Nama KSM : Semangat Baru

Kelurahan : Bendungan Hilir

Kecamatan : Tanah Abang
Kota/Kab : Bandung

BUKU BANK
Bulan : Juni 2017

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Nomor Bukti
D K D
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
10-Jun-17 Pembukaan rekening 01/uk/VI/2017 100,000 - 100,000
12-Jun-17 Menerima transfer dari LKM sebesar Rp. 01/bpb/VI/2017 150,000,000 - 150,100,000
150.000.000 (tehap 1/60%)
14-Jun-17 Penarikan dana untuk adminitasi sebesar Rp. 02/um/VI/2017 - 1,000,000 149,100,000
1.000.000
20-Jun-17 Penarikan dana untuk material sebesar Rp. 03/um/VI/2017 - 4,500,000 144,600,000
4.500.000
25-Jun-17 Transfer ke toko materian A untuk pembelian 02/bpb/VI/2017 - 20,000,000 124,600,000
semen dan besi
29-Jun-17 Penarikan dana untuk pembayaran tukang 04/um/VI/2017 - 5,000,000 119,600,000
sebesar Rp. 5.000.000
30-Jun-17 Bunga Bank 03/bpb/VI/2017 11,000 - 119,611,000
30-Jun-17 Biaya Administrasi Bank 04/bpb/VI/2017 - 10,000 119,601,000

JUMLAH 119,601,000

....................., .......................
Mengetahui
Ketua KSM Bendahara

(...............................) (...................................)
Nama KSM : Semangat Baru
Kelurahan : Bendungan Hilir
Kecamatan : Tanah Abang
Kota/Kab : Bandung

BUKU BANK
Bulan : Juli 2017

Transaksi Saldo
Tanggal Uraian Nomor Bukti
D K D
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1-Jul-17 Saldo Awal - 119,601,000
5-Jul-17 Penarikan dana untuk pembayaran tukang 01/um/VII/2017 - 5,000,000 114,601,000
sebesar Rp. 5.000.000
13-Jul-17 Transfer ke toko materian A untuk pembelian 01/bpb/VII/2017 - 10,000,000 104,601,000
semen dan kayu
13-Jul-17 Penarikan dana untuk pembayaran tukang 02/um/VII/2017 - 5,000,000 99,601,000
sebesar Rp. 5.000.000
20-Jul-17 Penarikan dana untuk pembayaran tukang 03/um/VII/2017 - 5,000,000 94,601,000
sebesar Rp. 5.000.000
25-Jul-17 Penarikan dana untuk pembelian material Rp. 04/um/VII/2017 - 2,000,000 92,601,000
2.000.000
26-Jul-17 Menerima transfer dari LKM sebesar Rp. 02/bpb/VII/2017 75,000,000 - 167,601,000
75.000.000 (tehap 2/30%)
30-Jul-17 Bunga Bank 03/bpb/VII/2017 11,000 - 167,612,000
30-Jul-17 Biaya Administrasi Bank 04/bpb/VII/2017 - 10,000 167,602,000

JUMLAH 167,602,000

....................., .......................
Mengetahui
Ketua KSM Bendahara

(...............................) (...................................)
Nama KSM : Semangat Baru
Kelurahan : Bendungan Hilir
Kecamatan : Tanah Abang
Kota/Kab : Bandung

BUKU KAS
Bulan : Juni 2017

Transaksi (Rp) Saldo (Rp)

Tanggal Uraian Nomor Bukti
D K D
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
10-Jun-17 Pinjam dana pihak ke-3 untuk buka rekening 01/um/VI/2017 100,000 - 100,000
bank (Bpk Adam)
10-Jun-17 Dikeluarkan untuk pembukaan rekening di Bank 01/uk/VI/2017 - 100,000 -

14-Jun-17 Penarikan dana untuk adminitasi sebesar Rp. 02/um/VI/2017 1,000,000 - 1,000,000
1.000.000

14-Jun-17 Dikeluarkan untuk pengembalian dana ke pihak 02/uk/VI/2017 - 100,000 900,000

ke-3 (Bp. Adam)

