Buku Besar Pembantu
Diunggah oleh
Joang10Deskripsi Asli:
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Buku Besar Pembantu
Diunggah oleh
Joang10Hak Cipta:
Format Tersedia
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 15-Jan-2015 PEN/001/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,943,000.00 143,943,000.00
ES/1.2.1.02/01/20
15
2 PEN/002/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,943,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
01/2015
3 25-Jan-2015 PEN/003/JAGIR/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 52,056.00 52,056.00
2.1.02./01/2015
4 PEN/004/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 52,056.00 0.00
IR/1.2.1.02/01/20
15
5 05-Feb-2015 PEN/017/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 536,613,600.00 536,613,600.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
6 PEN/018/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 536,613,600.00 0.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
7 10-Feb-2015 PEN/005/ 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 8,644,000.00 8,644,000.00
RETPELKES/1.2.1.
02/02/2015
8 PEN/006/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 8,644,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
9 PEN/007/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,400,000.00 2,400,000.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
10 PEN/008/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,400,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
11 12-Feb-2015 PEN/009/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,355,000.00 1,355,000.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
12 PEN/010/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,355,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
13 13-Feb-2015 PEN/019/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 144,045,000.00 144,045,000.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
14 PEN/020/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 144,045,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
15 17-Feb-2015 PEN/011/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,469,000.00 1,469,000.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
16 PEN/012/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,469,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
17 20-Feb-2015 PEN/013/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 366,000.00 366,000.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
18 PEN/014/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 366,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
19 24-Feb-2015 PEN/015/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 736,000.00 736,000.00
ES/1.2.1.02//02/
2015
20 PEN/016/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 736,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
21 25-Feb-2015 PEN/021/JAGIR/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 585,794.00 585,794.00
21.02/02/2015
22 PEN/022/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 585,794.00 0.00
IR/1.2.1.02/02/20
15
23 03-Mar-2015 PEN/023/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,297,500.00 2,297,500.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
24 PEN/024/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,297,500.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
25 05-Mar-2015 PEN/025/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 6,435,000.00 6,435,000.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
26 PEN/026/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 6,435,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
27 10-Mar-2015 PEN/027/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,957,500.00 1,957,500.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
28 PEN/028/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,957,500.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
29 16-Mar-2015 PEN/037/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 144,135,000.00 144,135,000.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
30 PEN/038/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 144,135,000.00 0.00
PELKES/1.2.102/0
3/2015
31 17-Mar-2015 PEN/029/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,964,000.00 1,964,000.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
32 PEN/030/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,964,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
33 20-Mar-2015 PEN/031/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,372,000.00 1,372,000.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
PEN/031/RETPELK
ES/1.2.1.02/03/20
15
34 PEN/032/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,372,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
35 24-Mar-2015 PEN/033/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,229,000.00 2,229,000.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
36 PEN/034/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,229,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
37 25-Mar-2015 PEN/039/JAGIR/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 850,979.00 850,979.00
2.1.02/03/2015
38 PEN/040/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 850,979.00 0.00
IR/1.2.1.02/03/20
15
39 31-Mar-2015 PEN/035/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 3,068,000.00 3,068,000.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
40 PEN/036/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 3,068,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
41 09-Apr-2015 PEN/041/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,321,000.00 2,321,000.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
42 PEN/042/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,321,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
43 10-Apr-2015 PEN/043/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 9,760,000.00 9,760,000.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
44 PEN/044/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 9,760,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
PEN/044/STS/RET
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
45 14-Apr-2015 PEN/045/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,935,500.00 1,935,500.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
46 PEN/046/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,935,500.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
47 15-Apr-2015 PEN/057/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,979,000.00 143,979,000.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
48 PEN/058/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,979,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
49 17-Apr-2015 PEN/047/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,871,000.00 1,871,000.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
50 PEN/048/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,871,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
51 PEN/059/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 393,000.00 393,000.00
ES/1.2.102/04/20
15
52 PEN/060/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 393,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
53 22-Apr-2015 PEN/049/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 725,000.00 725,000.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
54 PEN/050/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 725,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
55 PEN/061/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,665,000.00 1,665,000.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
56 PEN/062/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,665,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
57 24-Apr-2015 PEN/051/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,702,000.00 1,702,000.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
58 PEN/052/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,702,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
59 25-Apr-2015 PEN/063/JAGIR/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,282,823.00 1,282,823.00
2.1.02/04/2015
60 PEN/064/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,282,823.00 0.00
IR/1.2.1.02/04/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
61 28-Apr-2015 PEN/053/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 932,000.00 932,000.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
62 PEN/054/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 932,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
63 30-Apr-2015 PEN/055/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,165,500.00 1,165,500.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
64 PEN/056/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,165,500.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
65 05-May-2015 PEN/065/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,212,000.00 2,212,000.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
66 PEN/066/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,212,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
67 08-May-2015 PEN/067/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,227,000.00 1,227,000.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
68 PEN/068/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,227,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
69 12-May-2015 PEN/069/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,270,000.00 1,270,000.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
70 PEN/070/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,270,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
71 15-May-2015 PEN/071/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,159,000.00 1,159,000.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
72 PEN/081/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,745,000.00 144,904,000.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
73 15-May-2015 PEN/082/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,745,000.00 1,159,000.00
IR/1.2.1.02/05/20
15
74 PEN/082/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,159,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
75 19-May-2015 PEN/073/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 903,000.00 903,000.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
76 PEN/074/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 903,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
PEN/074/STS/RET
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
77 22-May-2015 PEN/073/RETPEK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,979,000.00 1,979,000.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
78 PEN/078/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,979,000.00 0.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
79 25-May-2015 PEN/083/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,431,190.00 1,431,190.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
80 PEN/084/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,431,190.00 0.00
IR/1.2.1.02/05/20
15
81 26-May-2015 PEN/077/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 974,000.00 974,000.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
82 PEN/078/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 974,000.00 0.00
IR/1.2.1.02/05/20
15
83 29-May-2015 PEN/079/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 947,000.00 947,000.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
84 PEN/080/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 947,000.00 0.00
IR/1.2.1.02/05/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
85 05-Jun-2015 PEN/085/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,192,000.00 2,192,000.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
86 PEN/086/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,192,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
87 09-Jun-2015 PEN/087/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 530,000.00 530,000.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
88 PEN/088/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 530,000.00 0.00
IR/1.2.1.02/06/20
15
89 12-Jun-2015 PEN/089/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,813,000.00 1,813,000.00
ES/.2.1.02/06/201
5
90 PEN/090/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,813,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
91 15-Jun-2015 PEN/101/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,931,000.00 143,931,000.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
92 PEN/102/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,931,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
93 16-Jun-2015 PEN/091/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,459,000.00 1,459,000.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
94 PEN/092/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,459,000.00 0.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
95 23-Jun-2015 PEN/093/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,016,000.00 1,016,000.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
96 PEN/094/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,016,000.00 0.00
IR/RETPELKES/1.
