15:42 18 Januari, 2016

Risty Nandaditya
Jejak Audit
Semua Transaksi
01 Desember 2015 - 31 Desember 2015

Ref. Tanggal Keterangan Catatan Debet Kredit Nama

No.Ref. Kode Rekening Nama Rekening
PJ 03/12/2015 Pembelian, CV. Universal Prima Indomandiri
00000001 140-10 Persediaan 1 1.330.000.00
00000001 150-10 Pajak Dibayar di Muka 133.000.00
00000001 110-20 Kas 1.463.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:15 pm
Edit : 17 Jan 2016, 09:52 pm salah

PJ 04/12/2015 Pembelian, CV. Universal Prima Indomandiri

00000002 140-20 Persediaan 2 5.250.000.00
00000002 110-20 Kas 5.250.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:18 pm
Edit : 17 Jan 2016, 09:53 pm salah

PJ 04/12/2015 Pembelian, PT. Nugroho Prima Nusantara

00000003 140-20 Persediaan 2 425.000.00
00000003 110-20 Kas 425.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:20 pm
Edit : 17 Jan 2016, 09:53 pm salah

PJ 05/12/2015 Pembelian, PT. Gemilang Cahaya Abadi

00000004 140-10 Persediaan 1 902.500.00
00000004 110-20 Kas 902.500.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:24 pm
Edit : 17 Jan 2016, 09:54 pm salah

PJ 06/12/2015 Pembelian, PT. Wana Subur Lestari

00000005 140-10 Persediaan 1 1.050.000.00
00000005 110-20 Kas 1.050.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:25 pm
Edit : 17 Jan 2016, 09:55 pm salah

PJ 05/12/2015 Pembelian, PT. Multi Abadi Kencana

00000006 140-20 Persediaan 2 32.062.500.00
00000006 150-10 Pajak Dibayar di Muka 3.206.250.00
00000006 110-20 Kas 35.268.750.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:29 pm
Edit : 17 Jan 2016, 09:55 pm salah

SJ 15/12/2015 Penjualan, Afgan Syahreza

00000007 110-20 Kas 2.190.000.00
00000007 410-10 Penjualan Produk 1 1.540.000.00
00000007 410-20 Penjualan Produk 2 650.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:36 pm
Edit : 17 Jan 2016, 09:49 pm salah tanggal

SJ 15/12/2015 Penjualan, Afgan Syahreza

00000007 110-20 Kas 2.190.000.00
00000007 410-10 Penjualan Produk 1 1.540.000.00
00000007 410-20 Penjualan Produk 2 650.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:36 pm
Hapus : 17 Jan 2016, 09:51 pm salah

SJ 15/12/2015 Penjualan, PT. Aliando Jaya

Halaman : 1
15:42 18 Januari, 2016

Ref. Tanggal Keterangan Catatan Debet Kredit Nama

No.Ref. Kode Rekening Nama Rekening
00000001 110-20 Kas 43.500.000.00
00000001 410-20 Penjualan Produk 2 43.500.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:39 pm
Edit : 17 Jan 2016, 09:48 pm salah tanggal

SJ 15/12/2015 Penjualan, PT. Aliando Jaya

00000001 110-20 Kas 43.500.000.00
00000001 410-20 Penjualan Produk 2 43.500.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:39 pm
Hapus : 17 Jan 2016, 09:51 pm salah

SJ 15/12/2015 Penyesuaian persediaan, untuk 00000001

00000001 140-20 Persediaan 2 24.700.000.00
00000001 510-20 Biaya 2 24.700.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:48 pm
Hapus : 17 Jan 2016, 09:51 pm salah

SJ 15/12/2015 Penyesuaian persediaan, untuk 00000007

00000007 140-10 Persediaan 1 958.000.00
00000007 140-20 Persediaan 2 380.000.00
00000007 510-10 Biaya 1 958.000.00
00000007 510-20 Biaya 2 380.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 09:49 pm
Hapus : 17 Jan 2016, 09:51 pm salah

SJ 13/12/2015 Penjualan, Al Ghazali

00000008 110-20 Kas 425.000.00
00000008 410-10 Penjualan Produk 1 350.000.00
00000008 410-20 Penjualan Produk 2 75.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 10:15 pm
Edit : 17 Jan 2016, 11:14 pm salah

SJ 13/12/2015 Penyesuaian persediaan, untuk 0000008

0000008 140-10 Persediaan 1 245.000.00
0000008 140-20 Persediaan 2 45.000.00
0000008 510-10 Biaya 1 245.000.00
0000008 510-20 Biaya 2 45.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 10:16 pm
Edit : 17 Jan 2016, 11:14 pm salah

SJ 14/12/2015 Penjualan, Dian Pelangi

00000010 110-20 Kas 800.000.00
00000010 410-20 Penjualan Produk 2 800.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 11:14 pm
Edit : 17 Jan 2016, 11:20 pm salah