14-Jun-17 Dikeluarkan untuk pembayaran foto kopi 03/uk/VI/2017 - 50,000 850,000

14-Jun-17 Dikelurakan untuk pembelian ATK 04/uk/VI/2017 25,000 825,000
20-Jun-17 Penarikan dana untuk material sebesar Rp. 03/um/VI/2017 4,500,000 - 5,325,000
4.500.000
21-Jun-17 Dikeluarkan untuk pembelian pasir 2 truk 05/uk/VI/2017 - 2,000,000 3,325,000
22-Jun-17 Dikeluarkan untuk pembelian batu 2 truk 06/uk/VI/2017 - 2,250,000 1,075,000
26-Jun-17 Dikeluarkan untuk pembayaran papan proyek 07/uk/VI/2017 - 75,000 1,000,000
29-Jun-17 Penarikan dana untuk pembayaran tukang 04/um/VI/2017 5,000,000 - 6,000,000

29-Jun-17 Pembayaran 3 orang tukang @ Rp. 700.000,- 08/uk/VI/2017 - 2,100,000 3,900,000

29-Jun-17 Pembayaran 8 orang pembantu tukang @ Rp. 09/uk/VI/2017 - 2,800,000 1,100,000
350.000

JUMLAH 1,100,000

....................., .......................
Mengetahui
Ketua Bendahara

(...............................) (...................................)
Nama KSM : Semangat Baru
Kelurahan : Bendungan Hilir
Kecamatan : Tanah Abang
Kota/Kab : Bandung

BUKU KAS
Bulan : Juli 2017

Transaksi (Rp) Saldo (Rp)

Tanggal Uraian Nomor Bukti
D K D
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1-Jul-17 Saldo awal - - 1,100,000
5-Jul-17 Penarikan dana untuk pembayaan tukang 01/um/VII/2017 5,000,000 - 6,100,000
5-Jul-17 Pembayaran 3 orang tukang @ Rp. 700.000,- 01/uk/VII/2017 - 2,100,000 4,000,000
5-Jul-17 Pembayaran 8 orang pembantu tukang @ Rp. 02/uk/VII/2017 - 2,800,000 1,200,000
350.000
13-Jul-17 Penarikan dana untuk pembayaran tukang 02/um/VII/2017 5,000,000 - 6,200,000
sebesar Rp. 5.000.000

13-Jul-17 Pembayaran 3 orang tukang @ Rp. 700.000,- 03/uk/VII/2017 2,100,000 4,100,000

13-Jul-17 Pembayaran 8 orang pembantu tukang @ Rp. 04/uk/VII/2017 2,800,000 1,300,000
350.000
20-Jul-17 Penarikan dana untuk pembayaran tukang 03/um/VII/2017 5,000,000 - 6,300,000
sebesar Rp. 5.000.000
20-Jul-17 Pembayaran 3 orang tukang @ Rp. 700.000,- 05/uk/VII/2017 - 2,100,000 4,200,000
20-Jul-17 Pembayaran 8 orang pembantu tukang @ Rp. 06/uk/VII/2017 - 2,800,000 1,400,000
350.000
25-Jul-17 Penarikan dana untuk material Rp. 2.000.000 04/um/VII/2017 2,000,000 - 3,400,000
25-Jul-17 Pembelian pasir 2 truk sebesar Rp. 2.000.000,- 07/uk/VII/2017 2,000,000 1,400,000
25-Jul-17 Pembelian batu 1 Truk senesar Rp. 1.150.000,- 08/uk/VII/2017 - 1,150,000 250,000

JUMLAH 250,000

....................., .......................
Mengetahui
Ketua Bendahara

(...............................) (...................................)
Nama KSM : Semangat Baru
Kelurahan : Bendungan Hilir
Kecamatan : Tanah Abang
Kota/Kab : Bandung

LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG KSM

Bulan : Juni 2017

Saldo Awal :

1 Kas Rp 0

2 Bank ............. Rp 0

Jumlah Saldo Awal Rp 0

Pemasukan :

1 Transfer Dana dari LKM Rp 150,000,000

2 Bunga Simpanan di Bank Rp 11,000

3 lainnya .......................... Rp -

Jumlah Pemasukan Uang Rp 150,011,000

Jumlah Dana KSM Rp 150,011,000

Pengeluaran :