2.1.02/06/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
97 23-Jun-2015 PEN/095/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 712,000.00 712,000.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
PEN/095/RETPELK
ES/1.2.1.02/06/20
15
98 PEN/096/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 712,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
99 25-Jun-2015 PEN/103/JAGIR/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,601,578.00 1,601,578.00
2.1.02/06/2015
100 PEN/104/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,601,578.00 0.00
IR/1.2.1.02/06/20
15
101 26-Jun-2015 PEN/097/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 603,000.00 603,000.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
102 PEN/098/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 603,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
103 30-Jun-2015 PEN/099/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 670,000.00 670,000.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
104 PEN/100/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 670,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
105 05-Jul-2015 PEN/105/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,019,000.00 2,019,000.00
ES/1.2.1.02/07/20
15
106 PEN/106/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,019,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
07/2015
107 09-Jul-2015 PEN/113/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 196,877,800.00 196,877,800.00
ES/1.2.1.02/07/20
15
108 PEN/114/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 196,877,800.00 0.00
PELKES/.2.1.02/0
7/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
BUKU
PEMBANTU
109 12-Jul-2015 PEN/107/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,172,000.00 1,172,000.00
ES/1.2.1.02/07/20
15
110 PEN/108/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,172,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
07/2015
111 15-Jul-2015 PEN/109/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,377,000.00 1,377,000.00
ES/1.2.1.02/07/20
15
112 PEN/110/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,377,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
07/2015
113 16-Jul-2015 PEN/115/RETP/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,865,000.00 143,865,000.00
2.1.02/07/2015EL
KES
114 PEN/116/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,865,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
07/2015
115 25-Jul-2015 PEN/117/JAGIR/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,647,355.00 1,647,355.00
2.1.02/07/2015
116 PEN/118/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,647,355.00 0.00
IR/1.2.1.02/07/20
15
117 26-Jul-2015 PEN/111/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 3,392,000.00 3,392,000.00
ES/1.2.1.02/07/20
15
118 PEN/112/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 3,392,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
07/2015
119 05-Aug-2015 PEN/119/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,217,000.00 1,217,000.00
ES/1.2.1.02/08/20
15
120 PEN/120/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,217,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
08/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
121 09-Aug-2015 PEN/121/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,683,000.00 1,683,000.00
ES/1.2.1.02/08/20
15
122 PEN/122/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,683,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
08/2015
123 14-Aug-2015 PEN/125/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 77,907,000.00 77,907,000.00
ES/1.2.1.02/08/20
15
124 PEN/126/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 77,907,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
08/2015
125 20-Aug-2015 PEN/123RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,175,000.00 2,175,000.00
ES/1.2.1.02/08/20
15
126 PEN/124/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,175,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
08/2015
127 25-Aug-2015 PEN/118/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,961,652.00 (1,961,652.00)
IR/1.2.1.02/08/20
15
128 PEN/127/JAGIR/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,961,652.00 0.00
2.1.02/08/2015
129 01-Sep-2015 PEN/129/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,907,000.00 1,907,000.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
130 PEN/130/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,907,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
131 04-Sep-2015 PEN/131/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,385,000.00 2,385,000.00
ES/1.2.102/09/20
15
132 PEN/132/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,385,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
133 10-Sep-2015 PEN/133/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,207,000.00 1,207,000.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
134 PEN/134/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,207,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
135 11-Sep-2015 PEN/149/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 65,919,000.00 65,919,000.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
136 PEN/150/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 65,919,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
137 14-Sep-2015 PEN/135/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,141,000.00 1,141,000.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
138 PEN/136/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,141,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
139 15-Sep-2015 PEN/151/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,859,000.00 143,859,000.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
140 PEN/152/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,859,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
141 18-Sep-2015 PEN/137/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,099,000.00 1,099,000.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
142 PEN/138/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,099,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
143 21-Sep-2015 PEN/139/RETPEK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 590,000.00 590,000.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
144 PEN/140/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 590,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
145 21-Sep-2015 PEN/141/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 455,000.00 455,000.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
146 PEN/142/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 455,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
147 22-Sep-2015 PEN/143/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 934,000.00 934,000.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
148 PEN/144/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 934,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
149 25-Sep-2015 PEN/143/JAGIR/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,079,062.00 2,079,062.00
2.1.02/09/2015
150 PEN/145/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 617,000.00 2,696,062.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
151 PEN/146/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 617,000.00 2,079,062.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
152 PEN/154/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,079,062.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
153 30-Sep-2015 PEN/147/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,792,000.00 1,792,000.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
154 PEN/148/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,792,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
155 07-Oct-2015 PEN/149/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 3,229,000.00 3,229,000.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
156 PEN/150/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 3,229,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
157 13-Oct-2015 PEN/151/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,245,000.00 1,245,000.00
ES/1.2.1.02/10/20
10
158 PEN/152/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,245,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
159 PEN/163/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 116,855,000.00 116,855,000.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
160 PEN/164/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 116,855,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
161 20-Oct-2015 PEN/155/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,417,500.00 1,417,500.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
162 PEN/156/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,417,500.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
163 22-Oct-2015 PEN/157/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,637,000.00 1,637,000.00
ES/1.2.1.02/10/20
10
164 PEN/158/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,637,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
165 PEN/165/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 26,896,000.00 26,896,000.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
166 PEN/166/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 26,896,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
167 25-Oct-2015 PEN/167/JAGIR/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,013,180.00 2,013,180.00
2.1.02/10/2015
168 PEN/168/STS/JAG 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,013,180.00 0.00
IR/1.2.1.02/10/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
169 27-Oct-2015 PEN/159/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,462,000.00 1,462,000.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
170 PEN/160/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,462,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
171 30-Oct-2015 PEN/161/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 619,000.00 619,000.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
172 PEN/162/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 619,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
173 06-Nov-2015 PEN/169/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 124,000.00 124,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
174 PEN/170/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 124,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
175 PEN/171/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,064,000.00 2,064,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
176 PEN/172/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,064,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
177 13-Nov-2015 PEN/173/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,076,000.00 1,076,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
178 PEN/174/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,076,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
179 PEN/175/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 946,000.00 946,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
PEN/175/RETPELK
ES/1.2.1.02/11/20
15
180 PEN/176/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 946,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
181 13-Nov-2015 PEN/187/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 759,000.00 759,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
182 PEN/188/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 759,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
