audit, dll) - -
r Biaya Administrsi & Umum lainnya : - -
- Rapat-rapat - -
- Pemasaran 11,880,000.00 5,940,000.00
- Konsultasi /Supervisi (APINDO dll) - -
- Biaya Pendidikan & Seminar - -
- Lain-lain 7,164,000.00 3,582,000.00
Jumlah 120,257,400.00 60,128,700.00

- -
Kontrol (harus nol) - -
YOGYAKARTA
%
UN 2017
Realisasi
4:3 4:2
Semester I
4 5 6

1,926,513,707.70 288.86 165.74 95.33

-
290,600,200.00 11.18
-
118,733,688.00
2,335,847,595.70 350.24 62.08

-
- - -
370,000.00 14.51 7.25
-
-
370,000.00 7.33 2.94
-
2,336,217,595.70 347.66 61.89

1,776,443,357.93 287.67 165.06

-
247,010,170.00 10.67
-
109,938,600.00
2,133,392,127.93 345.47 62.93

-
-
-
-
-
-
-
2,133,392,127.93 345.47 62.93
202,825,467.77 372.48 52.72

90,633,784.32 114.04 57.02

66,502,090.00 110.60 55.30
-
13,302,000.00 125.89 62.95
170,437,874.32 113.50 56.75
32,387,593.45 38.39

279,683.00 197.52 98.76

 -
-
-
-
279,683.00 197.52 98.76

-
-
-
-
279,683.00 197.52 98.76
32,667,276.45 38.59

5,129,251
YOGYAKARTA
%
UN 2017
Realisasi
4:3 4:2
Semester I
4 5 6

78,904,140.00 124.26 62.13

-
-
-
1,500,000.00 32.66 16.33
-
- - -
-
5,201,400.00 98.30 49.15
-
-
5,028,244.32 90.82 45.41
-
-
90,633,784.32 114.04 57.02

3,000,430.00 161.84 80.92

4,205,180.00 153.36 76.68
2,073,270.00 114.89 57.45
-
3,703,896.00 72.77 36.38
1,210,500.00 184.08 92.04
6,703,609.00 95.44 47.72
14,358,586.00
- - -
150,000.00 107.99 54.00
8,268,300.00 51.43 25.72
-
342,000.00 6.30 3.15
1,636,000.00 63.07 31.53
1,001,300.00 33.31 16.66
 1,210,000.00 28.94 14.47
4,069,000.00
-
-
3,000,000.00 50.51 25.25
800,000.00
-
10,770,019.00 300.67 150.34
66,502,090.00 110.60 55.30

- - -
- - -