1. Tenaga Kerja
a. Tukang Rp 2,100,000
b. Pembantu tukang Rp 2,800,000

Jumlah Tenaga Kerja Rp 4,900,000

2. Bahan

a. Besi Rp 20,000,000

b. Semen Rp 0

c. Pasir Rp 2,000,000

d. Batu Rp 2,250,000

Jumlah Bahan Rp 24,250,000

3. Alat

a. ......................................... Rp 0

b. ......................................... Rp 0

Jumlah Alat Rp 0

4 Administrasi dan Operasional

a Adminsitrasi dan ATK Rp 75,000

b Transport Rp 0

c. Biaya Rapat Rp 0

d Papan Proyek Rp 75,000

Jumlah Adm dan Operasional Rp 150,000

5 Biaya Administrasi Bank Rp 10,000

Jumlah Pengeluaran Uang (1 s/d 5) Rp 29,310,000

Saldo Akhir

1 Kas Rp 1,100,000

2 Bank Rp 119,601,000

Jumlah Saldo akhir Rp 120,701,000

……………………., …………………………20…
Mengetahui
Ketua KSM Bendahara KSM

(………………………..) (………………………..)
Nama KSM : Semangat Baru
Kelurahan : Bendungan Hilir
Kecamatan : Tanah Abang
Kota/Kab : Bandung

LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG KSM

Bulan : Juli 2017

Saldo Awal :

1 Kas Rp 1,100,000

2 Bank ............. Rp 119,601,000

Jumlah Saldo Awal Rp

Pemasukan :

1 Transfer Dana dari LKM Rp 75,000,000

2 Bunga Simpanan di Bank Rp 11,000

3 .......................... Rp ………………………..

Jumlah Pemasukan Uang Rp

Jumlah Dana KSM Rp

Pengeluaran :

1. Tenaga Kerja

a. Tukang Rp 6,300,000

b. Pembantu tukang Rp 8,400,000

c. ......................................... Rp ………………………..

Jumlah Tenaga Kerja Rp 14,700,000

2. Bahan

a. Kayu Rp

b. Semen Rp 10,000,000

c. Pasir Rp 2,000,000

d. Batu Rp 1,150,000
 Jumlah Bahan Rp 13,150,000

3. Alat

a. ......................................... Rp ………………………..

b. ......................................... Rp ………………………..

Jumlah Alat Rp ………………………..

4 Administrasi dan Operasional

a Adminsitrasi dan ATK Rp ………………………..

b Transport Rp ………………………..

c. Biaya Rapat Rp ………………………..

d ............................................

Jumlah Adm dan Operasional Rp ………………………..

5 Biaya Administrasi Bank Rp 10,000

Jumlah Pengeluaran Uang (1 s/d 5) Rp

Saldo Akhir

1 Kas Rp 250,000

2 Bank Rp 167,602,000

Jumlah Saldo akhir Rp

……………………., ……
Mengetahui
Ketua KSM Bendahar

(………………………..) (………………
RAN UANG KSM

120,701,000

75,011,000

195,712,000
 27,860,000

167,852,000

……………………., …………………………20…

Bendahara KSM

(………………………..)
  
Nama KSM : Semangat Baru
Kelurahan : Bendungan Hilir
Kecamatan : Tanah Abang
Kota/Kab : Bandung
Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran
  Sampai dengan Bulan: Juni 2017

RENCANA (Sesuai RAB) REALISASI (komulatif) SELISIH

No Uraian/Kegiatan Satuan Hrg Satuan Satuan Hrg Satuan

Vol Total (Rp) Vol Total (Rp) % +/(-)
M/unit (Rp) M/unit (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tenaga Kerja 147,250,000 4,900,000 3% 142,350,000
2 Bahan 100,000,000 24,250,000 24% 75,750,000
3 Alat 2,000,000 - 0% 2,000,000
4 Biaya Administrasi 750,000 150,000 20% 600,000
5
9
dst
Jumlah - 250,000,000 - 29,300,000 12% 220,700,000
  ......................, ................................20...
Mengetahui
Ketua KSM Bendahara

(.....................................) (......................................)
  
Nama KSM : Semangat Baru
Kelurahan : Bendungan Hilir
Kecamatan : Tanah Abang
Kota/Kab : Bandung
Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran
  s/d Bulan: Juli 2017

RENCANA REALISASI (komulatif) SELISIH

No Uraian/Kegiatan Satuan Hrg Satuan Satuan Hrg Satuan

Vol Total (Rp) Vol Total (Rp) % +/(-)
M/unit (Rp) M/unit (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tenaga Kerja 147,250,000 19,600,000 13% 127,650,000
2 Bahan 100,000,000 37,400,000 37% 62,600,000
3 Alat 2,000,000 - 0% 2,000,000
4 Biaya Administrasi 750,000 150,000 20% 600,000
5
9
dst
Jumlah - 250,000,000 - 57,150,000 23% 192,850,000
  ......................, ................................20...
Mengetahui
Ketua KSM Bendahara

(.....................................) (......................................)