183 PEN/189/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,709,000.00 143,709,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
184 PEN/190/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,709,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.2/1
1/2015
185 17-Nov-2015 PEN/177/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,410,000.00 2,410,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
186 PEN/178/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,410,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
187 20-Nov-2015 PEN/179/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,580,000.00 1,580,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
188 PEN/180/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,580,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
189 24-Nov-2015 PEN/181/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 472,000.00 472,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
190 PEN/182/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 472,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
191 25-Nov-2015 PEN/191/JAGIR/1. 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,224,802.00 2,224,802.00
2.1.02/11/2015
192 PEN/192/JAGIR/R 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,224,802.00 0.00
ETPELKES/1.2.1.0
2/11/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
193 27-Nov-2015 PEN/183/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 992,000.00 992,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
194 PEN/184/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 992,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
195 30-Nov-2015 PEN/185/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,067,000.00 1,067,000.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
196 PEN/186/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,067,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
197 03-Dec-2015 PEN/193/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,064,000.00 2,064,000.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
198 PEN/194/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,064,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
199 07-Dec-2015 PEN/209/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 12,785,000.00 12,785,000.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
200 PEN/210/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 12,785,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
201 10-Dec-2015 PEN/195/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,380,000.00 1,380,000.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
202 PEN/196/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,380,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
203 11-Dec-2015 PEN/211/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 117,000.00 117,000.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
204 PEN/212/SS/RETP 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 117,000.00 0.00
ELKES/1.2.1.02/1
2/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
205 15-Dec-2015 PEN/197/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 731,000.00 731,000.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
206 PEN/198/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 731,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
207 PEN/213/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,775,000.00 143,775,000.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
208 PEN/214/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 143,775,000.00 0.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
209 18-Dec-2015 PEN/215/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 5,060,000.00 5,060,000.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
210 PEN/216/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 5,060,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
211 23-Dec-2015 PEN/199/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,804,000.00 1,804,000.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
PEN/199/RETPELK
ES/1.2.1.02/12/20
15
212 PEN/200/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,804,000.00 0.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
213 25-Dec-2015 PEN/201/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,122,041.00 2,122,041.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
214 PEN/202/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 2,122,041.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
215 29-Dec-2015 PEN/203/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,918,000.00 1,918,000.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
216 PEN/204/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 1,918,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.02
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Penerimaan
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
217 30-Dec-2015 PEN/205/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 202,000.00 202,000.00
ES/1.2.1.02.12/20
15
218 PEN/206/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 202,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
219 31-Dec-2015 PEN/207/RETPELK 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 648,000.00 648,000.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
220 PEN/208/STS/RET 1.1.1.02.01 Kas Di Bendahara Penerimaan 648,000.00 0.00
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
JUMLAH 2,627,306,412.00 2,627,306,412.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.03
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Pengeluaran
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 26-Mar-2015 931/001/SP2D- 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 50,000,000.00 50,000,000.00
UP/1.2.1.02/03/20
2 09-Apr-2015 15
001/CEK/UPTDRA 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 50,000,000.00 0.00
NCABALI/04/2015
3 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 50,000,000.00 50,000,000.00
4 DP/020/PkmRanc 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 50,000,000.00 0.00
abali/1.02.01.16.3
2/04/2015
5 30-Apr-2015 KW/036/HonorPN 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 194,000.00 194,000.00
S/UPTD-
Rancabali/04/201
6 5
Peng/028/Pkm- 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 662,500.00 856,500.00
Rancabali/04/201
7 5
Peng/039/UPTD- 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 2,171,293.00 3,027,793.00
Rancabali/04/201
8 03-Sep-2015 5
931/008/SP2D- 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 47,166,207.00 50,194,000.00
GU.01/1.2.1.02/0
9/2015
9 SSP/052/UPTDRA 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 194,000.00 50,000,000.00
NCABALI/09/2015
10 04-Sep-2015 DP/066/PkmRanc 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 50,000,000.00 0.00
abali/1.02.01.2/09
/2015
11 05-Sep-2015 Peng/076/UPTD- 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 682,918.00 682,918.00
Rancabali/09/201
12 06-Sep-2015 5
Peng/84/Pkm- 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 181,739.00 864,657.00
Rancabali/09/201
13 08-Sep-2015 5
SSP/085/UPTD- 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 242,500.00 622,157.00
RANCABALI/09/20
14 09-Sep-2015 15
002/CEK/UPTDRA 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 47,166,207.00 (46,544,050.00)
NCABALI/09/2015
15 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 47,166,207.00 622,157.00
16 26-Nov-2015 003/CEK/UPTDRA 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 49,135,343.00 (48,513,186.00)
NCABALI/011/201
17 5 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 49,135,343.00 622,157.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.03
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Di Bendahara Pengeluaran
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
18 26-Nov-2015 931/014/SP2D- 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 49,135,343.00 49,757,500.00
GU.02/1.2.1.02/0
11/2015
19 03-Dec-2015 DP/116/PkmRanc 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 50,000,000.00 (242,500.00)
abali/1.02.01.2/12
/2015
20 29-Dec-2015 KW/134/BPKFD16 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 65,000.00 (177,500.00)
Gb/UPTD-
Rancabali/12/120
21 15
KW/137/HonPNS/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 675,500.00 498,000.00
UPTD-
Rancabali/12/120
22 15
KW/144/BM- 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 84,150.00 582,150.00
minikom-
printer/UPTD-
23 Rancabali/12/201 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 187,000.00 769,150.00
5
24 KW/149/BM- 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 88,485.00 857,635.00
StudioVisual-
Kam/UPTD-
25 Rancabali/12/201 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 589,900.00 1,447,535.00
5
26 SSP/147/UPTD- 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 675,500.00 772,035.00
RANCABALI/12/20
27 15 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 172,635.00 599,400.00
28 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 841,900.00 (242,500.00)
29 30-Dec-2015 Peng/UPTDRanca 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 9,178.00 (251,678.00)
bali/12/2015
30 31-Dec-2015 Peng/260/PKM- 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 9,178.00 (242,500.00)
Rancabali/12/201
5
JUMLAH 298,194,763.00 298,437,263.00 (242,500.00)
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.4.07
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Piutang Lain-lain - Lainnya
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 09-Apr-2015 DP/020/PkmRanc 1.1.4.07.01 Panjar Kegiatan 50,000,000.00 50,000,000.00
abali/1.02.01.16.3
2/04/2015
2 30-Apr-2015 934/SPJ- 1.1.4.07.01 Panjar Kegiatan 14,337,500.00 35,662,500.00
GU.01/Pkm-
Rancabali/04/201
3 5 1.1.4.07.02 Uang Muka Operasional 14,337,500.00 50,000,000.00
4 934/SPJ- 1.1.4.07.01 Panjar Kegiatan 32,828,707.00 17,171,293.00
GU.01/UPTD-
Rancabali/04/201
5 5 1.1.4.07.02 Uang Muka Operasional 32,828,707.00 50,000,000.00
6 Peng/028/Pkm- 1.1.4.07.01 Panjar Kegiatan 662,500.00 49,337,500.00
Rancabali/04/201
7 5
Peng/039/UPTD- 1.1.4.07.01 Panjar Kegiatan 2,171,293.00 47,166,207.00
Rancabali/04/201
8 03-Sep-2015 5
931/008/SP2D- 1.1.4.07.02 Uang Muka Operasional 47,166,207.00 0.00
GU.01/1.2.1.02/0
9/2015
9 04-Sep-2015 DP/066/PkmRanc 1.1.4.07.01 Panjar Kegiatan 50,000,000.00 50,000,000.00
abali/1.02.01.2/09
/2015
10 05-Sep-2015 Peng/076/UPTD- 1.1.4.07.01 Panjar Kegiatan 682,918.00 49,317,082.00
Rancabali/09/201
11 06-Sep-2015 5
Peng/84/Pkm- 1.1.4.07.01 Panjar Kegiatan 181,739.00 49,135,343.00
Rancabali/09/201
12 26-Nov-2015 5
931/014/SP2D- 1.1.4.07.02 Uang Muka Operasional 49,135,343.00 0.00
GU.02/1.2.1.02/0
11/2015
931/014/SP2D-
GU.02/1.2.1.02/0
11/2015
13 03-Dec-2015 DP/116/PkmRanc 1.1.4.07.01 Panjar Kegiatan 50,000,000.00 50,000,000.00
abali/1.02.01.2/12
/2015
14 31-Dec-2015 931/29/SP2D-GU. 1.1.4.07.02 Uang Muka Operasional 41,272,287.00 8,727,713.00
Nihil/1.2.1.02/12/
2015
15 1.1.4.07.02 Uang Muka Operasional 2,141,150.00 6,586,563.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.4.07
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Piutang Lain-lain - Lainnya
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
16 31-Dec-2015 931/29/SP2D-GU. 1.1.4.07.02 Uang Muka Operasional 6,577,385.00 9,178.00
Nihil/1.2.1.02/12/
2015
17 Peng/260/PKM- 1.1.4.07.01 Panjar Kegiatan 9,178.00 0.00
Rancabali/12/201
5
JUMLAH 197,166,207.00 197,166,207.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.3.2.15
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Rumah Tangga