SJ 14/12/2015 Penyesuaian persediaan, untuk 00000010

00000010 140-20 Persediaan 2 500.000.00
00000010 510-20 Biaya 2 500.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 11:16 pm
Edit : 17 Jan 2016, 11:20 pm salah

SJ 14/12/2015 Penjualan, Verrel Bramasta

00000011 110-20 Kas 1.250.000.00
00000011 410-10 Penjualan Produk 1 450.000.00
00000011 410-20 Penjualan Produk 2 800.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 11:16 pm
Edit : 17 Jan 2016, 11:21 pm SALAH

SJ 14/12/2015 Penyesuaian persediaan, untuk 00000011

Halaman : 2
15:42 18 Januari, 2016

Ref. Tanggal Keterangan Catatan Debet Kredit Nama

No.Ref. Kode Rekening Nama Rekening
00000011 140-10 Persediaan 1 237.500.00
00000011 140-20 Persediaan 2 500.000.00
00000011 510-10 Biaya 1 237.500.00
00000011 510-20 Biaya 2 500.000.00
Diinput Oleh :17 Jan 2016, 11:18 pm
Edit : 17 Jan 2016, 11:21 pm SALAH

CR 04/12/2015 Sewa halaman ruko

CR000007 120-10 Bank 1.500.000.00
CR000007 810-30 Hasil Sewa 1.500.000.00
Diinput Oleh :18 Jan 2016, 12:16 pm
Edit : 18 Jan 2016, 12:19 pm salah

CR 04/12/2015 Penerimaan, Dawiya Group

CR000007 120-10 Bank 1.500.000.00
CR000007 810-30 Hasil Sewa 1.500.000.00
Diinput Oleh :18 Jan 2016, 12:16 pm
Edit : 18 Jan 2016, 12:20 pm salah

GJ 31/12/2015 Penyesuaian Asuransi Dibayar di Muka

GJ000007 610-17 Beban Asuransi 250.000.00
GJ000007 150-20 Asuransi Dibayar di Muka 250.000.00
Diinput Oleh :18 Jan 2016, 12:51 pm
Edit : 18 Jan 2016, 01:10 pm Mengedit kolom keterangan

GJ 31/12/2015 Penyesuaian Hutang Gaji Karyawan

GJ000008 610-31 Beban Gaji 500.000.00
GJ000008 210-85 Hutang Gaji 500.000.00
Diinput Oleh :18 Jan 2016, 01:12 pm
Edit : 18 Jan 2016, 01:26 pm Karena ada kesalahan pencatatan akun

GJ 31/12/2015 Penyesuaian Pengeluaran Listrik, Air dan Telepon

GJ000009 610-62 Beban Listrik, Air, Telepon 350.000.00
GJ000009 610-30 Listrik, Air dan Telpon 350.000.00
Diinput Oleh :18 Jan 2016, 01:19 pm
Edit : 18 Jan 2016, 01:27 pm Karena ada kesalahan pencatatan memo/keterangan

SJ 21/12/2015 Penjualan, CV. Zaskia

00000015 110-20 Kas 2.100.000.00
00000015 410-10 Penjualan Produk 1 1.400.000.00
00000015 410-20 Penjualan Produk 2 700.000.00
Diinput Oleh :18 Jan 2016, 01:55 pm
Edit : 18 Jan 2016, 01:59 pm Kesalahan pencatatan tanggal transaksi

SJ 24/12/2015 Penyesuaian persediaan, untuk 00000015

00000015 140-10 Persediaan 1 855.000.00
00000015 140-20 Persediaan 2 400.000.00
00000015 510-10 Biaya 1 855.000.00
00000015 510-20 Biaya 2 400.000.00
Diinput Oleh :18 Jan 2016, 01:56 pm
Edit : 18 Jan 2016, 01:59 pm Kesalahan pencatatan tanggal transaksi

SJ 19/12/2015 Penjualan, PT. Aliando Jaya

00000016 130-20 Piutang Usaha 8.350.000.00
00000016 410-20 Penjualan Produk 2 8.350.000.00
Diinput Oleh :18 Jan 2016, 01:56 pm
Edit : 18 Jan 2016, 02:00 pm kesalahan input jumlah barang

SJ 19/12/2015 Penyesuaian persediaan, untuk 00000016

00000016 140-20 Persediaan 2 5.200.000.00

Halaman : 3
15:42 18 Januari, 2016

Ref. Tanggal Keterangan Catatan Debet Kredit Nama

No.Ref. Kode Rekening Nama Rekening
00000016 510-20 Biaya 2 5.200.000.00
Diinput Oleh :18 Jan 2016, 01:57 pm
Edit : 18 Jan 2016, 02:00 pm kesalahan input jumlah barang

Halaman : 4