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 931/022/SP2D- 1.3.2.15.01 Meubelair 35,233,000.00 35,233,000.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
JUMLAH 35,233,000.00 0.00 35,233,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.3.2.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Peralatan Komputer
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 931/020/SP2D- 1.3.2.16.02 Personal Komputer 28,847,500.00 28,847,500.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
2 31-Dec-2015 931/29/SP2D-GU. 1.3.2.16.04 Peralatan Mini Komputer 2,141,150.00 30,988,650.00
Nihil/1.2.1.02/12/
2015
JUMLAH 30,988,650.00 0.00 30,988,650.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.3.2.18
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Studio
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 31-Dec-2015 931/29/SP2D-GU. 1.3.2.18.01 Peralatan Studio Visual 6,577,385.00 6,577,385.00
Nihil/1.2.1.02/12/
2015
JUMLAH 6,577,385.00 0.00 6,577,385.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.3.2.21
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Kedokteran
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 931/025/SP2D- 1.3.2.21.01 Alat Kedokteran Umum 74,167,500.00 74,167,500.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
2 931/026/SP2D- 1.3.2.21.09 Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 32,991,200.00 107,158,700.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
JUMLAH 107,158,700.00 0.00 107,158,700.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.3.2.23
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Unit-Unit Laboratorium
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 931/019/SP2D- 1.3.2.23.60 Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 83,003,800.00 83,003,800.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
JUMLAH 83,003,800.00 0.00 83,003,800.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.1.03
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Utang PPh Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 30-Apr-2015 KW/036/HonorPN 2.1.1.03.01 Utang PPh Ps 21 194,000.00 194,000.00
S/UPTD-
Rancabali/04/201
2 03-Sep-2015 5
SSP/052/UPTDRA 2.1.1.03.01 Utang PPh Ps 21 194,000.00 0.00
NCABALI/09/2015
3 08-Sep-2015 SSP/085/UPTD- 2.1.1.03.01 Utang PPh Ps 21 242,500.00 (242,500.00)
RANCABALI/09/20
4 29-Dec-2015 15
KW/137/HonPNS/ 2.1.1.03.01 Utang PPh Ps 21 675,500.00 433,000.00
UPTD-
Rancabali/12/120
5 15
KW/144/BM- 2.1.1.03.02 Utang PPh Ps 22 84,150.00 517,150.00
minikom-
printer/UPTD-
6 Rancabali/12/201
KW/149/BM- 2.1.1.03.02 Utang PPh Ps 22 88,485.00 605,635.00
5
StudioVisual-
Kam/UPTD-
KW/149/BM-
StudioVisual-
Kam/UPTD-
7 Rancabali/12/201
SSP/147/UPTD- 2.1.1.03.01 Utang PPh Ps 21 675,500.00 (69,865.00)
5
RANCABALI/12/20
8 15 2.1.1.03.02 Utang PPh Ps 22 172,635.00 (242,500.00)
JUMLAH 1,284,635.00 1,042,135.00 (242,500.00)
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.1.04
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Utang PPN Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 KW/134/BPKFD16 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 65,000.00 65,000.00
Gb/UPTD-
Rancabali/12/120
2 15
KW/144/BM- 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 187,000.00 252,000.00
minikom-
printer/UPTD-
3 Rancabali/12/201
KW/149/BM- 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 589,900.00 841,900.00
5
StudioVisual-
Kam/UPTD-
4 Rancabali/12/201
SSP/147/UPTD- 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 841,900.00 0.00
5
RANCABALI/12/20
15
JUMLAH 841,900.00 841,900.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 15-Jan-2015 PEN/002/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 143,943,000.00 (143,943,000.00)
PELKES/1.2.1.02/
01/2015
2 25-Jan-2015 PEN/004/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 52,056.00 (143,995,056.00)
IR/1.2.1.02/01/20
15
3 05-Feb-2015 PEN/018/RETPELK 2.1.8.01.01 R/K Pusat 536,613,600.00 (680,608,656.00)
ES/1.2.1.02/02/20
15
4 10-Feb-2015 PEN/006/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 8,644,000.00 (689,252,656.00)
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
5 PEN/008/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,400,000.00 (691,652,656.00)
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
6 12-Feb-2015 PEN/010/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,355,000.00 (693,007,656.00)
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
7 13-Feb-2015 PEN/020/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 144,045,000.00 (837,052,656.00)
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
8 17-Feb-2015 PEN/012/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,469,000.00 (838,521,656.00)
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
9 20-Feb-2015 PEN/014/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 366,000.00 (838,887,656.00)
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
10 24-Feb-2015 PEN/016/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 736,000.00 (839,623,656.00)
PELKES/1.2.1.02/
02/2015
11 25-Feb-2015 PEN/022/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 585,794.00 (840,209,450.00)
IR/1.2.1.02/02/20
15
12 03-Mar-2015 PEN/024/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,297,500.00 (842,506,950.00)
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
13 05-Mar-2015 PEN/026/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 6,435,000.00 (848,941,950.00)
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
14 10-Mar-2015 PEN/028/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,957,500.00 (850,899,450.00)
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
15 16-Mar-2015 PEN/038/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 144,135,000.00 (995,034,450.00)
PELKES/1.2.102/0
3/2015
16 17-Mar-2015 PEN/030/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,964,000.00 (996,998,450.00)
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
17 20-Mar-2015 PEN/032/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,372,000.00 (998,370,450.00)
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
18 24-Mar-2015 PEN/034/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,229,000.00 (1,000,599,450.00)
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
19 25-Mar-2015 PEN/040/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 850,979.00 (1,001,450,429.00)
IR/1.2.1.02/03/20
15
20 26-Mar-2015 931/001/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 50,000,000.00 (951,450,429.00)
UP/1.2.1.02/03/20
21 15
931/002/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 86,079,600.00 (865,370,829.00)
LS.JP/1.2.1.02/03
/2015
22 931/003/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 4,135,200.00 (861,235,629.00)
LS.JP/1.2.1.02/03
/2015
23 31-Mar-2015 PEN/036/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 3,068,000.00 (864,303,629.00)
PELKES/1.2.1.02/
03/2015
24 09-Apr-2015 PEN/042/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,321,000.00 (866,624,629.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
25 10-Apr-2015 PEN/044/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 9,760,000.00 (876,384,629.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
26 14-Apr-2015 PEN/046/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,935,500.00 (878,320,129.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
27 15-Apr-2015 PEN/058/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 143,979,000.00 (1,022,299,129.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
28 17-Apr-2015 PEN/048/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,871,000.00 (1,024,170,129.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
29 PEN/060/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 393,000.00 (1,024,563,129.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
30 22-Apr-2015 PEN/050/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 725,000.00 (1,025,288,129.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
31 PEN/062/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,665,000.00 (1,026,953,129.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
32 24-Apr-2015 PEN/052/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,702,000.00 (1,028,655,129.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
33 25-Apr-2015 PEN/064/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,282,823.00 (1,029,937,952.00)
IR/1.2.1.02/04/20
15
34 28-Apr-2015 PEN/054/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 932,000.00 (1,030,869,952.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
35 30-Apr-2015 PEN/056/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,165,500.00 (1,032,035,452.00)
PELKES/1.2.1.02/
04/2015
36 05-May-2015 PEN/066/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,212,000.00 (1,034,247,452.00)
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
PEN/066/STS/RET
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
37 08-May-2015 PEN/068/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,227,000.00 (1,035,474,452.00)
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
38 12-May-2015 PEN/070/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,270,000.00 (1,036,744,452.00)
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
39 15-May-2015 PEN/082/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 143,745,000.00 (1,180,489,452.00)
IR/1.2.1.02/05/20
15
40 PEN/082/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,159,000.00 (1,181,648,452.00)
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
41 19-May-2015 PEN/074/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 903,000.00 (1,182,551,452.00)
PELKES/1.2.1.02/
05/2015
42 22-May-2015 PEN/078/RETPELK 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,979,000.00 (1,184,530,452.00)
ES/1.2.1.02/05/20
15
43 25-May-2015 PEN/084/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,431,190.00 (1,185,961,642.00)
IR/1.2.1.02/05/20
15
44 26-May-2015 PEN/078/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 974,000.00 (1,186,935,642.00)
IR/1.2.1.02/05/20
15
45 29-May-2015 PEN/080/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 947,000.00 (1,187,882,642.00)
IR/1.2.1.02/05/20
15
46 05-Jun-2015 PEN/086/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,192,000.00 (1,190,074,642.00)
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
47 09-Jun-2015 PEN/088/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 530,000.00 (1,190,604,642.00)
IR/1.2.1.02/06/20
15
48 12-Jun-2015 PEN/090/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,813,000.00 (1,192,417,642.00)
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
49 15-Jun-2015 PEN/102/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 143,931,000.00 (1,336,348,642.00)
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
50 16-Jun-2015 PEN/092/RETPELK 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,459,000.00 (1,337,807,642.00)
ES/1.2.1.02/06/20
15
51 17-Jun-2015 931/004/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 61,917,874.00 (1,275,889,768.00)
LS.JP/1.2.1.02/06
/2015
52 931/005/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 77,452,586.00 (1,198,437,182.00)
LS.JP/1.2.1.02/06
/2015
53 931/006/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 69,787,916.00 (1,128,649,266.00)
LS.JP/1.2.1.02/06
/2015
54 931/007/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 72,124,684.00 (1,056,524,582.00)
LS.JP/1.2.1.02/06
/2015
55 23-Jun-2015 PEN/094/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,016,000.00 (1,057,540,582.00)
IR/RETPELKES/1.
2.1.02/06/2015
56 PEN/096/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 712,000.00 (1,058,252,582.00)
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
57 25-Jun-2015 PEN/104/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,601,578.00 (1,059,854,160.00)
IR/1.2.1.02/06/20
15
PEN/104/STS/JAG
IR/1.2.1.02/06/20
15
58 26-Jun-2015 PEN/098/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 603,000.00 (1,060,457,160.00)
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
59 30-Jun-2015 PEN/100/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 670,000.00 (1,061,127,160.00)
PELKES/1.2.1.02/
06/2015
60 05-Jul-2015 PEN/106/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,019,000.00 (1,063,146,160.00)
PELKES/1.2.1.02/
07/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
61 09-Jul-2015 PEN/114/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 196,877,800.00 (1,260,023,960.00)
PELKES/.2.1.02/0
7/2015
62 12-Jul-2015 PEN/108/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,172,000.00 (1,261,195,960.00)
PELKES/1.2.1.02/
07/2015
63 15-Jul-2015 PEN/110/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,377,000.00 (1,262,572,960.00)
PELKES/1.2.1.02/
07/2015
64 16-Jul-2015 PEN/116/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 143,865,000.00 (1,406,437,960.00)
PELKES/1.2.1.02/
07/2015
65 25-Jul-2015 PEN/118/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,647,355.00 (1,408,085,315.00)
IR/1.2.1.02/07/20
15
66 26-Jul-2015 PEN/112/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 3,392,000.00 (1,411,477,315.00)
PELKES/1.2.1.02/
07/2015
67 05-Aug-2015 PEN/120/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,217,000.00 (1,412,694,315.00)
PELKES/1.2.1.02/
08/2015
68 09-Aug-2015 PEN/122/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,683,000.00 (1,414,377,315.00)
PELKES/1.2.1.02/
08/2015
69 14-Aug-2015 PEN/126/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 77,907,000.00 (1,492,284,315.00)
PELKES/1.2.1.02/
08/2015
70 20-Aug-2015 PEN/124/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,175,000.00 (1,494,459,315.00)
PELKES/1.2.1.02/
08/2015
71 25-Aug-2015 PEN/118/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,961,652.00 (1,496,420,967.00)
IR/1.2.1.02/08/20
15
72 01-Sep-2015 PEN/130/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,907,000.00 (1,498,327,967.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
73 03-Sep-2015 931/008/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 47,166,207.00 (1,451,161,760.00)
GU.01/1.2.1.02/0
9/2015
74 04-Sep-2015 PEN/132/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,385,000.00 (1,453,546,760.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
75 10-Sep-2015 PEN/134/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,207,000.00 (1,454,753,760.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
76 11-Sep-2015 PEN/150/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 65,919,000.00 (1,520,672,760.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
77 14-Sep-2015 PEN/136/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,141,000.00 (1,521,813,760.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
78 15-Sep-2015 PEN/152/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 143,859,000.00 (1,665,672,760.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
PEN/152/STS/RET
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
79 18-Sep-2015 PEN/138/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,099,000.00 (1,666,771,760.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
80 21-Sep-2015 931/009/SP2D-LS- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 67,014,292.00 (1,599,757,468.00)
JP/1.2.1.02/09/20
15
81 931/010/SP2D-LS- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 66,446,859.00 (1,533,310,609.00)
JP/1.2.1.02/09/20
15
82 931/011/SP2D-LS- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 65,993,113.00 (1,467,317,496.00)
JP/1.2.1.02/09/20
15
83 PEN/140/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 590,000.00 (1,467,907,496.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
84 PEN/142/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 455,000.00 (1,468,362,496.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
85 22-Sep-2015 PEN/144/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 934,000.00 (1,469,296,496.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
86 25-Sep-2015 PEN/146/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 617,000.00 (1,469,913,496.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
87 PEN/154/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,079,062.00 (1,471,992,558.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
88 30-Sep-2015 PEN/148/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,792,000.00 (1,473,784,558.00)
PELKES/1.2.1.02/
09/2015
89 07-Oct-2015 PEN/150/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 3,229,000.00 (1,477,013,558.00)
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
90 13-Oct-2015 PEN/152/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,245,000.00 (1,478,258,558.00)
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
91 PEN/164/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 116,855,000.00 (1,595,113,558.00)
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
92 20-Oct-2015 PEN/156/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,417,500.00 (1,596,531,058.00)
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
93 22-Oct-2015 PEN/158/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,637,000.00 (1,598,168,058.00)
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
94 PEN/166/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 26,896,000.00 (1,625,064,058.00)
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
95 25-Oct-2015 PEN/168/STS/JAG 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,013,180.00 (1,627,077,238.00)
IR/1.2.1.02/10/20
15
96 27-Oct-2015 PEN/160/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,462,000.00 (1,628,539,238.00)
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
97 30-Oct-2015 PEN/162/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 619,000.00 (1,629,158,238.00)
PELKES/1.2.1.02/
10/2015
98 06-Nov-2015 PEN/170/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 124,000.00 (1,629,282,238.00)
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
99 PEN/172/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,064,000.00 (1,631,346,238.00)
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
PEN/172/STS/RET
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
100 12-Nov-2015 931/013/SP2D-LS- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 67,967,977.00 (1,563,378,261.00)
JP/1.2.1.02/11/20
15
101 13-Nov-2015 931/012/SP2D-LS- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 64,870,940.00 (1,498,507,321.00)
JP/1.2.1.02/11/20
15
102 PEN/174/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,076,000.00 (1,499,583,321.00)
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
103 PEN/176/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 946,000.00 (1,500,529,321.00)
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
104 PEN/188/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 759,000.00 (1,501,288,321.00)
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
105 PEN/190/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 143,709,000.00 (1,644,997,321.00)
PELKES/1.2.1.2/1
1/2015
106 17-Nov-2015 PEN/178/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,410,000.00 (1,647,407,321.00)
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
107 20-Nov-2015 PEN/180/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,580,000.00 (1,648,987,321.00)
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
108 24-Nov-2015 PEN/182/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 472,000.00 (1,649,459,321.00)
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
109 25-Nov-2015 PEN/192/JAGIR/R 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,224,802.00 (1,651,684,123.00)
ETPELKES/1.2.1.0
2/11/2015
110 26-Nov-2015 931/014/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 49,135,343.00 (1,602,548,780.00)
GU.02/1.2.1.02/0
11/2015
111 27-Nov-2015 PEN/184/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 992,000.00 (1,603,540,780.00)
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
112 30-Nov-2015 PEN/186/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,067,000.00 (1,604,607,780.00)
PELKES/1.2.1.02/
11/2015
113 03-Dec-2015 PEN/194/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,064,000.00 (1,606,671,780.00)
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
114 07-Dec-2015 PEN/210/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 12,785,000.00 (1,619,456,780.00)
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
115 10-Dec-2015 931/015/SP2D-LS- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 66,810,682.00 (1,552,646,098.00)
JP/1.2.1.02/12/20
15
116 PEN/196/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,380,000.00 (1,554,026,098.00)
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
117 11-Dec-2015 931/016/SP2D-LS- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 67,692,235.00 (1,486,333,863.00)
JP/1.2.1.02/12/20
15
118 PEN/212/SS/RETP 2.1.8.01.01 R/K Pusat 117,000.00 (1,486,450,863.00)
ELKES/1.2.1.02/1
2/2015
119 15-Dec-2015 PEN/198/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 731,000.00 (1,487,181,863.00)
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
120 PEN/214/RETPELK 2.1.8.01.01 R/K Pusat 143,775,000.00 (1,630,956,863.00)
ES/1.2.1.02/12/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
BUKU
PEMBANTU
121 18-Dec-2015 PEN/216/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 5,060,000.00 (1,636,016,863.00)
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
122 23-Dec-2015 PEN/200/RETPELK 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,804,000.00 (1,637,820,863.00)
ES/1.2.1.02/12/20
15
123 25-Dec-2015 PEN/202/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 2,122,041.00 (1,639,942,904.00)
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
124 29-Dec-2015 931/017/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 43,758,000.00 (1,596,184,904.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
125 931/018/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 3,630,000.00 (1,592,554,904.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
126 931/019/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 83,003,800.00 (1,509,551,104.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
127 931/020/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 28,847,500.00 (1,480,703,604.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
128 931/021/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 66,355,025.00 (1,414,348,579.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
129 931/022/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 35,233,000.00 (1,379,115,579.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
130 931/023/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 35,000,000.00 (1,344,115,579.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
131 931/024/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 7,392,800.00 (1,336,722,779.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
132 931/025/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 74,167,500.00 (1,262,555,279.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 2.1.8.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
133 29-Dec-2015 931/026/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 32,991,200.00 (1,229,564,079.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
134 931/027/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 6,495,060.00 (1,223,069,019.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
135 931/028/SP2D- 2.1.8.01.01 R/K Pusat 13,160,000.00 (1,209,909,019.00)
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
136 PEN/204/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 1,918,000.00 (1,211,827,019.00)
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
137 30-Dec-2015 PEN/206/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 202,000.00 (1,212,029,019.00)
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
138 Peng/UPTDRanca 2.1.8.01.01 R/K Pusat 9,178.00 (1,212,038,197.00)
bali/12/2015
139 31-Dec-2015 PEN/208/STS/RET 2.1.8.01.01 R/K Pusat 648,000.00 (1,212,686,197.00)
PELKES/1.2.1.02/
12/2015
JUMLAH 2,627,315,590.00 1,414,629,393.00 (1,212,686,197.00)
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 3.2.2.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 931/019/SP2D- 3.2.2.01.01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 83,003,800.00 83,003,800.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
2 931/020/SP2D- 3.2.2.01.01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 28,847,500.00 111,851,300.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
931/020/SP2D-
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
3 931/022/SP2D- 3.2.2.01.01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 35,233,000.00 147,084,300.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
4 931/025/SP2D- 3.2.2.01.01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 74,167,500.00 221,251,800.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
5 931/026/SP2D- 3.2.2.01.01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 32,991,200.00 254,243,000.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
6 31-Dec-2015 931/29/SP2D-GU. 3.2.2.01.01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 2,141,150.00 256,384,150.00
Nihil/1.2.1.02/12/
2015
7 3.2.2.01.01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 6,577,385.00 262,961,535.00
JUMLAH 0.00 262,961,535.00 262,961,535.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan BLUD
Pagu APBD : 1,717,848,000.00
Pagu Perubahan APBD : 1,855,281,653.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 15-Jan-2015 PEN/001/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 143,943,000.00 143,943,000.00
ES/1.2.1.02/01/20
15
2 25-Jan-2015 PEN/003/JAGIR/1. 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 52,056.00 143,995,056.00
2.1.02./01/2015
3 05-Feb-2015 PEN/017/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 536,613,600.00 680,608,656.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
4 10-Feb-2015 PEN/005/ 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 8,644,000.00 689,252,656.00
RETPELKES/1.2.1.
02/02/2015
5 PEN/007/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,400,000.00 691,652,656.00
ES/1.2.1.02/02/20
PEN/007/RETPELK
ES/1.2.1.02/02/20
15
6 12-Feb-2015 PEN/009/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,355,000.00 693,007,656.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
7 13-Feb-2015 PEN/019/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 144,045,000.00 837,052,656.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
8 17-Feb-2015 PEN/011/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,469,000.00 838,521,656.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
9 20-Feb-2015 PEN/013/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 366,000.00 838,887,656.00
ES/1.2.1.02/02/20
15
10 24-Feb-2015 PEN/015/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 736,000.00 839,623,656.00
ES/1.2.1.02//02/
2015
11 25-Feb-2015 PEN/021/JAGIR/1. 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 585,794.00 840,209,450.00
21.02/02/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan BLUD
Pagu APBD : 1,717,848,000.00
Pagu Perubahan APBD : 1,855,281,653.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
12 03-Mar-2015 PEN/023/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,297,500.00 842,506,950.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
13 05-Mar-2015 PEN/025/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 6,435,000.00 848,941,950.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
14 10-Mar-2015 PEN/027/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,957,500.00 850,899,450.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
15 16-Mar-2015 PEN/037/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 144,135,000.00 995,034,450.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
PEN/037/RETPELK
ES/1.2.1.02/03/20
15
16 17-Mar-2015 PEN/029/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,964,000.00 996,998,450.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
17 20-Mar-2015 PEN/031/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,372,000.00 998,370,450.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
18 24-Mar-2015 PEN/033/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,229,000.00 1,000,599,450.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
19 25-Mar-2015 PEN/039/JAGIR/1. 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 850,979.00 1,001,450,429.00
2.1.02/03/2015
20 31-Mar-2015 PEN/035/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 3,068,000.00 1,004,518,429.00
ES/1.2.1.02/03/20
15
21 09-Apr-2015 PEN/041/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,321,000.00 1,006,839,429.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
22 10-Apr-2015 PEN/043/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 9,760,000.00 1,016,599,429.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan BLUD
Pagu APBD : 1,717,848,000.00
Pagu Perubahan APBD : 1,855,281,653.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
23 14-Apr-2015 PEN/045/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,935,500.00 1,018,534,929.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
24 15-Apr-2015 PEN/057/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 143,979,000.00 1,162,513,929.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
25 17-Apr-2015 PEN/047/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,871,000.00 1,164,384,929.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
PEN/047/RETPELK
ES/1.2.1.02/04/20
15
26 PEN/059/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 393,000.00 1,164,777,929.00
ES/1.2.102/04/20
15
27 22-Apr-2015 PEN/049/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 725,000.00 1,165,502,929.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
28 PEN/061/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 1,665,000.00 1,167,167,929.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
29 24-Apr-2015 PEN/051/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,702,000.00 1,168,869,929.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
30 25-Apr-2015 PEN/063/JAGIR/1. 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 1,282,823.00 1,170,152,752.00
2.1.02/04/2015
31 28-Apr-2015 PEN/053/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 932,000.00 1,171,084,752.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
32 30-Apr-2015 PEN/055/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,165,500.00 1,172,250,252.00
ES/1.2.1.02/04/20
15
33 05-May-2015 PEN/065/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,212,000.00 1,174,462,252.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan BLUD
Pagu APBD : 1,717,848,000.00
Pagu Perubahan APBD : 1,855,281,653.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
34 08-May-2015 PEN/067/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,227,000.00 1,175,689,252.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
35 12-May-2015 PEN/069/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,270,000.00 1,176,959,252.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
PEN/069/RETPELK
ES/1.2.1.02/05/20
15
36 15-May-2015 PEN/071/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,159,000.00 1,178,118,252.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
37 PEN/081/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 143,745,000.00 1,321,863,252.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
38 19-May-2015 PEN/073/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 903,000.00 1,322,766,252.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
39 22-May-2015 PEN/073/RETPEK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,979,000.00 1,324,745,252.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
40 25-May-2015 PEN/083/RETPELK 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 1,431,190.00 1,326,176,442.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
41 26-May-2015 PEN/077/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 974,000.00 1,327,150,442.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
42 29-May-2015 PEN/079/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 947,000.00 1,328,097,442.00
ES/1.2.1.02/05/20
15
43 05-Jun-2015 PEN/085/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,192,000.00 1,330,289,442.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
44 09-Jun-2015 PEN/087/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 530,000.00 1,330,819,442.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan BLUD
Pagu APBD : 1,717,848,000.00
Pagu Perubahan APBD : 1,855,281,653.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
45 12-Jun-2015 PEN/089/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,813,000.00 1,332,632,442.00
ES/.2.1.02/06/201
5
46 15-Jun-2015 PEN/101/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 143,931,000.00 1,476,563,442.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
47 16-Jun-2015 PEN/091/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,459,000.00 1,478,022,442.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
48 23-Jun-2015 PEN/093/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,016,000.00 1,479,038,442.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
49 PEN/095/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 712,000.00 1,479,750,442.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
50 25-Jun-2015 PEN/103/JAGIR/1. 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 1,601,578.00 1,481,352,020.00
2.1.02/06/2015
51 26-Jun-2015 PEN/097/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 603,000.00 1,481,955,020.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
52 30-Jun-2015 PEN/099/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 670,000.00 1,482,625,020.00
ES/1.2.1.02/06/20
15
53 05-Jul-2015 PEN/105/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,019,000.00 1,484,644,020.00
ES/1.2.1.02/07/20
15
54 12-Jul-2015 PEN/107/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,172,000.00 1,485,816,020.00
ES/1.2.1.02/07/20
15
55 15-Jul-2015 PEN/109/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,377,000.00 1,487,193,020.00
ES/1.2.1.02/07/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan BLUD
Pagu APBD : 1,717,848,000.00
Pagu Perubahan APBD : 1,855,281,653.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
BUKU
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
56 16-Jul-2015 PEN/115/RETP/1. 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 143,865,000.00 1,631,058,020.00
2.1.02/07/2015EL
KES
57 25-Jul-2015 PEN/117/JAGIR/1. 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 1,647,355.00 1,632,705,375.00
2.1.02/07/2015
58 26-Jul-2015 PEN/111/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 3,392,000.00 1,636,097,375.00
ES/1.2.1.02/07/20
15
59 05-Aug-2015 PEN/119/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,217,000.00 1,637,314,375.00
ES/1.2.1.02/08/20
15
60 09-Aug-2015 PEN/121/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,683,000.00 1,638,997,375.00
ES/1.2.1.02/08/20
15
61 14-Aug-2015 PEN/125/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 77,907,000.00 1,716,904,375.00
ES/1.2.1.02/08/20
15
62 20-Aug-2015 PEN/123RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,175,000.00 1,719,079,375.00
ES/1.2.1.02/08/20
15
63 25-Aug-2015 PEN/127/JAGIR/1. 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 1,961,652.00 1,721,041,027.00
2.1.02/08/2015
64 01-Sep-2015 PEN/129/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,907,000.00 1,722,948,027.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
65 04-Sep-2015 PEN/131/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,385,000.00 1,725,333,027.00
ES/1.2.102/09/20
15
66 10-Sep-2015 PEN/133/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,207,000.00 1,726,540,027.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan BLUD
Pagu APBD : 1,717,848,000.00
Pagu Perubahan APBD : 1,855,281,653.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
67 11-Sep-2015 PEN/149/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 65,919,000.00 1,792,459,027.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
68 14-Sep-2015 PEN/135/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,141,000.00 1,793,600,027.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
69 15-Sep-2015 PEN/151/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 143,859,000.00 1,937,459,027.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
70 18-Sep-2015 PEN/137/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,099,000.00 1,938,558,027.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
71 21-Sep-2015 PEN/139/RETPEK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 590,000.00 1,939,148,027.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
72 PEN/141/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 455,000.00 1,939,603,027.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
73 22-Sep-2015 PEN/143/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 934,000.00 1,940,537,027.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
74 25-Sep-2015 PEN/143/JAGIR/1. 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 2,079,062.00 1,942,616,089.00
2.1.02/09/2015
75 PEN/145/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 617,000.00 1,943,233,089.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
76 30-Sep-2015 PEN/147/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,792,000.00 1,945,025,089.00
ES/1.2.1.02/09/20
15
77 07-Oct-2015 PEN/149/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 3,229,000.00 1,948,254,089.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan BLUD
Pagu APBD : 1,717,848,000.00
Pagu Perubahan APBD : 1,855,281,653.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
78 13-Oct-2015 PEN/151/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,245,000.00 1,949,499,089.00
ES/1.2.1.02/10/20
10
79 PEN/163/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 116,855,000.00 2,066,354,089.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
80 20-Oct-2015 PEN/155/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,417,500.00 2,067,771,589.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
81 22-Oct-2015 PEN/157/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,637,000.00 2,069,408,589.00
ES/1.2.1.02/10/20
10
82 PEN/165/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 26,896,000.00 2,096,304,589.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
83 25-Oct-2015 PEN/167/JAGIR/1. 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 2,013,180.00 2,098,317,769.00
2.1.02/10/2015
84 27-Oct-2015 PEN/159/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,462,000.00 2,099,779,769.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
85 30-Oct-2015 PEN/161/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 619,000.00 2,100,398,769.00
ES/1.2.1.02/10/20
15
86 06-Nov-2015 PEN/169/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 124,000.00 2,100,522,769.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
87 PEN/171/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,064,000.00 2,102,586,769.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
88 13-Nov-2015 PEN/173/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,076,000.00 2,103,662,769.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan BLUD
Pagu APBD : 1,717,848,000.00
Pagu Perubahan APBD : 1,855,281,653.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
89 13-Nov-2015 PEN/175/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 946,000.00 2,104,608,769.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
90 PEN/187/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 759,000.00 2,105,367,769.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
91 PEN/189/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 143,709,000.00 2,249,076,769.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
92 17-Nov-2015 PEN/177/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,410,000.00 2,251,486,769.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
93 20-Nov-2015 PEN/179/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,580,000.00 2,253,066,769.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
94 24-Nov-2015 PEN/181/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 472,000.00 2,253,538,769.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
95 25-Nov-2015 PEN/191/JAGIR/1. 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 2,224,802.00 2,255,763,571.00
2.1.02/11/2015
96 27-Nov-2015 PEN/183/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 992,000.00 2,256,755,571.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
97 30-Nov-2015 PEN/185/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,067,000.00 2,257,822,571.00
ES/1.2.1.02/11/20
15
98 03-Dec-2015 PEN/193/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2,064,000.00 2,259,886,571.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
99 07-Dec-2015 PEN/209/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 12,785,000.00 2,272,671,571.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.16
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan BLUD
Pagu APBD : 1,717,848,000.00
Pagu Perubahan APBD : 1,855,281,653.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
100 10-Dec-2015 PEN/195/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,380,000.00 2,274,051,571.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
101 11-Dec-2015 PEN/211/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 117,000.00 2,274,168,571.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
102 15-Dec-2015 PEN/197/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 731,000.00 2,274,899,571.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
103 PEN/213/RETPELK 4.1.4.16.05 Pendapatan Kapitasi 143,775,000.00 2,418,674,571.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
104 18-Dec-2015 PEN/215/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 5,060,000.00 2,423,734,571.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
105 23-Dec-2015 PEN/199/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,804,000.00 2,425,538,571.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
106 25-Dec-2015 PEN/201/RETPELK 4.1.4.16.06 Jasa Giro BLUD 2,122,041.00 2,427,660,612.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
107 29-Dec-2015 PEN/203/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1,918,000.00 2,429,578,612.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
108 30-Dec-2015 PEN/205/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 202,000.00 2,429,780,612.00
ES/1.2.1.02.12/20
15
109 31-Dec-2015 PEN/207/RETPELK 4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 648,000.00 2,430,428,612.00
ES/1.2.1.02/12/20
15
JUMLAH 0.00 2,430,428,612.00 2,430,428,612.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 4.1.4.22
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan Dana Kapitasi JKN
Pagu APBD : 0.00
Pagu Perubahan APBD : 0.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 09-Jul-2015 PEN/113/RETPELK 4.1.4.22.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 196,877,800.00 196,877,800.00
ES/1.2.1.02/07/20
15
JUMLAH 0.00 196,877,800.00 196,877,800.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 5.2.2.27
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Barang dan Jasa BLUD
Pagu APBD : 2,116,498,320.00
Pagu Perubahan APBD : 2,123,143,064.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 26-Mar-2015 931/002/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 86,079,600.00 86,079,600.00
LS.JP/1.2.1.02/03
/2015
2 931/003/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4,135,200.00 90,214,800.00
LS.JP/1.2.1.02/03
/2015
3 17-Jun-2015 931/004/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 61,917,874.00 152,132,674.00
LS.JP/1.2.1.02/06
/2015
931/004/SP2D-
LS.JP/1.2.1.02/06
/2015
4 931/005/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 77,452,586.00 229,585,260.00
LS.JP/1.2.1.02/06
/2015
5 931/006/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 69,787,916.00 299,373,176.00
LS.JP/1.2.1.02/06
/2015
6 931/007/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 72,124,684.00 371,497,860.00
LS.JP/1.2.1.02/06
/2015
7 03-Sep-2015 931/008/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 47,166,207.00 418,664,067.00
GU.01/1.2.1.02/0
9/2015
8 21-Sep-2015 931/009/SP2D-LS- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 67,014,292.00 485,678,359.00
JP/1.2.1.02/09/20
15
9 931/010/SP2D-LS- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 66,446,859.00 552,125,218.00
JP/1.2.1.02/09/20
15
10 931/011/SP2D-LS- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 65,993,113.00 618,118,331.00
JP/1.2.1.02/09/20
15
11 12-Nov-2015 931/013/SP2D-LS- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 67,967,977.00 686,086,308.00
JP/1.2.1.02/11/20
15
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 5.2.2.27
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Barang dan Jasa BLUD
Pagu APBD : 2,116,498,320.00
Pagu Perubahan APBD : 2,123,143,064.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
12 13-Nov-2015 931/012/SP2D-LS- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 64,870,940.00 750,957,248.00
JP/1.2.1.02/11/20
15
13 26-Nov-2015 931/014/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 49,135,343.00 800,092,591.00
GU.02/1.2.1.02/0
11/2015
931/014/SP2D-
GU.02/1.2.1.02/0
11/2015
14 10-Dec-2015 931/015/SP2D-LS- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 66,810,682.00 866,903,273.00
JP/1.2.1.02/12/20
15
15 11-Dec-2015 931/016/SP2D-LS- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 67,692,235.00 934,595,508.00
JP/1.2.1.02/12/20
15
16 29-Dec-2015 931/017/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 43,758,000.00 978,353,508.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
17 931/018/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3,630,000.00 981,983,508.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
18 931/021/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 66,355,025.00 1,048,338,533.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
19 931/023/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 35,000,000.00 1,083,338,533.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
20 931/024/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 7,392,800.00 1,090,731,333.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
21 931/027/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 6,495,060.00 1,097,226,393.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
22 931/028/SP2D- 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 13,160,000.00 1,110,386,393.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 5.2.2.27
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Barang dan Jasa BLUD
Pagu APBD : 2,116,498,320.00
Pagu Perubahan APBD : 2,123,143,064.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
23 31-Dec-2015 931/29/SP2D-GU. 5.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 41,272,287.00 1,151,658,680.00
Nihil/1.2.1.02/12/
2015
JUMLAH 1,151,658,680.00 0.00 1,151,658,680.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 5.2.3.28
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
Pagu APBD : 22,250,000.00
Pagu Perubahan APBD : 36,745,809.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 931/022/SP2D- 5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 35,233,000.00 35,233,000.00
LS.P3/1.2.1.02/12
/2015
JUMLAH 35,233,000.00 0.00 35,233,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 5.2.3.29
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Pagu APBD : 41,500,000.00
Pagu Perubahan APBD : 41,500,000.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 931/020/SP2D- 5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 28,847,500.00 28,847,500.00
LS.P3/1.2.1.02/12 Komputer
/2015
2 31-Dec-2015 931/29/SP2D-GU. 5.2.3.29.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini 2,141,150.00 30,988,650.00
Nihil/1.2.1.02/12/ Komputer
2015
JUMLAH 30,988,650.00 0.00 30,988,650.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 5.2.3.31
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
Pagu APBD : 7,000,000.00
Pagu Perubahan APBD : 7,000,000.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 31-Dec-2015 931/29/SP2D-GU. 5.2.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio 6,577,385.00 6,577,385.00
Nihil/1.2.1.02/12/ Visual
2015
JUMLAH 6,577,385.00 0.00 6,577,385.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 5.2.3.34
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Pagu APBD : 336,183,080.00
Pagu Perubahan APBD : 206,432,160.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 931/025/SP2D- 5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 74,167,500.00 74,167,500.00
LS.P3/1.2.1.02/12 Umum
/2015
2 931/026/SP2D- 5.2.3.34.09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 32,991,200.00 107,158,700.00
LS.P3/1.2.1.02/12 Kebidanan dan Penyakit Kandungan
/2015
JUMLAH 107,158,700.00 0.00 107,158,700.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 5.2.3.36
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
Pagu APBD : 0.00
Pagu Perubahan APBD : 84,585,000.00
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 931/019/SP2D- 5.2.3.36.60 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 83,003,800.00 83,003,800.00
LS.P3/1.2.1.02/12 Laboratorium Kesehatan Kerja
/2015
JUMLAH 83,003,800.00 0.00 83,003,800.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 5.3
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Surplus / (Defisit)
Pagu APBD : (715,016,400.00)
Pagu Perubahan APBD : (715,016,400.00)
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 31-Dec-2015 Surplus / (Defisit) 1,212,686,197.00 1,212,686,197.00
JUMLAH 0.00 1,212,686,197.00 1,212,686,197.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 6.4
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : SILPA
Pagu APBD : (715,016,400.00)
Pagu Perubahan APBD : (715,016,400.00)
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 31-Dec-2015 SILPA 1,212,686,197.00 (1,212,686,197.00)
JUMLAH 0.00 1,212,686,197.00 (1,212,686,197.00)
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 7.1.1.04
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Penerimaan PFK - PPh Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 30-Apr-2015 KW/036/HonorPN 7.1.1.04.01 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 194,000.00 (194,000.00)
S/UPTD-
Rancabali/04/201
2 5 7.1.1.04.01 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 194,000.00 0.00
3 29-Dec-2015 KW/137/HonPNS/ 7.1.1.04.01 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 675,500.00 (675,500.00)
UPTD-
Rancabali/12/120
4 15 7.1.1.04.01 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 675,500.00 0.00
5 KW/144/BM- 7.1.1.04.02 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 84,150.00 84,150.00
minikom-
printer/UPTD-
6 Rancabali/12/201 7.1.1.04.02 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 84,150.00 0.00
5
7 KW/149/BM- 7.1.1.04.02 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 88,485.00 88,485.00
StudioVisual-
Kam/UPTD-
8 Rancabali/12/201 7.1.1.04.02 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 88,485.00 0.00
5
JUMLAH 1,042,135.00 1,042,135.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 7.1.1.05
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Penerimaan PFK - PPn Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 KW/134/BPKFD16 7.1.1.05.01 Penerimaan PFK - PPn Pusat 65,000.00 (65,000.00)
Gb/UPTD-
Rancabali/12/120
2 15 7.1.1.05.01 Penerimaan PFK - PPn Pusat 65,000.00 0.00
3 KW/144/BM- 7.1.1.05.01 Penerimaan PFK - PPn Pusat 187,000.00 (187,000.00)
minikom-
printer/UPTD-
4 Rancabali/12/201 7.1.1.05.01 Penerimaan PFK - PPn Pusat 187,000.00 0.00
5
5 KW/149/BM- 7.1.1.05.01 Penerimaan PFK - PPn Pusat 589,900.00 589,900.00
StudioVisual-
Kam/UPTD-
6 Rancabali/12/201 7.1.1.05.01 Penerimaan PFK - PPn Pusat 589,900.00 0.00
5
JUMLAH 841,900.00 841,900.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 7.2.1.04
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pengeluaran PFK - PPh Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 03-Sep-2015 SSP/052/UPTDRA 7.2.1.04.01 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 194,000.00 (194,000.00)
NCABALI/09/2015
2 7.2.1.04.01 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 194,000.00 0.00
3 08-Sep-2015 SSP/085/UPTD- 7.2.1.04.01 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 242,500.00 (242,500.00)
RANCABALI/09/20
4 15 7.2.1.04.01 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 242,500.00 0.00
5 29-Dec-2015 SSP/147/UPTD- 7.2.1.04.01 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 675,500.00 (675,500.00)
RANCABALI/12/20
SSP/147/UPTD-
RANCABALI/12/20
6 15 7.2.1.04.01 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 675,500.00 0.00
7 7.2.1.04.02 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 172,635.00 172,635.00
8 7.2.1.04.02 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 172,635.00 0.00
JUMLAH 1,284,635.00 1,284,635.00 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 UPTD Yankes Kecamatan Rancabali ( BLUD)
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 7.2.1.05
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pengeluaran PFK - PPn Pusat
REFERENSI
No TANGGAL KODE REK. URAIAN DEBET KREDIT SALDO
NO. BUKTI BUKU
PEMBANTU
1 29-Dec-2015 SSP/147/UPTD- 7.2.1.05.01 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 841,900.00 (841,900.00)
RANCABALI/12/20
2 15 7.2.1.05.01 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 841,900.00 0.00
JUMLAH 841,900.00 841,900.00 0.00
Halaman 68 dari 68
Anda mungkin juga menyukai
- PP 2 Tahun 2018 OtentifikasiDokumen35 halamanPP 2 Tahun 2018 OtentifikasiUpt Puskesmas Sungai PanasBelum ada peringkat
- Sasaran CacinganDokumen14 halamanSasaran CacinganJoang10Belum ada peringkat
- FlubioDokumen2 halamanFlubioApeliaBelum ada peringkat
- RKT 2019 EditDokumen204 halamanRKT 2019 EditJoang10Belum ada peringkat
- RKT 2019 EditDokumen204 halamanRKT 2019 EditJoang10Belum ada peringkat
- Form C1Dokumen8 halamanForm C1Joang10Belum ada peringkat
- PP Jampersal 2017 20 Okt 2017Dokumen29 halamanPP Jampersal 2017 20 Okt 2017rina ayuBelum ada peringkat
- Presentasi Puskemas RancabaliDokumen16 halamanPresentasi Puskemas RancabaliJoang10Belum ada peringkat
- NPSNDokumen2 halamanNPSNJoang10Belum ada peringkat
- Laporan LansiaDokumen2 halamanLaporan LansiaJoang10Belum ada peringkat
- Presentasi Puskemas RancabaliDokumen16 halamanPresentasi Puskemas RancabaliJoang10Belum ada peringkat
- Jaspel ManagemenDokumen1 halamanJaspel ManagemenJoang10Belum ada peringkat
- 02 Regsp2d-RancabaliDokumen2 halaman02 Regsp2d-RancabaliJoang10Belum ada peringkat
- Jaspel ManagemenDokumen1 halamanJaspel ManagemenJoang10Belum ada peringkat
- Jaspel ManagemenDokumen1 halamanJaspel ManagemenJoang10Belum ada peringkat
- 02 RancabaliDokumen3 halaman02 RancabaliJoang10Belum ada peringkat
- PHBSDokumen22 halamanPHBSJoang10Belum ada peringkat
- Jaspel ManagemenDokumen1 halamanJaspel ManagemenJoang10Belum ada peringkat
- Neraca Lajur FixDokumen141 halamanNeraca Lajur FixJoang10Belum ada peringkat
- Jaspel ManagemenDokumen1 halamanJaspel ManagemenJoang10Belum ada peringkat
- Pedoman MtbsDokumen1 halamanPedoman MtbsJoang10100% (1)
- Jaspel ManagemenDokumen1 halamanJaspel ManagemenJoang10Belum ada peringkat
- Neraca Lajur FixDokumen17 halamanNeraca Lajur FixJoang10Belum ada peringkat
- Pedoman ANC TerpaduDokumen40 halamanPedoman ANC Terpadubayu rahmanto90% (21)
- RBA 2016 15 Jan 15Dokumen76 halamanRBA 2016 15 Jan 15Joang10Belum ada peringkat
- Pajak Mamin Ke KasdaDokumen1 halamanPajak Mamin Ke KasdaJoang10Belum ada peringkat
- Daftar Terima Perjalan DaerahDokumen206 halamanDaftar Terima Perjalan DaerahJoang10Belum ada peringkat
- Contoh - Catatan Lap Keu NRC Awal PPK BLUDDokumen13 halamanContoh - Catatan Lap Keu NRC Awal PPK BLUDJoang10Belum ada peringkat
- Penerimaan UAngDokumen2 halamanPenerimaan UAngJoang10Belum ada peringkat
